AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV)
$38,84
▼ -0,36 (-0,91%)
Зміна за 1 день
$38,84 – $42,24
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів29,28%
Ефективна кількість позицій40,1
Позиції понад 1%51
Чисті активи
$131.6M
Власність
52
Станом на
31 липня 2026 р.
SPDV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,65% | ▼ -6,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,53% | ▼ -5,27% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$31.5M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$36.3M
Останні 12 місяців
+$27.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 52 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $8.8M | 6,65 | 8 753 110 | STIV | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $4.3M | 3,29 | 24 228 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $3.3M | 2,52 | 88 683 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $3.3M | 2,50 | 120 520 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $3.2M | 2,46 | 21 797 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $3.2M | 2,44 | 25 620 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $3.2M | 2,41 | 180 356 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $3.2M | 2,41 | 125 999 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $3.1M | 2,32 | 35 363 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $3.0M | 2,29 | 28 879 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $2.9M | 2,23 | 25 847 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $2.9M | 2,19 | 9 361 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $2.9M | 2,18 | 131 426 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $2.9M | 2,18 | 112 531 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.8M | 2,14 | 43 182 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $2.8M | 2,14 | 31 051 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | · | $2.8M | 2,14 | 45 410 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $2.8M | 2,14 | 62 364 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.8M | 2,13 | 59 972 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $2.8M | 2,09 | 34 754 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $2.7M | 2,06 | 105 072 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2.7M | 2,03 | 42 421 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $2.7M | 2,03 | 28 184 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.6M | 2,01 | 6 859 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.6M | 2,00 | 38 523 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $2.6M | 1,99 | 21 486 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $2.6M | 1,98 | 6 342 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | · | $2.6M | 1,96 | 56 142 | EC | IE |
| Paychex Inc | 704326107 | $2.6M | 1,95 | 21 962 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $2.5M | 1,93 | 82 158 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $2.5M | 1,91 | 26 778 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $2.5M | 1,91 | 170 942 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $2.5M | 1,90 | 35 713 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $2.5M | 1,90 | 40 194 | EC | US |
| Amcor PLC | · | $2.5M | 1,89 | 55 513 | EC | CH |
| KeyCorp | 493267108 | $2.5M | 1,86 | 108 528 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.4M | 1,85 | 28 073 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $2.4M | 1,79 | 29 941 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.3M | 1,77 | 100 148 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $2.3M | 1,75 | 11 342 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.3M | 1,73 | 90 905 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.3M | 1,72 | 21 701 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.2M | 1,69 | 15 059 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.2M | 1,66 | 14 704 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $2.1M | 1,63 | 12 651 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.1M | 1,59 | 15 616 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $2.1M | 1,57 | 40 277 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.0M | 1,48 | 81 484 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.9M | 1,47 | 46 674 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.8M | 1,34 | 8 483 | EC | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 105 платежів
3,13%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,21Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,1150 |
| 31 липня 2026 р. | $0,1150 |
| 30 червня 2026 р. | $0,1150 |
| 29 травня 2026 р. | $0,1100 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,1000 |
| 31 березня 2026 р. | $0,1000 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,1000 |
| 30 січня 2026 р. | $0,1000 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1490 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1050 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1050 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1050 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1050 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1050 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1100 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1100 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1100 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1100 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,1100 |
| 30 січня 2025 р. | $0,1100 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,1510 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,1100 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0340 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0950 |
| 29 серпня 2024 р. | $0,0950 |
| 30 липня 2024 р. | $0,0950 |
| 27 червня 2024 р. | $0,0950 |
| 30 травня 2024 р. | $0,0950 |
| 26 квітня 2024 р. | $0,0950 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0950 |
| 27 лютого 2024 р. | $0,0950 |
| 29 січня 2024 р. | $0,0950 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,1710 |
| 28 листопада 2023 р. | $0,0950 |
| 27 жовтня 2023 р. | $0,0840 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,0850 |
| 29 серпня 2023 р. | $0,0900 |
| 27 липня 2023 р. | $0,0900 |
| 28 червня 2023 р. | $0,0900 |
| 26 травня 2023 р. | $0,0900 |
| 26 квітня 2023 р. | $0,0900 |
| 29 березня 2023 р. | $0,0900 |
| 24 лютого 2023 р. | $0,0950 |
| 30 січня 2023 р. | $0,0950 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,1330 |
| 28 листопада 2022 р. | $0,0950 |
| 27 жовтня 2022 р. | $0,0750 |
| 28 вересня 2022 р. | $0,0610 |
| 29 серпня 2022 р. | $0,0950 |
| 27 липня 2022 р. | $0,0860 |
| 28 червня 2022 р. | $0,0870 |
| 26 травня 2022 р. | $0,0860 |
| 27 квітня 2022 р. | $0,0860 |
| 29 березня 2022 р. | $0,0910 |
| 24 лютого 2022 р. | $0,0960 |
| 27 січня 2022 р. | $0,0970 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,1060 |
| 26 листопада 2021 р. | $0,1130 |
| 27 жовтня 2021 р. | $0,0590 |
| 28 вересня 2021 р. | $0,0240 |
| 27 серпня 2021 р. | $0,0820 |
| 28 липня 2021 р. | $0,0610 |
| 28 червня 2021 р. | $0,0880 |
| 26 травня 2021 р. | $0,0830 |
| 28 квітня 2021 р. | $0,0870 |
| 29 березня 2021 р. | $0,0890 |
| 24 лютого 2021 р. | $0,0850 |
| 27 січня 2021 р. | $0,0760 |
| 30 грудня 2020 р. | $0,0880 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,0650 |
| 02 листопада 2020 р. | $0,0470 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,0730 |
| 01 вересня 2020 р. | $0,0870 |
| 03 серпня 2020 р. | $0,0840 |
| 01 липня 2020 р. | $0,0840 |
| 01 червня 2020 р. | $0,0800 |
| 01 травня 2020 р. | $0,0680 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,0920 |
| 02 березня 2020 р. | $0,0890 |
| 03 лютого 2020 р. | $0,1040 |
| 30 грудня 2019 р. | $0,1160 |
| 02 грудня 2019 р. | $0,1100 |
| 01 листопада 2019 р. | $0,0960 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,0930 |
| 03 вересня 2019 р. | $0,0920 |
| 01 серпня 2019 р. | $0,0930 |
| 01 липня 2019 р. | $0,0920 |
| 03 червня 2019 р. | $0,0460 |
| 01 травня 2019 р. | $0,0260 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,0900 |
| 01 березня 2019 р. | $0,0700 |
| 01 лютого 2019 р. | $0,0470 |
| 28 грудня 2018 р. | $0,1350 |
| 03 грудня 2018 р. | $0,0770 |
| 01 листопада 2018 р. | $0,0390 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,0510 |
| 04 вересня 2018 р. | $0,1040 |
| 01 серпня 2018 р. | $0,0540 |
| 02 липня 2018 р. | $0,0680 |
| 01 червня 2018 р. | $0,0920 |
| 01 травня 2018 р. | $0,0410 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,0540 |
| 01 березня 2018 р. | $0,0990 |
| 01 лютого 2018 р. | $0,0460 |
| 28 грудня 2017 р. | $0,0730 |
Інституційні власники (13F) 43 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 080 121 | 25,56% | 365 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $7 856 251 | 14,26% | 203 857 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $7 523 074 | 13,66% | 195 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Western Wealth Management, LLC | $4 509 504 | 8,19% | 117 014 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Advocates Investment Management | $2 769 188 | 5,03% | 79 724 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2 370 009 | 4,30% | 61 379 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $2 280 713 | 4,14% | 74 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 875 272 | 3,40% | 48 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 339 384 | 2,43% | 34 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1 281 464 | 2,33% | 33 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 130 513 | 2,05% | 29 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tyler-Stone Wealth Management | $736 392 | 1,34% | 22 700 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $694 690 | 1,26% | 20 000 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $676 883 | 1,23% | 17 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $609 179 | 1,11% | 15 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $503 487 | 0,91% | 13 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $441 261 | 0,80% | 11 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $431 363 | 0,78% | 11 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398 010 | 0,72% | 10 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $386 531 | 0,70% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $385 381 | 0,70% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374 937 | 0,68% | 9 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $336 298 | 0,61% | 8 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $320 963 | 0,58% | 8 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $275 432 | 0,50% | 7 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $272 235 | 0,49% | 7 064 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $251 701 | 0,46% | 6 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $226 682 | 0,41% | 5 882 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $224 355 | 0,41% | 5 822 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $201 868 | 0,37% | 5 238 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $104 426 | 0,19% | 2 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $67 996 | 0,12% | 1 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $55 843 | 0,10% | 1 500 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34 686 | 0,06% | 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 225 | 0,03% | 421 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ascentis Independent Advisors | $14 683 | 0,03% | 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $14 452 | 0,03% | 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $3 902 | 0,01% | 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1 229 | 0,00% | 33 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $385 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $347 | 0,00% | 8 991 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $39 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |