Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
NFLW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -24,52% | ▼ -22,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -20,09% | ▼ -16,91% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.6M | 143,39 | 9 570 000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $650K | 9,75 | 9 100 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $396K | 5,94 | 395 833 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$3.9M | -59,00 | 1 | DE | US |
Дивіденди 65 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1100 |
| 14 вересня 2026 р. | $0,0870 |
| 08 вересня 2026 р. | $0,1530 |
| 31 серпня 2026 р. | $0,1430 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,1660 |
| 17 серпня 2026 р. | $0,1510 |
| 10 серпня 2026 р. | $0,1360 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1240 |
| 27 липня 2026 р. | $0,0670 |
| 20 липня 2026 р. | $0,0890 |
| 13 липня 2026 р. | $0,1880 |
| 06 липня 2026 р. | $0,0920 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1000 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1160 |
| 15 червня 2026 р. | $0,1040 |
| 08 червня 2026 р. | $0,1220 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1740 |
| 26 травня 2026 р. | $0,1420 |
| 18 травня 2026 р. | $0,0930 |
| 11 травня 2026 р. | $0,1500 |
| 04 травня 2026 р. | $0,0920 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,0940 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,2520 |
| 13 квітня 2026 р. | $0,2520 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,2130 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1380 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1440 |
| 16 березня 2026 р. | $0,2480 |
| 09 березня 2026 р. | $0,2710 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1920 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,0950 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,1540 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,1270 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1390 |
| 26 січня 2026 р. | $0,1730 |
| 20 січня 2026 р. | $0,1690 |
| 12 січня 2026 р. | $0,1380 |
| 05 січня 2026 р. | $0,2400 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,2310 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,1980 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,1680 |
| 08 грудня 2025 р. | $0,3090 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1880 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,3040 |
| 17 листопада 2025 р. | $0,2600 |
| 10 листопада 2025 р. | $0,3100 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1040 |
| 27 жовтня 2025 р. | $0,2920 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,5530 |
| 14 жовтня 2025 р. | $0,3370 |
| 06 жовтня 2025 р. | $0,4450 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,5510 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,2390 |
| 15 вересня 2025 р. | $1,1340 |
| 08 вересня 2025 р. | $0,3400 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2720 |
| 25 серпня 2025 р. | $0,3760 |
| 18 серпня 2025 р. | $0,7560 |
| 11 серпня 2025 р. | $0,5770 |
| 04 серпня 2025 р. | $0,2780 |
| 28 липня 2025 р. | $0,4140 |
| 21 липня 2025 р. | $0,6630 |
| 14 липня 2025 р. | $0,3940 |
| 07 липня 2025 р. | $0,5240 |
| 30 червня 2025 р. | $0,4390 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $215 820 | 37,81% | 13 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202 887 | 35,54% | 12 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $150 453 | 26,36% | 9 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 635 | 0,29% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |