$149,26
▼ $-6,05
(-3,90%)
Об'єм 204K
Капіталізація
$1.9B
P/E
6,5
ROE
38,0%
Маржа
33,2%
Beta
1,16
Дивідендна дохідність
1,03%
52W
$135–$211
Консенсус Волл-стрит
8 аналітиків · Кві 20262
Активна купівля
4
Купівля
2
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
75,0%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
NP
Neptune Insurance Holdings Inc
$3.4B
PLMR
Palomar Holdings Inc
P/E 20,3
$3.6B
SLDE
Slide Insurance Holdings Inc
P/E 6,9
$2.4B
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc
P/E 14,7
$2.1B
STC
Stewart Information Services Corp
P/E 17,1
$2.0B
KMPR
Kemper Corp
P/E 12,8
$1.8B
XZO
Exzeo Group Inc
P/E 16,3
$1.3B
PRA
Proassurance Corp
P/E 24,7
$1.3B
SAFT
Safety Insurance Group Inc
P/E 13,3
$1.2B
TRUP
Trupanion Inc
P/E 104,4
$1.6B
Прибуток
Частота перевищення: 100,0%
Наступний звіт
Тра 13, 2026
Прогноз EPS: $5,18
| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Бер 2026 | $5,18 | — | — |
| Гру 2025 | $4,85 | $8,25 | +$3,40 |
| Вер 2025 | $2,42 | $5,19 | +$2,77 |
| Чер 2025 | $4,59 | $5,09 | +$0,50 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $161.4M | $217.1M | $222.0M | $216.4M | $246.4M |
| Чистий прибуток | $2.6M | $69.7M | $66.2M | $65.5M | $97.7M |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
12,5%
P/S (TTM)
2,15
P/B
2,4
EPS (TTM)
$23,21
CF/Share
$5,79
Зростання виручки 3Р
+21,7%
52W High
$210,50
52W Low
$134,60
$134,60
Діапазон 52 тижні
$210,50
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$110.2M
Чистий борг
-$1.1B
Готівка
$1.2B
Загальний борг
$67.9M
Станом на Гру 31, 2025
Як HCI виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Peers · Insurance (Peers) · 10 компаній
Оцінка HCI vs аналоги Insurance
P/E
6,5
▼
54%
нижче
аналогів
(14,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
2,2
▲
75%
вище
аналогів
(1,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
P/B
2,4
▼
0%
нижче
аналогів
(2,4)
vs Аналоги
vs Індустрія
Справедлива ціна
Дивідендна дохідність
1,0%
▼
57%
нижче
аналогів
(2,4%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість HCI vs аналоги Insurance
ROE
38,0%
▲
276%
вище
аналогів
(10,1%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Net margin
33,2%
▲
277%
вище
аналогів
(8,8%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
—
▼
0%
нижче
аналогів
(38,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
ROA
12,5%
▲
237%
вище
аналогів
(3,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя HCI vs аналоги Insurance
D/E ratio
—
▼
0%
нижче
аналогів
(8,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Поточна ліквідність
0,1
▼
94%
нижче
аналогів
(1,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька ліквідність
Бета
1,2
▲
43%
вище
аналогів
(0,8)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів HCI
HCI
Медіана аналогів
Індустрія
HCI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCI vs аналоги: ключові метрики
Інсайдерська активність
NeutralКупівлі
0
Продажі
0
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · Лют 23
conversion of exercise of derivative security
20000 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 34,93%Blackrock Inc.
13,73%
$266.2M
Vanguard Group Inc
6,46%
$125.3M
Hood River Capital Manageme…
5,76%
$111.6M
American Century Companies …
4,67%
$90.5M
Khrom Capital Management LLC
4,31%
$83.6M
Станом на Гру 31, 2025
Дивіденди
$1,60
/ рік
Лют 20, 2026
$0,4000
Лис 21, 2025
$0,4000
Сер 15, 2025
$0,4000
Тра 16, 2025
$0,4000
Лют 21, 2025
$0,4000
Лис 15, 2024
$0,4000
Сер 16, 2024
$0,4000
Тра 16, 2024
$0,4000