Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF (PUI)
$41,45
▲ +0,23 (+0,56%)
Зміна за 1 день
$40,76 – $49,30
Діапазон за 52 тижні
-0,04%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$1.3M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів39,51%
Ефективна кількість позицій33,5
Позиції понад 1%37
Чисті активи
$47.8M
Власність
39
Станом на
01 жовтня 2026 р.
PUI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,62% | ▼ -5,07% |
| 3M | ▼ -12,33% | ▼ -10,94% |
| 6M | ▼ -12,33% | ▼ -10,94% |
| З початку року | ▼ -4,88% | ▼ -3,38% |
| 1Y | ▼ -10,47% | ▼ -8,54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +31,43% | ▲ +39,54% |
Волатильність 1 рік15,56%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,19
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$19.4M
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$19.4M
Останні 12 місяців
-$21.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 39 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmos Energy Corp | ATO | 4,34 | ≈$2.1M | 13 326 | 049560105 | 0.01149 | EQUITY | USD |
| ONEOK Inc | OKE | 4,30 | ≈$2.1M | 23 694 | 30609A109 | 0.02043 | EQUITY | USD |
| NiSource Inc | NI | 4,18 | ≈$2.0M | 50 805 | 65473P105 | 0.0438 | EQUITY | USD |
| Evergy Inc | EVRG | 4,12 | ≈$2.0M | 25 072 | 30034W106 | 0.02161 | EQUITY | USD |
| Duke Energy Corp | DUK | 4,02 | ≈$1.9M | 16 940 | 26441C204 | 0.0146 | EQUITY | USD |
| WEC Energy Group Inc | WEC | 3,95 | ≈$1.9M | 18 647 | 92939U106 | 0.01608 | EQUITY | USD |
| GE Vernova Inc | GEV | 3,84 | ≈$1.8M | 1 867 | 36828A101 | 0.001609 | EQUITY | USD |
| Sempra | SRE | 3,75 | ≈$1.8M | 22 875 | 816851109 | 0.01972 | EQUITY | USD |
| DTE Energy Co | DTE | 3,65 | ≈$1.7M | 14 090 | 233331107 | 0.01215 | EQUITY | USD |
| Entergy Corp | ETR | 3,35 | ≈$1.6M | 16 013 | 29364G103 | 0.01379 | EQUITY | USD |
| American Electric Power Co Inc | AEP | 3,22 | ≈$1.5M | 12 921 | 025537101 | 0.01114 | EQUITY | USD |
| Xcel Energy Inc | XEL | 3,06 | ≈$1.5M | 20 660 | 98389B100 | 0.01781 | EQUITY | USD |
| AT&T Inc | T | 2,92 | ≈$1.4M | 57 590 | 00206R102 | 0.04965 | EQUITY | USD |
| Southern Co/The | SO | 2,90 | ≈$1.4M | 16 689 | 842587107 | 0.01439 | EQUITY | USD |
| Vistra Corp | VST | 2,76 | ≈$1.3M | 9 475 | 92840M102 | 0.008168 | EQUITY | USD |
| Exelon Corp | EXC | 2,74 | ≈$1.3M | 32 538 | 30161N101 | 0.02805 | EQUITY | USD |
| Verizon Communications Inc | VZ | 2,74 | ≈$1.3M | 28 579 | 92343V104 | 0.02464 | EQUITY | USD |
| NRG Energy Inc | NRG | 2,70 | ≈$1.3M | 13 341 | 629377508 | 0.0115 | EQUITY | USD |
| CMS Energy Corp | CMS | 2,61 | ≈$1.2M | 19 665 | 125896100 | 0.01695 | EQUITY | USD |
| Alliant Energy Corp | LNT | 2,53 | ≈$1.2M | 19 044 | 018802108 | 0.01642 | EQUITY | USD |
| Preformed Line Products Co | PLPC | 2,53 | ≈$1.2M | 2 979 | 740444104 | 0.002568 | EQUITY | USD |
| CenterPoint Energy Inc | CNP | 2,42 | ≈$1.2M | 31 241 | 15189T107 | 0.02693 | EQUITY | USD |
| Ameren Corp | AEE | 2,17 | ≈$1.0M | 10 432 | 023608102 | 0.008993 | EQUITY | USD |
| EQT Corp | EQT | 2,16 | ≈$1.0M | 20 671 | 26884L109 | 0.01782 | EQUITY | USD |
| FirstEnergy Corp | FE | 2,08 | ≈$997K | 23 053 | 337932107 | 0.01987 | EQUITY | USD |
| Eversource Energy | ES | 2,08 | ≈$997K | 15 550 | 30040W108 | 0.01341 | EQUITY | USD |
| Pinnacle West Capital Corp | PNW | 1,86 | ≈$889K | 9 428 | 723484101 | 0.008128 | EQUITY | USD |
| MDU Resources Group Inc | MDU | 1,79 | ≈$857K | 46 568 | 552690109 | 0.04014 | EQUITY | USD |
| National Fuel Gas Co | NFG | 1,78 | ≈$851K | 11 080 | 636180101 | 0.009552 | EQUITY | USD |
| UGI Corp | UGI | 1,75 | ≈$835K | 23 029 | 902681105 | 0.01985 | EQUITY | USD |
| IDACORP Inc | IDA | 1,74 | ≈$830K | 6 315 | 451107106 | 0.005444 | EQUITY | USD |
| Black Hills Corp | BKH | 1,73 | ≈$826K | 11 807 | 092113109 | 0.01018 | EQUITY | USD |
| Spire Inc | SR | 1,67 | ≈$799K | 10 481 | 84857L101 | 0.009035 | EQUITY | USD |
| Clearway Energy Inc | CWEN | 1,64 | ≈$783K | 26 945 | 18539C204 | 0.02323 | EQUITY | USD |
| H2O America | HTO | 1,52 | ≈$728K | 12 131 | 784305104 | 0.01046 | EQUITY | USD |
| New Jersey Resources Corp | NJR | 1,50 | ≈$718K | 14 089 | 646025106 | 0.01215 | EQUITY | USD |
| American States Water Co | AWR | 1,48 | ≈$708K | 8 749 | 029899101 | 0.007542 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,41 | ≈$197K | 198 002 | 825252885 | 0.1707 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000008621 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | AEE — Ameren Corp | Одиниць/акцію: 0.01058 → 0.008993 (-15,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | AEP — American Electric Power Co Inc | Одиниць/акцію: 0.01171 → 0.01114 (-4,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.129 → 0.1707 (32,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | ATO — Atmos Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.009424 → 0.01149 (21,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | AWR — American States Water Co | Нова позиція — 0.007542 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | BKH — Black Hills Corp | Нова позиція — 0.01018 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | CEG | Позиція ліквідована — було 0.006397 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | CMS — CMS Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.01792 → 0.01695 (-5,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | CNP — CenterPoint Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.02932 → 0.02693 (-8,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | CWEN — Clearway Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.02735 → 0.02323 (-15,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | DTE — DTE Energy Co | Одиниць/акцію: 0.01145 → 0.01215 (6,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | DUK — Duke Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.0124 → 0.0146 (17,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | EIX | Позиція ліквідована — було 0.01585 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | EQT — EQT Corp | Одиниць/акцію: 0.02193 → 0.01782 (-18,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | ES — Eversource Energy | Одиниць/акцію: 0.0164 → 0.01341 (-18,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | EVRG — Evergy Inc | Одиниць/акцію: 0.02089 → 0.02161 (3,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | EXC — Exelon Corp | Одиниць/акцію: 0.0291 → 0.02805 (-3,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | FE — FirstEnergy Corp | Одиниць/акцію: 0.02442 → 0.01987 (-18,6%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | GEV — GE Vernova Inc | Одиниць/акцію: 0.001478 → 0.001609 (8,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | HTO — H2O America | Нова позиція — 0.01046 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | IDA — IDACORP Inc | Нова позиція — 0.005444 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | LNT — Alliant Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.01765 → 0.01642 (-7,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | MDU — MDU Resources Group Inc | Одиниць/акцію: 0.04927 → 0.04014 (-18,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | NFG — National Fuel Gas Co | Одиниць/акцію: 0.0135 → 0.009552 (-29,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | NI — NiSource Inc | Одиниць/акцію: 0.03514 → 0.0438 (24,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | NJR — New Jersey Resources Corp | Нова позиція — 0.01215 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | NRG — NRG Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.01094 → 0.0115 (5,1%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | OKE — ONEOK Inc | Одиниць/акцію: 0.01975 → 0.02043 (3,4%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | ORA | Позиція ліквідована — було 0.009457 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | PCG | Позиція ліквідована — було 0.06819 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | PEG | Позиція ліквідована — було 0.01412 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PLPC — Preformed Line Products Co | Одиниць/акцію: 0.003483 → 0.002568 (-26,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | PNW — Pinnacle West Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.01016 → 0.008128 (-20,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | SO — Southern Co/The | Одиниць/акцію: 0.01504 → 0.01439 (-4,3%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | SR — Spire Inc | Нова позиція — 0.009035 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | SRE — Sempra | Одиниць/акцію: 0.01975 → 0.01972 (-0,2%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | T — AT&T Inc | Нова позиція — 0.04965 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Вихід | TLN | Позиція ліквідована — було 0.004245 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | UGI — UGI Corp | Нова позиція — 0.01985 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | VST — Vistra Corp | Одиниць/акцію: 0.007059 → 0.008168 (15,7%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | VZ — Verizon Communications Inc | Нова позиція — 0.02464 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | WEC — WEC Energy Group Inc | Одиниць/акцію: 0.01342 → 0.01608 (19,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | XEL — Xcel Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.01846 → 0.01781 (-3,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.09645 → 0.129 (33,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0957 → 0.09645 (0,8%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000008547 → 0.0000008621 (0,9%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.09504 → 0.0957 (0,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000008475 → 0.0000008547 (0,9%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.3407 → 0.09504 (-72,1%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.335 → 0.3407 (1,7%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було 0.005335 одиниць/акцію |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.3663 → 0.335 (-8,6%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.005683 → 0.005335 (-6,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AEE — Ameren Corp | Одиниць/акцію: 0.01062 → 0.01058 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AEP — American Electric Power Co Inc | Одиниць/акцію: 0.01176 → 0.01171 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1977 → 0.3663 (85,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ATO — Atmos Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.009463 → 0.009424 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CEG | Одиниць/акцію: 0.006424 → 0.006397 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CMS — CMS Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.01799 → 0.01792 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CNP — CenterPoint Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.02944 → 0.02932 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CWEN — Clearway Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.02746 → 0.02735 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DTE — DTE Energy Co | Одиниць/акцію: 0.0115 → 0.01145 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | DUK — Duke Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.01245 → 0.0124 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EIX | Одиниць/акцію: 0.01592 → 0.01585 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EQT — EQT Corp | Одиниць/акцію: 0.02202 → 0.02193 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ES — Eversource Energy | Одиниць/акцію: 0.01647 → 0.0164 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ETR — Entergy Corp | Одиниць/акцію: 0.01385 → 0.01379 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EVRG — Evergy Inc | Одиниць/акцію: 0.02097 → 0.02089 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EXC — Exelon Corp | Одиниць/акцію: 0.02922 → 0.0291 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FE — FirstEnergy Corp | Одиниць/акцію: 0.02452 → 0.02442 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GEV — GE Vernova Inc | Одиниць/акцію: 0.001484 → 0.001478 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | LNT — Alliant Energy Corp | Одиниць/акцію: 0.01772 → 0.01765 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MDU — MDU Resources Group Inc | Одиниць/акцію: 0.04947 → 0.04927 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NFG — National Fuel Gas Co | Одиниць/акцію: 0.01355 → 0.0135 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NI — NiSource Inc | Одиниць/акцію: 0.03528 → 0.03514 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NRG — NRG Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.01099 → 0.01094 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | OKE — ONEOK Inc | Одиниць/акцію: 0.01983 → 0.01975 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ORA | Одиниць/акцію: 0.009497 → 0.009457 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PCG | Одиниць/акцію: 0.06847 → 0.06819 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PEG | Одиниць/акцію: 0.01418 → 0.01412 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PLPC — Preformed Line Products Co | Одиниць/акцію: 0.003497 → 0.003483 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PNW — Pinnacle West Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.0102 → 0.01016 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SO — Southern Co/The | Одиниць/акцію: 0.0151 → 0.01504 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SRE — Sempra | Одиниць/акцію: 0.01984 → 0.01975 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TLN | Одиниць/акцію: 0.004263 → 0.004245 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.005683 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | VST — Vistra Corp | Одиниць/акцію: 0.007088 → 0.007059 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | WEC — WEC Energy Group Inc | Одиниць/акцію: 0.01347 → 0.01342 (-0,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | XEL — Xcel Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.01853 → 0.01846 (-0,4%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.183 → 0.1977 (8,0%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1693 → 0.183 (8,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.0000002288 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1547 → 0.1693 (9,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.0005524 → -0.0000002288 (-100,0%) |
| 14 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.0005524 одиниць/акцію |
| 11 вересня 2026 р. | Вихід | 9666690D | Позиція ліквідована — було 0.01983 одиниць/акцію |
| 11 вересня 2026 р. | Новий | OKE — ONEOK Inc | Нова позиція — 0.01983 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1362 → 0.1547 (13,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1143 → 0.1362 (19,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000008403 → 0.0000008475 (0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1116 → 0.1143 (2,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.00000001681 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1102 → 0.1116 (1,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.00000001681 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05353 → 0.1102 (105,8%) |
Дивіденди 85 платежів
2,33%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,96Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,2460 |
| 22 червня 2026 р. | $0,2090 |
| 23 березня 2026 р. | $0,2590 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2500 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,2160 |
| 23 червня 2025 р. | $0,2450 |
| 24 березня 2025 р. | $0,2550 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,2010 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,2300 |
| 24 червня 2024 р. | $0,2190 |
| 18 березня 2024 р. | $0,1480 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,2220 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,2330 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1950 |
| 20 березня 2023 р. | $0,1040 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,1810 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,1910 |
| 21 червня 2022 р. | $0,1890 |
| 21 березня 2022 р. | $0,1770 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,1520 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,2160 |
| 21 червня 2021 р. | $0,1750 |
| 22 березня 2021 р. | $0,1840 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,1620 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,2010 |
| 22 червня 2020 р. | $0,2490 |
| 23 березня 2020 р. | $0,1550 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,2250 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,1740 |
| 24 червня 2019 р. | $0,2190 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0740 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,0780 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,1760 |
| 18 червня 2018 р. | $0,2090 |
| 19 березня 2018 р. | $0,0800 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,2230 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,1890 |
| 16 червня 2017 р. | $0,2390 |
| 17 березня 2017 р. | $0,1780 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,4210 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,2010 |
| 17 червня 2016 р. | $0,1800 |
| 18 березня 2016 р. | $0,0570 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,2690 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,1760 |
| 19 червня 2015 р. | $0,1290 |
| 20 березня 2015 р. | $0,0580 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,1950 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,1360 |
| 20 червня 2014 р. | $0,1550 |
| 21 березня 2014 р. | $0,0180 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,1580 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,1920 |
| 21 червня 2013 р. | $0,1100 |
| 15 березня 2013 р. | $0,0630 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,1600 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,1170 |
| 15 червня 2012 р. | $0,1210 |
| 16 березня 2012 р. | $0,0650 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,1170 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,1550 |
| 17 червня 2011 р. | $0,1180 |
| 18 березня 2011 р. | $0,0670 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,2120 |
| 17 вересня 2010 р. | $0,1270 |
| 18 червня 2010 р. | $0,1090 |
| 19 березня 2010 р. | $0,0480 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,3040 |
| 18 вересня 2009 р. | $0,1450 |
| 19 червня 2009 р. | $0,2580 |
| 20 березня 2009 р. | $0,0240 |
| 19 грудня 2008 р. | $0,1270 |
| 19 вересня 2008 р. | $0,1250 |
| 20 червня 2008 р. | $0,1730 |
| 20 березня 2008 р. | $0,0250 |
| 21 грудня 2007 р. | $0,2050 |
| 21 вересня 2007 р. | $0,0990 |
| 15 червня 2007 р. | $0,1180 |
| 16 березня 2007 р. | $0,0830 |
| 15 грудня 2006 р. | $0,1370 |
| 15 вересня 2006 р. | $0,0610 |
| 16 червня 2006 р. | $0,1050 |
| 31 березня 2006 р. | $0,0710 |
| 17 березня 2006 р. | $0,0710 |
| 16 грудня 2005 р. | $0,1170 |
Інституційні власники (13F) 44 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $12 726 164 | 36,50% | 267 604 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $5 585 509 | 16,02% | 117 452 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROI Financial Advisors, LLC | $2 327 347 | 6,67% | 48 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 031 241 | 5,83% | 42 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 984 778 | 5,69% | 41 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 795 019 | 5,15% | 37 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaCore Capital LLC | $1 166 829 | 3,35% | 24 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $705 942 | 2,02% | 14 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trek Financial, LLC | $601 724 | 1,73% | 12 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NWF Advisory Services Inc. | $591 357 | 1,70% | 12 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $552 973 | 1,59% | 11 628 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $504 543 | 1,45% | 10 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $411 215 | 1,18% | 8 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $392 145 | 1,12% | 8 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $341 736 | 0,98% | 7 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $337 646 | 0,97% | 7 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $324 521 | 0,93% | 6 824 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $274 731 | 0,79% | 5 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $269 958 | 0,77% | 5 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $253 118 | 0,73% | 5 323 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $248 146 | 0,71% | 5 218 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Western Wealth Management, LLC | $229 835 | 0,66% | 4 833 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $213 288 | 0,61% | 4 485 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $166 873 | 0,48% | 3 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $155 983 | 0,45% | 3 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149 000 | 0,43% | 3 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $123 252 | 0,35% | 2 622 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $71 334 | 0,20% | 1 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $65 484 | 0,19% | 1 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $53 669 | 0,15% | 1 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sterling Capital Management LLC | $52 311 | 0,15% | 1 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $39 521 | 0,11% | 831 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $29 865 | 0,09% | 628 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $24 075 | 0,07% | 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $18 254 | 0,05% | 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Providence Capital Advisors, LLC | $17 121 | 0,05% | 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $8 560 | 0,02% | 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $6 872 | 0,02% | 145 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6 434 | 0,02% | 135 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Archer Investment Corp | $5 944 | 0,02% | 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 415 | 0,01% | 51 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $739 | 0,00% | 15 547 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $667 | 0,00% | 14 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |