HUDI Huadi International Group Co., Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Metals & Mining · Переглянути на SEC EDGAR ↗ закриття Жов 2, 2026 10-K/10-Q Січ 30, 2026
$0,68
· % діапазону 52 тижнів
· вище мінімуму
· до максимуму
$0,6652-тижневий мінімум
$1,6752-тижневий максимум
Капіталізація
$10M
P/E
-6.8
Прибуток на акцію
$-0.10
Виручка
$63M
ваші значки
Діапазон 52 тижнів
$1–$2
Рейтинг аналітиків
·
Цільова ціна
·
P/E
-6.8
ROE
-1.8%
Маржа чистого прибутку
-2.2%
Ваша стрічка значків порожня — закріпіть будь-який показник на цій сторінці.
HUDI Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів
Ціна
$0.68
Капіталізація
$10M
P/E
-6.8
Прибуток на акцію
$-0.10
Виручка
$63M
ROE
-1.8%
Борг/Капітал
0.2
Діапазон 52 тижнів
$1–$2
HUDI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS
Виручка$63M2020-09-30 → 2025-09-30
Прибуток на акцію$-0.102018-09-30 → 2025-09-30
Вільний грошовий потік$-10M2020-09-30 → 2025-09-30
Чиста маржа-2.2%2020-09-30 → 2025-09-30
Оцінка та коефіцієнти
Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?
| Метрика | 5-річний тренд | HUDI | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -6.8середнє за 5 років ≈92.1 | ≈92.1 | · | · | |
| P/S | 0.2середнє за 5 років ≈4.8 | ≈4.8 | · | · | |
| P/B | 0.1середнє за 5 років ≈1.8 | ≈1.8 | · | · | |
| EV / EBITDA | -5.4середнє за 5 років ≈31.3 | ≈31.3 | · | · | |
| Price / FCF (Ціна / FCF) | -1.0середнє за 5 років ≈3.0 | ≈3.0 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Ціна / Грошовий потік) | -1.2середнє за 5 років ≈2.2 | ≈2.2 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / Дохід) | 0.2середнє за 5 років ≈5.8 | ≈5.8 | · | · | |
| EV / FCF | -1.6середнє за 5 років ≈2.8 | ≈2.8 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Ціна / Матеріальний чистий капітал) | 0.1середнє за 5 років ≈1.9 | ≈1.9 | · | · |
Медіана аналогічних компаній розраховується на стандартизованій основі для кожного показника і може не завжди відповідати базі TTM/MRQ, показаній для цієї акції.
Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC
| Метрика | 5-річний тренд | HUDI | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Валова маржа) | 10.8%середнє за 5 років ≈410.6% | ≈410.6% | 21.7% | Слабкий | |
| Operating Margin (Операційна маржа) | -4.6%середнє за 5 років ≈93.9% | ≈93.9% | · | · | |
| EBITDA Margin (Маржа EBITDA) | -4.6%середнє за 5 років ≈93.9% | ≈93.9% | -1.1% | Слабкий | |
| Pretax Margin (До оподаткування маржа) | -3.0%середнє за 5 років ≈50.1% | ≈50.1% | -4.3% | Найвищий рівень | |
| Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку) | -2.2%середнє за 5 років ≈92.2% | ≈92.2% | -3.9% | Найвищий рівень | |
| ROA | -1.3%середнє за 5 років ≈1.5% | ≈1.5% | -3.0% | Найвищий рівень | |
| ROE | -1.8%середнє за 5 років ≈2.8% | ≈2.8% | -4.2% | Найвищий рівень | |
| ROIC | -2.4%середнє за 5 років ≈1.5% | ≈1.5% | · | · |
Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу
| Метрика | 5-річний тренд | HUDI | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Борг / Власний капітал) | 0.2середнє за 5 років ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Current Ratio (Поточний коефіцієнт) | 2.9середнє за 5 років ≈3.0 | ≈3.0 | 2.2 | Висока ліквідність | |
| Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності) | 1.3середнє за 5 років ≈1.5 | ≈1.5 | 1.0 | Висока ліквідність | |
| Long-Term Debt / Equity (Довгостроковий борг / Власний капітал) | 0.1 | · | · | · |
Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR
Даних для цієї групи коефіцієнтів ще немає
Ще недостатньо фундаментальних даних для обчислення цієї групи коефіцієнтів.
Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості
| Метрика | 5-річний тренд | HUDI | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Оборотність активів) | 0.6середнє за 5 років ≈0.3 | ≈0.3 | 0.4 | Найвищий рівень | |
| Inventory Turnover (Оборотність запасів) | 2.4середнє за 5 років ≈2.7 | ≈2.7 | 5.1 | Слабкий | |
| Receivables Turnover (Оборотність дебіторської заборгованості) | 2.9середнє за 5 років ≈1.4 | ≈1.4 | 2.7 | Відповідно | |
| Revenue / Employee (Виручка / співробітник (річна виручка ÷ кількість співробітників (штатний розпис, yfinance). Похідне — не збережена концепція SEC-XBRL).) | ≈$173.7K | · | · | · |
значення · ≈ середнє за 5 років · медіана галузі · вердикт відносно медіани
Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів
Звіт про прибутки та збитки
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $63M | $74M | $84M | $76M | $3M | $1M | |
| Cost of Revenue | $56M | $67M | $72M | $65M | $59M | $48M | |
| Gross Profit | $7M | $7M | $12M | $11M | $11M | $11M | |
| R&D Expense | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| SG&A Expense | $8M | $7M | $7M | $6M | $7M | $4M | |
| Operating Expenses | $10M | $9M | $9M | $9M | $9M | $6M | |
| Operating Income | $-3M | $-2M | $3M | $2M | $3M | $5M | |
| Other Non-op | $767.8K | $1M | $701.8K | $1M | $2M | $-1M | |
| Pretax Income | $-2M | $-156.2K | $4M | $2M | $2M | $4M | |
| Income Tax | $-494.8K | $-298.6K | $220.9K | $173.0K | $-89.0K | $218.9K | |
| Net Income | $-1M | $137.4K | $3M | $2M | $3M | $3M | |
| EPS (Basic) | $-0.10 | $0.01 | $0.23 | $0.15 | $0.21 | $0.34 | |
| EPS (Diluted) | $-0.10 | $0.01 | $0.23 | $0.15 | $0.21 | $0.34 | |
| Shares (Basic) | 14,277,484 | 14,268,333 | 14,138,525 | 13,228,682 | 12,116,079 | 10,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 14,277,484 | 14,268,333 | 14,138,525 | 13,228,682 | 12,116,079 | 10,000,000 | |
| EBITDA | $-3M | $-2M | $3M | $2M | $3M | $4M |
Баланс
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $6M | $18M | $20M | $13M | $15M | $796.8K | |
| Receivables | $25M | $19M | $23M | $20M | $21M | $16M | |
| Inventory | $24M | $23M | $27M | $25M | $23M | $21M | |
| Current Assets | $70M | $77M | $80M | $64M | $77M | $47M | |
| PP&E (Net) | $15M | $8M | $5M | $6M | $7M | $7M | |
| PP&E (Gross) | $25M | $18M | $14M | · | · | $14M | |
| Accum. Depreciation | $10M | $10M | $9M | $8M | $8M | $8M | |
| Intangibles | · | · | · | $1M | $1M | $1M | |
| Other Non-current Assets | $221.3K | $138.3K | $198.2K | · | · | · | |
| Total Assets | $110M | $104M | $103M | $85M | $100M | $69M | |
| Accounts Payable | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | $2M | $2M | · | |
| Short-term Debt | $4M | $1M | $4M | $12M | $33M | $31M | |
| Current Liabilities | $24M | $24M | $23M | $26M | $49M | · | |
| Total Liabilities | $34M | $25M | $28M | $35M | $49M | $43M | |
| Long-term Debt | $8M | · | $5M | $9M | · | · | |
| Total Debt | $12M | $1M | $10M | $12M | $33M | $31M | |
| Common Stock | $2.9K | $2.9K | $2.9K | $2.6K | $2.6K | $2.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | $44M | $44M | $23M | |
| Retained Earnings | $6M | $8M | $7M | $4M | $2M | $-159.2K | |
| AOCI | $923.8K | $2M | $-428.8K | $873.1K | $5M | $3M | |
| Stockholders' Equity | $76M | $78M | $74M | $49M | $51M | $26M | |
| Liabilities + Equity | $110M | $104M | $103M | $85M | $100M | $69M | |
| Shares Outstanding | 14,299,182 | 14,279,182 | 14,259,182 | 13,239,182 | 13,127,000 | 10,000,000 |
Грошовий потік
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | $32.1K | $32.3K | $30.0K | |
| Stock-based Comp | $29.4K | $49.0K | $59.6K | · | · | · | |
| Deferred Tax | $-494.8K | $-307.3K | $-64.6K | $173.0K | $-89.0K | · | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | $32.1K | $32.3K | $30.0K | |
| Operating Cash Flow | $-8M | $13M | $-2M | $8M | $-6M | $3M | |
| CapEx | $1M | $308.6K | $157.6K | $206.2K | $917.5K | $665.0K | |
| Investing Cash Flow | $-15M | $-3M | $-4M | $-206.2K | $-897.3K | $59.8K | |
| Debt Issued | · | · | $6M | $10M | · | · | |
| Net Debt Issued | $-563.3K | $-8M | $-4M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $11M | $-9M | $12M | $-10M | $21M | $-5M | |
| Net Change in Cash | $-13M | $2M | $6M | $-2M | $15M | $-1M | |
| Taxes Paid | · | · | $4M | $3M | · | · | |
| Free Cash Flow | $-10M | $13M | $-3M | $8M | $-7M | $3M |
Прибутковість
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 10.8% | 9.8% | 1013.6% | 669.4% | 349.4% | 778.3% | |
| Operating Margin | -4.6% | -2.2% | 255.2% | 141.4% | 79.6% | 325.5% | |
| Net Margin | -2.2% | 0.19% | 267.2% | 117.1% | 78.9% | 244.9% | |
| Pretax Margin | -3.0% | -0.21% | · | 127.5% | 76.2% | 260.9% | |
| EBITDA Margin | -4.6% | -2.2% | 255.2% | 141.4% | 79.6% | 325.5% | |
| ROA | -1.3% | 0.13% | 3.5% | 2.1% | 3.0% | 4.9% | |
| ROE | -1.8% | 0.18% | 5.3% | 3.9% | 6.7% | 14.4% | |
| ROIC | -2.4% | 1.8% | · | 3.5% | 3.1% | 7.4% |
Ліквідність та платоспроможність
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2.5 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | · | 0.1 | · | · | · |
Ефективність
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Inventory Turnover | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | |
| Receivables Turnover | 2.9 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
На акцію
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.28 | $5.46 | $5.22 | $3.73 | $3.90 | $2.56 | |
| Revenue / Share | $4.41 | $5.21 | $0.09 | $0.13 | $0.27 | $0.14 | |
| Cash Flow / Share | $-0.59 | $0.91 | $-0.17 | $0.61 | $-0.47 | $0.32 | |
| Cash / Share | $0.45 | $1.27 | $1.42 | $1.00 | $1.17 | $0.08 | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $0.01 | $0.23 | $0.15 | $0.21 | $0.34 |
Оцінка (TTM)
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $63M | $74M | $84M | $76M | $3M | $1M | |
| Net Income TTM | $-1M | $137.4K | $3M | $2M | $3M | $3M | |
| Market Cap | $19M | $39M | $48M | $324M | $59M | · | |
| Enterprise Value | $25M | $22M | $38M | $323M | $77M | · | |
| P/E | -13.6 | 275.0 | 14.7 | 163.1 | 21.4 | · | |
| P/S | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 4.2 | 18.2 | · | |
| P/B | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 6.6 | 1.2 | · | |
| P / Tangible Book | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 6.7 | 1.2 | · | |
| P / Cash Flow | -2.3 | 3.0 | -19.7 | 40.4 | -10.5 | · | |
| P / FCF | -2.0 | 3.1 | -18.5 | 41.4 | -9.0 | · | |
| EV / EBITDA | -8.7 | -13.9 | 12.2 | 137.2 | 29.9 | · | |
| EV / FCF | -2.5 | 1.8 | -14.5 | 41.3 | -11.8 | · | |
| EV / Revenue | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 4.2 | 23.8 | · | |
| Earnings Yield | -7.3% | 0.36% | 6.8% | 0.61% | 4.7% | · |
На акцію
| Метрика | Тенденція | Q4 2022 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.15 |
Оцінка (TTM)
| Метрика | Тенденція | Q4 2022 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $76M | |
| Net Income TTM | $2M | |
| P/E | 163.1 | |
| Earnings Yield | 0.61% |
Найновіший період ліворуч · нульові значення показані як ·
Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років
| Метрика | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $63M | $74M | $84M | $76M | $3M |
| Валова маржа % | 10.8% | 9.8% | 1013.6% | 669.4% | 349.4% |
| Операційна маржа % | -4.6% | -2.2% | 255.2% | 141.4% | 79.6% |
| Чистий прибуток | $-1M | $137.4K | $3M | $2M | $3M |
| Розбавлений EPS | $-0.10 | $0.01 | $0.23 | $0.15 | $0.21 |
| Метрика | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Борг / Власний капітал | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |
| Поточний коефіцієнт | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 2.5 | · |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | · |
| Метрика | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вільний грошовий потік | $-10M | $13M | $-3M | $8M | $-7M |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності · $61K всього · Станом на 30 червня 2026 р.
Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
Утримувачі
8
Вартість утримання
$61K
Нові позиції
3
Закриті позиції
2
Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
| Нові позиції | Закриті позиції | Збільшено | Зменшено | Зміна чистих акцій |
|---|---|---|---|---|
| 3 (+2 проти попереднього кв.) | 2 (+1 проти попереднього кв.) | 0 (-2 проти попереднього кв.) | 4 (+2 проти попереднього кв.) | +5K |
Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.
| Інституційний інвестор | Вартість | Акції | % від відстежуваного 13F | Тип |
|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $32 704 | 35 556 | 53,66% | Акції |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $14 717 | 16 000 | 24,15% | Акції |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $11 681 | 12 700 | 19,17% | Акції |
| UBS Group AG | $1 391 | 1 512 | 2,28% | Акції |
| SBI Securities Co., Ltd. | $418 | 454 | 0,69% | Акції |
| HRT FINANCIAL LP | $24 | 26 924 | 0,04% | Акції |
| Virtu Financial LLC | $10 | 10 478 | 0,02% | Акції |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $1 | 1 | 0,00% | Акції |
Інсайдери компанії 1 інсайдер · 1 керівники · 0 директори
| Інсайдер | Роль | Остання активність | Кількість акцій у власності | Купівлі за 12 міс. | Продажі за 12 міс. | Нетто 12 міс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jianping Xiang | Chief Financial Officer | 09 квітня 2026 р. A | 80 000 | 0 | 0 | $0 |
Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу
Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі
База за фінансовий рік, ціни на момент закриття останнього фінансового року кожної компанії.
Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних
Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть + поруч із будь-яким рядком у розділі Повна фундаментальна інформація вище.
Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.
Джерело: звіт 20-F SEC подано Січ 30, 2026