Themes ETF Trust (NBIG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000096191 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $27.1M
- Власність
- 5
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 5,02%
- Ефективна кількість позицій
- 314,0
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
NBIG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | — |
| 3M | ▼ -18,34% | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | ▲ +7,66% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 жовтня 2025 р. | ▼ -59,45% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$9.7M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$4.5M
- Останні 9 місяців
- +$12.9M
Сер 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 4,38 | 1 188 561 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $585K | 2,16 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $297K | 1,10 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $977 | 0,00 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$709K | -2,61 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 16 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $15 748 962 | 34,28% | 396 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 985 214 | 19,56% | 226 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7 681 742 | 16,72% | 193 300 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 516 990 | 7,65% | 88 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 497 120 | 7,61% | 88 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 018 792 | 4,39% | 50 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $1 375 004 | 2,99% | 34 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 260 950 | 2,74% | 31 730 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GWN SECURITIES INC. | $1 253 400 | 2,73% | 31 540 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $269 239 | 0,59% | 6 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $123 194 | 0,27% | 3 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $89 494 | 0,19% | 2 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $82 937 | 0,18% | 2 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $39 740 | 0,09% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 371 | 0,01% | 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $318 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |