HLP Hongli Group Inc. - Ordinary Shares
NASDAQ · Metals & Mining · Переглянути на SEC EDGAR ↗ закриття Жов 2, 2026 10-K/10-Q Тра 13, 2026
$2,55
· % діапазону 52 тижнів
· вище мінімуму
· до максимуму
$0,3452-тижневий мінімум
$2,6252-тижневий максимум
Капіталізація
$187M
P/E
85.0
Прибуток на акцію
$0.03
Виручка
$20M
ваші значки
Діапазон 52 тижнів
$0–$3
Рейтинг аналітиків
·
Цільова ціна
·
P/E
85.0
ROE
3.5%
Маржа чистого прибутку
9.9%
Ваша стрічка значків порожня — закріпіть будь-який показник на цій сторінці.
HLP Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів
Ціна
$2.55
Капіталізація
$187M
P/E
85.0
Прибуток на акцію
$0.03
Виручка
$20M
ROE
3.5%
Борг/Капітал
0.2
Діапазон 52 тижнів
$0–$3
HLP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS
Виручка$20M2020-12-31 → 2025-12-31
Прибуток на акцію$0.032020-12-31 → 2025-12-31
Вільний грошовий потік$660.8K2022-12-31 → 2025-12-31
Чиста маржа9.9%2022-12-31 → 2025-12-31
Оцінка та коефіцієнти
Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?
| Метрика | 5-річний тренд | HLP | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 85.0середнє за 5 років ≈15.6 | ≈15.6 | · | · | |
| P/S | 9.6середнє за 5 років ≈4.0 | ≈4.0 | · | · | |
| P/B | 3.2середнє за 5 років ≈1.4 | ≈1.4 | · | · | |
| EV / EBITDA | 80.9середнє за 5 років ≈-26.6 | ≈-26.6 | · | · | |
| Price / FCF (Ціна / FCF) | 283.4середнє за 5 років ≈-21.5 | ≈-21.5 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Ціна / Грошовий потік) | 213.2середнє за 5 років ≈-40.7 | ≈-40.7 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / Дохід) | 10.0середнє за 5 років ≈4.5 | ≈4.5 | · | · | |
| EV / FCF | 298.1середнє за 5 років ≈-15.9 | ≈-15.9 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Ціна / Матеріальний чистий капітал) | 3.5середнє за 5 років ≈1.5 | ≈1.5 | · | · |
Медіана аналогічних компаній розраховується на стандартизованій основі для кожного показника і може не завжди відповідати базі TTM/MRQ, показаній для цієї акції.
Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC
| Метрика | 5-річний тренд | HLP | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Валова маржа) | 32.5%середнє за 5 років ≈33.0% | ≈33.0% | 21.7% | Найвищий рівень | |
| Operating Margin (Операційна маржа) | 12.4%середнє за 5 років ≈5.5% | ≈5.5% | · | · | |
| EBITDA Margin (Маржа EBITDA) | 12.4%середнє за 5 років ≈9.1% | ≈9.1% | -1.1% | Найвищий рівень | |
| Pretax Margin (До оподаткування маржа) | 11.1%середнє за 5 років ≈4.9% | ≈4.9% | -4.3% | Найвищий рівень | |
| Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку) | 9.9%середнє за 5 років ≈4.1% | ≈4.1% | -3.9% | Найвищий рівень | |
| ROA | 2.8%середнє за 5 років ≈2.9% | ≈2.9% | -3.0% | Найвищий рівень | |
| ROE | 3.5%середнє за 5 років ≈6.7% | ≈6.7% | -4.2% | Найвищий рівень | |
| ROIC | 3.1%середнє за 5 років ≈3.2% | ≈3.2% | · | · |
Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу
| Метрика | 5-річний тренд | HLP | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Борг / Власний капітал) | 0.2середнє за 5 років ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Current Ratio (Поточний коефіцієнт) | 1.1середнє за 5 років ≈1.3 | ≈1.3 | 2.2 | Низька ліквідність | |
| Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності) | 0.8середнє за 5 років ≈0.8 | ≈0.8 | 1.0 | Низька ліквідність |
Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR
Даних для цієї групи коефіцієнтів ще немає
Ще недостатньо фундаментальних даних для обчислення цієї групи коефіцієнтів.
Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості
| Метрика | 5-річний тренд | HLP | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Оборотність активів) | 0.3середнє за 5 років ≈0.4 | ≈0.4 | 0.4 | Слабкий | |
| Inventory Turnover (Оборотність запасів) | 5.1середнє за 5 років ≈4.5 | ≈4.5 | 5.1 | Відповідно | |
| Receivables Turnover (Оборотність дебіторської заборгованості) | 2.6середнє за 5 років ≈2.7 | ≈2.7 | 2.7 | Слабкий | |
| Revenue / Employee (Виручка / співробітник (річна виручка ÷ кількість співробітників (штатний розпис, yfinance). Похідне — не збережена концепція SEC-XBRL).) | ≈$117.4K | · | · | · |
значення · ≈ середнє за 5 років · медіана галузі · вердикт відносно медіани
Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів
Звіт про прибутки та збитки
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $20M | $14M | $16M | $20M | $22M | $11M | |
| Cost of Revenue | $13M | $10M | $11M | $13M | $14M | $7M | |
| Gross Profit | $6M | $5M | $5M | $7M | $8M | $4M | |
| R&D Expense | $994.5K | $818.3K | $963.0K | $1M | $1M | $644.0K | |
| SG&A Expense | $2M | $5M | $3M | $4M | $4M | $2M | |
| Operating Expenses | $4M | $6M | $4M | $4M | $4M | $2M | |
| Operating Income | $2M | $-2M | $1M | $3M | $4M | $2M | |
| Interest Expense | · | · | $650.8K | $371.2K | $313.7K | $258.2K | |
| Other Non-op | $-261.8K | $-289.9K | $-88.0K | $291.1K | $-470.1K | $-77.3K | |
| Pretax Income | $2M | $-2M | $932.5K | $3M | $3M | $3M | |
| Income Tax | $228.7K | $8.4K | $67.7K | $280.1K | $263.1K | $239.5K | |
| Net Income | $2M | $-2M | $864.7K | $3M | $3M | $2M | |
| EPS (Basic) | $0.03 | $-0.11 | $0.07 | $0.29 | $0.32 | $0.24 | |
| EPS (Diluted) | $0.03 | $-0.11 | $0.07 | $0.29 | $0.32 | $0.24 | |
| Shares (Basic) | 73,438,750 | 17,451,865 | 11,752,180 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 73,438,750 | 17,451,865 | 11,752,180 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| EBITDA | $2M | $-778.9K | $2M | $4M | · | · |
Баланс
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $909.7K | $775.7K | $2M | $484.4K | · | |
| Receivables | $9M | $6M | $6M | $7M | $5M | · | |
| Inventory | $2M | $3M | $2M | $3M | $3M | · | |
| Prepaid Expense | $1M | $2M | $1M | $2M | $2M | · | |
| Other Current Assets | $105.8K | $13.3K | $28.5K | $68.3K | $109.0K | · | |
| Current Assets | $16M | $12M | $11M | $14M | $11M | · | |
| PP&E (Net) | $12M | $10M | $11M | $12M | $5M | · | |
| PP&E (Gross) | $17M | $15M | $14M | $16M | $8M | · | |
| Accum. Depreciation | $5M | $4M | $3M | $4M | $3M | · | |
| Intangibles | $4M | $4M | $5M | $5M | $722.4K | · | |
| Other Non-current Assets | · | · | · | $2.2K | $89.2K | · | |
| Total Assets | $72M | $65M | $32M | $36M | $22M | · | |
| Accounts Payable | $2M | $1M | $1M | $3M | $2M | · | |
| Short-term Debt | $12M | $6M | $6M | $6M | $6M | · | |
| Current Liabilities | $14M | $8M | $8M | $12M | $10M | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | $15.2K | · | · | |
| Total Liabilities | $14M | $12M | $11M | $23M | $10M | · | |
| Long-term Debt | · | $4M | $3M | $10M | · | · | |
| Total Debt | $12M | $6M | $9M | $16M | · | · | |
| Common Stock | $7.3K | $7.3K | $1.2K | $1.0K | $1.0K | · | |
| Paid-in Capital | · | · | $8M | $609.6K | $609.6K | · | |
| Retained Earnings | $14M | $12M | $14M | $13M | $10M | · | |
| AOCI | $788.6K | $-2M | $-906.7K | $-247.6K | $698.7K | · | |
| Stockholders' Equity | $58M | $53M | $21M | $13M | $11M | $8M | |
| Liabilities + Equity | $72M | $65M | $32M | $36M | $22M | · | |
| Shares Outstanding | 73,438,750 | 73,438,750 | 12,238,750 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
Грошовий потік
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $804.4K | $871.4K | $644.7K | $585.8K | $520.7K | |
| Stock-based Comp | · | $2M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $-18.1K | $-31.2K | $-25.1K | $15.6K | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $124.0K | $101.3K | $100.7K | · | · | $21.2K | |
| Other Non-cash | · | $-1M | $-826.1K | $-1M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $878.3K | $-414.0K | $884.9K | $2M | $1M | $3M | |
| CapEx | $217.4K | $32.5K | $302.4K | $5M | $1M | $584.6K | |
| Investing Cash Flow | $-1M | $-33M | $-2M | $-12M | $-3M | $-2M | |
| Debt Issued | · | · | · | $10M | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $10M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $1M | $34M | $382.1K | $11M | $983.4K | $108.2K | |
| Net Change in Cash | $960.4K | $109.1K | $-1M | $2M | $-902.6K | $1M | |
| Taxes Paid | · | $-8.4K | $-67.7K | $-280.1K | $-263.1K | $-239.5K | |
| Free Cash Flow | $660.8K | $-446.5K | $582.5K | $-3M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-21.0K | $-3M | · | · |
Прибутковість
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 32.5% | 32.0% | 32.8% | 34.5% | · | · | |
| Operating Margin | 12.4% | -11.2% | 6.4% | 14.4% | · | · | |
| Net Margin | 9.9% | -13.3% | 5.4% | 14.5% | · | · | |
| Pretax Margin | 11.1% | -13.3% | 5.8% | 15.8% | · | · | |
| EBITDA Margin | 12.4% | -5.5% | 11.8% | 17.6% | · | · | |
| ROA | 2.8% | -3.9% | 2.5% | 10.1% | · | · | |
| ROE | 3.5% | -5.0% | 5.0% | 23.5% | · | · | |
| ROIC | 3.1% | -2.7% | 3.1% | 9.0% | · | · |
Ліквідність та платоспроможність
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | 0.2 | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 1.6 | 7.9 | · | · |
Ефективність
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | · | · | |
| Inventory Turnover | 5.1 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | · | · | |
| Receivables Turnover | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 3.3 | · | · |
На акцію
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.79 | $0.73 | $1.72 | $1.35 | · | · | |
| Revenue / Share | $0.27 | $0.81 | $1.36 | $2.03 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.01 | $-0.02 | $0.08 | $0.25 | · | · | |
| Cash / Share | $0.02 | $0.01 | $0.06 | $0.21 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.03 | $-0.11 | $0.07 | $0.29 | · | · |
Оцінка (TTM)
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $20M | $14M | $16M | $20M | · | · | |
| Net Income TTM | $2M | $-2M | $864.7K | $3M | · | · | |
| Market Cap | $76M | $96M | $21M | · | · | · | |
| Enterprise Value | $86M | $102M | $29M | · | · | · | |
| P/E | 34.7 | -11.9 | 24.0 | · | · | · | |
| P/S | 3.9 | 6.8 | 1.3 | · | · | · | |
| P/B | 1.3 | 1.8 | 1.0 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 2.0 | 1.3 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 87.0 | -232.4 | 23.2 | · | · | · | |
| P / FCF | 115.6 | -215.4 | 35.3 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 35.4 | -130.5 | 15.3 | · | · | · | |
| EV / FCF | 130.3 | -227.6 | 49.6 | · | · | · | |
| EV / Revenue | 4.4 | 7.2 | 1.8 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.9% | -8.4% | 4.2% | · | · | · |
Квартальна звітність для HLP відсутня
У нас ще немає звітів SEC для цього тікера.
Найновіший період ліворуч · нульові значення показані як ·
Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $20M | $14M | $16M | $20M | $22M |
| Валова маржа % | 32.5% | 32.0% | 32.8% | 34.5% | · |
| Операційна маржа % | 12.4% | -11.2% | 6.4% | 14.4% | · |
| Чистий прибуток | $2M | $-2M | $864.7K | $3M | $3M |
| Розбавлений EPS | $0.03 | $-0.11 | $0.07 | $0.29 | $0.32 |
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Борг / Власний капітал | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | · |
| Поточний коефіцієнт | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | · |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | · |
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вільний грошовий потік | $660.8K | $-446.5K | $582.5K | $-3M | · |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності · $117K всього · Станом на 30 червня 2026 р.
Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
Утримувачі
6
Вартість утримання
$117K
Нові позиції
2
Закриті позиції
3
Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
| Нові позиції | Закриті позиції | Збільшено | Зменшено | Зміна чистих акцій |
|---|---|---|---|---|
| 2 (-2 проти попереднього кв.) | 3 (+1 проти попереднього кв.) | 3 (+1 проти попереднього кв.) | 0 (0 проти попереднього кв.) | +81K |
Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.
| Інституційний інвестор | Вартість | Акції | % від відстежуваного 13F | Тип |
|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $60 663 | 131 877 | 51,80% | Акції |
| XTX Topco Ltd | $45 511 | 98 938 | 38,86% | Акції |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 630 | 18 761 | 7,37% | Акції |
| UBS Group AG | $2 305 | 5 010 | 1,97% | Акції |
| HRT FINANCIAL LP | $9 | 20 287 | 0,01% | Акції |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $0 | 1 | 0,00% | Акції |
Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі
База за фінансовий рік, ціни на момент закриття останнього фінансового року кожної компанії.
Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних
Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть + поруч із будь-яким рядком у розділі Повна фундаментальна інформація вище.
Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.
Джерело: звіт 20-F SEC подано Тра 13, 2026