NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
NEHI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,06% | ▲ +11,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +23,26% | ▲ +30,03% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 8 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 912797UT2 | $63.4M | 100,71 | 63 672 000 | DBT | US |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $15.2M | 24,12 | 1 277 512 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $693K | 1,10 | 693 086 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $119K | 0,19 | 39 570 | DE | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $22K | 0,03 | 21 678 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$12K | -0,02 | -12 371 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$25K | -0,04 | -12 371 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$16.4M | -26,02 | -39 570 | DE | US |
Дивіденди 10 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 16 вересня 2026 р. | $0,8720 |
| 19 серпня 2026 р. | $0,7180 |
| 22 липня 2026 р. | $0,7390 |
| 16 червня 2026 р. | $0,6890 |
| 20 травня 2026 р. | $0,8870 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,9790 |
| 18 березня 2026 р. | $0,9780 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,9140 |
| 21 січня 2026 р. | $1,5060 |
| 24 грудня 2025 р. | $1,4100 |
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MADDEN SECURITIES Corp | $1 470 280 | 44,99% | 62 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 368 352 | 41,87% | 57 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $257 405 | 7,88% | 10 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $148 019 | 4,53% | 6 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $16 520 | 0,51% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $7 114 | 0,22% | 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |