XZO Exzeo Group, Inc. Common Stock

NYSE · Insurance · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$13,13
Ціна · Чер 18, 2026
Фундаментальні показники станом на Тра 15, 2026
Діапазон 52 тижнів
$12–$25
6% of range
Рейтинг аналітиків
BUY
7 analysts
Цільова ціна
$26
+98% upside
P/E (TTM)
24.5
ROE
61.4%
Маржа чистого прибутку
38.1%

XZO Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

Ціна
$13.13
Капіталізація
$2.20B
P/E (TTM)
24.5
Прибуток на акцію (TTM)
$0.99
Виручка (TTM)
$217M
Дивідендна дохідність
—
ROE
61.4%
Борг/Капітал
—
Діапазон 52 тижнів
$12 – $25

XZO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

Виручка та чистий прибуток $217M
3-point trend, +145.6%
2023-12-31 → 2025-12-31
Прибуток на акцію $0.99
3-point trend, +560.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
Вільний грошовий потік $97M
2025-12-31 → 2025-12-31
Маржа 38.1%
2025-12-31 → 2025-12-31

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика
5-річний тренд
XZO
Медіана аналогів
P/E (TTM)
24.5
14.7
P/S (TTM)
10.2
1.4
P/B
8.7
2.5
Price / FCF (Ціна / FCF)
22.6
—

Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC

Метрика
5-річний тренд
XZO
Медіана аналогів
Gross Margin (Валова маржа)
60.4%
15.6%
Operating Margin (Операційна маржа)
48.9%
—
Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку)
38.1%
11.7%
ROA
37.9%
5.3%
ROE
61.4%
16.1%
ROIC
31.3%
—

Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу

Метрика
5-річний тренд
XZO
Медіана аналогів
Current Ratio (Поточний коефіцієнт)
3.9
0.3
Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності)
3.7
—

Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR

Метрика
5-річний тренд
XZO
Медіана аналогів
Revenue YoY (Виторг рік до року)
3-point trend, +145.6%
62.0%
—
EPS YoY
3-point trend, +560.0%
125.0%
—
Net Income YoY (Чистий прибуток рік до року)
3-point trend, +285.6%
82.6%
—

Показники на акцію EPS, балансова вартість на акцію, грошовий потік на акцію, дивіденд на акцію

Метрика
5-річний тренд
XZO
Медіана аналогів
EPS (Diluted) (EPS (розбавлений))
3-point trend, +560.0%
$0.99
—

Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості

Метрика
5-річний тренд
XZO
Медіана аналогів

XZO Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

КУПІВЛЯ 7 аналітиків
  • Активна купівля 2 28,6%
  • Купівля 4 57,1%
  • Утримувати 1 14,3%
  • Продаж 0 0,0%
  • Активний продаж 0 0,0%

12-місячна цільова ціна

2 аналітиків · 2026-06-13
Медіанна цільова ціна $26.00 +98,0%
Середня цільова ціна $26.00 +98,0%

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

Середній сюрприз
0.04%
Період EPS Actual EPS прогноз Сюрприз
31 березня 2026 р. $0.22 $0.21 0.01%
31 грудня 2025 р. $0.25 $0.18 0.07%

Порівняння з конкурентами Ключові показники порівняно з аналогами в секторі

Тікер Капіталізація P/E Виручка рік до року Чиста маржа ROE Валова маржа
XZO $2.20B 24.5 62.0% 38.1% 61.4% 60.4%
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% —
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
KMPR — — — — — —
PRA — 24.4 -4.5% — — —
UFCS $928M 8.1 10.6% 8.5% 13.7% —
UVE $947M 5.3 5.5% 11.4% 36.3% —
SAFT — 11.6 12.8% 7.8% 11.2% —
TRUP $1.62B 83.0 11.9% — — —
ASIC $1.01B 13.3 23.4% 17.4% 14.6% —
BOW $936M 17.9 29.6% 9.8% 13.1% —

Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів

Звіт про прибутки та збитки 15
Річні дані Звіт про прибутки та збитки для XZO
Метрика Тенденція 20252024
Revenue 2-point trend, +62.0% $217M $134M
Cost of Revenue 2-point trend, +6.5% $86M $81M
Gross Profit 2-point trend, +146.2% $131M $53M
R&D Expense 2-point trend, +35.6% $9M $7M
SG&A Expense 2-point trend, +88.5% $16M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +64.8% $25M $15M
Operating Income 2-point trend, +178.8% $106M $38M
Pretax Income 2-point trend, +213.0% $110M $35M
Income Tax 2-point trend, +200.4% $28M $9M
Net Income 2-point trend, +82.6% $83M $45M
EPS (Basic) 2-point trend, +125.0% $0.99 $0.44
EPS (Diluted) 2-point trend, +125.0% $0.99 $0.44
Shares (Basic) 2-point trend, +3.5% 80,171,000 77,494,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +3.5% 80,171,000 77,494,000
EBITDA $108M ·
Баланс 21
Річні дані Баланс для XZO
Метрика Тенденція 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +460.3% $305M $55M
Receivables 2-point trend, +2906000.00 $3M $0
Prepaid Expense 2-point trend, +143.5% $1M $609.0K
Other Current Assets 2-point trend, +2.4% $43.0K $42.0K
Current Assets 2-point trend, +384.6% $326M $67M
PP&E (Net) 2-point trend, -0.8% $11M $11M
PP&E (Gross) 2-point trend, +12.7% $25M $22M
Accum. Depreciation 2-point trend, +25.9% $14M $11M
Total Assets 2-point trend, +288.8% $348M $89M
Accounts Payable 2-point trend, +38.2% $3M $2M
Current Liabilities 2-point trend, +49.7% $84M $56M
Capital Leases 2-point trend, -22.3% $5M $6M
Deferred Tax 2-point trend, -100.0% $0 $2M
Total Liabilities 2-point trend, +26.6% $94M $74M
Common Stock 2-point trend, +9.6% $91.0K $83.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +214.3% $229M $73M
Retained Earnings 2-point trend, +144.3% $25M $-57M
AOCI Flat — no change across 2 periods $0 $0
Stockholders' Equity 2-point trend, +1539.0% $254M $16M
Liabilities + Equity 2-point trend, +288.8% $348M $89M
Shares Outstanding 2-point trend, +9.8% 90,926,720 82,810,089
Грошовий потік 13
Річні дані Грошовий потік для XZO
Метрика Тенденція 20252024
D&A 2-point trend, +8.3% $2M $2M
Stock-based Comp 2-point trend, -22.0% $3M $3M
Deferred Tax 2-point trend, -434.2% $-5M $2M
Other Non-cash $18M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, +103.6% $100M $49M
CapEx 2-point trend, -14.7% $3M $3M
Net Debt Issued $0 ·
Stock Repurchased 2-point trend, +209.8% $1M $481.0K
Net Stock Activity $-1M ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +2501.5% $154M $-6M
Net Change in Cash 2-point trend, +3636.4% $251M $-7M
Taxes Paid 2-point trend, +131.6% $32M $14M
Free Cash Flow $97M ·
Прибутковість 8
Річні дані Прибутковість для XZO
Метрика Тенденція 20252024
Gross Margin 60.4% ·
Operating Margin 48.9% ·
Net Margin 38.1% ·
Pretax Margin 50.8% ·
EBITDA Margin 50.0% ·
ROA 37.9% ·
ROE 61.4% ·
ROIC 31.3% ·
Ліквідність та платоспроможність 2
Річні дані Ліквідність та платоспроможність для XZO
Метрика Тенденція 20252024
Current Ratio 3.9 ·
Quick Ratio 3.7 ·
Ефективність 2
Річні дані Ефективність для XZO
Метрика Тенденція 20252024
Asset Turnover 1.0 ·
Receivables Turnover 149.3 ·
На акцію 5
Річні дані На акцію для XZO
Метрика Тенденція 20252024
Book Value / Share $2.80 ·
Revenue / Share $2.71 ·
Cash Flow / Share $1.25 ·
Cash / Share $3.36 ·
EPS (TTM) $0.99 ·
Темпи зростання 3
Річні дані Темпи зростання для XZO
Метрика Тенденція 20252024
Revenue YoY 2-point trend, +20.0% 62.0% 51.6%
EPS YoY 2-point trend, -35.3% 125.0% 193.3%
Net Income YoY 2-point trend, -25.7% 82.6% 111.2%
Оцінка (TTM) 10
Річні дані Оцінка (TTM) для XZO
Метрика Тенденція 20252024
Revenue TTM $217M ·
Net Income TTM $83M ·
Market Cap $2.20B ·
P/E 24.5 ·
P/S 10.2 ·
P/B 8.7 ·
P / Tangible Book 8.7 ·
P / Cash Flow 22.0 ·
P / FCF 22.6 ·
Earnings Yield 4.1% ·

Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років

Звіт про прибутки та збитки
2025-12-312024-12-312023-12-31
Виручка $217M$134M$88M
Валова маржа % 60.4%——
Операційна маржа % 48.9%——
Чистий прибуток $83M$45M$21M
Розбавлений EPS $0.99$0.44$0.15
Баланс
2025-12-312024-12-312023-12-31
Поточний коефіцієнт 3.9——
Коефіцієнт швидкої ліквідності 3.7——
Грошовий потік
2025-12-312024-12-312023-12-31
Вільний грошовий потік $97M——

Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію

Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних

📊

Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть ➕ поруч із будь-яким рядком у Повних фундаментальних даних вище.

Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.