Themes ETF Trust (AMDG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086639 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $25.7M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 13,34%
- Ефективна кількість позицій
- 172,0
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
AMDG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,20% | — |
| 3M | ▼ -33,96% | — |
| 6M | ▲ +9,69% | — |
| З початку року | ▼ -20,25% | — |
| 1Y | ▲ +138,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 24 січня 2025 р. | ▲ +41,44% | — |
- Волатильність 1 рік
- 127,19%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,30
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$21.1M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$15.7M
- Останні 12 місяців
- +$3.1M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $1.7M | 6,42 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $787K | 3,06 | 787 016 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $559K | 2,17 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $435K | 1,69 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 316 740 | 33,53% | 23 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 512 000 | 15,29% | 10 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $1 352 120 | 13,67% | 9 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 119 440 | 11,32% | 7 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $692 020 | 7,00% | 4 943 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448 000 | 4,53% | 3 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420 000 | 4,25% | 3 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $400 680 | 4,05% | 2 862 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $283 640 | 2,87% | 2 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238 000 | 2,41% | 1 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $66 494 | 0,67% | 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $28 000 | 0,28% | 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $14 000 | 0,14% | 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |