Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC)
$24,22
▼ -0,05 (-0,21%)
Зміна за 1 день
$23,16 – $27,56
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів12,55%
Ефективна кількість позицій129,6
Позиції понад 1%20
Чисті активи
$84.3M
Власність
141
Станом на
31 липня 2026 р.
HBDC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,78% | ▼ -1,34% |
| 3M | ▼ -1,66% | ▲ +1,39% |
| 6M | ▼ -1,66% | ▲ +1,39% |
| З початку року | ▼ -3,70% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -3,95% | ▲ +1,02% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,51% | ▲ +2,65% |
Волатильність 1 рік3,17%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,24
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$619K
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$1.2M
Останні 12 місяців
+$56.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 141 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAQ0 | $640K | 0,76 | 653 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAF2 | $620K | 0,74 | 610 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAW1 | $615K | 0,73 | 598 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Private Credit Corp | 38152BAD3 | $610K | 0,72 | 607 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAB1 | $607K | 0,72 | 615 000 | DBT | US |
| MSD Investment Corp | 55354LAB5 | $603K | 0,72 | 614 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBW6 | $600K | 0,71 | 633 000 | DBT | US |
| Golub Capital Private Credit Fund | 38179RAD7 | $599K | 0,71 | 612 000 | DBT | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261XAD4 | $584K | 0,69 | 593 000 | DBT | US |
| Golub Capital Private Credit Fund | 38179RAG0 | $583K | 0,69 | 612 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAG7 | $578K | 0,69 | 612 000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AL1 | $565K | 0,67 | 582 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAF2 | $557K | 0,66 | 561 000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAZ8 | $555K | 0,66 | 568 000 | DBT | US |
| Ares Strategic Income Fund | 04020EAN7 | $552K | 0,66 | 564 000 | DBT | US |
| Apollo Debt Solutions BDC | 03770DAK9 | $549K | 0,65 | 559 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBC6 | $547K | 0,65 | 628 000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAK1 | $543K | 0,64 | 562 000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121KAF1 | $539K | 0,64 | 545 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAJ3 | $539K | 0,64 | 545 000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VBD6 | $538K | 0,64 | 561 000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAF8 | $538K | 0,64 | 540 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAS6 | $536K | 0,64 | 564 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBZ9 | $531K | 0,63 | 556 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBC0 | $528K | 0,63 | 511 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBL6 | $509K | 0,60 | 530 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147UAE7 | $497K | 0,59 | 492 000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HAR8 | $485K | 0,58 | 506 000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AM9 | $482K | 0,57 | 469 000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAB0 | $481K | 0,57 | 471 000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 095924AC0 | $479K | 0,57 | 499 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147UAG2 | $478K | 0,57 | 490 000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $475K | 0,56 | 470 000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAE9 | $474K | 0,56 | 471 000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAG4 | $466K | 0,55 | 470 000 | DBT | US |
| Barings Private Credit Corp | 06763AAF8 | $463K | 0,55 | 470 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBG1 | $461K | 0,55 | 463 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147UAF4 | $460K | 0,55 | 472 000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAC9 | $457K | 0,54 | 455 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBD4 | $455K | 0,54 | 462 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAK8 | $455K | 0,54 | 470 000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAX3 | $455K | 0,54 | 455 000 | DBT | US |
| MSD Investment Corp | 55354LAC3 | $453K | 0,54 | 469 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAH6 | $453K | 0,54 | 460 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAL6 | $449K | 0,53 | 473 000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AH0 | $445K | 0,53 | 452 000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121KAK0 | $443K | 0,53 | 438 000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAV7 | $442K | 0,52 | 459 000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AJ1 | $441K | 0,52 | 445 000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $435K | 0,52 | 436 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 15 платежів
5,18%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,25Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,1110 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,0990 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1150 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1010 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1060 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1090 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1120 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1000 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0800 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1300 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0820 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1090 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0790 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0880 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1220 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8 611 489 | 35,68% | 347 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilton Capital Management, LLC | $7 615 657 | 31,55% | 308 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 382 044 | 18,16% | 177 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 807 096 | 7,49% | 73 152 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705 675 | 2,92% | 28 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $554 335 | 2,30% | 22 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437 100 | 1,81% | 17 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $23 394 | 0,10% | 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |