iShares Trust (LDRC)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088577 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
07 листопада 2024 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$3.0M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $76.7M
- Власність
- 6
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Коефіцієнт витрат
- 0.1% (Низький)
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Ефективна кількість позицій
- 5,0
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$5.0M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$22.8M
- Останні 12 місяців
- +$67.8M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 46435GAA0 | $15.4M | 20,03 | 633 204 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 46435UAA9 | $15.3M | 20,02 | 632 645 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 46436E205 | $15.3M | 19,96 | 658 151 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 46436E726 | $15.3M | 19,94 | 698 581 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 46435U515 | $15.3M | 19,94 | 604 045 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $91K | 0,12 | 90 638 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Одиниць/акцію: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Одиниць/акцію: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Одиниць/акцію: 0.2182 → 0.217 (-0,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Одиниць/акцію: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Одиниць/акцію: 0.2425 → 0.2412 (-0,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0001506 → 0.0001497 (-0,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02573 → 0.0256 (-0,5%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Одиниць/акцію: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Одиниць/акцію: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Одиниць/акцію: 0.217 → 0.2182 (0,6%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Одиниць/акцію: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Одиниць/акцію: 0.2412 → 0.2425 (0,6%) |
| 14 серпня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — 0.0001506 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Одиниць/акцію: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Одиниць/акцію: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Одиниць/акцію: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Одиниць/акцію: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Одиниць/акцію: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Позиція ліквідована — було 0.00006477 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02582 → 0.02573 (-0,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Одиниць/акцію: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Одиниць/акцію: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Одиниць/акцію: 0.217 → 0.2183 (0,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Одиниць/акцію: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Одиниць/акцію: 0.2412 → 0.2426 (0,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.00008722 → 0.00006477 (-174,3%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.09415 → -0.00008722 (-100,1%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02573 → 0.02582 (0,3%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0002239 → 0.09415 (41956,2%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0005287 → 0.0002239 (-57,7%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02543 → 0.02573 (1,2%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Одиниць/акцію: 0.2099 → 0.2075 (-1,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Одиниць/акцію: 0.2013 → 0.1991 (-1,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Одиниць/акцію: 0.2195 → 0.217 (-1,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Одиниць/акцію: 0.2332 → 0.2306 (-1,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Одиниць/акцію: 0.244 → 0.2412 (-1,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0005348 → 0.0005287 (-1,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02572 → 0.02543 (-1,1%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Одиниць/акцію: 0.2075 → 0.2099 (1,1%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Одиниць/акцію: 0.1991 → 0.2013 (1,1%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Одиниць/акцію: 0.217 → 0.2195 (1,1%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Одиниць/акцію: 0.2306 → 0.2332 (1,1%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Одиниць/акцію: 0.2412 → 0.244 (1,1%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0002264 → 0.0005348 (136,2%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0003805 → 0.0002264 (-40,5%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02556 → 0.02572 (0,6%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Одиниць/акцію: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Одиниць/акцію: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Одиниць/акцію: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Одиниць/акцію: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Одиниць/акцію: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0003827 → 0.0003805 (-0,6%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02571 → 0.02556 (-0,6%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Одиниць/акцію: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Одиниць/акцію: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Одиниць/акцію: 0.217 → 0.2183 (0,6%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Одиниць/акцію: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Одиниць/акцію: 0.2412 → 0.2426 (0,6%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0002277 → 0.0003827 (68,0%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0003827 → 0.0002277 (-40,5%) |
| 21 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02556 → 0.02571 (0,6%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Одиниць/акцію: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Одиниць/акцію: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Одиниць/акцію: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Одиниць/акцію: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Одиниць/акцію: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0003849 → 0.0003827 (-0,6%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.0257 → 0.02556 (-0,6%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Нова позиція — 0.2087 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Нова позиція — 0.2002 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Нова позиція — 0.2183 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Нова позиція — 0.2319 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Нова позиція — 0.2426 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — 0.0003849 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Нова позиція — 0.0257 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $41 906 683 | 75,50% | 1 663 954 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $4 300 339 | 7,75% | 170 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $3 273 624 | 5,90% | 129 983 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CGN Advisors LLC | $2 994 119 | 5,39% | 118 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1 163 875 | 2,10% | 46 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 027 716 | 1,85% | 40 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $496 306 | 0,89% | 19 656 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $177 755 | 0,32% | 7 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $124 530 | 0,22% | 4 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $22 541 | 0,04% | 895 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Trust, LLC | $19 267 | 0,03% | 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 259 | 0,00% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |