Tidal Trust II (HBDC)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000092997 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$24,63
Станом на 10 березня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,09%)
Зміна за 1 день
$23,16 – $27,74
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $85.7M
- Власність
- 141
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 12,89%
- Ефективна кількість позицій
- 127,0
- Позиції понад 1%
- 21
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
HBDC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,42% | — |
| 3M | ▼ -1,95% | — |
| 6M | ▼ -2,34% | — |
| З початку року | ▼ -2,07% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 11 червня 2025 р. | ▼ -1,88% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$14.3M
- Останні 11 місяців
- +$86.6M
Чер 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 141 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAB9 | $1.2M | 1,43 | 1 186 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAD5 | $1.2M | 1,40 | 1 174 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAD9 | $1.1M | 1,34 | 1 161 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAG2 | $1.1M | 1,33 | 1 138 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAD3 | $1.1M | 1,32 | 1 163 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $1.1M | 1,30 | 1 165 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $1.1M | 1,23 | 1 053 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $1.1M | 1,23 | 1 061 000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121KAE4 | $1.1M | 1,23 | 1 057 000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBF9 | $932K | 1,09 | 922 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $920K | 1,07 | 899 000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBA0 | $915K | 1,07 | 920 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBH5 | $914K | 1,07 | 920 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBX4 | $913K | 1,06 | 929 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAE2 | $905K | 1,06 | 902 000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HAK3 | $904K | 1,05 | 919 000 | DBT | US |
| Sixth Street Lending Partners | 829932AF9 | $903K | 1,05 | 898 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAH8 | $884K | 1,03 | 886 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAZ4 | $871K | 1,02 | 874 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAL7 | $870K | 1,01 | 884 000 | DBT | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173MAD4 | $869K | 1,01 | 844 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAJ6 | $850K | 0,99 | 856 000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $848K | 0,99 | 846 000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635AK3 | $847K | 0,99 | 904 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBN6 | $847K | 0,99 | 846 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBE2 | $842K | 0,98 | 831 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAG9 | $838K | 0,98 | 893 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAD9 | $817K | 0,95 | 832 000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635AP2 | $816K | 0,95 | 842 000 | DBT | US |
| Ares Strategic Income Fund | 04020EAB3 | $804K | 0,94 | 794 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $787K | 0,92 | 780 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAE1 | $785K | 0,92 | 795 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VBB6 | $778K | 0,91 | 756 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAU1 | $776K | 0,91 | 799 000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $771K | 0,90 | 773 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAJ1 | $741K | 0,86 | 742 000 | DBT | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261XAB8 | $737K | 0,86 | 744 000 | DBT | US |
| Sixth Street Lending Partners | 829932AD4 | $722K | 0,84 | 726 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBW6 | $721K | 0,84 | 758 000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AN7 | $717K | 0,84 | 719 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $710K | 0,83 | 697 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $702K | 0,82 | 717 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAC5 | $701K | 0,82 | 702 000 | DBT | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173MAB8 | $695K | 0,81 | 701 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $686K | 0,80 | 695 000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBM4 | $681K | 0,79 | 699 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAL1 | $678K | 0,79 | 682 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $665K | 0,78 | 683 000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAW1 | $661K | 0,77 | 641 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAF2 | $659K | 0,77 | 646 000 | DBT | US |
Сторінка 1
з 3
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8 611 489 | 35,68% | 347 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilton Capital Management, LLC | $7 615 657 | 31,55% | 308 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 382 044 | 18,16% | 177 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 807 096 | 7,49% | 73 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705 675 | 2,92% | 28 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $554 335 | 2,30% | 22 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437 100 | 1,81% | 17 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $23 394 | 0,10% | 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |