Invesco Food & Beverage ETF (PBJ)
$45,74
▲ +0,29 (+0,63%)
Зміна за 1 день
$42,69 – $51,07
Діапазон за 52 тижні
+0,25%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$1.9M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів45,54%
Ефективна кількість позицій27,3
Позиції понад 1%30
Чисті активи
$84.7M
Власність
32
Станом на
02 жовтня 2026 р.
PBJ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,46% | ▼ -4,10% |
| 3M | ▼ -4,52% | ▼ -4,16% |
| 6M | ▼ -8,82% | ▼ -8,21% |
| З початку року | ▲ +2,09% | ▲ +3,11% |
| 1Y | ▲ +0,16% | ▲ +1,43% |
| 3Y | ▲ +12,07% | ▲ +17,05% |
| 5Y | ▲ +7,43% | ▲ +16,02% |
| Макс | ▲ +207,77% | ▲ +313,63% |
Волатильність 1 рік13,34%
Волатильність 3 роки13,25%
Макс. просадка 3 роки
-13,00%
Бета 3 роки0,33
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,08
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$17.7M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$18.2M
Останні 12 місяців
+$12.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 32 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 5,53 | ≈$4.7M | 57 000 | 039483102 | 0.03046 | EQUITY | USD |
| Kroger Co/The | KR | 5,34 | ≈$4.5M | 77 187 | 501044101 | 0.04124 | EQUITY | USD |
| Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 5,19 | ≈$4.4M | 141 694 | 49271V100 | 0.0757 | EQUITY | USD |
| Corteva Inc | CTVA | 5,09 | ≈$4.3M | 349 321 | 22052L104 | 0.1868 | EQUITY | USD |
| Coca-Cola Co/The | KO | 5,01 | ≈$4.2M | 49 234 | 191216100 | 0.02633 | EQUITY | USD |
| Sysco Corp | SYY | 4,89 | ≈$4.1M | 54 061 | 871829107 | 0.02891 | EQUITY | USD |
| Monster Beverage Corp | MNST | 4,74 | ≈$4.0M | 92 600 | 61174X109 | 0.04952 | EQUITY | USD |
| Starbucks Corp | SBUX | 4,74 | ≈$4.0M | 42 662 | 855244109 | 0.02281 | EQUITY | USD |
| Weis Markets Inc | WMK | 3,02 | ≈$2.6M | 34 686 | 948849104 | 0.01855 | EQUITY | USD |
| Ingles Markets Inc | IMKTA | 2,95 | ≈$2.5M | 29 031 | 457030104 | 0.01552 | EQUITY | USD |
| Andersons Inc/The | ANDE | 2,95 | ≈$2.5M | 37 336 | 034164103 | 0.01997 | EQUITY | USD |
| Darling Ingredients Inc | DAR | 2,90 | ≈$2.5M | 39 293 | 237266101 | 0.02101 | EQUITY | USD |
| Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 2,88 | ≈$2.4M | 22 019 | 163086101 | 0.01177 | EQUITY | USD |
| Coca-Cola Consolidated Inc | COKE | 2,86 | ≈$2.4M | 12 511 | 191098102 | 0.00669 | EQUITY | USD |
| Seaboard Corp | SEB | 2,79 | ≈$2.4M | 595 | 811543107 | 0.0003182 | EQUITY | USD |
| Bunge Global SA | BG | 2,78 | ≈$2.4M | 22 028 | H11356104 | 0.01178 | EQUITY | USD |
| Dole PLC | DOLE | 2,75 | ≈$2.3M | 181 599 | G27907107 | 0.09711 | EQUITY | USD |
| United Natural Foods Inc | UNFI | 2,71 | ≈$2.3M | 51 654 | 911163103 | 0.02762 | EQUITY | USD |
| ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 2,70 | ≈$2.3M | 41 617 | 03852U106 | 0.02226 | EQUITY | USD |
| J M Smucker Co/The | SJM | 2,68 | ≈$2.3M | 19 599 | 832696405 | 0.01048 | EQUITY | USD |
| Nomad Foods Ltd | NOMD | 2,60 | ≈$2.2M | 207 012 | G6564A105 | 0.1107 | EQUITY | USD |
| Post Holdings Inc | POST | 2,59 | ≈$2.2M | 30 333 | 737446104 | 0.01622 | EQUITY | USD |
| Maplebear Inc | CART | 2,56 | ≈$2.2M | 47 727 | 565394103 | 0.02552 | EQUITY | USD |
| Boston Beer Co Inc/The | SAM | 2,56 | ≈$2.2M | 12 993 | 100557107 | 0.006948 | EQUITY | USD |
| Vita Coco Co Inc/The | COCO | 2,52 | ≈$2.1M | 38 711 | 92846Q107 | 0.0207 | EQUITY | USD |
| US Foods Holding Corp | USFD | 2,52 | ≈$2.1M | 22 604 | 912008109 | 0.01209 | EQUITY | USD |
| Kraft Heinz Co/The | KHC | 2,50 | ≈$2.1M | 97 112 | 500754106 | 0.05193 | EQUITY | USD |
| Hormel Foods Corp | HRL | 2,44 | ≈$2.1M | 103 474 | 440452100 | 0.05533 | EQUITY | USD |
| Smithfield Foods Inc | SFD | 2,44 | ≈$2.1M | 110 626 | 832248207 | 0.05916 | EQUITY | USD |
| Constellation Brands Inc | STZ | 2,43 | ≈$2.1M | 18 208 | 21036P108 | 0.009737 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,33 | ≈$281K | 281 370 | 825252885 | 0.1505 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000005348 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1133 → 0.1505 (32,8%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | ANDE — Andersons Inc/The | Одиниць/акцію: 0.01994 → 0.01997 (0,1%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | BG — Bunge Global SA | Одиниць/акцію: 0.01177 → 0.01178 (0,1%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The | Одиниць/акцію: 0.01176 → 0.01177 (0,1%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | COCO — Vita Coco Co Inc/The | Одиниць/акцію: 0.02068 → 0.0207 (0,1%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | CTVA — Corteva Inc | Одиниць/акцію: 0.02902 → 0.1868 (543,8%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | HRL — Hormel Foods Corp | Одиниць/акцію: 0.05528 → 0.05533 (0,1%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | KO — Coca-Cola Co/The | Одиниць/акцію: 0.0263 → 0.02633 (0,1%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | MNST — Monster Beverage Corp | Одиниць/акцію: 0.04945 → 0.04952 (0,1%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | NOMD — Nomad Foods Ltd | Одиниць/акцію: 0.1106 → 0.1107 (0,1%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | SAM — Boston Beer Co Inc/The | Одиниць/акцію: 0.00694 → 0.006948 (0,1%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | SBUX — Starbucks Corp | Одиниць/акцію: 0.02278 → 0.02281 (0,1%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | SEB — Seaboard Corp | Одиниць/акцію: 0.0003176 → 0.0003182 (0,2%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | SFD — Smithfield Foods Inc | Одиниць/акцію: 0.05908 → 0.05916 (0,1%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | SYY — Sysco Corp | Одиниць/акцію: 0.02887 → 0.02891 (0,1%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.0000000107 одиниць/акцію |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | USFD — US Foods Holding Corp | Одиниць/акцію: 0.01207 → 0.01209 (0,1%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Вихід | VYLR | Позиція ліквідована — було 0.02902 одиниць/акцію |
| 02 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1129 → 0.1133 (0,4%) |
| 02 жовтня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.0000000107 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | 2688018D | Нова позиція — 0.02902 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.09896 → 0.1129 (14,1%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000005319 → 0.0000005348 (0,5%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2557 → 0.09896 (-61,3%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000005405 → 0.0000005319 (-1,6%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.0005646 одиниць/акцію |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2586 → 0.2557 (-1,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: -0.0005585 → -0.0005646 (1,1%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000005348 → 0.0000005405 (1,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2581 → 0.2586 (0,2%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.0005585 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Одиниць/акцію: 0.03053 → 0.03046 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1299 → 0.2581 (98,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ANDE — Andersons Inc/The | Одиниць/акцію: 0.02 → 0.01994 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ARMK — ARAMARK Holdings Corp | Одиниць/акцію: 0.02231 → 0.02226 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BG — Bunge Global SA | Одиниць/акцію: 0.0118 → 0.01177 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CART — Maplebear Inc | Одиниць/акцію: 0.02559 → 0.02552 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The | Одиниць/акцію: 0.01179 → 0.01176 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | COCO — Vita Coco Co Inc/The | Одиниць/акцію: 0.02074 → 0.02068 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | COKE — Coca-Cola Consolidated Inc | Одиниць/акцію: 0.006708 → 0.00669 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CTVA — Corteva Inc | Одиниць/акцію: 0.0291 → 0.02902 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DAR — Darling Ingredients Inc | Одиниць/акцію: 0.02106 → 0.02101 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DOLE — Dole PLC | Одиниць/акцію: 0.09736 → 0.09711 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HRL — Hormel Foods Corp | Одиниць/акцію: 0.05543 → 0.05528 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | IMKTA — Ingles Markets Inc | Одиниць/акцію: 0.01556 → 0.01552 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KDP — Keurig Dr Pepper Inc | Одиниць/акцію: 0.0759 → 0.0757 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KHC — Kraft Heinz Co/The | Одиниць/акцію: 0.05206 → 0.05193 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KO — Coca-Cola Co/The | Одиниць/акцію: 0.02637 → 0.0263 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KR — Kroger Co/The | Одиниць/акцію: 0.04135 → 0.04124 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MNST — Monster Beverage Corp | Одиниць/акцію: 0.04959 → 0.04945 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NOMD — Nomad Foods Ltd | Одиниць/акцію: 0.1109 → 0.1106 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | POST — Post Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01626 → 0.01622 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SAM — Boston Beer Co Inc/The | Одиниць/акцію: 0.006959 → 0.00694 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SBUX — Starbucks Corp | Одиниць/акцію: 0.02285 → 0.02278 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SEB — Seaboard Corp | Одиниць/акцію: 0.0003191 → 0.0003176 (-0,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SFD — Smithfield Foods Inc | Одиниць/акцію: 0.05924 → 0.05908 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SJM — J M Smucker Co/The | Одиниць/акцію: 0.01051 → 0.01048 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | STZ — Constellation Brands Inc | Одиниць/акцію: 0.009763 → 0.009737 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SYY — Sysco Corp | Одиниць/акцію: 0.02896 → 0.02887 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | UNFI — United Natural Foods Inc | Одиниць/акцію: 0.02769 → 0.02762 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | USFD — US Foods Holding Corp | Одиниць/акцію: 0.01211 → 0.01207 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | WMK — Weis Markets Inc | Одиниць/акцію: 0.0186 → 0.01855 (-0,3%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.000009369 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1161 → 0.1299 (11,9%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.001231 → -0.000009369 (-100,8%) |
| 14 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.001231 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000005236 → 0.0000005348 (2,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0972 → 0.1161 (19,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.002739 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.08511 → 0.0972 (14,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.002783 → -0.002739 (-1,6%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000005319 → 0.0000005236 (-1,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | ACI | Позиція ліквідована — було 0.08342 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Одиниць/акцію: 0.03083 → 0.03053 (-1,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1824 → 0.08511 (-53,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | AGRO | Позиція ліквідована — було 0.1049 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | ANDE — Andersons Inc/The | Одиниць/акцію: 0.01839 → 0.02 (8,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | ARCO | Позиція ліквідована — було 0.1501 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | ARMK — ARAMARK Holdings Corp | Одиниць/акцію: 0.0251 → 0.02231 (-11,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | BG — Bunge Global SA | Одиниць/акцію: 0.01092 → 0.0118 (8,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | CART — Maplebear Inc | Одиниць/акцію: 0.03238 → 0.02559 (-21,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The | Нова позиція — 0.01179 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | COCO — Vita Coco Co Inc/The | Нова позиція — 0.02074 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | COKE — Coca-Cola Consolidated Inc | Одиниць/акцію: 0.007431 → 0.006708 (-9,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | CTVA — Corteva Inc | Одиниць/акцію: 0.03042 → 0.0291 (-4,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | DAR — Darling Ingredients Inc | Одиниць/акцію: 0.02211 → 0.02106 (-4,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | DMC | Позиція ліквідована — було 0.04001 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | DOLE — Dole PLC | Нова позиція — 0.09736 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | FLO | Позиція ліквідована — було 0.1683 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | FRPT | Позиція ліквідована — було 0.02573 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | HLF | Позиція ліквідована — було 0.1082 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | HRL — Hormel Foods Corp | Нова позиція — 0.05543 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | HSY | Позиція ліквідована — було 0.01259 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | IMKTA — Ingles Markets Inc | Одиниць/акцію: 0.01501 → 0.01556 (3,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | KDP — Keurig Dr Pepper Inc | Нова позиція — 0.0759 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | KHC — Kraft Heinz Co/The | Нова позиція — 0.05206 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | KO — Coca-Cola Co/The | Одиниць/акцію: 0.0299 → 0.02637 (-11,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | KR — Kroger Co/The | Одиниць/акцію: 0.03728 → 0.04135 (10,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | MNST — Monster Beverage Corp | Одиниць/акцію: 0.05504 → 0.04959 (-9,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | NOMD — Nomad Foods Ltd | Одиниць/акцію: 0.1285 → 0.1109 (-13,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | PEP | Позиція ліквідована — було 0.01651 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | POST — Post Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01369 → 0.01626 (18,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | SAM — Boston Beer Co Inc/The | Одиниць/акцію: 0.007221 → 0.006959 (-3,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | SBUX — Starbucks Corp | Одиниць/акцію: 0.02372 → 0.02285 (-3,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | SEB — Seaboard Corp | Одиниць/акцію: 0.0002675 → 0.0003191 (19,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | SFD — Smithfield Foods Inc | Одиниць/акцію: 0.05 → 0.05924 (18,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | SJM — J M Smucker Co/The | Нова позиція — 0.01051 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | STZ — Constellation Brands Inc | Нова позиція — 0.009763 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | SYY — Sysco Corp | Нова позиція — 0.02896 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | TSN | Позиція ліквідована — було 0.02014 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | UNFI — United Natural Foods Inc | Одиниць/акцію: 0.02632 → 0.02769 (5,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: -0.002697 → -0.002783 (3,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | USFD — US Foods Holding Corp | Нова позиція — 0.01211 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | WMK — Weis Markets Inc | Одиниць/акцію: 0.01824 → 0.0186 (2,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000005155 → 0.0000005319 (3,2%) |
Дивіденди 77 платежів
1,28%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,59Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1760 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1380 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1530 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,1190 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,2010 |
| 23 червня 2025 р. | $0,2790 |
| 24 березня 2025 р. | $0,2230 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1710 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,1230 |
| 24 червня 2024 р. | $0,1520 |
| 18 березня 2024 р. | $0,0720 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,2160 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,1650 |
| 20 червня 2023 р. | $0,2460 |
| 20 березня 2023 р. | $0,2000 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,4650 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,1450 |
| 21 червня 2022 р. | $0,1170 |
| 21 березня 2022 р. | $0,1010 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,0680 |
| 21 червня 2021 р. | $0,1160 |
| 22 березня 2021 р. | $0,1210 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,1160 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,1050 |
| 22 червня 2020 р. | $0,1070 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0750 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,1230 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,1070 |
| 24 червня 2019 р. | $0,1470 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0390 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,0900 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,0990 |
| 18 червня 2018 р. | $0,1050 |
| 19 березня 2018 р. | $0,1230 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,1400 |
| 16 червня 2017 р. | $0,0970 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,2580 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,1160 |
| 17 червня 2016 р. | $0,1230 |
| 18 березня 2016 р. | $0,0260 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,1680 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,1170 |
| 19 червня 2015 р. | $0,1020 |
| 20 березня 2015 р. | $0,0130 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,1220 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,0700 |
| 20 червня 2014 р. | $0,2110 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,0740 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,0630 |
| 21 червня 2013 р. | $0,0680 |
| 15 березня 2013 р. | $0,0190 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,1850 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,0670 |
| 15 червня 2012 р. | $0,0620 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,1110 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,0460 |
| 17 червня 2011 р. | $0,0270 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,1140 |
| 17 вересня 2010 р. | $0,0330 |
| 18 червня 2010 р. | $0,0610 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,1090 |
| 18 вересня 2009 р. | $0,0620 |
| 19 червня 2009 р. | $0,0860 |
| 19 грудня 2008 р. | $0,0970 |
| 19 вересня 2008 р. | $0,0350 |
| 20 червня 2008 р. | $0,0350 |
| 20 березня 2008 р. | $0,0680 |
| 21 грудня 2007 р. | $0,0290 |
| 21 вересня 2007 р. | $0,2320 |
| 15 червня 2007 р. | $0,2350 |
| 16 березня 2007 р. | $0,0330 |
| 15 грудня 2006 р. | $0,0790 |
| 15 вересня 2006 р. | $0,0170 |
| 16 червня 2006 р. | $0,0400 |
| 17 березня 2006 р. | $0,0160 |
| 16 грудня 2005 р. | $0,0280 |
| 16 вересня 2005 р. | $0,0460 |
Інституційні власники (13F) 49 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainsail Financial Group, LLC | $5 987 553 | 24,65% | 127 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 810 276 | 11,57% | 59 628 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOWE & RUSLING INC | $1 968 197 | 8,10% | 41 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 898 515 | 7,82% | 40 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sage Capital Management, LLC | $1 820 829 | 7,50% | 38 628 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 618 426 | 6,66% | 34 340 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 310 597 | 5,40% | 27 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 220 101 | 5,02% | 25 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $844 000 | 3,48% | 17 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $820 350 | 3,38% | 17 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512 498 | 2,11% | 10 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $506 550 | 2,09% | 10 747 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $425 867 | 1,75% | 9 036 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $311 257 | 1,28% | 6 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Verity Asset Management, Inc. | $292 536 | 1,20% | 6 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Phoenix Wealth Advisors | $263 457 | 1,08% | 5 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $262 219 | 1,08% | 5 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $248 904 | 1,02% | 5 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $233 441 | 0,96% | 4 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $156 964 | 0,65% | 3 330 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $142 097 | 0,59% | 3 015 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FTB Advisors, Inc. | $138 363 | 0,57% | 2 924 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $136 966 | 0,56% | 2 863 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $56 960 | 0,23% | 1 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $40 102 | 0,17% | 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $36 195 | 0,15% | 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 450 | 0,14% | 702 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $28 278 | 0,12% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $27 005 | 0,11% | 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21 727 | 0,09% | 461 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $21 444 | 0,09% | 455 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST HORIZON CORP | $17 155 | 0,07% | 364 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $12 540 | 0,05% | 266 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $11 500 | 0,05% | 244 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Abound Wealth Management | $9 792 | 0,04% | 200 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $8 109 | 0,03% | 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $7 117 | 0,03% | 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Guerra Advisors Inc | $5 870 | 0,02% | 128 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Russell Investments Group, Ltd. | $5 797 | 0,02% | 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCF Advisors LLC | $4 713 | 0,02% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Continuum Advisory, LLC | $2 357 | 0,01% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $2 356 | 0,01% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2 085 | 0,01% | 44 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Princeton Global Asset Management LLC | $1 178 | 0,00% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WHITTIER TRUST CO | $671 | 0,00% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $419 | 0,00% | 8 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $299 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $283 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |