Yieldmax Msft Option Income Strategy ETF (MSFO)
$12,32
▲ +0,15 (+1,23%)
Зміна за 1 день
$11,91 – $12,63
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів117,25%
Ефективна кількість позицій4,8
Позиції понад 1%10
Чисті активи
$113.7M
Власність
22
Станом на
31 липня 2026 р.
MSFO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,91% | ▼ -0,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +1,32% | ▲ +5,55% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$19.1M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$13.7M
Останні 12 місяців
+$20.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 22 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.9M | 26,27 | 29 887 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.5M | 21,52 | 24 993 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $18.2M | 16,04 | 18 489 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $17.4M | 15,33 | 2 520 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.2M | 12,50 | 14 260 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $11.7M | 10,26 | 11 760 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $8.8M | 7,76 | 1 420 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $3.7M | 3,28 | 650 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2.5M | 2,17 | 450 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 2,13 | 2 419 545 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $540K | 0,47 | 650 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $430K | 0,38 | 600 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $368K | 0,32 | 600 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $147K | 0,13 | 150 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | -$465K | -0,41 | -1 000 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$768K | -0,68 | -600 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$772K | -0,68 | -2 520 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$879K | -0,77 | -600 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.3M | -1,17 | -800 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$3.0M | -2,63 | -445 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$4.7M | -4,13 | -650 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$10.6M | -9,30 | -1 415 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 74 платежі
38,04%Дивідендна дохідність (TTM)
$4,69Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 вересня 2026 р. | $0,0600 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,0610 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,0970 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,1430 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1410 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,2240 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,1920 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0770 |
| 23 липня 2026 р. | $0,0720 |
| 16 липня 2026 р. | $0,0590 |
| 09 липня 2026 р. | $0,0580 |
| 02 липня 2026 р. | $0,0660 |
| 25 червня 2026 р. | $0,0560 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0590 |
| 11 червня 2026 р. | $0,0700 |
| 04 червня 2026 р. | $0,1010 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0820 |
| 21 травня 2026 р. | $0,0890 |
| 14 травня 2026 р. | $0,1420 |
| 07 травня 2026 р. | $0,1360 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,1760 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,1110 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0730 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,1120 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0670 |
| 26 березня 2026 р. | $0,0700 |
| 19 березня 2026 р. | $0,0750 |
| 12 березня 2026 р. | $0,0780 |
| 05 березня 2026 р. | $0,0820 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0770 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,0740 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,0690 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,0570 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0640 |
| 22 січня 2026 р. | $0,0580 |
| 15 січня 2026 р. | $0,0590 |
| 08 січня 2026 р. | $0,0530 |
| 02 січня 2026 р. | $0,0620 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,0610 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0670 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,0780 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,1730 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0790 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,1650 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,1010 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,0990 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1160 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,0740 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,2720 |
| 18 вересня 2025 р. | $0,3160 |
| 21 серпня 2025 р. | $0,3180 |
| 24 липня 2025 р. | $0,4140 |
| 26 червня 2025 р. | $0,4850 |
| 29 травня 2025 р. | $0,5500 |
| 01 травня 2025 р. | $0,5260 |
| 03 квітня 2025 р. | $0,3340 |
| 06 березня 2025 р. | $0,2850 |
| 06 лютого 2025 р. | $0,3620 |
| 08 січня 2025 р. | $0,3670 |
| 12 грудня 2024 р. | $0,4130 |
| 14 листопада 2024 р. | $0,5100 |
| 17 жовтня 2024 р. | $0,5080 |
| 06 вересня 2024 р. | $0,4330 |
| 07 серпня 2024 р. | $0,4050 |
| 05 липня 2024 р. | $0,3850 |
| 06 червня 2024 р. | $0,4800 |
| 06 травня 2024 р. | $0,5730 |
| 04 квітня 2024 р. | $0,7300 |
| 06 березня 2024 р. | $0,7610 |
| 07 лютого 2024 р. | $0,6840 |
| 05 січня 2024 р. | $0,5110 |
| 07 грудня 2023 р. | $0,7820 |
| 08 листопада 2023 р. | $0,3770 |
| 06 жовтня 2023 р. | $0,2800 |
Інституційні власники (13F) 18 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 362 062 | 97,38% | 5 027 428 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531 541 | 0,67% | 50 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cavalier Investments, LLC | $445 854 | 0,56% | 42 584 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Wealth Advisors | $326 710 | 0,41% | 31 204 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298 395 | 0,38% | 28 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $199 712 | 0,25% | 19 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $124 331 | 0,16% | 11 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $106 522 | 0,13% | 10 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21 206 | 0,03% | 2 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $15 496 | 0,02% | 1 480 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $7 329 | 0,01% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 317 | 0,00% | 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 576 | 0,00% | 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWAN Capital LLC | $1 294 | 0,00% | 112 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0,00% | 65 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $14 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |