Cavalier Investments, LLC
CIK 1655543 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.4B
- Позиції
- 70
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 352 з 9 443 за вартістю 13F · топ 14.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -34.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,66%
- Вага топ-25 активів
- 92,38%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 7,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 20,15% Оцін. купівлі $615 345 514 · продажі $2 470 874 410
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 34,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 31
Номінальна експозиція пут-опціонів: 22,6% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
20,5%
Technology
4,0%
Industrials
1,2%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
74,3%
Повний портфель 70 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $567 545 200 | 23,57% | 760 000 | Опціон кол | $177 341 200 | Вгору ×2 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $446 111 120 | 18,53% | 605 800 | Опціон кол | $-304 222 880 | Вниз ×1 | |
| SMH SMH | $373 857 300 | 15,53% | 570 000 | Опціон кол | $275 055 120 | Вгору ×1 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $229 977 720 | 9,55% | 312 300 | Опціон пут | $-491 497 280 | Вниз ×1 | |
| SMH SMH | $93 464 325 | 3,88% | 142 500 | Опціон пут | $2 330 145 | Вниз ×1 | |
| SPY SPY | $74 901 031 | 3,11% | 100 300 | Опціон пут | $-464 881 169 | Вниз ×1 | |
| XLK XLK | $61 919 000 | 2,57% | 325 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $44 043 652 | 1,83% | 231 176 | ||||
| XLK XLK | $38 104 000 | 1,58% | 200 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $36 016 200 | 1,50% | 180 000 | Опціон пут | $-21 535 800 | Вниз ×1 | |
| XLI XLI | $27 784 500 | 1,15% | 150 000 | Опціон кол | $11 611 500 | Вгору ×1 | |
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $25 236 000 | 1,05% | 60 000 | Опціон кол | $6 648 500 | Вгору ×3 | |
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $20 311 296 | 0,84% | 31 800 | Опціон кол | $-10 010 633 | Вниз ×1 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 516 529 | 0,77% | 92 541 | $10 945 651 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $18 174 888 | 0,75% | 24 338 | $-77 866 673 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $17 702 920 | 0,74% | 296 581 | Вгору ×1 | |||
| XLP XLP | $17 444 700 | 0,72% | 210 000 | Опціон кол | $228 900 | ||
| XLV XLV | $17 128 458 | 0,71% | 107 957 | $16 443 349 | Вгору ×1 | ||
| XLB XLB | $15 249 000 | 0,63% | 300 000 | Опціон кол | $258 000 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15 044 652 | 0,62% | 20 430 | $-44 488 002 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14 426 489 | 0,60% | 72 100 | Опціон кол | $5 706 489 | Вгору ×1 | |
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $14 385 214 | 0,60% | 166 457 | $3 120 629 | Вгору ×4 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $13 443 000 | 0,56% | 50 000 | Опціон пут | $8 833 800 | Вгору ×1 | |
| EWY | $12 114 000 | 0,50% | 60 000 | Опціон кол | $-3 262 250 | Вниз ×1 | |
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $11 186 869 | 0,46% | 167 971 | $9 860 537 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $10 622 000 | 0,44% | 200 000 | Опціон кол | $-20 008 000 | Вниз ×1 | |
| VTV | $10 277 579 | 0,43% | 47 160 | $2 382 687 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $10 169 023 | 0,42% | 29 662 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $9 209 500 | 0,38% | 25 000 | Опціон кол | $-17 038 190 | Вниз ×1 | |
| GLD | $9 209 500 | 0,38% | 25 000 | Опціон пут | $-51 031 100 | Вниз ×1 | |
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $8 993 636 | 0,37% | 33 451 | $927 997 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $7 933 000 | 0,33% | 50 000 | Опціон пут | $-3 062 750 | Вниз ×1 | |
| XLI XLI | $7 870 237 | 0,33% | 42 489 | Вгору ×1 | |||
| EFV | $7 688 759 | 0,32% | 100 441 | Вгору ×1 | |||
| IGLD | $6 816 174 | 0,28% | 323 655 | $-1 446 738 | |||
| SOXX SOXX | $6 594 702 | 0,27% | 10 292 | $3 098 746 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $6 535 752 | 0,27% | 10 200 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| GLD | $6 440 019 | 0,27% | 17 482 | $-4 371 017 | Вниз ×1 | ||
| VGK | $5 714 726 | 0,24% | 64 544 | $352 077 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 691 900 | 0,24% | 30 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $5 423 223 | 0,23% | 56 240 | Вгору ×1 | |||
| XLB XLB | $5 319 055 | 0,22% | 104 644 | $-459 076 | Вниз ×1 | ||
| EWY | $5 047 500 | 0,21% | 25 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| VLUE | $4 944 898 | 0,21% | 24 748 | Вгору ×1 | |||
| XAR | $3 917 437 | 0,16% | 13 804 | $411 497 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 902 653 | 0,16% | 117 232 | $3 280 633 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 894 930 | 0,16% | 117 000 | Опціон пут | $-15 315 070 | Вниз ×1 | |
| GDX GDX | $2 859 630 | 0,12% | 37 901 | $261 438 | Вгору ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $2 842 350 | 0,12% | 32 697 | $-423 292 | Вгору ×3 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $2 790 453 | 0,12% | 32 100 | Опціон пут | $-366 987 | Вгору ×3 | |
| USO | $2 682 288 | 0,11% | 25 200 | Опціон кол | $-9 597 337 | Вниз ×1 | |
| XLP XLP | $2 255 351 | 0,09% | 27 150 | $11 886 | Вниз ×1 | ||
| URA | $2 185 000 | 0,09% | 50 000 | Опціон кол | $-236 500 | ||
| USOI ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037 | $1 992 734 | 0,08% | 46 000 | $-658 706 | |||
| IGV | $1 819 701 | 0,08% | 20 085 | Вгору ×1 | |||
| SPMD | $1 775 747 | 0,07% | 26 284 | $26 447 | Вниз ×6 | ||
| XLF XLF | $1 350 704 | 0,06% | 25 195 | $1 080 897 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $1 121 122 | 0,05% | 24 727 | $-2 533 833 | Вниз ×1 | ||
| USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock | $1 079 000 | 0,04% | 50 000 | Опціон кол | $-1 191 250 | Вниз ×1 | |
| RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock | $966 000 | 0,04% | 50 000 | Опціон кол | $-4 650 000 | Вниз ×1 | |
| GOOY | $822 727 | 0,03% | 61 999 | $236 419 | Вгору ×4 | ||
| IWM | $642 663 | 0,03% | 2 139 | $-196 817 | Вниз ×3 | ||
| APLY | $638 340 | 0,03% | 55 172 | $154 734 | Вгору ×4 | ||
| SLV | $633 406 | 0,03% | 11 846 | $-4 700 048 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $605 386 | 0,03% | 923 | $-11 124 737 | Вниз ×5 | ||
| NVDY | $546 974 | 0,02% | 43 969 | $120 983 | Вгору ×4 | ||
| AMZY | $503 551 | 0,02% | 47 149 | $116 672 | Вгору ×4 | ||
| MSFO | $445 854 | 0,02% | 42 584 | $80 216 | Вгору ×4 | ||
| FBY | $400 180 | 0,02% | 44 638 | $64 536 | Вгору ×4 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $202 080 | 0,01% | 1 988 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| TSLA | $25 236 000 | 1,05% | зростання ×3 |
| TLT | $14 385 214 | 0,60% | зростання ×4 |
| MSTR | $2 842 350 | 0,12% | зростання ×3 |
| MSTR | $2 790 453 | 0,12% | зростання ×3 |
| GOOY | $822 727 | 0,03% | зростання ×4 |
| APLY | $638 340 | 0,03% | зростання ×4 |
| NVDY | $546 974 | 0,02% | зростання ×4 |
| AMZY | $503 551 | 0,02% | зростання ×4 |
| MSFO | $445 854 | 0,02% | зростання ×4 |
| FBY | $400 180 | 0,02% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XLK | $61 919 000 | 325 000 | 2,57% |
| XLK | $44 043 652 | 231 176 | 1,83% |
| XLK | $38 104 000 | 200 000 | 1,58% |
| VWO | $17 702 920 | 296 581 | 0,74% |
| MTUM | $10 169 023 | 29 662 | 0,42% |
| XLI | $7 870 237 | 42 489 | 0,33% |
| EFV | $7 688 759 | 100 441 | 0,32% |
| SOXX | $6 535 752 | 10 200 | 0,27% |
| RTX | $5 691 900 | 30 000 | 0,24% |
| VNQ | $5 423 223 | 56 240 | 0,23% |
| EWY | $5 047 500 | 25 000 | 0,21% |
| VLUE | $4 944 898 | 24 748 | 0,21% |
| IGV | $1 819 701 | 20 085 | 0,08% |
| RKLB | $202 080 | 1 988 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -938K | -$491.5M |
| QQQ | Скорочено | -694K | -$304.2M |
| SMH | Куплено більше | +312K | +$275.1M |
| SPY | Куплено більше | +160K | +$177.3M |
| QQQ | Скорочено | -83K | -$44.5M |
| NVDA | Скорочено | -150K | -$21.5M |
| XLE | Скорочено | -300K | -$20.0M |
| GLD | Скорочено | -36K | -$17.0M |
| IBIT | Скорочено | -383K | -$15.3M |
| XLI | Куплено більше | +50K | +$11.6M |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JPM | 30 червня 2026 р. | 258 249 | $75 966 526 | 8,6% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 235 674 | $72 594 662 | 22,8% |
| XLC | 30 червня 2026 р. | 295 558 | $32 765 560 | Більше не відстежується |
| KLAC | 30 червня 2026 р. | 19 704 | $29 012 367 | -38,6% |
| LRCX | 30 червня 2026 р. | 132 878 | $28 390 713 | -27,5% |
| RDDT | 31 березня 2026 р. | 101 230 | $23 269 740 | 13,9% |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 44 160 | $21 356 659 | 30,2% |
| AVGO | 31 грудня 2025 р. | 500 | $16 495 500 | 7,7% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 103 310 | $15 112 187 | 48,3% |
| VST | 31 березня 2026 р. | 83 257 | $13 431 852 | -7,4% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 107 628 | $10 262 330 | -21,2% |
| AVAV | 30 червня 2026 р. | 55 000 | $10 067 750 | -2,5% |
| VFH | 31 березня 2026 р. | 73 154 | $9 765 327 | Більше не відстежується |
| CRS | 30 червня 2025 р. | 51 200 | $9 276 416 | 77,5% |
| BMY | 30 червня 2026 р. | 150 000 | $9 097 500 | 14,6% |
| IONQ | 30 червня 2026 р. | 300 000 | $8 649 000 | -20,2% |
| XNTK | 31 березня 2026 р. | 30 754 | $8 545 922 | Більше не відстежується |
| XME | 30 червня 2026 р. | 62 334 | $6 732 695 | Більше не відстежується |
| IAK | 30 червня 2026 р. | 45 960 | $5 896 208 | Більше не відстежується |
| DECK | 30 червня 2025 р. | 51 403 | $5 747 369 | -12,8% |
| RKLB | 30 вересня 2025 р. | 150 354 | $5 378 163 | 53,5% |
| PAVE | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $5 081 000 | Більше не відстежується |
| PGR | 30 червня 2025 р. | 17 254 | $4 883 055 | -17,5% |
| PJP | 30 червня 2026 р. | 45 960 | $4 768 810 | Більше не відстежується |
| NVO | 30 червня 2026 р. | 125 000 | $4 593 750 | -2,5% |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 16 991 | $4 559 705 | -24,6% |
| EWO | 30 червня 2026 р. | 125 000 | $4 431 250 | Більше не відстежується |
| SVOL | 30 червня 2026 р. | 260 455 | $3 995 380 | Більше не відстежується |
| KCE | 31 березня 2026 р. | 26 328 | $3 947 336 | Більше не відстежується |
| SPYG | 31 березня 2026 р. | 35 780 | $3 817 726 | Більше не відстежується |
| EPU | 30 червня 2026 р. | 46 080 | $3 719 117 | Більше не відстежується |
| SPYV | 30 червня 2025 р. | 69 200 | $3 534 044 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 121 470 | $3 521 415 | 22,6% |
| ALB | 30 червня 2026 р. | 18 160 | $3 260 265 | 5,3% |
| NRG | 30 вересня 2025 р. | 19 507 | $3 132 434 | -29,2% |
| AAPL | 30 червня 2026 р. | 12 245 | $3 107 659 | 6,5% |
| SPYG | 31 березня 2025 р. | 34 421 | $3 025 606 | Більше не відстежується |
| FICO | 30 червня 2025 р. | 1 628 | $3 002 292 | -36,2% |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 20 492 | $2 950 233 | Більше не відстежується |
| VRSK | 31 грудня 2025 р. | 13 497 | $2 912 844 | -16,8% |
| FCX | 30 червня 2026 р. | 48 440 | $2 847 303 | 22,6% |
| VRTX | 31 грудня 2025 р. | 7 807 | $2 790 178 | 20,6% |
| CBOE | 30 червня 2026 р. | 9 444 | $2 654 425 | Більше не відстежується |
| IESC | 30 червня 2026 р. | 5 560 | $2 649 173 | -8,2% |
| GLDI | 30 червня 2025 р. | 16 312 | $2 639 282 | |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 11 675 | $2 619 286 | Більше не відстежується |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 7 858 | $2 607 834 | 54,8% |
| MSTR | 30 червня 2025 р. | 8 780 | $2 531 011 | -70,2% |
| SMCI | 30 вересня 2025 р. | 50 100 | $2 455 401 | -22,4% |
| SMCI | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $2 277 000 | 26,9% |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 18 613 | $2 222 578 | Більше не відстежується |
| CPRT | 31 грудня 2025 р. | 53 545 | $2 203 493 | -12,4% |
| XLU | 30 червня 2025 р. | 27 840 | $2 195 184 | Більше не відстежується |
| ARGT | 30 червня 2026 р. | 22 761 | $2 124 057 | Більше не відстежується |
| ZETA | 31 грудня 2025 р. | 104 856 | $2 079 164 | 34,7% |
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 17 679 | $1 916 050 | 37,3% |
| ECH | 30 червня 2026 р. | 45 960 | $1 827 370 | Більше не відстежується |
| EPOL | 30 червня 2026 р. | 50 044 | $1 822 102 | Більше не відстежується |
| FTDR | 31 грудня 2025 р. | 31 706 | $1 754 952 | 42,0% |
| VISN | 30 вересня 2025 р. | 195 012 | $1 614 699 | -28,1% |
| NEM | 30 червня 2026 р. | 14 915 | $1 614 549 | 40,1% |
| IBIT | 30 червня 2025 р. | 33 000 | $1 544 730 | |
| ANET | 30 вересня 2025 р. | 14 652 | $1 499 046 | 29,3% |
| TDG | 31 грудня 2025 р. | 2 015 | $1 491 645 | -10,0% |
| GWW | 30 червня 2025 р. | 1 260 | $1 244 666 | 25,6% |
| PTGX | 31 березня 2025 р. | 31 252 | $1 206 327 | 214,0% |
| BMI | 31 березня 2026 р. | 6 837 | $1 192 441 | -15,6% |
| AMD | 30 вересня 2025 р. | 8 395 | $1 191 251 | 191,0% |
| RJF | 30 червня 2025 р. | 8 137 | $1 130 311 | 14,3% |
| FSS | 30 вересня 2025 р. | 10 585 | $1 126 456 | 2,3% |
| MDGL | 30 вересня 2025 р. | 3 710 | $1 122 794 | 13,2% |
| AROC | 30 червня 2026 р. | 31 932 | $1 111 234 | -20,7% |
| MOGA | 30 червня 2025 р. | 6 170 | $1 069 570 | Більше не відстежується |
| TRGP | 30 вересня 2025 р. | 6 074 | $1 057 362 | 82,7% |
| AMP | 31 грудня 2025 р. | 2 787 | $955 669 | 14,1% |
| USO | 31 березня 2025 р. | 12 022 | $908 262 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 966 | $888 498 | 4,2% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 3 798 | $876 654 | 23,8% |
| TYL | 31 грудня 2025 р. | 1 617 | $847 295 | -24,3% |
| ANF | 30 червня 2025 р. | 10 837 | $827 622 | 30,1% |
| HUBB | 31 березня 2025 р. | 1 896 | $794 215 | 43,6% |
| TPH | 31 березня 2025 р. | 21 208 | $769 002 | Більше не відстежується |
| META | 30 червня 2026 р. | 1 342 | $767 798 | -2,6% |
| BKNG | 31 грудня 2025 р. | 296 | $753 811 | -96,1% |
| ECL | 31 грудня 2025 р. | 3 835 | $753 135 | 7,0% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 2 017 | $712 546 | -2,4% |
| GRBK | 31 березня 2025 р. | 12 085 | $682 682 | 23,3% |
| WINA | 31 грудня 2025 р. | 1 779 | $644 646 | -14,7% |
| MANH | 31 березня 2025 р. | 2 367 | $639 658 | 19,9% |
| COLO | 30 червня 2026 р. | 15 962 | $631 457 | Більше не відстежується |
| SWKS | 30 червня 2025 р. | 7 232 | $467 404 | -8,9% |
| PWR | 31 березня 2025 р. | 1 348 | $426 035 | 159,2% |
| UVIX | 31 грудня 2025 р. | 39 622 | $393 446 | Більше не відстежується |
| TSLY | 31 березня 2025 р. | 22 072 | $314 967 | Більше не відстежується |
| NRG | 31 березня 2026 р. | 1 767 | $281 377 | -21,6% |
| VRT | 31 березня 2025 р. | 2 422 | $275 163 | 266,0% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 631 | $254 823 | 34,6% |
| VRT | 31 грудня 2025 р. | 2 496 | $220 828 | 63,1% |