Listed Funds Trust (GLCR)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000090959 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
GLCR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,83% | — |
| 3M | ▼ -6,83% | — |
| 6M | ▼ -11,23% | — |
| З початку року | ▼ -7,49% | — |
| 1Y | ▼ -3,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 березня 2025 р. | ▼ -1,02% | — |
- Волатильність 1 рік
- 18,50%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,25
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$833K
- Останні 12 місяців
- +$1.3M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 32 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Islandsbanki HF | — | $203K | 13,56 | 187 568 | EC | IS |
| Oculis Holding AG | — | $171K | 11,39 | 6 426 | EC | CH |
| Arion Banki HF | — | $170K | 11,34 | 119 999 | EC | IS |
| Amaroq Ltd | 02311U103 | $81K | 5,39 | 64 480 | EC | CA |
| Embla Medical HF | — | $73K | 4,87 | 17 889 | EC | IS |
| Bakkafrost P/F | — | $72K | 4,79 | 1 545 | EC | FO |
| Mowi ASA | — | $70K | 4,69 | 3 119 | EC | NO |
| Salmar ASA | — | $70K | 4,69 | 1 212 | EC | NO |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $64K | 4,25 | 499 | EC | US |
| Alvotech SA | — | $61K | 4,08 | 17 845 | EC | LU |
| Kvika banki hf | — | $54K | 3,62 | 397 765 | EC | IS |
| Hagar hf | — | $50K | 3,30 | 53 648 | EC | IS |
| Reitir fasteignafelag hf | — | $47K | 3,16 | 53 108 | EC | IS |
| Festi hf | — | $45K | 2,97 | 17 320 | EC | IS |
| Heimar HF | — | $38K | 2,51 | 137 251 | EC | IS |
| Hampidjan HF | — | $30K | 2,02 | 43 172 | EC | IS |
| Bera HF | — | $24K | 1,62 | 210 301 | EC | IS |
| Skagi Hf | — | $17K | 1,16 | 130 068 | EC | IS |
| Siminn HF | — | $17K | 1,10 | 161 151 | EC | IS |
| Icelandair Group HF | — | $16K | 1,05 | 2 791 340 | EC | IS |
| Eimskipafelag Islands hf | — | $15K | 1,01 | 7 805 | EC | IS |
| Sjova-Almennar Tryggingar hf | — | $15K | 0,99 | 51 500 | EC | IS |
| Leroy Seafood Group ASA | — | $14K | 0,93 | 2 759 | EC | NO |
| Eik fasteignafelag hf | — | $14K | 0,92 | 122 544 | EC | IS |
| Kaldalon hf | — | $13K | 0,88 | 66 187 | EC | IS |
| Skel fjarfestingafelag hf | — | $11K | 0,73 | 83 715 | EC | IS |
| Austevoll Seafood ASA | — | $9K | 0,62 | 879 | EC | NO |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $9K | 0,62 | 9 305 | STIV | US |
| Nova Klubburinn hf | — | $8K | 0,54 | 246 169 | EC | IS |
| Grieg Seafood ASA | — | $4K | 0,26 | 503 | EC | NO |
| Aker BioMarine ASA | — | $2K | 0,14 | 190 | EC | NO |
| Salmon Evolution ASA | — | $2K | 0,13 | 4 011 | EC | NO |
Інституційні власники (13F) 1 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $415 799 | 100,00% | 17 754 | Акції | 30 червня 2026 р. |