Themes ETF Trust (COIG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086643 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $7.6M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 25,56%
- Ефективна кількість позицій
- 39,6
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
COIG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +33,17% | — |
| 3M | ▼ -58,41% | — |
| 6M | ▼ -72,59% | — |
| З початку року | ▼ -36,96% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 17 березня 2025 р. | ▼ -46,16% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$2.1M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$4.5M
- Останні 12 місяців
- +$15.2M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $870K | 11,39 | 869 970 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $821K | 10,74 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $196K | 2,56 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $66K | 0,87 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $168 253 | 58,15% | 40 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $107 439 | 37,13% | 25 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6 964 | 2,41% | 1 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $6 688 | 2,31% | 1 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| LDRH iShares Trust | $7.9M |
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |