Tidal Trust II (MSTX)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000085137 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $387.7M
- Власність
- 9
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 58,27%
- Ефективна кількість позицій
- 22,4
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
MSTX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,81% | — |
| 3M | ▼ -57,73% | — |
| 6M | ▼ -89,08% | — |
| З початку року | ▼ -35,32% | — |
| 1Y | ▼ -87,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 15 серпня 2024 р. | ▼ -87,77% | — |
- Волатильність 1 рік
- 150,46%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,61
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$48.6M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$83.8M
- Останні 12 місяців
- +$23.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $38.0M | 9,81 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $33.9M | 8,73 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $31.6M | 8,16 | 31 700 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $30.7M | 7,91 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $29.3M | 7,55 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.0M | 5,94 | 23 034 159 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $21.9M | 5,65 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $17.5M | 4,51 | 1 | DE | US |
| Dreyfus Government Cash Management | 262006208 | $12 | 0,00 | 12 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 1 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Clarity Capital Partners LLC | $519 110 | 100,00% | 12 862 | Акції | 30 червня 2025 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CEMB iShares, Inc. | $388.3M |
| PDN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $388.7M |
| DOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $389.0M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| BYLD iShares Trust | $387.0M |
| AGOX Starboard Investment Trust | $386.7M |
| GJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $385.2M |
| SPXS Direxion Shares ETF Trust | $385.1M |
| EWQ iShares, Inc. | $385.0M |