iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC)
$24,64
▲ +0,02 (+0,06%)
Зміна за 1 день
$24,59 – $25,21
Діапазон за 52 тижні
+0,09%
Премія / Дисконт
07 листопада 2024 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$498K Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів100,00%
Ефективна кількість позицій5,0
Позиції понад 1%5
Чисті активи
$90.7M
Власність
6
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.1%
LDRC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,52% | ▼ -1,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,58% | ▼ -1,20% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$9.1M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$12.0M
Останні 12 місяців
+$79.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO | IBDS | 20,20 | ≈$18.3M | 759 532 | 46435UAA9 | 0.2075 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | IBDT | 20,10 | ≈$18.2M | 728 554 | 46435U515 | 0.1991 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | IBDU | 19,99 | ≈$18.1M | 794 290 | 46436E205 | 0.217 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | IBDV | 19,85 | ≈$18.0M | 843 847 | 46436E726 | 0.2306 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | IBDW | 19,75 | ≈$17.9M | 882 722 | 46436E486 | 0.2412 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,10 | ≈$94K | 94 421 | 066922477 | 0.0258 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.00003033 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02577 → 0.0258 (0,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.09424 → 0.00003033 (-100,0%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.12 → 0.02577 (-78,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO | Одиниць/акцію: 0.2087 → 0.2075 (-0,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2002 → 0.1991 (-0,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2182 → 0.217 (-0,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2318 → 0.2306 (-0,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2425 → 0.2412 (-0,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.0002063 → -0.09424 (-45778,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0257 → 0.12 (366,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: 0.00005967 → 0.0002063 (245,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02585 → 0.0257 (-0,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO | Одиниць/акцію: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.217 → 0.2182 (0,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2306 → 0.2318 (0,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2412 → 0.2425 (0,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.0952 → 0.00005967 (-99,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02576 → 0.02585 (0,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.0952 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.0001481 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02561 → 0.02576 (0,6%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO | Одиниць/акцію: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2182 → 0.217 (-0,6%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2318 → 0.2306 (-0,6%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2425 → 0.2412 (-0,6%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.0001489 → 0.0001481 (-0,6%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02575 → 0.02561 (-0,5%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.0001497 → 0.0001489 (-0,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO | Одиниць/акцію: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.217 → 0.2182 (0,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2306 → 0.2318 (0,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2412 → 0.2425 (0,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.0001497 одиниць/акцію |
| 18 серпня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.0001497 одиниць/акцію |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0256 → 0.02575 (0,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO | Одиниць/акцію: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2182 → 0.217 (-0,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2425 → 0.2412 (-0,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.0001506 → 0.0001497 (-0,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02573 → 0.0256 (-0,5%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO | Одиниць/акцію: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.217 → 0.2182 (0,6%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1 | Одиниць/акцію: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM | Одиниць/акцію: 0.2412 → 0.2425 (0,6%) |
| 14 серпня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.0001506 одиниць/акцію |
Дивіденди 22 платежі
3,90%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,96Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 02 вересня 2026 р. | $0,0950 |
| 04 серпня 2026 р. | $0,0940 |
| 02 липня 2026 р. | $0,0920 |
| 02 червня 2026 р. | $0,0910 |
| 04 травня 2026 р. | $0,0920 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0910 |
| 03 березня 2026 р. | $0,0910 |
| 03 лютого 2026 р. | $0,0920 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,0280 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,1030 |
| 04 листопада 2025 р. | $0,0930 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,0940 |
| 03 вересня 2025 р. | $0,0930 |
| 04 серпня 2025 р. | $0,0940 |
| 02 липня 2025 р. | $0,0970 |
| 03 червня 2025 р. | $0,0950 |
| 02 травня 2025 р. | $0,0930 |
| 02 квітня 2025 р. | $0,0920 |
| 04 березня 2025 р. | $0,0920 |
| 04 лютого 2025 р. | $0,0940 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,0960 |
| 03 грудня 2024 р. | $0,0900 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $54 143 259 | 79,82% | 2 149 822 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $4 300 339 | 6,34% | 170 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $3 273 624 | 4,83% | 129 983 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CGN Advisors LLC | $2 994 119 | 4,41% | 118 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1 163 875 | 1,72% | 46 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 027 716 | 1,52% | 40 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $496 306 | 0,73% | 19 656 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $177 755 | 0,26% | 7 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $124 530 | 0,18% | 4 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $88 602 | 0,13% | 3 518 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $22 541 | 0,03% | 895 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Trust, LLC | $19 267 | 0,03% | 765 | Акції | 30 червня 2026 р. |