NYLIM MacKay High Income ETF (IQHI)
$25,21
▲ +0,16 (+0,64%)
Зміна за 1 день
$25,01 – $26,10
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів8,50%
Ефективна кількість позицій249,2
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$111.8M
Власність
351
Станом на
31 липня 2026 р.
IQHI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,44% | ▼ -1,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,61% | ▼ -1,50% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$3.9M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$38K
Останні 12 місяців
+$56.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 351 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $1.6M | 1,39 | 1 556 391 | STIV | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCD3 | $1.1M | 0,97 | 1 160 000 | DBT | US |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | · | $929K | 0,83 | 928 811 | STIV | US |
| PRIME HEALTHCARE SERVICES INC | 74165HAC2 | $912K | 0,82 | 875 000 | DBT | US |
| SCIH SALT HOLDINGS INC | 78433BAB4 | $912K | 0,82 | 912 000 | DBT | US |
| MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC | 61965RAC9 | $907K | 0,81 | 905 000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768AS3 | $812K | 0,73 | 825 000 | DBT | US |
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC | 70052LAC7 | $811K | 0,73 | 832 000 | DBT | US |
| SESI LLC | 78412FAX2 | $789K | 0,71 | 780 000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 98379YAA0 | $785K | 0,70 | 750 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAC1 | $774K | 0,69 | 760 000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP | 019576AD9 | $768K | 0,69 | 740 000 | DBT | US |
| PETSMART LLC / PETSMART FINANCE CORP | 71677KAC2 | $748K | 0,67 | 740 000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $736K | 0,66 | 680 000 | DBT | US |
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC | 50190EAC8 | $724K | 0,65 | 695 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $714K | 0,64 | 725 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCK7 | $698K | 0,62 | 789 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAH4 | $696K | 0,62 | 710 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP HOLDINGS INC | 88632QAE3 | $675K | 0,60 | 691 000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBP5 | $675K | 0,60 | 680 000 | DBT | BM |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AJ9 | $657K | 0,59 | 660 000 | DBT | US |
| ION PLATFORM FINANCE US INC / ION PLATFORM FINANCE SARL | 46205QAB4 | $653K | 0,58 | 825 000 | DBT | US |
| VISTRA CORP | 92840MAB8 | $652K | 0,58 | 649 000 | DBT | US |
| HERENS HOLDCO SARL | 427169AA5 | $630K | 0,56 | 705 000 | DBT | LU |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BC9 | $620K | 0,55 | 618 000 | DBT | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454LAY6 | $615K | 0,55 | 605 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 254945AA6 | $611K | 0,55 | 600 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | 13057QAL1 | $602K | 0,54 | 615 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAX9 | $600K | 0,54 | 690 000 | DBT | US |
| S&S HOLDINGS LLC | 78525CAA3 | $599K | 0,54 | 620 000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | $597K | 0,53 | 575 000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP | 019576AC1 | $596K | 0,53 | 601 000 | DBT | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINANCE CORP | 91740PAH1 | $590K | 0,53 | 600 000 | DBT | US |
| HARVEST MIDSTREAM I LP | 417558AD5 | $587K | 0,53 | 585 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318BE3 | $587K | 0,52 | 599 000 | DBT | US |
| CASCADES INC / CASCADES USA INC | 14739LAB8 | $582K | 0,52 | 585 000 | DBT | CA |
| SALLY HOLDINGS LLC / SALLY CAPITAL INC | 79546VAQ9 | $582K | 0,52 | 571 000 | DBT | US |
| GARRETT MOTION HOLDINGS INC / GARRETT LX I SARL | 366504AA6 | $577K | 0,52 | 555 000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAB9 | $574K | 0,51 | 545 000 | DBT | US |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAA9 | $560K | 0,50 | 555 000 | DBT | US |
| ARCHES BUYER INC | 039524AB9 | $559K | 0,50 | 572 000 | DBT | US |
| AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORP | 030981AR5 | $559K | 0,50 | 550 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCN1 | $555K | 0,50 | 644 000 | DBT | US |
| VERDE PURCHASER LLC | 92339LAA0 | $554K | 0,50 | 540 000 | DBT | US |
| AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC | 030727AB7 | $551K | 0,49 | 535 000 | DBT | US |
| AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINANCE CORP | 00810GAD6 | $545K | 0,49 | 525 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BG0 | $543K | 0,49 | 520 000 | DBT | US |
| 1261229 B.C. LTD | 68288AAA5 | $534K | 0,48 | 522 000 | DBT | CA |
| VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC | 91824YAA6 | $526K | 0,47 | 507 000 | DBT | US |
| ATHENAHEALTH GROUP INC | 60337JAA4 | $526K | 0,47 | 545 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 47 платежів
7,59%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,91Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 вересня 2026 р. | $0,1430 |
| 31 серпня 2026 р. | $0,1460 |
| 31 липня 2026 р. | $0,1520 |
| 30 червня 2026 р. | $0,1220 |
| 29 травня 2026 р. | $0,1470 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,1480 |
| 31 березня 2026 р. | $0,1500 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,1350 |
| 30 січня 2026 р. | $0,1260 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,3420 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1510 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1520 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1480 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1420 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1600 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1620 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1760 |
| 30 квітня 2025 р. | $0,1510 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1640 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1520 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1620 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,5200 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1550 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1610 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1570 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1640 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1620 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1570 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1870 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1580 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1620 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1520 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1650 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,1880 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,1570 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,1620 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1570 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,1500 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,1480 |
| 03 липня 2023 р. | $0,1350 |
| 01 червня 2023 р. | $0,1380 |
| 01 травня 2023 р. | $0,1510 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1560 |
| 01 березня 2023 р. | $0,1400 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,1540 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,1530 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,1730 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $118 864 160 | 99,68% | 4 602 678 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $374 850 | 0,31% | 14 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $4 933 | 0,00% | 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $757 | 0,00% | 29 | Акції | 30 червня 2026 р. |