Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF)
$47,75
▼ -0,11 (-0,23%)
Зміна за 1 день
$47,73 – $51,70
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
GPRF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,97% | ▼ -2,42% |
| 3M | ▼ -6,03% | ▼ -2,75% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -2,75% |
| З початку року | ▼ -5,70% | ▼ -1,52% |
| 1Y | ▼ -7,12% | ▼ -1,83% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,89% | ▲ +6,96% |
Волатильність 1 рік5,10%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,56
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$32.8M
Останні 12 місяців
-$21.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 486 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $835K | 0,95 | 839 000 | DBT | GB |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $723K | 0,82 | 696 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $643K | 0,73 | 611 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $641K | 0,73 | 627 000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $628K | 0,71 | 605 000 | DBT | GB |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAQ4 | $617K | 0,70 | 590 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128AAJ2 | $599K | 0,68 | 584 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $594K | 0,67 | 585 000 | DBT | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587EB9 | $561K | 0,64 | 546 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAC7 | $552K | 0,63 | 536 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VHP2 | $544K | 0,62 | 536 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VHN7 | $532K | 0,60 | 523 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BK0 | $530K | 0,60 | 529 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $526K | 0,60 | 509 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDV8 | $514K | 0,58 | 503 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BK7 | $505K | 0,57 | 494 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBT1 | $499K | 0,57 | 436 000 | DBT | CA |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAF6 | $493K | 0,56 | 495 000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAM0 | $491K | 0,56 | 483 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PC9 | $482K | 0,55 | 467 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PE5 | $466K | 0,53 | 448 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 02557TAF6 | $460K | 0,52 | 463 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CH0 | $460K | 0,52 | 462 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $458K | 0,52 | 451 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PR6 | $455K | 0,52 | 451 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109DG3 | $447K | 0,51 | 437 000 | DBT | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBH2 | $447K | 0,51 | 439 000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AJ9 | $444K | 0,50 | 442 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BF8 | $443K | 0,50 | 440 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973BC9 | $438K | 0,50 | 442 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $433K | 0,49 | 417 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BJ3 | $431K | 0,49 | 461 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BP9 | $407K | 0,46 | 398 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537AU5 | $402K | 0,46 | 407 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BF1 | $401K | 0,46 | 396 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 94988U151 | $401K | 0,46 | 21 523 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587DJ3 | $397K | 0,45 | 398 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $390K | 0,44 | 383 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $389K | 0,44 | 378 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KDE7 | $386K | 0,44 | 378 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BS7 | $365K | 0,41 | 357 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAV5 | $363K | 0,41 | 355 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505FL3 | $358K | 0,41 | 354 000 | DBT | US |
| AES CORP (THE) | 00130HCK9 | $357K | 0,41 | 350 000 | DBT | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351AT6 | $356K | 0,40 | 352 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $356K | 0,40 | 365 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XCA2 | $355K | 0,40 | 358 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $354K | 0,40 | 350 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 064159KJ4 | $353K | 0,40 | 355 000 | DBT | CA |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAN1 | $352K | 0,40 | 351 000 | DBT | US |
Дивіденди 26 платежів
5,88%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,81Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,2730 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,2140 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2110 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2650 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2120 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2410 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,3110 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0600 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,4020 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,2200 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1910 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2070 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2740 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2120 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,2140 |
| 01 липня 2025 р. | $0,2820 |
| 02 червня 2025 р. | $0,2080 |
| 01 травня 2025 р. | $0,2020 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2820 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1890 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,2400 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,4240 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1960 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,2200 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0710 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1450 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90 036 609 | 89,32% | 1 796 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 347 517 | 5,30% | 106 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 295 969 | 2,28% | 45 814 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 295 773 | 1,29% | 25 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 078 775 | 1,07% | 21 526 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $689 332 | 0,68% | 13 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $38 438 | 0,04% | 767 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $13 480 | 0,01% | 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10 023 | 0,01% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |