iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF (HYGW)
$27,89
▼ -0,31 (-1,11%)
Зміна за 1 день
$27,86 – $29,04
Діапазон за 52 тижні
-0,09%
Премія / Дисконт
18 серпня 2022 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$1 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів100,00%
Ефективна кількість позицій1,0
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$110.6M
Власність
4
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.69%
HYGW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,95% | ▼ -2,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,52% | ▼ -2,92% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$2.9M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$5.8M
Останні 12 місяців
-$113.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA | HYG | 99,87 | ≈$110.5M | 1 405 100 | 464288513 | 0.3627 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,15 | ≈$170K | 170 000 | 066922477 | 0.04387 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈$332 | 331 | X2f5743ed867 | 0.00008542 | CASH | USD |
| SEP26 HYG US C @ 80 | HYG US.FLEX | -0,03 | ≈-$28K | -14 051 | X8af14155195 | -0.003627 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04411 → 0.00008542 (-99,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Нова позиція — 0.04387 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04474 → 0.04411 (-1,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01961 → 0.04474 (-328,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Позиція ліквідована — було 0.06452 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001393 → -0.01961 (1308,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04645 → 0.06452 (38,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001373 → -0.001393 (1,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1535 → -0.001373 (-100,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003909 → 0.1535 (-4026,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.00375 → -0.003909 (4,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003591 → -0.00375 (4,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003432 → -0.003591 (4,6%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.003274 → -0.003432 (4,8%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0002178 → -0.003274 (1403,1%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04387 → 0.04645 (5,9%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.00005961 → -0.0002178 (265,4%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01447 → -0.00005961 (-100,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Вихід | HYG US FLEX | Позиція ліквідована — було -0.003627 одиниць/акцію |
| 20 серпня 2026 р. | Новий | HYG.FLEX — SEP26 HYG US C @ 80 | Нова позиція — -0.003627 одиниць/акцію |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001958 → 0.01447 (-839,1%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0018 → -0.001958 (8,8%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001324 → -0.0018 (36,0%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001165 → -0.001324 (13,6%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001007 → -0.001165 (15,7%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0008485 → -0.001007 (18,6%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0006903 → -0.0008485 (22,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04366 → -0.0006903 (-101,6%) |
| 11 серпня 2026 р. | Новий | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Нова позиція — 0.04387 одиниць/акцію |
Дивіденди 49 платежів
9,83%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,74Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 02 вересня 2026 р. | $0,1790 |
| 04 серпня 2026 р. | $0,1930 |
| 02 липня 2026 р. | $0,1720 |
| 02 червня 2026 р. | $0,2300 |
| 04 травня 2026 р. | $0,3300 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,4720 |
| 03 березня 2026 р. | $0,1890 |
| 03 лютого 2026 р. | $0,2200 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,2370 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,2400 |
| 04 листопада 2025 р. | $0,2810 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,2680 |
| 03 вересня 2025 р. | $0,1600 |
| 04 серпня 2025 р. | $0,2980 |
| 02 липня 2025 р. | $0,4190 |
| 03 червня 2025 р. | $0,3870 |
| 02 травня 2025 р. | $0,5600 |
| 02 квітня 2025 р. | $0,3510 |
| 04 березня 2025 р. | $0,2100 |
| 04 лютого 2025 р. | $0,3300 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,3580 |
| 03 грудня 2024 р. | $0,2430 |
| 04 листопада 2024 р. | $0,2070 |
| 02 жовтня 2024 р. | $0,3130 |
| 04 вересня 2024 р. | $0,2240 |
| 02 серпня 2024 р. | $0,2800 |
| 02 липня 2024 р. | $0,3610 |
| 04 червня 2024 р. | $0,3810 |
| 02 травня 2024 р. | $0,3230 |
| 02 квітня 2024 р. | $0,3950 |
| 04 березня 2024 р. | $0,4240 |
| 02 лютого 2024 р. | $0,3960 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,5470 |
| 04 грудня 2023 р. | $0,2290 |
| 02 листопада 2023 р. | $0,4130 |
| 03 жовтня 2023 р. | $0,3620 |
| 05 вересня 2023 р. | $0,3930 |
| 02 серпня 2023 р. | $0,2420 |
| 05 липня 2023 р. | $0,4950 |
| 02 червня 2023 р. | $0,4500 |
| 02 травня 2023 р. | $0,4010 |
| 04 квітня 2023 р. | $0,8580 |
| 02 березня 2023 р. | $0,3800 |
| 02 лютого 2023 р. | $0,5760 |
| 23 грудня 2022 р. | $0,5990 |
| 02 грудня 2022 р. | $0,4900 |
| 02 листопада 2022 р. | $0,6980 |
| 04 жовтня 2022 р. | $0,7870 |
| 02 вересня 2022 р. | $0,5860 |
Інституційні власники (13F) 58 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 310 502 | 20,63% | 251 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $5 385 664 | 15,20% | 185 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RiverFront Investment Group, LLC | $3 524 912 | 9,95% | 121 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 464 464 | 6,95% | 84 690 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 379 918 | 3,89% | 47 395 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 377 762 | 3,89% | 47 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Garde Capital, Inc. | $1 059 881 | 2,99% | 36 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $937 224 | 2,64% | 32 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $889 005 | 2,51% | 30 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $811 390 | 2,29% | 27 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $707 593 | 2,00% | 24 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortis Group Advisors, LLC | $692 282 | 1,95% | 23 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $685 401 | 1,93% | 23 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $629 418 | 1,78% | 20 725 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $624 491 | 1,76% | 21 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $500 295 | 1,41% | 17 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $462 632 | 1,31% | 15 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $392 181 | 1,11% | 13 477 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $391 318 | 1,10% | 12 784 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $378 060 | 1,07% | 12 021 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| QP WEALTH MANAGEMENT, LLC | $375 681 | 1,06% | 12 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $370 960 | 1,05% | 12 748 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Detalus Advisors, LLC | $358 987 | 1,01% | 12 336 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit X, LLC | $346 812 | 0,98% | 11 331 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Moors & Cabot, Inc. | $342 041 | 0,97% | 11 754 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335 698 | 0,95% | 11 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Krasney Financial LLC | $328 244 | 0,93% | 11 128 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $327 744 | 0,92% | 11 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| High Falls Advisors, Inc | $282 186 | 0,80% | 9 450 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $255 993 | 0,72% | 8 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $247 205 | 0,70% | 8 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $228 959 | 0,65% | 7 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Luminist Capital LLC | $228 075 | 0,64% | 7 872 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vision Retirement, LLC | $223 140 | 0,63% | 7 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunrise Financial Services, LLC | $139 651 | 0,39% | 4 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $89 699 | 0,25% | 3 004 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| AE Wealth Management LLC | $76 882 | 0,22% | 2 642 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $75 752 | 0,21% | 2 603 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FTB Advisors, Inc. | $41 475 | 0,12% | 1 355 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Larson Financial Group LLC | $29 100 | 0,08% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $28 344 | 0,08% | 974 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $17 816 | 0,05% | 604 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $15 865 | 0,04% | 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $15 714 | 0,04% | 540 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $11 523 | 0,03% | 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,03% | 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $7 441 | 0,02% | 255 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Golden State Wealth Management, LLC | $7 415 | 0,02% | 254 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $4 103 | 0,01% | 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $3 841 | 0,01% | 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 569 | 0,01% | 121 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Cornerstone Planning Group LLC | $2 400 | 0,01% | 83 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $2 299 | 0,01% | 79 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2 183 | 0,01% | 75 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $378 | 0,00% | 13 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0,00% | 7 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $0 | 0,00% | 7 | Акції | 30 червня 2026 р. |