Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ)
$21,25
▼ -0,45 (-2,07%)
Зміна за 1 день
$21,25 – $34,43
Діапазон за 52 тижні
-0,12%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$2.0M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів56,91%
Ефективна кількість позицій22,7
Позиції понад 1%22
Чисті активи
$83.6M
Власність
68
Станом на
01 жовтня 2026 р.
PGJ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,11% | ▼ -8,51% |
| 3M | ▼ -23,23% | ▼ -22,50% |
| 6M | ▼ -23,23% | ▼ -22,50% |
| З початку року | ▼ -26,24% | ▼ -25,54% |
| 1Y | ▼ -37,68% | ▼ -36,66% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -16,99% | ▼ -9,07% |
Волатильність 1 рік29,88%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,73
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$1.5M
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$10.9M
Останні 12 місяців
-$25.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 68 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 8,11 | ≈$6.8M | 63 251 | 01609W102 | 0.01643 | ADR | USD |
| JD.com Inc | JD | 8,04 | ≈$6.7M | 255 396 | 47215P106 | 0.06634 | ADR | USD |
| Yum China Holdings Inc | YUMC | 7,90 | ≈$6.6M | 161 667 | 98850P109 | 0.04199 | EQUITY | USD |
| NetEase Inc | NTES | 6,87 | ≈$5.7M | 47 705 | 64110W102 | 0.01239 | ADR | USD |
| Baidu Inc | BIDU | 5,99 | ≈$5.0M | 58 636 | 056752108 | 0.01523 | ADR | USD |
| Maase Inc | MAAS | 4,17 | ≈$3.5M | 221 107 | G4453R115 | 0.05743 | EQUITY | USD |
| New Oriental Education & Technology Group Inc | EDU | 4,15 | ≈$3.5M | 62 495 | 647581206 | 0.01623 | ADR | USD |
| Full Truck Alliance Co Ltd | YMM | 4,01 | ≈$3.4M | 410 938 | 35969L108 | 0.1067 | ADR | USD |
| Vipshop Holdings Ltd | VIPS | 3,84 | ≈$3.2M | 258 816 | 92763W103 | 0.06722 | ADR | USD |
| Kanzhun Ltd | BZ | 3,83 | ≈$3.2M | 207 750 | 48553T106 | 0.05396 | ADR | USD |
| H World Group Ltd | HTHT | 3,82 | ≈$3.2M | 76 208 | 44332N106 | 0.01979 | ADR | USD |
| TAL Education Group | TAL | 3,37 | ≈$2.8M | 232 570 | 874080104 | 0.06035 | ADR | USD |
| NIO Inc | NIO | 3,35 | ≈$2.8M | 826 516 | 62914V106 | 0.2145 | ADR | USD |
| Tencent Music Entertainment Group | TME | 3,13 | ≈$2.6M | 337 634 | 88034P109 | 0.08761 | ADR | USD |
| KE Holdings Inc | BEKE | 2,74 | ≈$2.3M | 138 145 | 482497104 | 0.03588 | ADR | USD |
| ZTO Express Cayman Inc | ZTO | 2,32 | ≈$1.9M | 100 133 | 98980A105 | 0.02603 | ADR | USD |
| GDS Holdings Ltd | GDS | 2,26 | ≈$1.9M | 63 638 | 36165L108 | 0.01654 | ADR | USD |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | ATAT | 2,26 | ≈$1.9M | 58 720 | 04965M106 | 0.01525 | ADR | USD |
| Li Auto Inc | LI | 1,72 | ≈$1.4M | 129 692 | 50202M102 | 0.03371 | ADR | USD |
| XPeng Inc | XPEV | 1,60 | ≈$1.3M | 142 718 | 98422D105 | 0.0371 | ADR | USD |
| Bilibili Inc | BILI | 1,31 | ≈$1.1M | 74 251 | 090040106 | 0.01929 | ADR | USD |
| Autohome Inc | ATHM | 1,06 | ≈$887K | 42 598 | 05278C107 | 0.01106 | ADR | USD |
| WeRide Inc | WRD | 0,92 | ≈$770K | 148 303 | 950915108 | 0.03852 | ADR | USD |
| RLX Technology Inc | RLX | 0,90 | ≈$749K | 443 927 | 74969N103 | 0.1153 | ADR | USD |
| Zai Lab Ltd | ZLAB | 0,86 | ≈$715K | 28 106 | 98887Q104 | 0.0073 | ADR | USD |
| Chagee Holdings Ltd | CHA | 0,76 | ≈$633K | 56 924 | 15743P104 | 0.01479 | ADR | USD |
| Vnet Group Inc | VNET | 0,67 | ≈$558K | 100 734 | 90138A103 | 0.02616 | ADR | USD |
| Hello Group Inc | MOMO | 0,63 | ≈$526K | 109 429 | 423403104 | 0.02842 | ADR | USD |
| Daqo New Energy Corp | DQ | 0,62 | ≈$520K | 46 685 | 23703Q203 | 0.01213 | ADR | USD |
| Canadian Solar Inc | CSIQ | 0,58 | ≈$482K | 42 810 | 136635109 | 0.01112 | EQUITY | USD |
| Qfin Holdings Inc | QFIN | 0,50 | ≈$418K | 64 738 | 88557W101 | 0.01682 | ADR | USD |
| FinVolution Group | FINV | 0,44 | ≈$368K | 122 189 | 31810T101 | 0.03174 | ADR | USD |
| Up Fintech Holding Ltd | TIGR | 0,44 | ≈$365K | 85 692 | 91531W106 | 0.02226 | ADR | USD |
| Youdao Inc | DAO | 0,43 | ≈$361K | 23 866 | 98741T104 | 0.006199 | ADR | USD |
| ATRenew Inc | RERE | 0,42 | ≈$352K | 95 228 | 00138L108 | 0.02473 | ADR | USD |
| iQIYI Inc | IQ | 0,39 | ≈$325K | 331 318 | 46267X108 | 0.08606 | ADR | USD |
| Weibo Corp | WB | 0,38 | ≈$322K | 50 771 | 948596101 | 0.01319 | ADR | USD |
| MMTEC Inc | MTC | 0,38 | ≈$314K | 62 881 | G6181K122 | 0.01633 | EQUITY | USD |
| High Templar Tech Limited | HTT | 0,36 | ≈$299K | 126 438 | 747798106 | 0.03284 | ADR | USD |
| Tuya Inc | TUYA | 0,31 | ≈$263K | 153 194 | 90114C107 | 0.03979 | ADR | USD |
| Gaotu Techedu Inc | GOTU | 0,29 | ≈$245K | 95 824 | 36257Y109 | 0.02489 | ADR | USD |
| JinkoSolar Holding Co Ltd | JKS | 0,27 | ≈$223K | 24 054 | 47759T100 | 0.006248 | ADR | USD |
| Sohu.com Ltd | SOHU | 0,26 | ≈$216K | 16 884 | 83410S108 | 0.004385 | ADR | USD |
| Lufax Holding Ltd | LU | 0,25 | ≈$210K | 176 539 | 54975P201 | 0.04585 | ADR | USD |
| Noah Holdings Ltd | NOAH | 0,24 | ≈$202K | 26 042 | 65487X102 | 0.006764 | ADR | USD |
| ZKH Group Ltd | ZKH | 0,23 | ≈$196K | 69 292 | 98877R104 | 0.018 | ADR | USD |
| DingDong Cayman Ltd | DDL | 0,23 | ≈$190K | 88 832 | 25445D101 | 0.02307 | ADR | USD |
| MINISO Group Holding Ltd | MNSO | 0,20 | ≈$167K | 18 300 | 66981J102 | 0.004753 | ADR | USD |
| Adagene Inc | ADAG | 0,19 | ≈$161K | 54 948 | 005329107 | 0.01427 | ADR | USD |
| Xunlei Ltd | XNET | 0,19 | ≈$160K | 34 498 | 98419E108 | 0.008961 | ADR | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0171 → 0.02555 (49,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04613 → 0.0171 (-62,9%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BABA — Alibaba Group Holding Ltd | Одиниць/акцію: 0.01641 → 0.01643 (0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BEKE — KE Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.03584 → 0.03588 (0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BIDU — Baidu Inc | Одиниць/акцію: 0.01521 → 0.01523 (0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | BZ — Kanzhun Ltd | Одиниць/акцію: 0.0539 → 0.05396 (0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc | Одиниць/акцію: 0.01622 → 0.01623 (0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | HTHT — H World Group Ltd | Одиниць/акцію: 0.01977 → 0.01979 (0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | JD — JD.com Inc | Одиниць/акцію: 0.06626 → 0.06634 (0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | MAAS — Maase Inc | Одиниць/акцію: 0.05737 → 0.05743 (0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | NTES — NetEase Inc | Одиниць/акцію: 0.01238 → 0.01239 (0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001293 → -0.000539 (-58,3%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | VIPS — Vipshop Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.06715 → 0.06722 (0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | YMM — Full Truck Alliance Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.1066 → 0.1067 (0,1%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | YUMC — Yum China Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.04195 → 0.04199 (0,1%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04602 → 0.04613 (0,2%) |
| 28 вересня 2026 р. | Вихід | DCX | Позиція ліквідована — було 0.05766 одиниць/акцію |
| 28 вересня 2026 р. | Новий | DCX — Digital Currency X Technology Inc | Нова позиція — 0.0003604 одиниць/акцію |
| 28 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.00129 → -0.001293 (0,3%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.194 → 0.04602 (-76,3%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1966 → 0.194 (-1,3%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1608 → 0.1966 (22,3%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | ATAT — Atour Lifestyle Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.01528 → 0.01525 (-0,2%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | ATHM — Autohome Inc | Одиниць/акцію: 0.01108 → 0.01106 (-0,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | BILI — Bilibili Inc | Одиниць/акцію: 0.01931 → 0.01929 (-0,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | CHA — Chagee Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.0148 → 0.01479 (-0,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | CSIQ — Canadian Solar Inc | Одиниць/акцію: 0.01114 → 0.01112 (-0,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | DQ — Daqo New Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.01214 → 0.01213 (-0,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | MOMO — Hello Group Inc | Одиниць/акцію: 0.02846 → 0.02842 (-0,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | QFIN — Qfin Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01684 → 0.01682 (-0,2%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | RLX — RLX Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.1155 → 0.1153 (-0,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0005376 → -0.00129 (139,9%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | VNET — Vnet Group Inc | Одиниць/акцію: 0.02619 → 0.02616 (-0,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | WRD — WeRide Inc | Одиниць/акцію: 0.03857 → 0.03852 (-0,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | ZH — Zhihu Inc | Одиниць/акцію: 0.006808 → 0.006752 (-0,8%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | ZLAB — Zai Lab Ltd | Одиниць/акцію: 0.007308 → 0.0073 (-0,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ADAG — Adagene Inc | Одиниць/акцію: 0.01096 → 0.01427 (30,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.08158 → 0.1608 (97,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Новий | AIFU — AIFU Inc | Нова позиція — 0.0009619 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | API | Позиція ліквідована — було 0.01176 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ATHM — Autohome Inc | Одиниць/акцію: 0.01085 → 0.01108 (2,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BABA — Alibaba Group Holding Ltd | Одиниць/акцію: 0.01604 → 0.01641 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BEKE — KE Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.03437 → 0.03584 (4,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BIDU — Baidu Inc | Одиниць/акцію: 0.01471 → 0.01521 (3,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BILI — Bilibili Inc | Одиниць/акцію: 0.01891 → 0.01931 (2,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | BNR | Позиція ліквідована — було 0.0009995 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BZ — Kanzhun Ltd | Одиниць/акцію: 0.06186 → 0.0539 (-12,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BZUN — Baozun Inc | Одиниць/акцію: 0.007318 → 0.007498 (2,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CHA — Chagee Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.01368 → 0.0148 (8,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CSIQ — Canadian Solar Inc | Одиниць/акцію: 0.01087 → 0.01114 (2,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DAO — Youdao Inc | Одиниць/акцію: 0.006057 → 0.006199 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Новий | DCX | Нова позиція — 0.05766 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DDL — DingDong Cayman Ltd | Одиниць/акцію: 0.02255 → 0.02307 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DQ — Daqo New Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.01187 → 0.01214 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | ECX | Позиція ліквідована — було 0.05371 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc | Одиниць/акцію: 0.01656 → 0.01622 (-2,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | EH — EHang Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.008699 → 0.008912 (2,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FINV — FinVolution Group | Одиниць/акцію: 0.03102 → 0.03174 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | FLX | Позиція ліквідована — було 0.006515 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GDS — GDS Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.01522 → 0.01654 (8,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GOTU — Gaotu Techedu Inc | Одиниць/акцію: 0.02432 → 0.02489 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | HSAI — Hesai Group | Одиниць/акцію: 0.001623 → 0.001661 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HTHT — H World Group Ltd | Одиниць/акцію: 0.02194 → 0.01977 (-9,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | HTT — High Templar Tech Limited | Одиниць/акцію: 0.03209 → 0.03284 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Новий | HUHU — Huhutech International Group Inc | Нова позиція — 0.004509 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | HUYA — HUYA Inc | Одиниць/акцію: 0.01521 → 0.01556 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | IQ — iQIYI Inc | Одиниць/акцію: 0.08409 → 0.08606 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | JD — JD.com Inc | Одиниць/акцію: 0.06905 → 0.06626 (-4,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Новий | JDZG — Jiade Ltd | Нова позиція — 0.008425 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | JKS — JinkoSolar Holding Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.006054 → 0.006248 (3,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | JLHL | Позиція ліквідована — було 0.001835 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | KC — Kingsoft Cloud Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.003543 → 0.003575 (0,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | LI — Li Auto Inc | Одиниць/акцію: 0.03304 → 0.03371 (2,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | LU — Lufax Holding Ltd | Одиниць/акцію: 0.04481 → 0.04585 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | LX — LexinFintech Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.02375 → 0.02136 (-10,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MAAS — Maase Inc | Одиниць/акцію: 0.05695 → 0.05737 (0,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MNSO — MINISO Group Holding Ltd | Одиниць/акцію: 0.004595 → 0.004753 (3,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MOMO — Hello Group Inc | Одиниць/акцію: 0.02782 → 0.02846 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MTC — MMTEC Inc | Одиниць/акцію: 0.01596 → 0.01633 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | NIO — NIO Inc | Одиниць/акцію: 0.1779 → 0.2145 (20,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | NIU — Niu Technologies | Одиниць/акцію: 0.008484 → 0.008681 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | NOAH — Noah Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.006624 → 0.006764 (2,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NTES — NetEase Inc | Одиниць/акцію: 0.01273 → 0.01238 (-2,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | NXTT | Позиція ліквідована — було 0.0001736 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PONY — Pony AI Inc | Одиниць/акцію: 0.003206 → 0.00328 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | QFIN — Qfin Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01924 → 0.01684 (-12,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | RERE — ATRenew Inc | Одиниць/акцію: 0.02536 → 0.02473 (-2,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | RLX — RLX Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.1129 → 0.1155 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SOHU — Sohu.com Ltd | Одиниць/акцію: 0.004286 → 0.004385 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SY — So-Young International Inc | Одиниць/акцію: 0.01283 → 0.01312 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TAL — TAL Education Group | Одиниць/акцію: 0.0666 → 0.06035 (-9,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Новий | TIGR — Up Fintech Holding Ltd | Нова позиція — 0.02226 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | TME — Tencent Music Entertainment Group | Одиниць/акцію: 0.08626 → 0.08761 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | TUYA — Tuya Inc | Одиниць/акцію: 0.03884 → 0.03979 (2,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | UXIN | Позиція ліквідована — було 0.008291 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | VIPS — Vipshop Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.06579 → 0.06715 (2,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | VNET — Vnet Group Inc | Одиниць/акцію: 0.02344 → 0.02619 (11,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | WB — Weibo Corp | Одиниць/акцію: 0.01282 → 0.01319 (2,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | WDH | Позиція ліквідована — було 0.02492 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | WRD — WeRide Inc | Одиниць/акцію: 0.03778 → 0.03857 (2,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | XNET — Xunlei Ltd | Одиниць/акцію: 0.008756 → 0.008961 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | XPEV — XPeng Inc | Одиниць/акцію: 0.03451 → 0.0371 (7,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | YMM — Full Truck Alliance Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.1045 → 0.1066 (2,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | YSG — Yatsen Holding Ltd | Одиниць/акцію: 0.01154 → 0.01181 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | YUMC — Yum China Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.04696 → 0.04195 (-10,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ZKH — ZKH Group Ltd | Одиниць/акцію: 0.01759 → 0.018 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ZLAB — Zai Lab Ltd | Одиниць/акцію: 0.005277 → 0.007308 (38,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ZTO — ZTO Express Cayman Inc | Одиниць/акцію: 0.02495 → 0.02603 (4,3%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.07566 → 0.08158 (7,8%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.06223 → 0.07566 (21,6%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | NXTT | Одиниць/акцію: 0.0001733 → 0.0001736 (0,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0004158 → -0.0005376 (29,3%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05007 → 0.06223 (24,3%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.02198 → -0.0004158 (-101,9%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0005376 → 0.02198 (-4187,9%) |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04995 → 0.05007 (0,2%) |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | NXTT | Одиниць/акцію: 0.0001728 → 0.0001733 (0,3%) |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0005475 → -0.0005376 (-1,8%) |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | YUMC — Yum China Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.04691 → 0.04696 (0,1%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002639 → 0.0000002591 (-1,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | NXTT | Одиниць/акцію: 0.0001726 → 0.0001728 (0,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0005519 → -0.0005475 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.000000266 → 0.0000002639 (-0,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05031 → 0.04995 (-0,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001156 → -0.0005519 (-52,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04985 → 0.05031 (0,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | NTES — NetEase Inc | Одиниць/акцію: 0.01272 → 0.01273 (0,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | NXTT | Одиниць/акцію: 0.000173 → 0.0001726 (-0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001141 → -0.001156 (1,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002625 → 0.000000266 (1,3%) |
Дивіденди 61 платіж
2,03%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,43Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1480 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0690 |
| 23 березня 2026 р. | $0,0110 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2030 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,4830 |
| 23 червня 2025 р. | $0,2150 |
| 24 березня 2025 р. | $0,0720 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,0650 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,1520 |
| 24 червня 2024 р. | $1,0130 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,3960 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,1440 |
| 20 червня 2023 р. | $0,0880 |
| 20 березня 2023 р. | $0,0230 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,0830 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0700 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0760 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0820 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0280 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0850 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,0190 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0520 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,0710 |
| 18 червня 2018 р. | $0,0270 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,6140 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,1080 |
| 16 червня 2017 р. | $0,1970 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,4810 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,0320 |
| 17 червня 2016 р. | $0,0420 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,0300 |
| 19 червня 2015 р. | $0,0920 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,0810 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,0380 |
| 20 червня 2014 р. | $0,1290 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,1430 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,0800 |
| 21 червня 2013 р. | $0,0680 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,0970 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,0990 |
| 15 червня 2012 р. | $0,2470 |
| 16 березня 2012 р. | $0,0180 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,1790 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,1390 |
| 17 червня 2011 р. | $0,1380 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,1100 |
| 17 вересня 2010 р. | $0,0270 |
| 18 червня 2010 р. | $0,0410 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,1230 |
| 18 вересня 2009 р. | $0,0300 |
| 19 червня 2009 р. | $0,0460 |
| 19 вересня 2008 р. | $0,1330 |
| 20 червня 2008 р. | $0,0380 |
| 21 вересня 2007 р. | $0,0490 |
| 15 червня 2007 р. | $0,1630 |
| 15 грудня 2006 р. | $0,0060 |
| 15 вересня 2006 р. | $0,0800 |
| 16 червня 2006 р. | $0,1240 |
| 16 грудня 2005 р. | $0,0010 |
| 16 вересня 2005 р. | $0,1120 |
| 17 червня 2005 р. | $0,0500 |
Інституційні власники (13F) 36 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 805 600 | 18,92% | 80 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $928 445 | 9,73% | 41 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $920 998 | 9,65% | 40 806 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $859 308 | 9,01% | 38 073 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $849 850 | 8,91% | 37 654 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avestar Capital, LLC | $751 355 | 7,87% | 33 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $728 560 | 7,63% | 32 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $421 856 | 4,42% | 18 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $405 030 | 4,24% | 17 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $349 338 | 3,66% | 15 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $251 140 | 2,63% | 11 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $248 247 | 2,60% | 10 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $221 103 | 2,32% | 9 796 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205 996 | 2,16% | 9 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $205 764 | 2,16% | 8 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Center for Financial Services | $114 656 | 1,20% | 5 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $60 830 | 0,64% | 2 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $37 000 | 0,39% | 1 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $35 571 | 0,37% | 1 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 574 | 0,36% | 1 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $22 570 | 0,24% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $19 160 | 0,20% | 849 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $12 526 | 0,13% | 555 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $12 210 | 0,13% | 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Main Street Group, LTD | $8 160 | 0,09% | 362 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $7 461 | 0,08% | 330 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 048 | 0,06% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $5 485 | 0,06% | 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 333 | 0,05% | 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 828 | 0,04% | 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $1 641 | 0,02% | 72 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 354 | 0,01% | 60 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $1 160 | 0,01% | 51 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 129 | 0,01% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harvest Fund Management Co., Ltd | $84 | 0,00% | 3 743 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $17 | 0,00% | 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |