Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF)
$61,50
▲ +0,57 (+0,94%)
Зміна за 1 день
$54,30 – $67,87
Діапазон за 52 тижні
-0,07%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$650K Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів15,55%
Ефективна кількість позицій118,4
Позиції понад 1%22
Чисті активи
$27.4M
Власність
161
Станом на
01 жовтня 2026 р.
PSCF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,79% | ▼ -6,22% |
| 3M | ▲ +6,87% | ▲ +8,86% |
| 6M | ▲ +6,87% | ▲ +8,86% |
| З початку року | ▲ +6,94% | ▲ +8,93% |
| 1Y | ▲ +7,94% | ▲ +10,49% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +32,43% | ▲ +41,45% |
Волатильність 1 рік26,91%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,61
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$27K
Останні 12 місяців
+$1.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 161 холдинг
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryman Hospitality Properties Inc | RHP | 1,96 | ≈$538K | 4 407 | 78377T107 | 0.009793 | OTHER | USD |
| Jackson Financial Inc | JXN | 1,90 | ≈$520K | 4 019 | 46817M107 | 0.008931 | EQUITY | USD |
| StoneX Group Inc | SNEX | 1,67 | ≈$458K | 7 001 | 861896108 | 0.01556 | EQUITY | USD |
| Terreno Realty Corp | TRNO | 1,65 | ≈$453K | 7 027 | 88146M101 | 0.01562 | OTHER | USD |
| Lincoln National Corp | LNC | 1,61 | ≈$441K | 11 114 | 534187109 | 0.0247 | EQUITY | USD |
| Macerich Co/The | MAC | 1,50 | ≈$411K | 18 259 | 554382101 | 0.04058 | OTHER | USD |
| MarketAxess Holdings Inc | MKTX | 1,36 | ≈$372K | 2 266 | 57060D108 | 0.005036 | EQUITY | USD |
| Essential Properties Realty Trust Inc | EPRT | 1,32 | ≈$362K | 13 970 | 29670E107 | 0.03105 | OTHER | USD |
| Atlantic Union Bankshares Corp | AUB | 1,29 | ≈$354K | 9 213 | 04911A107 | 0.02047 | EQUITY | USD |
| Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 1,29 | ≈$354K | 3 172 | 92645B103 | 0.007049 | EQUITY | USD |
| Ameris Bancorp | ABCB | 1,19 | ≈$325K | 4 045 | 03076K108 | 0.008989 | EQUITY | USD |
| Rithm Capital Corp | RITM | 1,18 | ≈$325K | 36 075 | 64828T201 | 0.08016 | OTHER | USD |
| Axos Financial Inc | AX | 1,17 | ≈$320K | 3 652 | 05465C100 | 0.008116 | EQUITY | USD |
| Outfront Media Inc | OUT | 1,16 | ≈$319K | 11 361 | 69007J304 | 0.02525 | OTHER | USD |
| Phillips Edison & Co Inc | PECO | 1,13 | ≈$311K | 8 301 | 71844V201 | 0.01845 | OTHER | USD |
| Virtu Financial Inc | VIRT | 1,10 | ≈$301K | 5 408 | 928254101 | 0.01202 | EQUITY | USD |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | HASI | 1,08 | ≈$297K | 8 255 | 41068X100 | 0.01835 | EQUITY | USD |
| Eastern Bankshares Inc | EBC | 1,04 | ≈$285K | 13 516 | 27627N105 | 0.03004 | EQUITY | USD |
| Piper Sandler Cos | PIPR | 1,04 | ≈$284K | 4 323 | 724078209 | 0.009607 | EQUITY | USD |
| Fulton Financial Corp | FULT | 1,02 | ≈$280K | 12 313 | 360271100 | 0.02736 | EQUITY | USD |
| Remitly Global Inc | RELY | 1,02 | ≈$279K | 12 969 | 75960P104 | 0.02882 | EQUITY | USD |
| Enova International Inc | ENVA | 1,00 | ≈$274K | 1 601 | 29357K103 | 0.003558 | EQUITY | USD |
| BGC Group Inc | BGC | 1,00 | ≈$274K | 23 557 | 088929104 | 0.05235 | EQUITY | USD |
| Moelis & Co | MC | 0,99 | ≈$271K | 4 768 | 60786M105 | 0.0106 | EQUITY | USD |
| Radian Group Inc | RDN | 0,97 | ≈$266K | 8 515 | 750236101 | 0.01892 | EQUITY | USD |
| United Community Banks Inc/GA | UCB | 0,96 | ≈$264K | 7 771 | 90984P303 | 0.01727 | EQUITY | USD |
| ServisFirst Bancshares Inc | SFBS | 0,96 | ≈$262K | 6 563 | 81768T108 | 0.01458 | EQUITY | USD |
| First BanCorp/Puerto Rico | FBP | 0,95 | ≈$260K | 9 744 | 318672706 | 0.02165 | EQUITY | USD |
| Cathay General Bancorp | CATY | 0,94 | ≈$258K | 4 294 | 149150104 | 0.009542 | EQUITY | USD |
| Tanger Inc | SKT | 0,93 | ≈$255K | 7 390 | 875465106 | 0.01642 | OTHER | USD |
| WSFS Financial Corp | WSFS | 0,92 | ≈$252K | 3 295 | 929328102 | 0.007322 | EQUITY | USD |
| Millrose Properties Inc | MRP | 0,91 | ≈$251K | 9 963 | 601137102 | 0.02214 | OTHER | USD |
| Independent Bank Corp | INDB | 0,89 | ≈$243K | 3 054 | 453836108 | 0.006787 | EQUITY | USD |
| CVB Financial Corp | CVBF | 0,88 | ≈$241K | 10 832 | 126600105 | 0.02407 | EQUITY | USD |
| Bread Financial Holdings Inc | BFH | 0,88 | ≈$240K | 2 477 | 018581108 | 0.005504 | EQUITY | USD |
| StepStone Group Inc | STEP | 0,86 | ≈$237K | 5 308 | 85914M107 | 0.0118 | EQUITY | USD |
| WesBanco Inc | WSBC | 0,85 | ≈$234K | 6 214 | 950810101 | 0.01381 | EQUITY | USD |
| Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 0,85 | ≈$232K | 14 109 | 03784Y200 | 0.03135 | OTHER | USD |
| LXP Industrial Trust | LXP | 0,84 | ≈$232K | 3 804 | 529043408 | 0.008453 | OTHER | USD |
| PJT Partners Inc | PJT | 0,84 | ≈$231K | 1 645 | 69343T107 | 0.003656 | EQUITY | USD |
| Renasant Corp | RNST | 0,84 | ≈$231K | 5 875 | 75970E107 | 0.01306 | EQUITY | USD |
| Broadstone Net Lease Inc | BNL | 0,84 | ≈$230K | 12 389 | 11135E203 | 0.02753 | OTHER | USD |
| Lazard Inc | LAZ | 0,83 | ≈$229K | 6 284 | 52110M109 | 0.01396 | EQUITY | USD |
| Genworth Financial Inc | GNW | 0,83 | ≈$227K | 24 341 | 37247D106 | 0.05409 | EQUITY | USD |
| SL Green Realty Corp | SLG | 0,82 | ≈$226K | 4 571 | 78440X887 | 0.01016 | OTHER | USD |
| Dave Inc | DAVE | 0,80 | ≈$220K | 649 | 23834J201 | 0.001442 | EQUITY | USD |
| NCR Atleos Corp | NATL | 0,79 | ≈$215K | 4 785 | 63001N106 | 0.01064 | EQUITY | USD |
| Palomar Holdings Inc | PLMR | 0,78 | ≈$213K | 1 693 | 69753M105 | 0.003762 | EQUITY | USD |
| First Financial Bancorp | FFBC | 0,77 | ≈$212K | 6 740 | 320209109 | 0.01498 | EQUITY | USD |
| Simmons First National Corp | SFNC | 0,77 | ≈$211K | 9 288 | 828730200 | 0.02064 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01686 → 0.03279 (94,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.01686 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.02199 одиниць/акцію |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.02626 → -0.02199 (-16,2%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.0332 → -0.02626 (-20,9%) |
| 25 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.3487 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.0332 одиниць/акцію |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.3385 → 0.3487 (3,0%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.0006176 одиниць/акцію |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.3332 → 0.3385 (1,6%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.0006176 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AAMI — Acadian Asset Management Inc | Одиниць/акцію: 0.003774 → 0.004222 (11,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ABCB — Ameris Bancorp | Одиниць/акцію: 0.009051 → 0.008989 (-0,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ABR — Arbor Realty Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.02749 → 0.02633 (-4,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGNT — AGNT Inc | Одиниць/акцію: 0.01333 → 0.01416 (6,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1537 → 0.3332 (116,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AKR — Acadia Realty Trust | Одиниць/акцію: 0.01911 → 0.0197 (3,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | AMSF | Позиція ліквідована — було 0.002672 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | APLE — Apple Hospitality REIT Inc | Одиниць/акцію: 0.03171 → 0.03135 (-1,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ARR — ARMOUR Residential REIT Inc | Одиниць/акцію: 0.01775 → 0.02028 (14,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AUB — Atlantic Union Bankshares Corp | Одиниць/акцію: 0.02055 → 0.02047 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AX — Axos Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.008168 → 0.008116 (-0,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BANC — Banc of California Inc | Одиниць/акцію: 0.01958 → 0.02263 (15,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BANF — BancFirst Corp | Одиниць/акцію: 0.002981 → 0.00304 (2,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BFH — Bread Financial Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.005802 → 0.005504 (-5,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BGC — BGC Group Inc | Одиниць/акцію: 0.05336 → 0.05235 (-1,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BKU — BankUnited Inc | Одиниць/акцію: 0.01048 → 0.01017 (-3,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CACC — Credit Acceptance Corp | Одиниць/акцію: 0.0008348 → 0.0007578 (-9,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CASH — Pathward Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.003021 → 0.002953 (-2,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CATY — Cathay General Bancorp | Одиниць/акцію: 0.009624 → 0.009542 (-0,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CNS — Cohen & Steers Inc | Одиниць/акцію: 0.003974 → 0.00406 (2,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CUBI — Customers Bancorp Inc | Одиниць/акцію: 0.004502 → 0.00456 (1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CURB — Curbline Properties Corp | Одиниць/акцію: 0.0139 → 0.01517 (9,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DAVE — Dave Inc | Одиниць/акцію: 0.001486 → 0.001442 (-2,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DEA — Easterly Government Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.006295 → 0.006429 (2,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EBC — Eastern Bankshares Inc | Одиниць/акцію: 0.03053 → 0.03004 (-1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ECPG — Encore Capital Group Inc | Одиниць/акцію: 0.00307 → 0.003044 (-0,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | EFC — Ellington Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.01792 → 0.01848 (3,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ENVA — Enova International Inc | Одиниць/акцію: 0.003585 → 0.003558 (-0,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EVTC — EVERTEC Inc | Одиниць/акцію: 0.008819 → 0.008538 (-3,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FBK — FB Financial Corp | Одиниць/акцію: 0.005753 → 0.00716 (24,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FBP — First BanCorp/Puerto Rico | Одиниць/акцію: 0.02206 → 0.02165 (-1,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | FBRT | Позиція ліквідована — було 0.011 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FG — F&G Annuities & Life Inc | Одиниць/акцію: 0.0053 → 0.004993 (-5,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FIBK — First Interstate BancSystem Inc | Одиниць/акцію: 0.0121 → 0.01172 (-3,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FULT — Fulton Financial Corp | Одиниць/акцію: 0.02717 → 0.02736 (0,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GNL — Global Net Lease Inc | Одиниць/акцію: 0.03 → 0.0293 (-2,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GNW — Genworth Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.0553 → 0.05409 (-2,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GTY — Getty Realty Corp | Одиниць/акцію: 0.007963 → 0.008347 (4,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HIW — Highwoods Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.01593 → 0.01576 (-1,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HTH — Hilltop Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.005856 → 0.005496 (-6,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | IIPR — Innovative Industrial Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.004112 → 0.003922 (-4,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | INDB — Independent Bank Corp | Одиниць/акцію: 0.006976 → 0.006787 (-2,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | JOE — St Joe Co/The | Одиниць/акцію: 0.00567 → 0.005453 (-3,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | JXN — Jackson Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.01001 → 0.008931 (-10,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | LAZ — Lazard Inc | Одиниць/акцію: 0.01604 → 0.01396 (-12,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | LNC — Lincoln National Corp | Одиниць/акцію: 0.02443 → 0.0247 (1,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | LTC — LTC Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.007323 → 0.007722 (5,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | LXP — LXP Industrial Trust | Одиниць/акцію: 0.008498 → 0.008453 (-0,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MAC — Macerich Co/The | Одиниць/акцію: 0.04082 → 0.04058 (-0,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MBIN — Merchants Bancorp/IN | Одиниць/акцію: 0.0042 → 0.003616 (-13,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MC — Moelis & Co | Одиниць/акцію: 0.01068 → 0.0106 (-0,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MKTX — MarketAxess Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.005122 → 0.005036 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MMI — Marcus & Millichap Inc | Одиниць/акцію: 0.003347 → 0.003138 (-6,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MPT — Medical Properties Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.07019 → 0.07112 (1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | NIC — Nicolet Bankshares Inc | Одиниць/акцію: 0.00282 → 0.002856 (1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NMIH — NMI Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01096 → 0.01075 (-1,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | NTST — NETSTREIT Corp | Одиниць/акцію: 0.01392 → 0.01455 (4,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | NXRT | Позиція ліквідована — було 0.00313 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | OUT — Outfront Media Inc | Одиниць/акцію: 0.02199 → 0.02525 (14,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PECO — Phillips Edison & Co Inc | Одиниць/акцію: 0.01809 → 0.01845 (2,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PIPR — Piper Sandler Cos | Одиниць/акцію: 0.009741 → 0.009607 (-1,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PJT — PJT Partners Inc | Одиниць/акцію: 0.003707 → 0.003656 (-1,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PLMR — Palomar Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.003829 → 0.003762 (-1,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PRK — Park National Corp | Одиниць/акцію: 0.002305 → 0.002329 (1,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | RDN — Radian Group Inc | Одиниць/акцію: 0.01917 → 0.01892 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | RELY — Remitly Global Inc | Одиниць/акцію: 0.02479 → 0.02882 (16,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | RNST — Renasant Corp | Одиниць/акцію: 0.01332 → 0.01306 (-2,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SBCF — Seacoast Banking Corp of Florida | Одиниць/акцію: 0.01388 → 0.01369 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SEZL — Sezzle Inc | Одиниць/акцію: 0.002407 → 0.00246 (2,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SFBS — ServisFirst Bancshares Inc | Одиниць/акцію: 0.01443 → 0.01458 (1,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SFNC — Simmons First National Corp | Одиниць/акцію: 0.02092 → 0.02064 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SKT — Tanger Inc | Одиниць/акцію: 0.01658 → 0.01642 (-0,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SLG — SL Green Realty Corp | Одиниць/акцію: 0.01021 → 0.01016 (-0,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SNEX — StoneX Group Inc | Одиниць/акцію: 0.01519 → 0.01556 (2,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SPNT — SiriusPoint Ltd | Одиниць/акцію: 0.01497 → 0.01456 (-2,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | STBA — S&T Bancorp Inc | Одиниць/акцію: 0.00514 → 0.005027 (-2,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | STEP — StepStone Group Inc | Одиниць/акцію: 0.01063 → 0.0118 (11,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TBBK — Bancorp Inc/The | Одиниць/акцію: 0.00596 → 0.0055 (-7,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TRMK — Trustmark Corp | Одиниць/акцію: 0.008388 → 0.008331 (-0,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | TRNO — Terreno Realty Corp | Одиниць/акцію: 0.01526 → 0.01562 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TRST — TrustCo Bank Corp NY | Одиниць/акцію: 0.002498 → 0.002442 (-2,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | TRUP — Trupanion Inc | Одиниць/акцію: 0.004863 → 0.005336 (9,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | UCB — United Community Banks Inc/GA | Одиниць/акцію: 0.01719 → 0.01727 (0,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | UFCS — United Fire Group Inc | Одиниць/акцію: 0.00316 → 0.003029 (-4,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | VCTR — Victory Capital Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.006644 → 0.007049 (6,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | VIRT — Virtu Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.01175 → 0.01202 (2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | WABC — Westamerica BanCorp | Одиниць/акцію: 0.003358 → 0.003129 (-6,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | WSFS — WSFS Financial Corp | Одиниць/акцію: 0.00751 → 0.007322 (-2,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | WT — WisdomTree Inc | Одиниць/акцію: 0.01801 → 0.01903 (5,7%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.15 → 0.1537 (2,5%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1404 → 0.15 (6,9%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1394 → 0.1404 (0,7%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.00021 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1169 → 0.1394 (19,2%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.003344 → 0.00021 (-93,7%) |
| 14 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1186 → 0.1169 (-1,4%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: 0.0002206 → 0.003344 (1415,7%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.000002174 → 0.000002222 (2,2%) |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1129 → 0.1186 (5,0%) |
| 11 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.0002206 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1103 → 0.1129 (2,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.09834 → 0.1103 (12,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.09469 → 0.09834 (3,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.0000393 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.08875 → 0.09469 (6,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.0000393 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.08095 → 0.08875 (9,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.00000002174 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.07408 → 0.08095 (9,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.00000002174 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.07233 → 0.07408 (2,4%) |
Дивіденди 66 платежів
2,27%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,39Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,3870 |
| 22 червня 2026 р. | $0,3130 |
| 23 березня 2026 р. | $0,4000 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2940 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,4180 |
| 23 червня 2025 р. | $0,3360 |
| 24 березня 2025 р. | $0,1550 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,5420 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,3700 |
| 24 червня 2024 р. | $0,1830 |
| 18 березня 2024 р. | $0,2780 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,3550 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,4890 |
| 20 червня 2023 р. | $0,4310 |
| 20 березня 2023 р. | $0,3610 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,0510 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,5520 |
| 21 червня 2022 р. | $0,4490 |
| 21 березня 2022 р. | $0,3580 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,1590 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,2920 |
| 21 червня 2021 р. | $0,3250 |
| 22 березня 2021 р. | $0,3470 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,4460 |
| 22 червня 2020 р. | $0,4610 |
| 23 березня 2020 р. | $0,8410 |
| 23 грудня 2019 р. | $1,0670 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,3470 |
| 24 червня 2019 р. | $0,4940 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0170 |
| 26 грудня 2018 р. | $0,5680 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,7890 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,5530 |
| 18 червня 2018 р. | $0,1090 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,7780 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,2750 |
| 16 червня 2017 р. | $0,1790 |
| 27 грудня 2016 р. | $0,2170 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,6360 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,2400 |
| 17 червня 2016 р. | $0,2210 |
| 18 березня 2016 р. | $0,2570 |
| 24 грудня 2015 р. | $0,0390 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,4610 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,1450 |
| 19 червня 2015 р. | $0,1250 |
| 20 березня 2015 р. | $0,1590 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,4410 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,1600 |
| 20 червня 2014 р. | $0,2540 |
| 21 березня 2014 р. | $0,1590 |
| 24 грудня 2013 р. | $0,0300 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,1400 |
| 21 червня 2013 р. | $0,2370 |
| 15 березня 2013 р. | $0,1140 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,5160 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,0620 |
| 15 червня 2012 р. | $0,1070 |
| 16 березня 2012 р. | $0,0450 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,2990 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,1690 |
| 17 червня 2011 р. | $0,0370 |
| 18 березня 2011 р. | $0,0330 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,2970 |
| 17 вересня 2010 р. | $0,0180 |
| 18 червня 2010 р. | $0,1340 |
Інституційні власники (13F) 19 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $2 753 827 | 31,35% | 42 321 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 039 495 | 23,22% | 31 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $895 623 | 10,20% | 13 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $677 858 | 7,72% | 10 417 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $639 393 | 7,28% | 9 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $591 877 | 6,74% | 9 096 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlas Wealth LLC | $589 339 | 6,71% | 9 057 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $296 497 | 3,38% | 4 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $165 191 | 1,88% | 2 522 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $36 830 | 0,42% | 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24 726 | 0,28% | 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $23 816 | 0,27% | 366 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $14 771 | 0,17% | 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $13 014 | 0,15% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $9 370 | 0,11% | 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Financial Inc | $9 305 | 0,11% | 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 553 | 0,03% | 39 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | $498 | 0,01% | 7 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $415 | 0,00% | 6 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |