GSHD
NASDAQ
US
Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock
$42,44
▲ +$0,64
(+1,53%)
Об'єм 313K
8
Оцінка якості
fail
Виручка ✗
ЧП ✗
>IPO ✗
Капіталізація
$2.7B
P/E
89,7
ROE
58,1%
Маржа
8,6%
D/E
210,34
Beta
1,56
Дивідендна дохідність
0,00%
52W
$64–$128
Консенсус Волл-стрит
19 аналітиків · Кві 20263
Активна купівля
8
Купівля
7
Утримувати
1
Продаж
0
Активний продаж
57,9%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 50,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $0,59 | $0,64 | +$0,05 |
| Вер 2025 | $0,47 | $0,46 | $-0,01 |
| Чер 2025 | $0,51 | $0,49 | $-0,02 |
| Бер 2025 | $0,22 | $0,26 | +$0,04 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | — | $93.9M | $75.6M | $94.0M | $90.4M | $105.3M |
| Чистий прибуток | — | $14.9M | $2.3M | $5.2M | $7.9M | $12.4M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | — | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% |
| P/E (TTM) | 132.41 | 109.95 | 90.22 | 83.62 | 92.56 | 89.69 |
| Net Margin | 5.5% | 8.8% | 8.8% | 8.6% | 8.6% | 8.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | — | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 |
| Current Ratio | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
7,3%
P/S (TTM)
7,67
P/B
90,7
EPS (TTM)
$0,82
CF/Share
$1,25
Зростання виручки 3Р
+27,6%
52W High
$127,99
52W Low
$64,41
$64,41
Діапазон 52 тижні
$127,99
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$16.6M
Чистий борг
$317.9M
Готівка
$34.4M
Загальний борг
$352.3M
Станом на Гру 31, 2025
Як GSHD виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній
Оцінка GSHD vs аналоги Insurance
P/E
89,7
▲
628%
вище
аналогів
(12,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
P/S
7,7
▲
395%
вище
аналогів
(1,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
P/B
90,7
▲
5328%
вище
аналогів
(1,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
Дивідендна дохідність
0,0%
▼
100%
нижче
аналогів
(2,1%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість GSHD vs аналоги Insurance
ROE
58,1%
▲
253%
вище
аналогів
(16,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Net margin
8,6%
▼
28%
нижче
аналогів
(11,8%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
Валова маржа
—
▼
0%
нижче
аналогів
(35,3%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
ROA
7,3%
▲
127%
вище
аналогів
(3,2%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя GSHD vs аналоги Insurance
D/E ratio
210,3
▲
1363%
вище
аналогів
(14,4)
vs Аналоги
vs Індустрія
Високий борг
Поточна ліквідність
0,2
▼
78%
нижче
аналогів
(0,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька ліквідність
Бета
1,6
▲
225%
вище
аналогів
(0,5)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів GSHD
GSHD
Медіана аналогів
Індустрія
GSHD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GSHD vs аналоги: ключові метрики
Дивіденди
$9,10
/ рік
Січ 21, 2025
$5,9100
Сер 06, 2021
$1,6300
Сер 07, 2020
$1,1490
Бер 15, 2019
$0,4100
Останні новини
Пов'язаних новин немає