HTLD
NASDAQ
US
Heartland Express, Inc. - Common Stock
$10,64
▲ +$0,13
(+1,24%)
Об'єм 264K
5
Оцінка якості
fail
Виручка ✗
ЧП ✗
>IPO ✗
Капіталізація
$699.4M
ROE
-4,4%
Маржа
-4,0%
D/E
23,90
Beta
1,17
Дивідендна дохідність
0,89%
52W
$7–$12
Консенсус Волл-стрит
11 аналітиків · Кві 20261
Активна купівля
0
Купівля
5
Утримувати
3
Продаж
2
Активний продаж
9,1%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 50,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $-0,08 | $-0,01 | +$0,07 |
| Вер 2025 | $-0,13 | $-0,11 | +$0,02 |
| Чер 2025 | $-0,08 | $-0,14 | $-0,06 |
| Бер 2025 | $-0,10 | $-0,18 | $-0,08 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | $242.6M | $219.4M | $210.4M | $196.5M | $179.4M |
| Чистий прибуток | -$1.9M | -$13.9M | -$10.9M | -$8.3M | -$19.4M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -5.2% | -3.9% | -3.9% | -3.9% | -4.0% | -4.0% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 23.90 | 23.90 |
| Current Ratio | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.14 | 1.14 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
-2,7%
P/S (TTM)
0,80
P/B
1,1
EPS (TTM)
$-0,45
CF/Share
$2,83
Зростання виручки 3Р
+19,9%
52W High
$12,19
52W Low
$7,00
$7,00
Діапазон 52 тижні
$12,19
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
-$44.2M
Чистий борг
$142.9M
Готівка
$18.5M
Загальний борг
$161.4M
Станом на Гру 31, 2025
Як HTLD виглядає на тлі конкурентів у Road & Rail?
Група порівняння: Small-cap Road & Rail ($300M+) · 15 компаній
Оцінка HTLD vs аналоги Road & Rail
P/E
—
▼
0%
нижче
аналогів
(34,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
P/S
0,8
▼
22%
нижче
аналогів
(1,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
P/B
1,1
▼
71%
нижче
аналогів
(3,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
Дивідендна дохідність
0,9%
▼
30%
нижче
аналогів
(1,3%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість HTLD vs аналоги Road & Rail
ROE
-4,4%
▼
159%
нижче
аналогів
(7,4%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
Net margin
-4,0%
▼
267%
нижче
аналогів
(2,4%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
Валова маржа
—
▼
0%
нижче
аналогів
(43,1%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
ROA
-2,7%
▼
234%
нижче
аналогів
(2,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
Фінансове здоровʼя HTLD vs аналоги Road & Rail
D/E ratio
23,9
▼
47%
нижче
аналогів
(44,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Вище середнього
Поточна ліквідність
1,1
▼
0%
нижче
аналогів
(1,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Бета
1,2
▼
11%
нижче
аналогів
(1,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Менш волатильний
Радар фундаменталів HTLD
HTLD
Медіана аналогів
Індустрія
HTLD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HTLD vs аналоги: ключові метрики
Найбільші власники
Топ 5: 22,9%Blackrock Inc.
8,89%
$70.7M
Dimensional Fund Advisors LP
4,74%
$37.7M
Vanguard Group Inc
3,91%
$31.1M
Gate City Capital Managemen…
2,83%
$22.5M
State Street Corporation
2,53%
$20.1M
Станом на Гру 31, 2025
Дивіденди
$0,08
/ рік
Бер 24, 2026
$0,0200
Гру 26, 2025
$0,0200
Вер 23, 2025
$0,0200
Чер 23, 2025
$0,0200
Бер 25, 2025
$0,0200
Гру 27, 2024
$0,0200
Вер 27, 2024
$0,0200
Чер 25, 2024
$0,0200