HON Honeywell International Inc. - Common Stock

NASDAQ · Industrial Conglomerates · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$216,30
Ціна · Тра 20, 2026
Фундаментальні показники станом на Кві 23, 2026
Діапазон 52 тижнів
$187–$248
48% of range
Рейтинг аналітиків
BUY
35 analysts
Цільова ціна
$248
+15% upside
P/E (TTM)
26.5
ROE
29.1%
Маржа чистого прибутку
12.6%

HON Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

Ціна
$216.29
Капіталізація
$123.94B
P/E (TTM)
26.5
Прибуток на акцію (TTM)
$7.36
Виручка (TTM)
$37.44B
Дивідендна дохідність
2.4%
ROE
29.1%
Борг/Капітал
0.4
Діапазон 52 тижнів
$187 – $248

HON Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

Виручка та чистий прибуток $37.44B
10-point trend, -4.7%
2016-12-31 → 2025-12-31
Прибуток на акцію $7.36
10-point trend, +18.5%
2016-12-31 → 2025-12-31
Вільний грошовий потік $5.42B
10-point trend, +23.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
Маржа 12.6%
5-point trend, +3.7%
2016-12-31 → 2020-12-31

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика
5-річний тренд
HON
Медіана аналогів
P/E (TTM)
2-point trend, +8.4%
26.5
22.3
P/S (TTM)
2-point trend, -16.9%
3.3
3.0
P/B
2-point trend, +20.0%
8.9
7.9
EV / EBITDA
2-point trend, -6.4%
12.3
—
Price / FCF (Ціна / FCF)
2-point trend, -18.5%
22.9
—

Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC

Метрика
5-річний тренд
HON
Медіана аналогів
Operating Margin (Операційна маржа)
2-point trend, -3.9%
21.7%
—
Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку)
5-point trend, -21.6%
12.6%
13.0%
ROA
5-point trend, -26.1%
6.3%
7.9%
ROE
5-point trend, -5.2%
29.1%
35.5%
ROIC
2-point trend, +10.8%
33.5%
—

Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу

Метрика
5-річний тренд
HON
Медіана аналогів
Debt / Equity (Борг / Власний капітал)
5-point trend, +122.2%
0.4
220.7
Current Ratio (Поточний коефіцієнт)
5-point trend, -0.2%
1.3
1.7
Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності)
5-point trend, -6.7%
0.9
—

Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR

Метрика
5-річний тренд
HON
Медіана аналогів
Revenue YoY (Виторг рік до року)
5-point trend, +8.9%
7.8%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки)
5-point trend, +8.9%
1.8%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR виторгу 5 років)
5-point trend, +8.9%
2.8%
—
EPS YoY
5-point trend, -7.0%
-15.5%
—
Net Income YoY (Чистий прибуток рік до року)
5-point trend, -14.7%
-17.1%
—

Показники на акцію EPS, балансова вартість на акцію, грошовий потік на акцію, дивіденд на акцію

Метрика
5-річний тренд
HON
Медіана аналогів
EPS (Diluted) (EPS (розбавлений))
5-point trend, -7.0%
$7.36
—

Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості

Метрика
5-річний тренд
HON
Медіана аналогів
Payout Ratio (Коефіцієнт виплат)
5-point trend, +32.8%
62.9%
—

Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR

Дивідендна дохідність
2.4%
Коефіцієнт виплат
62.9%
5-річний CAGR дивідендів
—
Дата екс-дивідендуСума
15 травня 2026 р.$1,1900
27 лютого 2026 р.$1,1900
14 листопада 2025 р.$1,1900
15 серпня 2025 р.$1,0650
16 травня 2025 р.$1,0650
28 лютого 2025 р.$1,0650
15 листопада 2024 р.$1,0650
16 серпня 2024 р.$1,0179
16 травня 2024 р.$1,0179
29 лютого 2024 р.$1,0179
09 листопада 2023 р.$1,0179
10 серпня 2023 р.$0,9708
11 травня 2023 р.$0,9708
23 лютого 2023 р.$0,9708
09 листопада 2022 р.$0,9708
11 серпня 2022 р.$0,9237
12 травня 2022 р.$0,9237
24 лютого 2022 р.$0,9237
10 листопада 2021 р.$0,9237
12 серпня 2021 р.$0,8765

HON Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

КУПІВЛЯ 35 аналітиків
  • Активна купівля 5 14,3%
  • Купівля 17 48,6%
  • Утримувати 12 34,3%
  • Продаж 1 2,9%
  • Активний продаж 0 0,0%

12-місячна цільова ціна

25 аналітиків · 2026-05-16
Медіанна цільова ціна $244.47 +13,0%
Середня цільова ціна $247.70 +14,5%

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

Середній сюрприз
0.14%
Період EPS Actual EPS прогноз Сюрприз
31 березня 2026 р. $2.45 $2.35 0.10%
31 грудня 2025 р. $2.59 $2.57 0.02%
30 вересня 2025 р. $2.82 $2.59 0.23%
30 червня 2025 р. $2.75 $2.68 0.07%
31 березня 2025 р. $2.51 $2.23 0.28%

Порівняння з конкурентами Ключові показники порівняно з аналогами в секторі

Тікер Капіталізація P/E Виручка рік до року Чиста маржа ROE Валова маржа
HON $123.94B 26.5 7.8% 12.6% 29.1% —
MMM $84.90B 26.7 1.5% 13.0% 76.1% —
IEP — — -3.6% -3.1% — —

Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів

Звіт про прибутки та збитки 16
Річні дані Звіт про прибутки та збитки для HON
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, -7.1% $37.44B $34.72B $33.01B $35.47B $34.39B $32.64B $36.71B $41.80B $40.53B $39.30B $38.58B $40.31B
Cost of Revenue 12-point trend, -18.5% $23.61B $21.36B $20.64B $22.35B $22.06B $22.17B $24.34B $29.05B $28.14B $27.68B $26.75B $28.96B
Gross Profit 7-point trend, -7.8% · · · · · $10.47B $12.37B $12.76B $12.39B $12.15B $11.83B $11.35B
R&D Expense 12-point trend, -4.2% $1.81B $1.45B $1.38B $1.48B $1.33B $1.33B $1.56B $1.81B $1.83B $1.86B $1.86B $1.89B
SG&A Expense 12-point trend, -1.2% $5.45B $5.24B $4.89B $5.21B $4.80B $4.77B $5.52B $6.05B $6.09B $5.57B $5.01B $5.52B
Operating Income 4-point trend, +1.3% $8.13B $7.67B $7.56B $8.02B · · · · · · · ·
Interest Income 12-point trend, +261.8% $369M $430M $321M $138M $102M $107M $255M $217M $151M $106M $104M $102M
Other Non-op 12-point trend, +308.9% $1.25B $843M $830M $366M $1.38B $675M $1.06B $1.15B $963M $739M $68M $305M
Pretax Income 12-point trend, -5.9% $5.48B $6.24B $6.19B $6.38B $7.24B $6.01B $7.56B $7.49B $6.95B $6.45B $6.59B $5.82B
Income Tax 12-point trend, -32.3% $1.01B $1.25B $1.26B $1.41B $1.62B $1.15B $1.33B $659M $5.36B $1.60B $1.74B $1.49B
Net Income 12-point trend, +11.6% $4.73B $5.71B $5.66B $4.97B $5.54B $4.78B $6.14B $6.76B $1.54B $4.81B $4.77B $4.24B
EPS (Basic) 12-point trend, +37.0% $7.40 $8.76 $8.53 $7.33 $8.01 $6.79 $8.52 $9.10 $2.03 $6.30 $6.11 $5.40
EPS (Diluted) 12-point trend, +38.1% $7.36 $8.71 $8.47 $7.27 $7.91 $6.72 $8.41 $8.98 $2.00 $6.21 $6.04 $5.33
Shares (Basic) 12-point trend, -18.5% 639,000,000 650,900,000 663,000,000 677,100,000 692,300,000 704,100,000 721,000,000 743,000,000 762,100,000 764,300,000 779,800,000 784,400,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -19.2% 642,800,000 655,300,000 668,200,000 683,100,000 700,400,000 711,200,000 730,300,000 753,000,000 772,100,000 775,300,000 789,300,000 795,200,000
EBITDA 11-point trend, +929.8% $9.52B $10.03B · $1.20B $1.14B $1.00B $1.09B $1.12B $1.11B $1.03B $883M $924M
Баланс 29
Річні дані Баланс для HON
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +79.4% $12.49B $9.91B $7.92B $9.63B $10.96B $14.28B $9.07B $9.29B $7.06B $7.84B $5.46B $6.96B
Short-term Investments 10-point trend, -70.9% $443M $386M $170M $483M $564M $945M $1.35B $1.62B $3.76B $1.52B · ·
Receivables 12-point trend, -4.3% $7.62B $7.25B $7.53B $7.44B $6.83B $6.83B $7.49B $7.51B $8.87B $8.18B $8.07B $7.96B
Inventory 12-point trend, +39.9% $6.16B $5.88B $6.18B $5.54B $5.14B $4.49B $4.42B $4.33B $4.61B $4.37B $4.42B $4.41B
Other Current Assets 11-point trend, -44.9% $1.18B $1.26B $1.70B $1.89B $1.88B $1.64B $1.97B $1.62B $1.71B $1.15B · $2.15B
Current Assets 12-point trend, +36.9% $30.39B $27.91B $23.50B $24.98B $25.37B $28.18B $24.30B $24.36B $26.00B $23.06B $20.05B $22.19B
PP&E (Net) 9-point trend, +1.6% · · · $5.47B $5.56B $5.57B $5.33B $5.30B $5.93B $5.79B $5.79B $5.38B
PP&E (Gross) 9-point trend, +1.8% · · · $14.76B $14.45B $14.34B $13.71B $13.41B $15.19B $14.51B $14.91B $14.50B
Accum. Depreciation 9-point trend, +1.9% · · · $9.29B $8.89B $8.77B $8.39B $8.11B $9.26B $8.71B $9.12B $9.12B
Goodwill 12-point trend, +64.8% $21.08B $21.02B $17.24B $17.50B $17.76B $16.06B $15.56B $15.55B $18.28B $17.71B $15.89B $12.79B
Intangibles 12-point trend, +205.1% $6.74B $6.62B $3.23B $3.22B $3.61B $3.56B $3.73B $4.14B $4.50B $4.63B $4.58B $2.21B
Other Non-current Assets 12-point trend, +493.5% $9.25B $10.56B $9.58B $9.51B $10.13B $9.41B $8.69B $6.87B $3.37B $1.60B $1.78B $1.56B
Total Assets 12-point trend, +62.1% $73.68B $75.20B $61.52B $62.27B $64.47B $64.59B $58.68B $57.77B $59.47B $54.57B $49.32B $45.45B
Accounts Payable 12-point trend, +17.7% $6.32B $6.11B $6.85B $6.33B $6.48B $5.75B $5.73B $5.61B $6.58B $5.69B $5.58B $5.37B
Accrued Liabilities 12-point trend, +25.0% $8.46B $8.05B $7.81B $9.16B $7.68B $7.41B $7.48B $6.86B $6.97B $7.05B $6.28B $6.77B
Short-term Debt 12-point trend, +247.1% $5.89B $4.27B $2.08B $2.72B $3.54B $3.60B $3.52B $3.59B $3.96B $3.37B $5.94B $1.70B
Current Liabilities 12-point trend, +58.5% $23.41B $21.26B $18.54B $19.94B $19.51B $19.20B $18.10B $18.92B $18.86B $16.33B $18.37B $14.77B
Capital Leases 8-point trend, +809000000.00 $809M $863M $897M $775M $847M $641M $534M $0 · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, +568.2% $1.58B $1.58B $2.09B $2.09B $2.36B $2.11B $1.67B $1.71B $2.66B $486M $558M $236M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +49.6% $6.41B $5.58B $6.26B $6.47B $7.09B $6.97B $6.77B $6.40B $5.93B $4.11B $4.35B $4.28B
Long-term Debt 12-point trend, +310.7% $28.69B $26.83B $18.36B $16.85B $16.06B $18.79B $12.49B $12.63B $13.92B $12.41B $6.13B $6.99B
Total Debt 12-point trend, +11454.9% $5.89B $4.27B $2.08B $2.72B $3.54B $3.60B $3.52B $3.59B $3.96B $3.37B $5.94B $51M
Common Stock Flat — no change across 8 periods · · · · $958M $958M $958M $958M $958M $958M $958M $958M
Retained Earnings 12-point trend, +120.5% $50.96B $50.84B $47.98B $45.09B $42.83B $39.91B $37.69B $33.98B $27.48B $28.71B $26.15B $23.11B
Treasury Stock 12-point trend, +330.5% $43.03B $39.38B $38.01B $34.44B $30.46B $27.23B $23.84B $19.77B $15.91B $13.37B $11.66B $9.99B
AOCI 12-point trend, -252.7% $-5.15B $-3.49B $-4.13B $-3.48B $-2.90B $-3.38B $-3.20B $-3.44B $-2.23B $-2.71B $-2.54B $-1.46B
Stockholders' Equity 12-point trend, -21.3% $13.90B $18.62B $15.86B $16.70B $18.57B $17.55B $18.49B $18.18B $16.50B $19.37B $18.28B $17.66B
Liabilities + Equity 12-point trend, +62.1% $73.68B $75.20B $61.52B $62.27B $64.47B $64.59B $58.68B $57.77B $59.47B $54.15B $49.32B $45.45B
Shares Outstanding 12-point trend, -18.8% 635,300,000 649,800,000 651,800,000 957,600,000 957,600,000 957,600,000 711,100,000 729,600,000 750,900,000 760,800,000 770,400,000 782,200,000
Грошовий потік 16
Річні дані Грошовий потік для HON
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +50.2% $1.39B $1.15B $1.00B $1.20B $1.14B $1.00B $1.09B $1.12B $1.11B $1.03B $883M $924M
Stock-based Comp 12-point trend, +4.8% $196M $189M $197M $188M $217M $168M $153M $175M $176M $184M $175M $187M
Deferred Tax 12-point trend, -86.4% $18M $-229M $189M $-180M $178M $-175M $179M $-586M $2.45B $78M $315M $132M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +121.8% $570M $411M $290M $333M $465M $358M $415M $395M $398M $304M $211M $257M
Restructuring 12-point trend, +14.1% $210M $221M $335M $420M $331M $565M $438M $530M $507M $369M $216M $184M
Other Non-cash 11-point trend, +116.8% $77M $-903M · $-904M $-1.04B $433M $-666M $-1.04B $726M $-601M $-687M $-458M
Operating Cash Flow 12-point trend, +26.1% $6.41B $6.10B $5.34B $5.27B $6.04B $6.21B $6.90B $6.43B $5.97B $5.50B $5.52B $5.08B
CapEx 12-point trend, -9.9% $986M $871M $741M $766M $895M $906M $839M $828M $1.03B $1.09B $1.07B $1.09B
Investing Cash Flow 11-point trend, +58.4% $-2.71B $-10.16B $-1.29B $-93M $-1.06B $-987M $-533M $1.03B $-3.57B $-3.34B $-6.51B ·
Stock Repurchased 12-point trend, +311.7% $3.80B $1.66B $3.71B $4.20B $3.38B $3.71B $4.40B $4.00B $2.89B $2.08B $1.88B $924M
Net Stock Activity 12-point trend, -311.7% $-3.80B $-1.66B $-3.71B $-4.20B $-3.38B $-3.71B $-4.40B $-4.00B $-2.89B $-2.08B $-1.88B $-924M
Dividends Paid 12-point trend, +97.1% $2.98B $2.90B $2.85B $2.72B $2.63B $2.59B $2.44B $2.27B $2.12B $1.92B $1.73B $1.51B
Financing Cash Flow 11-point trend, -5378.4% $-1.95B $6.84B $-5.76B $-6.33B $-8.25B $-81M $-6.60B $-5.03B $-3.52B $346M $37M ·
Net Change in Cash 12-point trend, +257.5% $1.92B $2.64B $-1.70B $-1.33B $-3.32B $5.21B $-220M $2.23B $-784M $2.39B $-1.50B $537M
Taxes Paid 12-point trend, +57.4% $1.80B $1.69B $1.58B $1.32B $1.20B $1.17B $1.56B $1.57B $1.75B $1.14B $1.19B $1.14B
Free Cash Flow 12-point trend, +38.0% $5.42B $4.93B $4.30B $4.51B $5.14B $5.30B $6.06B $5.61B $4.93B $4.40B $4.38B $3.93B
Прибутковість 8
Річні дані Прибутковість для HON
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 7-point trend, +13.9% · · · · · 32.1% 33.7% 30.5% 32.0% 30.9% 30.7% 28.2%
Operating Margin 2-point trend, -3.9% 21.7% 22.6% · · · · · · · · · ·
Net Margin 12-point trend, +20.1% 12.6% 14.8% 15.4% 14.0% 16.1% 14.6% 16.7% 16.2% 4.1% 12.2% 12.4% 10.5%
Pretax Margin 12-point trend, +1.4% 14.6% 18.7% 19.5% 18.0% 21.0% 18.4% 20.6% 17.9% 17.0% 16.4% 17.1% 14.4%
EBITDA Margin 11-point trend, +1009.6% 25.4% 26.1% · 3.4% 3.3% 3.1% 3.0% 2.7% 2.8% 2.6% 2.3% 2.3%
ROA 12-point trend, -31.9% 6.3% 8.3% 9.1% 7.8% 8.6% 7.8% 10.5% 11.5% 2.9% 9.3% 10.1% 9.3%
ROE 12-point trend, +20.5% 29.1% 33.1% 34.8% 28.2% 30.7% 26.5% 33.5% 39.0% 9.0% 25.5% 26.5% 24.1%
ROIC 2-point trend, +10.8% 33.5% 30.2% · · · · · · · · · ·
Ліквідність та платоспроможність 3
Річні дані Ліквідність та платоспроможність для HON
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -13.6% 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.3 1.3 1.4 1.4 1.1 1.5
Quick Ratio 12-point trend, -13.1% 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 1.0
Debt / Equity 12-point trend, +14513.8% 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.0
Ефективність 3
Річні дані Ефективність для HON
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -43.3% 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9
Inventory Turnover 12-point trend, -41.1% 3.9 3.8 3.9 4.5 4.9 5.0 5.6 6.5 6.1 6.2 6.1 6.7
Receivables Turnover 12-point trend, -0.7% 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 4.6 4.9 5.1 4.8 4.7 4.8 5.1
На акцію 6
Річні дані На акцію для HON
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, -3.0% $21.89 $28.65 $24.33 $25.01 $27.12 $25.19 $26.01 $24.92 $23.01 $25.46 $23.73 $22.57
Revenue / Share 12-point trend, +14.9% $58.25 $58.75 $54.87 $51.92 $49.10 $45.89 $50.27 $55.51 $52.50 $50.69 $48.88 $50.69
Cash Flow / Share 12-point trend, +57.8% $9.97 $9.30 $7.99 $7.72 $8.62 $8.73 $9.44 $8.54 $7.73 $7.09 $6.91 $6.32
Cash / Share 12-point trend, +120.9% $19.66 $16.26 $12.16 $14.42 $16.00 $20.49 $12.75 $12.73 $9.40 $10.31 $7.08 $8.90
Dividend Paid / Share 12-point trend, +144.9% $5 $4 $4 $4 $4 $4 $3 $3 $3 $2 $2 $2
EPS (TTM) 12-point trend, +38.1% $7.36 $8.71 $8.47 $7.27 $7.91 $6.72 $8.41 $8.98 $2.00 $6.21 $6.04 $5.33
Темпи зростання 10
Річні дані Темпи зростання для HON
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, +45.9% 7.8% 5.2% -6.9% 3.1% 5.4% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +378.9% 1.8% 0.31% 0.38% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 2.8% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -187.5% -15.5% 2.8% 16.5% -8.1% 17.7% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -94.9% 0.41% 3.3% 8.0% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 1.8% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -207.1% -17.1% 0.83% 13.9% -10.4% 16.0% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -128.0% -1.6% 0.97% 5.8% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y -0.21% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 2.8% · · · · · · · · · · ·
Оцінка (TTM) 16
Річні дані Оцінка (TTM) для HON
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, -7.1% $37.44B $34.72B $33.01B $35.47B $34.39B $32.64B $36.71B $41.80B $40.53B $39.30B $38.58B $40.31B
Net Income TTM 12-point trend, +11.6% $4.73B $5.71B $5.66B $4.97B $5.54B $4.78B $6.14B $6.76B $1.54B $4.81B $4.77B $4.24B
Market Cap 2-point trend, -10.4% $123.94B $138.34B · · · · · · · · · ·
Enterprise Value 2-point trend, -11.2% $116.90B $131.66B · · · · · · · · · ·
P/E 2-point trend, +8.4% 26.5 24.4 · · · · · · · · · ·
P/S 2-point trend, -16.9% 3.3 4.0 · · · · · · · · · ·
P/B 2-point trend, +20.0% 8.9 7.4 · · · · · · · · · ·
P / Cash Flow 2-point trend, -14.8% 19.3 22.7 · · · · · · · · · ·
P / FCF 2-point trend, -18.5% 22.9 28.0 · · · · · · · · · ·
EV / EBITDA 2-point trend, -6.4% 12.3 13.1 · · · · · · · · · ·
EV / FCF 2-point trend, -19.2% 21.6 26.7 · · · · · · · · · ·
EV / Revenue 2-point trend, -17.7% 3.1 3.8 · · · · · · · · · ·
Dividend Yield 2-point trend, +14.3% 2.4% 2.1% · · · · · · · · · ·
Earnings Yield 2-point trend, -7.8% 3.8% 4.1% · · · · · · · · · ·
Payout Ratio 12-point trend, +76.7% 62.9% 50.9% 50.5% 54.8% 47.4% 54.2% 39.8% 33.6% 128.0% 39.8% 36.2% 35.6%
Annual Payout 12-point trend, +97.1% $2.98B $2.90B $2.85B $2.72B $2.63B $2.59B $2.44B $2.27B $2.12B $1.92B $1.73B $1.51B

Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років

Звіт про прибутки та збитки
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Виручка $37.44B$34.72B$33.01B$35.47B$34.39B
Операційна маржа % 21.7%22.6%———
Чистий прибуток $4.73B$5.71B$5.66B$4.97B$5.54B
Розбавлений EPS $7.36$8.71$8.47$7.27$7.91
Баланс
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Борг / Власний капітал 0.40.20.10.20.2
Поточний коефіцієнт 1.31.31.31.31.3
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0.90.90.80.90.9
Грошовий потік
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Вільний грошовий потік $5.42B$4.93B$4.30B$4.51B$5.14B

HON Панель ШІ-аналітиків — бичачі та ведмежі погляди Дебати 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT щодо перспектив акцій

Раунд 1 — Початкові думки

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Бичачий

Я розглядаю Honeywell як привабливу для утримання до 2 кварталу 2026 року, оскільки її сплеск прибутковості та сприятливі вітри в оборонному секторі забезпечують надійний грошовий потік у нестабільному світі. ROE TTM досяг 35,55%, порівняно з 32,86% минулого кварталу. Така ефективність перевершує більшість конкурентів і випливає з того, що маржа аерокосмічного бізнесу залишається стабільною на рівні 36,94%. EPS TTM зріс до 9,49 доларів. Для HON це фінансує дивіденди та викуп акцій, не напружуючи ліквідність, де поточне співвідношення залишається комфортним на рівні 1,36. Угода з Міністерством оборони США на 500 мільйонів доларів від 25 березня закріплює багаторічну видимість доходів.

↓ Ведмежий

Honeywell виглядає вразливою, оскільки її надмірне кредитне плече та згасаючий ринковий ентузіазм можуть посилити будь-яке промислове уповільнення. Співвідношення боргу до власного капіталу залишається на рівні 220,69. Для циклічного гіганта, такого як HON, це означає, що витрати на відсотки поглинають прибуток, якщо ставки залишаться високими або настане рецесія. Ринкова капіталізація впала до 123,9 млрд доларів з 137,8 млрд доларів у 3 кварталі 2025 року. Інвестори враховують роздутість конгломерату перед виділенням аерокосмічного бізнесу. Акції впали на 3,8% після новин про погашення боргу 22 березня, що свідчить про побоювання щодо балансу.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Бичачий

Honeywell торгується зі структурною знижкою порівняно з конкурентами, незважаючи на сильніший імпульс прибутковості. P/E 20,2 нижче, ніж у MMM 24,4, проте чиста маржа HON зросла до 15,07%, а EPS зріс рік до року. Угода з Міністерством оборони США на суму 500 мільйонів доларів свідчить про стійкий попит з боку оборонного сектору, який, за словами Джима Кер'єра, не слабшає. За поточних мультиплікаторів ви платите за конгломерат зі справжніми аерокосмічними перевагами та покращеним операційним плечем, а не за історію преміального зростання.

↓ Ведмежий

Проблема кредитного плеча є справжньою проблемою. Співвідношення боргу до власного капіталу 220,69 означає, що Honeywell фінансує зростання та прибутковість для акціонерів за рахунок позикових коштів, що завищує цей показник ROE у 35,55% до чогось менш стійкого, ніж здається. Акції вже зросли на 10% за сім тижнів; нещодавнє погашення боргу на суму 7,6 мільярда доларів свідчить про те, що керівництво бачить ризик оцінки. Якщо ставки залишаться високими або витрати на оборону розчарують після виборів, це кредитне плече стане зобов'язанням, а не перевагою.

Gemini NEUTRAL 0,70
↑ Бичачий

Масштабний вплив Honeywell на оборонний та аерокосмічний сектори створює стійкий потік доходів з високою маржею, який ринок наразі недооцінює. Компанія генерує ROE 35,55%. Це означає, що вони надзвичайно ефективно перетворюють акціонерний капітал на реальний прибуток, що є рідкістю для диверсифікованого промислового гравця. З P/E 20,21 акції торгуються зі знижкою порівняно з їхніми історичними середніми показниками та ширшими промисловими конкурентами. Цей розрив у оцінці свідчить про те, що інвестори ще не повністю врахували стабільність їхніх довгострокових державних контрактів, таких як нещодавня угода з Міністерством війни на 500 мільйонів доларів.

↓ Ведмежий

Агресивна залежність компанії від боргу створює крихкий баланс, який обмежує майбутню гнучкість. Їхнє співвідношення боргу до власного капіталу становить 220,69. Це свідчить про значне кредитне плече Honeywell, що означає, що значна частина їхнього майбутнього грошового потоку повинна бути спрямована на виплату відсотків, а не на реінвестування або дивіденди. Крім того, ринок справедливо скептично ставиться до їхньої траєкторії зростання, про що свідчить зниження їхньої ринкової капіталізації за останні кілька кварталів. Якщо очікуване виділення аерокосмічного бізнесу не призведе до підвищення ефективності, обіцяного керівництвом, акції можуть зіткнутися з тривалим періодом недооцінки порівняно з ширшим ринком.

Chatgpt NEUTRAL 0,58
↑ Бичачий

Я вважаю, що HON може розкрити потенціал зростання, якщо попит з боку оборонного сектору залишиться стійким, а потенційне виділення аерокосмічного бізнесу чисто розкриє вартість. ROE TTM: 35,6%. Це показує, що компанія дуже ефективно перетворює власний капітал на прибуток, сигналізуючи про стійку прибутковість для акціонерів. Чиста маржа прибутку TTM: 15,1%. Цей рівень свідчить про те, що HON може перетворювати дохід на солідний прибуток, підтримуючи вільний грошовий потік, навіть якщо витрати на вхідні ресурси зростуть. P/E TTM: 20,2x. Мультиплікатор не є дешевим, але він відображає солідні прибутки та потенційне переоцінювання, якщо виділення аерокосмічного бізнесу просунеться вперед, а попит з боку оборонного сектору збережеться.

↓ Ведмежий

Я вважаю, що HON стикається з ризиком зниження, якщо кредитне плече залишиться високим, а короткострокові каталізатори сповільняться. Борг/Власний капітал: 220,69. Це високе кредитне плече робить прибутки та капітальні витрати дуже чутливими до змін ставок та обслуговування боргу. Ринкова капіталізація близько 124 мільярдів доларів, зниження порівняно з попереднім кварталом. Це свідчить про скептицизм щодо оцінки та потенційне стиснення мультиплікаторів, якщо зростання залишатиметься невизначеним. Компанія також стикається зі змішаними настроями в інформаційному просторі — стаття від 27 березня 2026 року назвала HON переоціненою — що не сприяє короткостроковій перспективі.

Раунд 2 — Відповіді та контраргументи

Grok

Claude, я не згодна, що погашення боргу на суму 7,6 мільярда доларів свідчить про те, що керівництво бачить ризик оцінки — це розумний превентивний удар для зменшення тиску боргу при стабільних ставках. Цей крок 22 березня зміцнює баланс без розмивання акціонерів, особливо з огляду на зростання ROE до 35,55% при розширенні чистих марж до 15,07%. Для HON це збільшує гнучкість грошових коштів для виділення аерокосмічного бізнесу та оборонних контрактів, перетворюючи ведмежий прапор на сигнал до покупки.

Claude

Я вважаю, що Grok плутає дві різні речі, коли цитує цей ROE 35,55% як доказ ефективності. Так, ROE зріс з 32,86% минулого кварталу — але це покращення відбулося тоді, коли співвідношення боргу до власного капіталу залишалося незмінним на рівні 220,69. Це означає, що Honeywell не заробила свій шлях до вищих прибутків; вона стиснула маржу сильніше, зберігаючи кредитне плече незмінним. Для такої компанії з таким плечем розширення маржі при стабільних боргових навантаженнях насправді є попереджувальним сигналом, а не перевагою — це свідчить про те, що керівництво витискає кожен останній базисний пункт з операцій для обслуговування цього співвідношення D/E 220 пунктів. Справжнє питання полягає в тому, чи збережуться ці маржі, якщо оборонні замовлення сповільняться або ставки різко зростуть, а не в тому, чи виглядає поточний ROE вражаючим на папері.

Gemini

Claude, ваш пункт про співвідношення боргу до власного капіталу як зобов'язання є абсолютно правильним, але я думаю, ви недооцінюєте стратегічну необхідність цього кредитного плеча для такої компанії, як Honeywell. Їхнє співвідношення боргу до власного капіталу 220,69 відображає величезний, капіталомісткий промисловий слід, який вимагає значних запозичень для підтримки своєї конкурентної переваги в аерокосмічній галузі. Це високе кредитне плече фактично діє як механізм примусової дисципліни, змушуючи керівництво надавати пріоритет високомаржинальним проектам, пов'язаним з обороною, які підтримують цей високий ROE 35,55%. Без цього масштабу та інвестицій, підкріплених боргом, вони втратили б ту саму цінову силу, яка зараз визначає їхню оцінку.

Chatgpt

Claude, ваш пункт про кредитне плече упускає справжній драйвер: стійкий попит з боку оборонного сектору та видимість грошових потоків. ROE TTM становить 35,55%, показник, який показує, що HON перетворює власний капітал на прибуток з високою швидкістю. Цей рівень підтримує щедрі грошові виплати акціонерам і допомагає фінансувати обслуговування боргу, навіть якщо ставки залишаться вищими. Рамкова угода Міністерства оборони США на 500 мільйонів доларів з Міністерством війни США забезпечує багаторічну видимість доходів, яка може виправдати поточне кредитне плече, якщо попит з боку оборонного сектору залишиться стійким.

Раунд 3 — Фінальні контраргументи

G
Grok

Claude, я не згодна, що розширення маржі при незмінному боргу є попереджувальним сигналом — це Honeywell, яка отримує операційне плече від аерокосмічних та оборонних переваг. Чиста маржа TTM зросла до 15,07% з 14,3% минулого кварталу. Це безпосередньо фінансує обслуговування боргу та викуп акцій без додаткового боргового тиску. ROE досяг 35,55%, перевершивши IEP -19,72%. Для цього конгломерату це свідчить про стійку прибутковість до 2 кварталу 2026 року, а не про крихкість.

C
Claude

Я хочу заперечити щодо того, що ChatGPT та Grok пропустили: погашення боргу на суму 7,6 мільярда доларів 22 березня було не превентивною дисципліною, а сигналом капітуляції. Коли компанія зі співвідношенням боргу до власного капіталу 220,69 — тобто борг майже в 2,2 рази більший за власний капітал акціонерів — раптово поспішає погасити 7,6 мільярда доларів одним рухом, це не впевненість. Це керівництво сигналізує, що вони бачать ризик рефінансування або тиск ставок попереду. Grok, ви назвали це сигналом до покупки; я читаю це навпаки. Якби HON справді вірила в цей ROE 35,55% та оборонні переваги, вони б вкладали кошти у виділення аерокосмічного бізнесу або M&A, а не знижували ризик балансу. Акції впали на 3,8% того дня, тому що ринок прочитав це так само, як і я: страх, а не сила.

G
Gemini

Grok, я не згодна, що погашення боргу на суму 7,6 мільярда доларів є чистою перемогою ліквідності; реакція ринку 22 березня доводить, що інвестори побоюються, що витрати на відсотки все ще поглинають зростання. Я вважаю, що ми ігноруємо зміну макрорежиму: зміцнення долара є величезним перешкодою для Honeywell, враховуючи їхній глобальний аерокосмічний слід. З чистою маржею 15,07% це відсоток доходу, який фактично потрапляє в кінцевий результат після сплати всіх витрат. Сильніший долар робить їхній експорт менш конкурентоспроможним у світі, що може легко зменшити ці маржі швидше, ніж будь-який оборонний контракт зможе компенсувати.

C
Chatgpt

Я вважаю, що нам слід розширити рамки до регуляторних та конкурентних динамік, які можуть вплинути на HON у 2 кварталі 2026 року. Показник: рамкова угода Honeywell Aerospace як постачальника Міністерства оборони США на суму 500 мільйонів доларів забезпечує багаторічну видимість доходів, яка підтримує грошовий потік і створює захисний рів. Claude, ваш пункт про кредитне плече є обґрунтованим, але політичний контекст — траєкторії бюджету Міністерства оборони та експортний контроль — може вплинути на замовлення в будь-якому напрямку. Grok, дорожня карта конкурента RTX Collins Aerospace може чинити тиск на нішу Honeywell у сфері бортових датчиків, якщо обсяги замовлень зміняться. Ця зовнішня рамка зберігає баланс між потенціалом зростання та ризиком.

Прогнози цін

Модель Ціль на 3 місяці Ціль на 6 місяців Обґрунтування
G Grok Ціль на 3 місяці $235.00 Ціль на 6 місяців $250.00 Обґрунтування Я вважаю, що операційне плече Honeywell завдяки сприятливим вітрам у оборонному секторі призведе до переоцінки акцій до 2 кварталу 2026 року, виправдовуючи цілі вище нещодавнього закриття на рівні 222 доларів. Ключовим каталізатором є випуск звіту про прибутки за 2 квартал 2026 року приблизно наприкінці липня, де керівництво повинно кількісно визначити терміни виділення аерокосмічного бізнесу та нарощування контракту Міністерства оборони США на 500 мільйонів доларів для багаторічної видимості. Головний ризик — це підвищення ставки ФРС у вересні 2026 року, яке різко збільшить витрати на відсотки за співвідношенням боргу/власного капіталу 220,69, скорочуючи чисту маржу з 15,07%. За форвардним P/E, що зростає до 22x при EPS 9,49 доларів, це відображає чистоту аерокосмічного бізнесу без тягаря конгломерату.
C Claude Ціль на 3 місяці $215.00 Ціль на 6 місяців $228.00 Обґрунтування Розширення маржі Honeywell та сприятливі вітри в оборонному секторі виправдовують помірне переоцінювання, але кредитне плече залишається обмежуючим фактором. Моя теза: HON торгується зі структурною знижкою порівняно з конкурентами, оскільки ринок враховує ризик рефінансування через співвідношення боргу до власного капіталу 220,69, а не фундаментальну слабкість. Каталізатор: чисте оголошення про виділення аерокосмічного бізнесу у 2 кварталі 2026 року, яке відокремить високомаржинальний оборонний сектор від менш прибуткових промислових сегментів, що призведе до розширення мультиплікатора на 15–18%. Ризик: якщо ставки залишаться високими до середини 2026 року, витрати на обслуговування боргу швидше виїдять цю чисту маржу 15,07%, ніж замовлення з оборонного сектору зможуть компенсувати. При 20,2x ковзного P/E на EPS 9,49 доларів ви платите за стабільність, а не за зростання — справедлива вартість, якщо виділення бізнесу знизить ризик балансу.
G Gemini Ціль на 3 місяці $195.00 Ціль на 6 місяців $210.00 Обґрунтування Моя теза полягає в тому, що стійкий попит Honeywell на оборонну продукцію зрештою переважить тривогу інвесторів щодо їхнього боргового навантаження. Основним каталізатором для руху до моєї цільової ціни в 210 доларів є майбутній звіт про прибутки за 2 квартал, де я очікую, що керівництво надасть роз'яснення щодо того, як виділення аерокосмічного бізнесу конкретно зменшить боргове навантаження на баланс. Головний ризик — це раптовий стрибок довгострокових процентних ставок, який змусить різко переоцінити їхнє високе співвідношення боргу до власного капіталу 220,69. Це співвідношення відображає загальний борг відносно власного капіталу акціонерів, і на цьому рівні воно означає, що Honeywell дуже чутлива до вартості запозичень для фінансування своєї діяльності.
C Chatgpt Ціль на 3 місяці $194.00 Ціль на 6 місяців $205.00 Обґрунтування Я вважаю, що HON може зрости до 2 кварталу 2026 року завдяки стійкому попиту з боку оборонного сектору та чіткішому шляху виділення аерокосмічного бізнесу, але високе кредитне плече обмежує потенціал зростання. Каталізатор: друк прибутків за 2 квартал з оновленим прогнозом та конкретним графіком виділення аерокосмічного бізнесу, плюс поточна видимість доходів від Міністерства оборони США. Ризик: різке скорочення оборонних замовлень або постійно високі ставки, які збільшують витрати на обслуговування боргу, можуть зірвати ситуацію. ROE близько 35,6% показує, що HON ефективно перетворює власний капітал на прибуток, підтримуючи грошові виплати та обслуговування боргу.

Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію

Торгові сигнали Останні сигнали купівлі/продажу із зазначенням ціни входу та коефіцієнта ризику/прибутку

Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних

📊

Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть ➕ поруч із будь-яким рядком у Повних фундаментальних даних вище.

Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.