XZO Exzeo Group, Inc. Common Stock

NYSE · Insurance · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$15,95
Ціна · Сер 19, 2026
Фундаментальні показники станом на Сер 7, 2026
Діапазон 52 тижнів
$12–$25
29% of range
Рейтинг аналітиків
BUY
7 analysts
Цільова ціна
$26
+63% upside
P/E (TTM)
16.1
ROE
61.4%
Маржа чистого прибутку
38.1%

XZO Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

Ціна
$15.95
Капіталізація
$1.45B
P/E (TTM)
16.1
Прибуток на акцію (TTM)
$0.99
Виручка (TTM)
$217M
Дивідендна дохідність
—
ROE
61.4%
Борг/Капітал
—
Діапазон 52 тижнів
$12 – $25

XZO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

Виручка та чистий прибуток $217M
3-point trend, +145.6%
2023-12-31 → 2025-12-31
Прибуток на акцію $0.99
3-point trend, +560.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
Вільний грошовий потік $97M
2025-12-31 → 2025-12-31
Маржа 38.1%
2025-12-31 → 2025-12-31

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика
5-річний тренд
XZO
Медіана аналогів
P/E (TTM)
16.1
13.8
P/S (TTM)
6.7
1.1
P/B
5.7
1.9
Price / FCF (Ціна / FCF)
14.9
—

Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC

Метрика
5-річний тренд
XZO
Медіана аналогів
Gross Margin (Валова маржа)
60.4%
38.3%
Operating Margin (Операційна маржа)
48.9%
—
Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку)
38.1%
11.5%
ROA
37.9%
3.6%
ROE
61.4%
15.0%
ROIC
31.3%
—

Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу

Метрика
5-річний тренд
XZO
Медіана аналогів
Current Ratio (Поточний коефіцієнт)
3.9
0.3
Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності)
3.7
—

Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR

Метрика
5-річний тренд
XZO
Медіана аналогів
Revenue YoY (Виторг рік до року)
3-point trend, +145.6%
62.0%
—
EPS YoY
3-point trend, +560.0%
125.0%
—
Net Income YoY (Чистий прибуток рік до року)
3-point trend, +285.6%
82.6%
—

Показники на акцію EPS, балансова вартість на акцію, грошовий потік на акцію, дивіденд на акцію

Метрика
5-річний тренд
XZO
Медіана аналогів
EPS (Diluted) (EPS (розбавлений))
3-point trend, +560.0%
$0.99
—

Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості

Метрика
5-річний тренд
XZO
Медіана аналогів

XZO Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

КУПІВЛЯ 7 аналітиків
  • Активна купівля 2 28,6%
  • Купівля 4 57,1%
  • Утримувати 1 14,3%
  • Продаж 0 0,0%
  • Активний продаж 0 0,0%

12-місячна цільова ціна

2 аналітиків · 2026-08-15
Медіанна цільова ціна $26.00 +63,0%
Середня цільова ціна $26.00 +63,0%

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

Середній сюрприз
0.03%
Період EPS Actual EPS прогноз Сюрприз
30 червня 2026 р. $0.26 $0.24 0.02%
31 березня 2026 р. $0.22 $0.21 0.01%
31 грудня 2025 р. $0.25 $0.18 0.07%

Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі

Тікер Капіталізація P/E Виручка рік до року Чиста маржа ROE Валова маржа
XZO $2.20B 24.5 62.0% 38.1% 61.4% 60.4%
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% —
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% —
KMPR — — — — — —
SAFT — 11.6 12.8% 7.8% 11.2% —
UFCS $928M 8.1 10.6% 8.5% 13.7% —
TRUP $1.62B 83.0 11.9% — — —
UVE $947M 5.3 5.5% 11.4% 36.3% —
ASIC $1.01B 13.3 23.4% 17.4% 14.6% —
BOW $936M 17.9 29.6% 9.8% 13.1% —

Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів

Звіт про прибутки та збитки 15
Річні дані Звіт про прибутки та збитки для XZO
Метрика Тенденція 20252024
Revenue 2-point trend, +62.0% $217M $134M
Cost of Revenue 2-point trend, +6.5% $86M $81M
Gross Profit 2-point trend, +146.2% $131M $53M
R&D Expense 2-point trend, +35.6% $9M $7M
SG&A Expense 2-point trend, +88.5% $16M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +64.8% $25M $15M
Operating Income 2-point trend, +178.8% $106M $38M
Pretax Income 2-point trend, +213.0% $110M $35M
Income Tax 2-point trend, +200.4% $28M $9M
Net Income 2-point trend, +82.6% $83M $45M
EPS (Basic) 2-point trend, +125.0% $0.99 $0.44
EPS (Diluted) 2-point trend, +125.0% $0.99 $0.44
Shares (Basic) 2-point trend, +3.5% 80,171,000 77,494,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +3.5% 80,171,000 77,494,000
EBITDA $108M ·
Баланс 23
Річні дані Баланс для XZO
Метрика Тенденція 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +460.3% $305M $55M
Receivables 2-point trend, +2906000.00 $3M $0
Prepaid Expense 2-point trend, +143.5% $1M $609.0K
Other Current Assets 2-point trend, +2.4% $43.0K $42.0K
Current Assets 2-point trend, +384.6% $326M $67M
PP&E (Net) 2-point trend, -0.8% $11M $11M
PP&E (Gross) 2-point trend, +12.7% $25M $22M
Accum. Depreciation 2-point trend, +25.9% $14M $11M
Other Non-current Assets $274.0K ·
Total Assets 2-point trend, +288.8% $348M $89M
Accounts Payable 2-point trend, +38.2% $3M $2M
Current Liabilities 2-point trend, +49.7% $84M $56M
Capital Leases 2-point trend, -22.3% $5M $6M
Deferred Tax 2-point trend, -100.0% $0 $2M
Other Non-current Liabilities $790.0K ·
Total Liabilities 2-point trend, +26.6% $94M $74M
Common Stock 2-point trend, +9.6% $91.0K $83.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +214.3% $229M $73M
Retained Earnings 2-point trend, +144.3% $25M $-57M
AOCI Flat — no change across 2 periods $0 $0
Stockholders' Equity 2-point trend, +1539.0% $254M $16M
Liabilities + Equity 2-point trend, +288.8% $348M $89M
Shares Outstanding 2-point trend, +9.8% 90,926,720 82,810,089
Грошовий потік 13
Річні дані Грошовий потік для XZO
Метрика Тенденція 20252024
D&A 2-point trend, +8.3% $2M $2M
Stock-based Comp 2-point trend, -22.0% $3M $3M
Deferred Tax 2-point trend, -434.2% $-5M $2M
Other Non-cash $18M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, +103.6% $100M $49M
CapEx 2-point trend, -14.7% $3M $3M
Net Debt Issued $0 ·
Stock Repurchased 2-point trend, +209.8% $1M $481.0K
Net Stock Activity $-1M ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +2501.5% $154M $-6M
Net Change in Cash 2-point trend, +3636.4% $251M $-7M
Taxes Paid 2-point trend, +131.6% $32M $14M
Free Cash Flow $97M ·
Прибутковість 8
Річні дані Прибутковість для XZO
Метрика Тенденція 20252024
Gross Margin 60.4% ·
Operating Margin 48.9% ·
Net Margin 38.1% ·
Pretax Margin 50.8% ·
EBITDA Margin 50.0% ·
ROA 37.9% ·
ROE 61.4% ·
ROIC 31.3% ·
Ліквідність та платоспроможність 2
Річні дані Ліквідність та платоспроможність для XZO
Метрика Тенденція 20252024
Current Ratio 3.9 ·
Quick Ratio 3.7 ·
Ефективність 2
Річні дані Ефективність для XZO
Метрика Тенденція 20252024
Asset Turnover 1.0 ·
Receivables Turnover 149.3 ·
На акцію 5
Річні дані На акцію для XZO
Метрика Тенденція 20252024
Book Value / Share $2.80 ·
Revenue / Share $2.71 ·
Cash Flow / Share $1.25 ·
Cash / Share $3.36 ·
EPS (TTM) $0.99 ·
Темпи зростання 3
Річні дані Темпи зростання для XZO
Метрика Тенденція 20252024
Revenue YoY 2-point trend, +20.0% 62.0% 51.6%
EPS YoY 2-point trend, -35.3% 125.0% 193.3%
Net Income YoY 2-point trend, -25.7% 82.6% 111.2%
Оцінка (TTM) 10
Річні дані Оцінка (TTM) для XZO
Метрика Тенденція 20252024
Revenue TTM $217M ·
Net Income TTM $83M ·
Market Cap $2.20B ·
P/E 24.5 ·
P/S 10.2 ·
P/B 8.7 ·
P / Tangible Book 8.7 ·
P / Cash Flow 22.0 ·
P / FCF 22.6 ·
Earnings Yield 4.1% ·

Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років

Звіт про прибутки та збитки
2025-12-312024-12-312023-12-31
Виручка $217M$134M$88M
Валова маржа % 60.4%——
Операційна маржа % 48.9%——
Чистий прибуток $83M$45M$21M
Розбавлений EPS $0.99$0.44$0.15
Баланс
2025-12-312024-12-312023-12-31
Поточний коефіцієнт 3.9——
Коефіцієнт швидкої ліквідності 3.7——
Грошовий потік
2025-12-312024-12-312023-12-31
Вільний грошовий потік $97M——

Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію

Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних

📊

Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть ➕ поруч із будь-яким рядком у Повних фундаментальних даних вище.

Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.

Інституційні власники (13F) 86 подавачів звітності · $72.9M всього · Станом на 30 червня 2026 р.

Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
Нові позиції Закриті позиції Збільшено Зменшено Зміна чистих акцій
35 (-1 проти попереднього кв.) 11 (-2 проти попереднього кв.) 21 (+8 проти попереднього кв.) 22 (+9 проти попереднього кв.) -801K

Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.

Інституційний інвестор Вартість Акції % від відстежуваного 13F Тип
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $10 169 742 602 830 13,94% Акції
Whetstone Capital Advisors, LLC $9 135 847 541 544 12,53% Акції
JENNISON ASSOCIATES LLC $6 762 980 400 888 9,27% Акції
ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC $4 533 036 268 704 6,22% Акції
FJ Capital Management LLC $3 775 304 223 788 5,18% Акції
CITADEL ADVISORS LLC $2 729 768 161 812 3,74% Акції
STATE STREET CORP $2 530 551 150 003 3,47% Акції
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $2 360 299 139 911 3,24% Акції
Nuveen, LLC $2 307 310 136 770 3,16% Акції
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2 044 914 121 216 2,80% Акції
Ionic Capital Management LLC $1 958 219 116 077 2,68% Акції
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 955 992 115 945 2,68% Акції
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $1 762 544 104 478 2,42% Акції
Atom Investors LP $1 654 238 98 058 2,27% Акції
Alden Global Capital LLC $1 653 344 98 005 2,27% Акції
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1 640 270 97 230 2,25% Акції
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1 212 582 71 878 1,66% Акції
Boston Partners $1 147 130 67 998 1,57% Акції
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1 145 473 67 900 1,57% Акції
Trexquant Investment LP $1 069 204 63 379 1,47% Акції
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $957 676 56 768 1,31% Акції
Balyasny Asset Management L.P. $871 133 51 638 1,19% Акції
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $829 144 49 149 1,14% Акції
STRS OHIO $784 455 46 500 1,08% Акції
SEI INVESTMENTS CO $759 437 45 017 1,04% Акції
FEDERATED HERMES, INC. $691 670 41 000 0,95% Акції
MARSHALL WACE, LLP $689 510 40 872 0,95% Акції
Sidoxia Capital Management, LLC $646 442 38 319 0,89% Акції
State of Wyoming $539 638 31 988 0,74% Акції
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $421 750 25 000 0,58% Акції
Creative Planning $386 407 22 905 0,53% Акції
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $366 079 21 700 0,50% Акції
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $333 064 19 743 0,46% Акції
Qube Research & Technologies Ltd $308 873 18 309 0,42% Акції
Cornerstone Investment Partners, LLC $303 002 17 961 0,42% Акції
JANE STREET GROUP, LLC $288 224 17 085 0,40% Акції
Engineers Gate Manager LP $271 658 16 103 0,37% Акції
JANUS HENDERSON GROUP PLC $250 417 17 070 0,34% Акції
XTX Topco Ltd $205 122 12 159 0,28% Акції
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $199 758 11 841 0,27% Акції
D. E. Shaw & Co., Inc. $171 568 10 170 0,24% Акції
Centiva Capital, LP $168 987 10 017 0,23% Акції
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $130 540 7 738 0,18% Акції
WELLS FARGO & COMPANY/MN $126 525 7 500 0,17% Акції
RHUMBLINE ADVISERS $90 402 5 359 0,12% Акції
Bank of New York Mellon Corp $89 681 5 316 0,12% Акції
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $72 541 4 300 0,10% Акції
CITIGROUP INC $68 863 4 082 0,09% Акції
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $63 887 3 787 0,09% Акції
JPMORGAN CHASE & CO $58 089 3 409 0,08% Акції
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $44 183 2 619 0,06% Акції
BlackRock, Inc. $39 341 2 332 0,05% Акції
Tower Research Capital LLC (TRC) $19 384 1 149 0,03% Акції
NORTHERN TRUST CORP $18 017 1 068 0,02% Акції
BARCLAYS PLC $17 933 1 063 0,02% Акції
FMR LLC $14 188 841 0,02% Акції
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $13 412 795 0,02% Акції
Legal & General Group Plc $10 771 640 0,01% Акції
Ameritas Investment Partners, Inc. $10 628 630 0,01% Акції
Arax Advisory Partners $8 671 514 0,01% Акції
Aster Capital Management (DIFC) Ltd $7 642 453 0,01% Акції
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $6 352 433 0,01% Акції
MORGAN STANLEY $5 415 321 0,01% Акції
ROYAL BANK OF CANADA $4 000 242 0,01% Акції
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3 871 243 0,01% Акції
DEUTSCHE BANK AG\ $3 728 221 0,01% Акції
Allworth Financial LP $2 177 129 0,00% Акції
UBS Group AG $1 687 100 0,00% Акції
IFP Advisors, Inc $1 670 99 0,00% Акції
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ $1 485 88 0,00% Акції
Integrated Wealth Concepts LLC $1 182 70 0,00% Акції
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 080 64 0,00% Акції
SJS Investment Consulting Inc. $1 080 64 0,00% Акції
HRT FINANCIAL LP $898 53 275 0,00% Акції
Farther Finance Advisors, LLC $760 45 0,00% Акції
Essential Partners LLC $675 40 0,00% Акції
EverSource Wealth Advisors, LLC $540 32 0,00% Акції
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $523 31 0,00% Акції
Sterling Capital Management LLC $489 29 0,00% Акції
Russell Investments Group, Ltd. $270 16 0,00% Акції
Clearstead Advisors, LLC $237 14 0,00% Акції
Caitong International Asset Management Co., Ltd $135 8 0,00% Акції
True Wealth Design, LLC $85 5 0,00% Акції
Quantbot Technologies LP $17 1 0,00% Акції
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $17 1 0,00% Акції
Covestor Ltd $1 35 0,00% Акції

Інсайдери компанії 8 інсайдерів · 4 керівники · 6 директори

Інсайдер Роль Остання активність Кількість акцій у власності Купівлі за 12 міс. Продажі за 12 міс. Нетто 12 міс
Paresh Patel Chief Executive Officer 27 травня 2026 р. P 1 672 013 58 0 $2 530 606
Suela Bulku Chief Financial Officer 18 грудня 2025 р. P 314 874 2 0 $217 192
Kevin Andrew Mitchell President 18 грудня 2025 р. P 715 135 2 0 $265 946
Brook Armstrong Baker General Counsel 18 грудня 2025 р. P 248 026 2 0 $217 192
James J Macchiarola Директор 23 березня 2026 р. P 140 000 2 0 $480 480
Robert A. Lopes Jr. Директор 09 березня 2026 р. P 127 335 2 0 $248 375
Irene Hurst Директор 06 листопада 2025 р. P 109 500 1 0 $42 000
Loreen M Spencer Директор 06 листопада 2025 р. P 110 000 1 0 $84 000

Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу

Присутність в ETF Належить 16 ETF

Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.

Фонд Вага Одиниці Станом на Джерело
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,02% 4 579 SH 08 серпня 2026 р. Щоденно
AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,02% 35 675 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,01% 211 494 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 8 903 SH 08 серпня 2026 р. Щоденно
IWO · iShares Trust 0,01% 75 348 SH 08 серпня 2026 р. Щоденно
ISCG · iShares Trust 0,01% 4 795 SH 08 серпня 2026 р. Щоденно
IWM · iShares Trust 0,00% 210 026 SH 08 серпня 2026 р. Щоденно
ISCB · iShares Trust 0,00% 682 SH 08 серпня 2026 р. Щоденно
RSSL · Global X Funds 0,00% 3 305 NS 30 квітня 2026 р. N-PORT
ITWO · ProShares Trust 0,00% 362 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,00% 18 082 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
UWM · ProShares Trust 0,00% 283 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
URTY · ProShares Trust 0,00% 287 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
HDG · ProShares Trust 0,00% 7 NS 31 травня 2026 р. N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 47 039 SH 08 серпня 2026 р. Щоденно
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 826 SH 08 серпня 2026 р. Щоденно