Phoenix Wealth Advisors
CIK 1842362 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $296.6M
- Позиції
- 129
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 208 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,31%
- Вага топ-25 активів
- 71,04%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 22,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,99% Оцін. купівлі $35 269 850 · продажі $8 223 370
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 42
- Зменшено
- 61
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,5%
Industrials
5,9%
Healthcare
4,0%
Financials
3,2%
Retail
3,2%
Utilities
2,1%
Energy
1,7%
Financial Services
1,4%
Communications
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Materials
1,1%
Consumer Staples
0,7%
Telecommunication
0,6%
Diversified Consumer Services
0,5%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
61,5%
Повний портфель 129 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $50 315 604 | 16,97% | 994 969 | $17 578 804 | Вгору ×5 | ||
| VEA | $15 588 446 | 5,26% | 218 785 | $2 107 431 | Вгору ×1 | ||
| JMST | $13 315 806 | 4,49% | 261 094 | $2 866 660 | Вгору ×5 | ||
| ISCF | $12 035 572 | 4,06% | 278 022 | $1 079 028 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $10 788 758 | 3,64% | 473 607 | $719 256 | Вгору ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $9 105 186 | 3,07% | 48 409 | $1 885 711 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 041 590 | 3,05% | 31 247 | $1 265 314 | Вгору ×1 | ||
| PULS | $8 346 398 | 2,81% | 168 444 | $3 177 719 | Вгору ×1 | ||
| DIVO | $7 461 030 | 2,52% | 163 261 | $-84 723 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 267 255 | 2,45% | 19 482 | $-58 357 | Вниз ×3 | ||
| RSP | $6 421 664 | 2,17% | 30 181 | $793 736 | Вгору ×3 | ||
| SPEM | $5 941 855 | 2,00% | 114 752 | $731 325 | Вгору ×6 | ||
| SPYV | $5 855 892 | 1,97% | 96 330 | $427 327 | Вгору ×3 | ||
| SPYD | $5 194 000 | 1,75% | 108 866 | $2 496 324 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $5 027 418 | 1,70% | 10 047 | $692 096 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4 989 602 | 1,68% | 11 709 | $745 079 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 905 921 | 1,65% | 12 987 | $777 322 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 469 625 | 1,51% | 13 655 | $404 491 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 340 396 | 1,46% | 17 090 | $245 597 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 030 310 | 1,36% | 35 585 | $-447 152 | Вниз ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3 670 259 | 1,24% | 14 355 | $44 921 | Вниз ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3 665 040 | 1,24% | 9 228 | $670 173 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 216 657 | 1,08% | 12 783 | $380 882 | Вниз ×4 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $2 974 108 | 1,00% | 15 218 | $542 559 | Вгору ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 711 244 | 0,91% | 3 801 | $629 980 | Вниз ×5 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 661 855 | 0,90% | 7 812 | $72 732 | Вниз ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $2 609 849 | 0,88% | 17 862 | $215 061 | Вниз ×6 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $2 512 005 | 0,85% | 6 049 | $-142 430 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 400 423 | 0,81% | 8 825 | $186 501 | Вниз ×6 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $2 352 731 | 0,79% | 11 420 | $58 911 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 294 803 | 0,77% | 6 507 | $108 201 | Вниз ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 045 502 | 0,69% | 9 263 | $-740 632 | Вниз ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2 001 515 | 0,67% | 6 827 | $-18 374 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 983 066 | 0,67% | 23 996 | $248 348 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 937 545 | 0,65% | 22 075 | $-153 147 | Вниз ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 872 224 | 0,63% | 44 219 | $-349 212 | Вниз ×5 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1 838 615 | 0,62% | 16 007 | $24 828 | Вниз ×2 | ||
| ARTY | $1 738 657 | 0,59% | 22 829 | $678 797 | Вгору ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 737 485 | 0,59% | 36 175 | $12 194 | Вниз ×4 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1 610 460 | 0,54% | 53 028 | $342 736 | Вгору ×2 | ||
| ARKW | $1 552 899 | 0,52% | 10 720 | $264 784 | Вгору ×1 | ||
| MINT | $1 547 736 | 0,52% | 15 353 | $-105 132 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 421 457 | 0,48% | 7 104 | $185 818 | Вгору ×1 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $1 412 822 | 0,48% | 16 024 | $167 559 | Вниз ×6 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $1 403 367 | 0,47% | 18 475 | Вгору ×1 | |||
| GAMR | $1 395 556 | 0,47% | 15 386 | $242 628 | Вгору ×1 | ||
| ISCG | $1 346 288 | 0,45% | 20 541 | $255 121 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 298 576 | 0,44% | 1 125 | $809 722 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 290 258 | 0,44% | 10 985 | $453 045 | Вгору ×1 | ||
| EMNT | $1 251 472 | 0,42% | 12 649 | $-110 132 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 195 531 | 0,40% | 1 278 | $-102 817 | Вниз ×2 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $1 155 553 | 0,39% | 30 258 | $397 934 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 034 541 | 0,35% | 3 059 | $289 945 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 029 637 | 0,35% | 2 881 | $143 701 | Вниз ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $1 019 789 | 0,34% | 26 879 | $128 397 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $996 554 | 0,34% | 2 752 | $23 337 | Вниз ×4 | ||
| CGW | $970 832 | 0,33% | 14 770 | $29 763 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $936 247 | 0,32% | 3 141 | $326 536 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $923 268 | 0,31% | 867 | $464 186 | Вгору ×1 | ||
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $917 242 | 0,31% | 17 776 | $24 875 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $858 513 | 0,29% | 6 341 | $-124 035 | Вгору ×1 | ||
| FINX Global X FinTech ETF | $844 842 | 0,28% | 34 218 | $55 561 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $828 615 | 0,28% | 5 651 | $-1 465 | Вниз ×4 | ||
| IAU | $771 335 | 0,26% | 10 215 | $-139 975 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $747 990 | 0,25% | 2 660 | $208 346 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $746 834 | 0,25% | 2 190 | $395 733 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $718 829 | 0,24% | 5 594 | $41 235 | Вниз ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $706 574 | 0,24% | 2 713 | $27 598 | Вниз ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $701 919 | 0,24% | 3 685 | $-43 399 | Вниз ×6 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $675 801 | 0,23% | 2 845 | $4 596 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $659 687 | 0,22% | 550 | $143 696 | Вниз ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $633 662 | 0,21% | 8 207 | $-148 461 | Вниз ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $616 624 | 0,21% | 4 208 | $-7 426 | Вниз ×4 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $590 305 | 0,20% | 18 180 | $86 210 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $587 270 | 0,20% | 2 464 | $-9 215 | Вниз ×1 | ||
| UTES | $584 768 | 0,20% | 7 154 | $-3 775 | Вниз ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $577 682 | 0,19% | 8 459 | $60 172 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $559 639 | 0,19% | 3 093 | $116 616 | Вгору ×1 | ||
| SBIO | $542 414 | 0,18% | 8 390 | $101 083 | Вниз ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $540 366 | 0,18% | 1 061 | $-153 203 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $528 274 | 0,18% | 1 256 | $61 728 | Вгору ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $519 268 | 0,18% | 1 835 | $-65 347 | Вниз ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $518 603 | 0,17% | 3 129 | $19 511 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $515 862 | 0,17% | 1 460 | $10 988 | Вниз ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $512 255 | 0,17% | 1 273 | $44 064 | Вниз ×4 | ||
| JIRE | $494 528 | 0,17% | 5 995 | $40 467 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $485 240 | 0,16% | 13 211 | $-75 867 | Вниз ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $479 766 | 0,16% | 1 722 | $15 029 | Вниз ×4 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $474 431 | 0,16% | 1 052 | $-85 391 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $465 923 | 0,16% | 2 081 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $457 623 | 0,15% | 2 070 | Вгору ×1 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $448 392 | 0,15% | 5 869 | $16 395 | Вниз ×4 | ||
| HDV | $445 824 | 0,15% | 16 265 | $-3 545 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $444 369 | 0,15% | 4 028 | $52 727 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $438 881 | 0,15% | 2 121 | $95 825 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $422 111 | 0,14% | 1 895 | $101 666 | |||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $421 693 | 0,14% | 2 239 | $44 216 | Вниз ×4 | ||
| VIG | $411 009 | 0,14% | 1 737 | $198 745 | Вгору ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $406 245 | 0,14% | 1 398 | $-84 903 | Вниз ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $391 976 | 0,13% | 1 245 | $-23 033 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JPST | $50 315 604 | 16,97% | зростання ×5 |
| JMST | $13 315 806 | 4,49% | зростання ×5 |
| GOVT | $10 788 758 | 3,64% | зростання ×6 |
| RSP | $6 421 664 | 2,17% | зростання ×3 |
| SPEM | $5 941 855 | 2,00% | зростання ×6 |
| SPYV | $5 855 892 | 1,97% | зростання ×3 |
| ISCG | $1 346 288 | 0,45% | зростання ×3 |
| DUK | $296 195 | 0,10% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SCI | $1 403 367 | 18 475 | 0,47% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $465 923 | 2 081 | 0,16% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $457 623 | 2 070 | 0,15% |
| RTX | $230 057 | 1 213 | 0,08% |
| GNTX | $223 185 | 8 832 | 0,08% |
| QCOM | $218 976 | 1 185 | 0,07% |
| TROW | $214 306 | 1 885 | 0,07% |
| KO | $212 440 | 2 614 | 0,07% |
| IWM | $209 113 | 696 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JPST | Куплено більше | +348K | +$17.6M |
| PULS | Куплено більше | +64K | +$3.2M |
| JMST | Куплено більше | +56K | +$2.9M |
| SPYD | Куплено більше | +50K | +$2.5M |
| VEA | Куплено більше | +8K | +$2.1M |
| IUSG | Куплено більше | +2K | +$1.9M |
| AAPL | Куплено більше | +606 | +$1.3M |
| ISCF | Куплено більше | +16K | +$1.1M |
| MU | Скорочено | -322 | +$810K |
| RSP | Куплено більше | +857 | +$794K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MDT | 31 березня 2026 р. | 25 868 | $2 484 864 | 8,2% |
| PEG | 31 грудня 2025 р. | 21 547 | $1 798 343 | -5,7% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 54 284 | $1 558 505 | 9,0% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 11 866 | $1 402 680 | 7,2% |
| BBY | 30 вересня 2025 р. | 19 492 | $1 308 488 | 18,7% |
| FIS | 30 червня 2026 р. | 25 230 | $1 183 552 | 8,1% |
| CGW | 31 грудня 2025 р. | 15 231 | $978 439 | Більше не відстежується |
| TBLUXXXX | 30 вересня 2025 р. | 18 282 | $967 324 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 218 | $953 311 | 0,8% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 1 701 | $890 993 | 26,6% |
| URNM | 31 березня 2025 р. | 15 339 | $618 315 | Більше не відстежується |
| PSEP | 31 грудня 2025 р. | 9 300 | $399 435 | Більше не відстежується |
| PDEC | 30 вересня 2025 р. | 9 560 | $382 496 | Більше не відстежується |
| XOM | 31 грудня 2025 р. | 2 973 | $335 197 | 39,5% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 4 440 | $297 746 | 5,6% |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 15 082 | $293 194 | 102,1% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 2 152 | $267 580 | 8,2% |
| FTV | 30 червня 2025 р. | 3 410 | $249 544 | 15,4% |
| GIS | 31 грудня 2025 р. | 4 563 | $230 066 | -15,4% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 8 958 | $226 996 | 16,6% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 804 | $226 023 | 11,8% |
| ADSK | 30 червня 2026 р. | 919 | $220 009 | 30,1% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 285 | $219 799 | 25,6% |
| GNTX | 31 березня 2026 р. | 9 283 | $216 015 | 9,1% |
| CAG | 30 червня 2025 р. | 7 944 | $211 866 | -21,9% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 864 | $210 021 | 32,1% |
| DUK | 30 червня 2025 р. | 1 702 | $207 591 | 5,7% |
| TROW | 31 березня 2026 р. | 1 994 | $204 146 | 24,6% |
| RTX | 31 грудня 2025 р. | 1 213 | $202 946 | 23,0% |
| AKAM | 30 червня 2025 р. | 2 487 | $200 204 | 40,3% |