Розбивка за секторами

04
Technology 19,1%
Healthcare 5,9%
Retail 5,3%
Energy 5,0%
Industrials 4,4%
Consumer Discretionary 3,8%
Communication Services 2,8%
Consumer Staples 1,5%
Utilities 1,0%
Financials 0,7%
Real Estate 0,5%
Consumer products 0,3%
Materials 0,2%
Інше/Невідоме 49,6%

Повний портфель 118 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYI NEOS ETF Trust $28 258 951 7,85% 532 284 $1 778 577 Вниз ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $25 819 966 7,17% 454 657 $4 584 282 Вгору ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 605 282 4,61% 82 989 $2 045 666 Вниз ×1
CSHI NEOS ETF Trust $14 148 184 3,93% 284 043 $1 202 298 Вгору ×4
IWMI NEOS ETF Trust $14 088 167 3,91% 263 232 $1 616 119 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 001 045 3,89% 58 744 $1 693 538 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12 005 095 3,34% 10 009 $2 707 140 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 140 669 2,82% 35 045 $1 218 144 Вниз ×1
MLPI NEOS ETF Trust $9 945 140 2,76% 180 755 $816 497 Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 771 671 2,44% 276 622 $-554 437 Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8 406 143 2,34% 24 650 $3 900 349 Вниз ×1
BTCI NEOS ETF Trust $8 301 674 2,31% 309 072 $-1 954 893 Вниз ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $7 872 973 2,19% 145 231 $-136 553 Вниз ×5
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $7 849 339 2,18% 78 368 $1 596 882 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 689 638 2,14% 227 235 $404 949 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 254 311 2,02% 19 204 $1 877 813 Вгору ×2
SMH SMH $6 812 729 1,89% 10 387 $2 830 353
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 555 051 1,82% 15 585 $966 905 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 592 316 1,55% 14 992 $-303 752 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 424 969 1,51% 32 728 $-1 516 190 Вниз ×4
IYRI NEOS ETF Trust $4 920 822 1,37% 100 200 $140 985 Вниз ×1
BCTK Baron Technology ETF $4 250 035 1,18% 130 846 $1 221 646 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 084 954 1,13% 36 067 $-588 227 Вниз ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 043 610 1,12% 145 979 $1 000 085 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $3 901 759 1,08% 22 836 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 873 444 1,08% 33 200 $-1 063 213 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 730 251 1,04% 13 265 $262 862 Вниз ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3 717 116 1,03% 4 332 $2 206 182 Вгору ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $3 690 005 1,03% 42 448 $-2 027 208 Вниз ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 650 622 1,01% 1 835 $1 226 899
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 458 053 0,96% 95 711 $855 759 Вгору ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $3 393 474 0,94% 30 100 $-187 977 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 941 827 0,82% 13 590 $235 019 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $2 818 602 0,78% 39 174 $69 494 Вниз ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2 800 801 0,78% 53 430 $-354 963 Вниз ×5
XAR SPDR SERIES TRUST $2 720 127 0,76% 9 585 $285 729
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 711 421 0,75% 10 775 $270 096 Вниз ×1
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 $2 654 283 0,74% 18 885 $568 190 Вгору ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 603 071 0,72% 3 411 $1 115 218 Вниз ×1
NIHI NEOS ETF Trust $2 311 069 0,64% 44 849 $195 421 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 254 245 0,63% 6 380 $533 077 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 246 428 0,62% 6 286
EIX Edison International Common Stock $1 967 341 0,55% 26 425 $-28 644 Вниз ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 925 128 0,53% 2 803 $401 375 Вгору ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 912 051 0,53% 26 608 Вгору ×1
IAUI NEOS ETF Trust $1 910 891 0,53% 39 440 $-261 945 Вгору ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 882 020 0,52% 7 000 $268 800
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1 779 419 0,49% 96 655 $-281 266
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 746 881 0,49% 5 763 $-287 190 Вниз ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 679 610 0,47% 2 355 $412 573
MOAT VanEck ETF Trust $1 559 400 0,43% 15 000 $108 900
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 552 877 0,43% 52 765 $-300 161 Вниз ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1 548 440 0,43% 2 685 $-32 166
Невідомий емітент (CUSIP: 88636X260) $1 529 262 0,42% 35 465 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 497 780 0,42% 2 000 $191 360
NEHI NEOS ETF Trust $1 470 280 0,41% 62 300 $-193 211 Вгору ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 429 236 0,40% 41 070 $785 702 Вгору ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $1 416 631 0,39% 8 582 $-2 261 210 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 363 414 0,38% 3 160 $548 509 Вниз ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 327 587 0,37% 36 115 $-209 285 Вниз ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 293 857 0,36% 22 455 $-101 396 Вниз ×1
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $1 202 596 0,33% 231 714 $143 529 Вгору ×4
V Visa Inc. $1 131 854 0,31% 3 299 $134 764
GE GE Aerospace Common Stock $1 031 495 0,29% 2 760 $241 196 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 017 834 0,28% 2 763 $-173 209 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $995 683 0,28% 4 447 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $983 143 0,27% 4 447 Вгору ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $961 086 0,27% 39 813 $95 666 Вгору ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $960 857 0,27% 15 634 $-5 458 081 Вниз ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $920 357 0,26% 2 103 $120 723 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $901 376 0,25% 7 121 $-31 048
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $901 212 0,25% 8 210 Вгору ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $891 903 0,25% 15 924 $-20 452 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $854 004 0,24% 2 609 $85 070 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $831 981 0,23% 19 650 $-262 379 Вниз ×6
IVES Amplify ETF Trust $755 333 0,21% 19 825 $178 713 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $700 791 0,19% 9 815 $-224 364 Вгору ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $621 123 0,17% 16 846 $99 580
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $617 540 0,17% 5 500 $361 185
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $599 543 0,17% 2 050 $-102 336
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $592 896 0,16% 9 600 $12 581 Вниз ×6
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $572 160 0,16% 12 000 $46 320
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $571 817 0,16% 1 155 $157 311
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $570 637 0,16% 610 $-37 185
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF $550 351 0,15% 9 870 $29 807
PM Philip Morris International Inc Common Stock $503 834 0,14% 2 785 $43 362
TMV Direxion Shares ETF Trust $481 780 0,13% 13 000 $-3 900
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $480 869 0,13% 653 $-178 848 Вниз ×1
STIP iShares Trust $464 828 0,13% 4 550 $15 942 Вгору ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $440 000 0,12% 23 013 $-3 889 Вгору ×4
BNDI NEOS ETF Trust $425 336 0,12% 9 042 $-10 875 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $420 214 0,12% 746 $-6 595
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $417 564 0,12% 1 050 $-1 905 826 Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $405 053 0,11% 5 281 $22 935 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $399 355 0,11% 798 $16 911
XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF $396 315 0,11% 7 450 $138 044 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $394 013 0,11% 370 $131 883
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $387 704 0,11% 330 $99 647
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $382 292 0,11% 19 645 $-831 606 Вниз ×3
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $381 685 0,11% 8 385 $-60 708

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
QQQI $25 819 966 7,17% зростання ×5
CSHI $14 148 184 3,93% зростання ×4
IWMI $14 088 167 3,91% зростання ×5
TSLA $6 555 051 1,82% зростання ×3
NIHI $2 311 069 0,64% зростання ×3
GOOG $2 254 245 0,63% зростання ×3
VOO $1 925 128 0,53% зростання ×4
IAUI $1 910 891 0,53% зростання ×4
NXDT $1 202 596 0,33% зростання ×4
SCHO $961 086 0,27% зростання ×3
ET $440 000 0,12% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $3 901 759 22 836 1,08%
GOOGL $2 246 428 6 286 0,62%
ZTS $1 912 051 26 608 0,53%
Невідомий емітент (CUSIP: 88636X260) $1 529 262 35 465 0,42%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $995 683 4 447 0,28%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $983 143 4 447 0,27%
KMB $901 212 8 210 0,25%
AMAT $289 200 400 0,08%
PULS $247 750 5 000 0,07%
RKLB $228 713 2 250 0,06%
CRK $204 031 13 675 0,06%
SNA $201 200 500 0,06%
WMB $200 718 2 700 0,06%
VTWO $200 343 1 650 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQI Куплено більше +27K +$4.6M
PANW Скорочено -3K +$3.9M
SMH Тільки зміна ціни +0 +$2.8M
LLY Скорочено -100 +$2.7M
AVAV Скорочено -12K -$2.3M
LITE Куплено більше +2K +$2.2M
NVDA Скорочено -495 +$2.0M
MSTR Скорочено -3K -$2.0M
BTCI Скорочено -4K -$2.0M
AVGO Куплено більше +2K +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JEPI 31 березня 2026 р. 83 078 $4 755 385
XOM 30 червня 2026 р. 23 774 $4 033 497 20,0%
ETCO 31 березня 2026 р. 137 035 $2 576 258
CMA 31 березня 2026 р. 28 361 $2 465 457 Більше не відстежується
BXSL 31 грудня 2025 р. 87 725 $2 286 991 -10,3%
TQQQ 30 червня 2025 р. 38 200 $2 188 860
HON 30 червня 2026 р. 9 228 $2 085 805 -4,4%
CCI 30 червня 2025 р. 18 250 $1 902 198 -35,3%
STRK 31 грудня 2025 р. 19 800 $1 815 660 -3,2%
BTCC 30 червня 2026 р. 95 918 $1 492 407
BIPC 30 червня 2025 р. 37 477 $1 356 293 -11,9%
BHP 30 червня 2025 р. 22 750 $1 104 285 79,0%
WHR 30 вересня 2025 р. 10 490 $1 063 896 -61,4%
DOW 30 вересня 2025 р. 39 697 $1 051 181 22,0%
GILD 30 червня 2025 р. 9 155 $1 025 818 30,5%
TFC 30 червня 2025 р. 24 900 $1 024 635 8,0%
EXR 30 червня 2025 р. 6 365 $945 139 -9,6%
CRWV 31 грудня 2025 р. 5 700 $780 045 25,2%
CRCL 31 грудня 2025 р. 5 240 $694 719 2,5%
GSLC 31 березня 2026 р. 5 000 $661 850
JPIE 30 вересня 2025 р. 13 673 $633 333
CHYM 30 вересня 2025 р. 16 860 $581 839 35,1%
IBIT 31 березня 2026 р. 10 000 $496 500
SPY 31 березня 2026 р. 727 $495 756 Більше не відстежується
CQP 31 березня 2026 р. 8 900 $475 972 -5,1%
LYB 31 грудня 2025 р. 9 355 $458 769 35,3%
BDX 30 червня 2025 р. 1 745 $399 710 30,6%
SPHQ 30 червня 2026 р. 5 200 $390 988
JNJ 30 червня 2025 р. 1 945 $322 630 67,6%
RTX 30 червня 2026 р. 1 581 $304 975 -2,7%
TMO 30 червня 2025 р. 612 $304 531 61,5%
DMLP 31 грудня 2025 р. 11 575 $299 677 28,1%
MTN 30 вересня 2025 р. 1 900 $298 547 -5,6%
MPLX 31 березня 2026 р. 5 308 $283 305 -1,2%
PEP 30 червня 2025 р. 1 876 $281 287 -4,7%
TMO 31 березня 2026 р. 482 $279 295 33,2%
WDS 30 червня 2025 р. 19 150 $277 484 41,2%
LHX 30 червня 2026 р. 756 $260 933 -18,6%
CSCO 31 березня 2026 р. 3 263 $251 349 44,6%
BXMT 30 червня 2025 р. 12 345 $246 900 -43,4%
MDT 30 червня 2025 р. 2 735 $245 767 -0,9%
WPC 30 червня 2025 р. 3 690 $232 876 3,4%
ETHE 31 березня 2026 р. 9 375 $228 469 25,5%
URA 31 грудня 2025 р. 4 620 $220 235
BIL 30 червня 2025 р. 2 400 $220 152
COIN 30 вересня 2025 р. 617 $216 252 -45,8%
WMB 31 грудня 2025 р. 3 400 $215 390 17,4%
SLV 30 червня 2026 р. 3 160 $215 322 2,4%
PG 31 грудня 2025 р. 1 375 $211 269 1,1%
TQQQ 31 березня 2026 р. 4 000 $210 880
WM 30 червня 2026 р. 916 $210 488 -8,3%
UNP 30 червня 2025 р. 890 $210 254 20,9%
UPS 30 червня 2025 р. 1 910 $210 081 -7,8%
GOOGL 31 березня 2026 р. 671 $210 023 19,5%
BXP 30 червня 2025 р. 3 100 $208 289 -10,4%
HSY 30 червня 2025 р. 1 205 $206 091 -3,5%
XXRP 31 березня 2026 р. 15 500 $147 870
ABTC 30 червня 2026 р. 29 500 $27 270 -16,7%