Pacific Center for Financial Services
CIK 1698222 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $448.2M
- Позиції
- 500
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 065 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,87%
- Вага топ-25 активів
- 86,98%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 14,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,82% Оцін. купівлі $45 280 540 · продажі $3 442 497
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 72
- Зменшено
- 52
- Закриті
- 25
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,8%
Energy
1,2%
Industrials
1,2%
Communication Services
1,0%
Financials
0,7%
Retail
0,6%
Financial Services
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
89,0%
Повний портфель 500 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $62 477 858 | 13,94% | 84 842 | $12 313 344 | Вниз ×2 | ||
| VUSB | $60 850 413 | 13,58% | 1 222 387 | $4 902 095 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $48 210 157 | 10,76% | 130 284 | $6 521 538 | Вгору ×1 | ||
| SMLF | $33 766 392 | 7,53% | 378 802 | $5 209 474 | Вгору ×2 | ||
| VO | $29 283 533 | 6,53% | 363 455 | $3 395 281 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $28 432 563 | 6,34% | 332 583 | $3 553 015 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $22 059 607 | 4,92% | 228 692 | $633 629 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $16 818 124 | 3,75% | 218 106 | $2 222 810 | Вгору ×2 | ||
| MGK | $14 776 411 | 3,30% | 168 086 | $2 273 704 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $9 908 617 | 2,21% | 89 793 | $2 556 601 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 282 030 | 2,07% | 32 078 | $1 116 650 | Вниз ×2 | ||
| JEPI | $8 722 783 | 1,95% | 154 440 | $-43 769 | Вниз ×2 | ||
| MDY | $8 659 343 | 1,93% | 12 312 | $1 040 206 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $5 581 648 | 1,25% | 35 320 | $359 309 | Вгору ×2 | ||
| SPLV | $3 803 223 | 0,85% | 50 777 | $84 691 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $3 607 312 | 0,80% | 7 209 | $125 924 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 400 068 | 0,76% | 16 993 | $437 176 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $3 328 121 | 0,74% | 34 513 | $219 050 | Вниз ×2 | ||
| VXF | $3 141 384 | 0,70% | 12 759 | $514 570 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $2 823 482 | 0,63% | 3 781 | $355 806 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 686 578 | 0,60% | 16 208 | $-682 773 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2 598 791 | 0,58% | 4 056 | $1 032 513 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 075 580 | 0,46% | 3 022 | $339 506 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 791 860 | 0,40% | 4 804 | $13 718 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 756 757 | 0,39% | 4 972 | $330 489 | |||
| BRKA | $1 497 700 | 0,33% | 2 | $61 420 | |||
| RPG | $1 474 570 | 0,33% | 23 094 | $389 464 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 407 713 | 0,31% | 4 103 | $152 280 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 296 387 | 0,29% | 8 841 | $13 960 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 259 730 | 0,28% | 3 525 | $246 081 | |||
| GLD | $1 175 133 | 0,26% | 3 190 | $-170 384 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 116 147 | 0,25% | 4 683 | $120 616 | Вниз ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $1 080 382 | 0,24% | 19 372 | $192 527 | Вгору ×2 | ||
| IHI | $1 042 196 | 0,23% | 21 093 | $-83 054 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 023 224 | 0,23% | 3 126 | $104 391 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 006 742 | 0,22% | 6 788 | $163 117 | Вгору ×1 | ||
| IDV | $958 028 | 0,21% | 23 124 | $96 194 | Вгору ×2 | ||
| VHT | $954 131 | 0,21% | 3 191 | $70 054 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $948 963 | 0,21% | 477 | $300 435 | Вниз ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $934 931 | 0,21% | 29 244 | $-40 789 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $896 458 | 0,20% | 10 848 | $33 053 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $856 465 | 0,19% | 916 | $-55 426 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $808 123 | 0,18% | 759 | $271 287 | Вгору ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $797 271 | 0,18% | 1 871 | $124 493 | Вниз ×1 | ||
| XMHQ | $788 876 | 0,18% | 6 989 | $65 709 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $743 060 | 0,17% | 5 435 | $-178 778 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $711 147 | 0,16% | 4 482 | $35 395 | Вниз ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $696 415 | 0,16% | 33 643 | $-319 401 | Вниз ×1 | ||
| AMJB | $691 831 | 0,15% | 20 059 | $7 697 | Вгору ×2 | ||
| ICSH | $690 739 | 0,15% | 13 656 | $-547 | |||
| XBI XBI | $690 258 | 0,15% | 4 362 | $131 264 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $678 891 | 0,15% | 22 266 | $12 114 | Вгору ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $667 826 | 0,15% | 10 866 | $72 743 | Вгору ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $653 794 | 0,15% | 2 510 | $-2 782 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $645 769 | 0,14% | 1 728 | $143 185 | Вниз ×2 | ||
| EFAV | $637 890 | 0,14% | 7 273 | $-20 498 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $627 226 | 0,14% | 19 780 | $319 041 | Вгору ×2 | ||
| AVT Avnet, Inc. - Common Stock | $589 765 | 0,13% | 6 640 | $180 608 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $576 638 | 0,13% | 5 991 | $-3 042 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $561 251 | 0,13% | 6 906 | $27 608 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $535 362 | 0,12% | 2 810 | $161 913 | |||
| VIG | $475 049 | 0,11% | 2 008 | $44 550 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $474 012 | 0,11% | 1 866 | $18 282 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $460 329 | 0,10% | 3 289 | $91 066 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $429 841 | 0,10% | 763 | $-6 676 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $422 809 | 0,09% | 4 817 | $-31 308 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $418 775 | 0,09% | 802 | $47 565 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $400 716 | 0,09% | 4 880 | $199 334 | Вгору ×2 | ||
| SUSA | $378 709 | 0,08% | 2 454 | $54 671 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $367 955 | 0,08% | 561 | $152 867 | |||
| VOOG | $350 970 | 0,08% | 4 248 | $62 325 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $341 055 | 0,08% | 2 182 | $12 722 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $334 924 | 0,07% | 6 306 | $-69 052 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $334 266 | 0,07% | 2 692 | $47 298 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $314 577 | 0,07% | 2 632 | $85 027 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $307 372 | 0,07% | 5 394 | $40 751 | Вниз ×1 | ||
| IWV | $298 016 | 0,07% | 699 | $52 129 | Вгору ×2 | ||
| XMLV | $295 739 | 0,07% | 4 459 | $16 251 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $288 552 | 0,06% | 1 595 | $24 834 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $276 575 | 0,06% | 2 500 | $-6 375 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $260 341 | 0,06% | 2 026 | $16 633 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $256 357 | 0,06% | 494 | $11 451 | |||
| XLRE XLRE | $253 615 | 0,06% | 5 760 | $19 128 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $249 679 | 0,06% | 1 825 | $10 458 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $247 859 | 0,06% | 5 854 | $-84 767 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $235 284 | 0,05% | 935 | $12 574 | Вниз ×1 | ||
| REZ | $232 469 | 0,05% | 2 455 | $28 181 | |||
| PRF | $223 116 | 0,05% | 4 129 | $26 926 | Вгору ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $222 800 | 0,05% | 1 250 | $12 284 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $222 000 | 0,05% | 1 890 | $75 354 | |||
| VOOV | $221 841 | 0,05% | 1 012 | $15 605 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $221 767 | 0,05% | 11 968 | Вгору ×1 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $220 979 | 0,05% | 1 038 | $-3 924 | |||
| XLF XLF | $220 962 | 0,05% | 4 122 | $18 006 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $220 626 | 0,05% | 3 090 | $-76 478 | |||
| DLB Dolby Laboratories Common Stock | $217 208 | 0,05% | 4 131 | $-30 900 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $216 094 | 0,05% | 738 | $71 940 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $204 915 | 0,05% | 915 | $19 005 | |||
| SCHB | $204 898 | 0,05% | 7 075 | $27 721 | Вгору ×2 | ||
| SPYX | $203 458 | 0,05% | 3 330 | $27 039 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ARCC | $221 767 | 11 968 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $200 055 | 894 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $197 204 | 892 | 0,04% |
| SPUS | $124 256 | 2 161 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $83 197 | 2 912 | 0,02% |
| XSD | $38 061 | 61 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $4 101 | 24 | 0,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $2 985 | 22 | 0,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $2 416 | 16 | 0,00% |
| AIQ | $2 297 | 35 | 0,00% |
| NRT | $2 281 | 312 | 0,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 75381A108) | $535 | 35 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -2K | +$12.3M |
| VTI | Куплено більше | +336 | +$6.5M |
| SMLF | Куплено більше | +515 | +$5.2M |
| VUSB | Куплено більше | +99K | +$4.9M |
| VXUS | Куплено більше | +10K | +$3.6M |
| VO | Куплено більше | +273K | +$3.4M |
| SHV | Куплено більше | +23K | +$2.6M |
| MGK | Куплено більше | +134K | +$2.3M |
| IJH | Куплено більше | +2K | +$2.2M |
| AAPL | Скорочено | -96 | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 927 | $209 530 | -1,9% |
| SSD | 31 березня 2025 р. | 1 105 | $183 243 | 19,7% |
| MRSH | 31 березня 2026 р. | 615 | $123 941 | 10,2% |
| UDN | 30 вересня 2025 р. | 5 367 | $101 490 | Більше не відстежується |
| VUS | 30 червня 2026 р. | 3 910 | $100 688 | Більше не відстежується |
| KVUE | 31 березня 2026 р. | 6 154 | $99 880 | 9,9% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 2 912 | $75 364 | -10,1% |
| VBR | 30 червня 2025 р. | 277 | $51 603 | Більше не відстежується |
| COP | 31 березня 2026 р. | 466 | $44 079 | 2,6% |
| VFMF | 30 червня 2025 р. | 194 | $24 505 | Більше не відстежується |
| ERTH | 31 березня 2026 р. | 390 | $18 584 | Більше не відстежується |
| PARA | 30 вересня 2025 р. | 1 406 | $18 138 | |
| FTSM | 30 червня 2026 р. | 276 | $16 500 | |
| MPC | 31 березня 2025 р. | 112 | $15 624 | 149,0% |
| IFRA | 31 березня 2026 р. | 293 | $15 490 | Більше не відстежується |
| WES | 30 червня 2026 р. | 300 | $12 351 | 11,1% |
| TELFY | 31 березня 2026 р. | 2 278 | $11 573 | Більше не відстежується |
| LXPXXXX | 31 березня 2026 р. | 1 198 | $10 735 | Більше не відстежується |
| PAGP | 30 червня 2025 р. | 459 | $9 805 | 39,3% |
| TWLO | 30 червня 2025 р. | 100 | $9 791 | 74,8% |
| SIMS | 31 березня 2026 р. | 224 | $9 509 | Більше не відстежується |
| PSCE | 30 червня 2026 р. | 152 | $9 268 | |
| CURB | 31 березня 2026 р. | 390 | $8 697 | 15,4% |
| EFA | 31 березня 2026 р. | 89 | $8 310 | Більше не відстежується |
| SPSC | 31 березня 2025 р. | 44 | $8 096 | -40,5% |
| MPLX | 30 червня 2025 р. | 149 | $7 975 | 13,7% |
| TRGP | 30 червня 2025 р. | 39 | $7 819 | 75,9% |
| UYLD | 30 червня 2026 р. | 133 | $6 788 | |
| PANW | 30 червня 2026 р. | 40 | $6 413 | 0,9% |
| CIBR | 30 червня 2026 р. | 81 | $5 078 | |
| CRWD | 30 червня 2026 р. | 13 | $5 076 | -1,9% |
| JNPR | 30 вересня 2025 р. | 114 | $4 553 | Більше не відстежується |
| BOTZ | 30 червня 2026 р. | 132 | $4 386 | |
| BLDP | 31 березня 2025 р. | 2 600 | $4 316 | 121,8% |
| IONQ | 30 вересня 2025 р. | 100 | $4 297 | -30,9% |
| WSC | 31 березня 2025 р. | 126 | $4 215 | -20,3% |
| AMX | 31 березня 2026 р. | 200 | $4 200 | -7,6% |
| TDIV | 30 червня 2026 р. | 42 | $3 934 | |
| CAH | 30 червня 2025 р. | 26 | $3 583 | 37,3% |
| FXO | 30 червня 2026 р. | 60 | $3 372 | Більше не відстежується |
| DD | 30 червня 2026 р. | 68 | $3 115 | 3,3% |
| IDXX | 31 березня 2025 р. | 6 | $2 481 | 30,2% |
| HDRO | 30 червня 2025 р. | 82 | $2 239 | Більше не відстежується |
| DXCM | 31 березня 2025 р. | 28 | $2 178 | 31,0% |
| PBF | 30 червня 2026 р. | 45 | $2 143 | 56,5% |
| MGV | 31 березня 2026 р. | 12 | $1 653 | Більше не відстежується |
| MPC | 30 червня 2026 р. | 6 | $1 466 | 41,9% |
| PSX | 30 червня 2026 р. | 8 | $1 458 | 43,8% |
| JPST | 30 червня 2026 р. | 28 | $1 418 | Більше не відстежується |
| DJT | 31 березня 2025 р. | 40 | $1 364 | -55,0% |
| EL | 30 червня 2025 р. | 20 | $1 320 | 21,6% |
| VBK | 30 червня 2025 р. | 5 | $1 259 | Більше не відстежується |
| ANET | 30 червня 2026 р. | 10 | $1 228 | 10,9% |
| SBIO | 30 червня 2026 р. | 23 | $1 204 | Більше не відстежується |
| UPWK | 30 червня 2026 р. | 96 | $1 053 | 3,3% |
| XAR | 30 червня 2026 р. | 4 | $1 016 | Більше не відстежується |
| PAGS | 30 червня 2026 р. | 101 | $1 013 | -5,7% |
| CELH | 30 вересня 2025 р. | 20 | $928 | -43,8% |
| EXR | 31 березня 2025 р. | 5 | $748 | -0,7% |
| FINX | 30 червня 2026 р. | 30 | $693 | |
| RUM | 31 березня 2026 р. | 64 | $464 | 67,3% |
| CHGG | 31 березня 2026 р. | 200 | $302 | 2,2% |
| PYCR | 30 червня 2025 р. | 10 | $225 | Більше не відстежується |
| SDVY | 30 червня 2026 р. | 5 | $198 | |
| BYND | 31 березня 2026 р. | 83 | $157 | 2009,2% |
| GME | 31 березня 2026 р. | 1 | $28 | -21,3% |
| NDAQ | 31 березня 2025 р. | 0 | $23 | 29,3% |
| TDG | 31 березня 2025 р. | 0 | $22 | -13,5% |
| NVR | 31 березня 2025 р. | 0 | $20 | -12,6% |
| BLK | 31 березня 2025 р. | 0 | $16 | 22,2% |
| CE | 31 березня 2025 р. | 0 | $12 | -17,2% |
| CNP | 31 березня 2025 р. | 0 | $10 | 9,1% |
| REGN | 31 березня 2025 р. | 0 | $10 | 32,1% |
| SPGI | 31 березня 2025 р. | 0 | $10 | -14,7% |
| TSN | 31 березня 2025 р. | 0 | $10 | -9,5% |
| SCHW | 31 березня 2025 р. | 0 | $9 | 42,0% |
| SYY | 31 березня 2025 р. | 0 | $9 | 12,0% |
| ABNB | 31 березня 2025 р. | 0 | $8 | 54,8% |
| ETSY | 31 березня 2025 р. | 0 | $8 | 71,0% |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 0 | $7 | 240,5% |
| BIIB | 31 березня 2025 р. | 0 | $6 | 57,6% |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 0 | $5 | 101,6% |
| MBOT | 31 березня 2025 р. | 1 | $2 | -0,3% |