Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +44.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +7.5%

Річна: +34.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 88,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 39,3%
Retail 14,1%
Financials 9,6%
Communication Services 8,6%
Healthcare 6,3%
Industrials 2,9%
Consumer Staples 2,2%
Energy 1,5%
Consumer Discretionary 1,2%
Utilities 0,9%
Consumer products 0,8%
Інше/Невідоме 12,7%

Повний портфель 70 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12 159 065 6,29% 25 460 $3 503 823 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 698 724 6,05% 32 736 $1 870 522 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 691 664 6,05% 58 432 $1 123 638 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 510 159 5,96% 30 470 $1 990 748 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 418 032 5,91% 9 520 $2 360 502 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 808 312 5,59% 37 352 $1 094 564 Вниз ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8 950 586 4,63% 26 247 $4 617 054 Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8 059 480 4,17% 8 615 $-606 701 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 733 153 4,00% 32 446 $1 011 887 Вгору ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 362 262 3,29% 56 174 $-609 256 Вгору ×6
GLD SPDR Gold Shares $6 090 427 3,15% 16 533 $-1 012 800 Вгору ×6
V Visa Inc. $5 939 440 3,07% 17 312 $619 819 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 880 334 3,04% 15 764 $-43 216 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5 266 564 2,73% 37 718 $4 438 553 Вгору ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 202 798 2,69% 10 130 $-61 794 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 549 960 2,35% 12 901 $243 426 Вниз ×6
SLV iShares Silver Trust $4 261 773 2,21% 79 704 $-977 716 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 620 022 1,87% 11 059 $402 711 Вгору ×6
FDL First Trust Morningstar ETF $3 543 616 1,83% 72 824 $-100 078 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 433 207 1,78% 12 209 $470 031 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 623 545 1,36% 5 243 $77 555 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 547 633 1,32% 2 392 $947 741 Вгору ×6
PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF $2 327 347 1,20% 48 939 $223 851 Вгору ×3
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $2 227 532 1,15% 124 582 $63 164 Вгору ×6
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $2 197 610 1,14% 11 511 $173 518 Вгору ×6
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1 838 445 0,95% 5 185 $1 099 745 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 835 723 0,95% 10 806 $633 093 Вгору ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 782 589 0,92% 14 083 $-83 830 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 651 696 0,85% 3 927 $174 733 Вниз ×5
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $1 527 929 0,79% 32 669 $-172 330 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 498 534 0,78% 18 439 $96 593 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 465 177 0,76% 9 992 $-115 254 Вниз ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 364 301 0,71% 1 887 $795 904 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 116 502 0,58% 1 982 $-22 598 Вниз ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 105 899 0,57% 4 627 $-180 385 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 100 399 0,57% 953 $876 647 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 079 590 0,56% 7 896 $65 641 Вгору ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 040 567 0,54% 2 042 $-242 317 Вниз ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $1 010 044 0,52% 4 479 $-32 027 Вниз ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $912 109 0,47% 4 073 $-305 058 Вниз ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $766 401 0,40% 18 101 $1 227 Вгору ×4
T AT&T Inc. $750 689 0,39% 36 265 $-166 720 Вгору ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $728 273 0,38% 4 394 $-6 993 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $675 598 0,35% 1 163 $428 837 Вниз ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $661 271 0,34% 1 441 $21 698 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $650 625 0,34% 947 $84 762
BNDC FlexShares Trust $604 396 0,31% 27 356 $1 723 Вгору ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $548 550 0,28% 1 042 $3 517 Вгору ×2
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $533 071 0,28% 12 842 $169 827 Вгору ×4
MO Altria Group, Inc. $506 460 0,26% 7 039 $113 428 Вгору ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $505 728 0,26% 9 107 $-141 406 Вгору ×6
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $469 181 0,24% 9 509 $168 008 Вгору ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $457 358 0,24% 6 369 $70 873 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $433 922 0,22% 451 $-30 920 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $423 254 0,22% 1 198 $79 680
VNQ Vanguard Real Estate ETF $395 515 0,20% 4 102 $53 941 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $392 897 0,20% 1 505 $-449 979 Вниз ×6
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $351 910 0,18% 8 069 $57 837 Вгору ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $346 060 0,18% 417 $143 025 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $313 353 0,16% 2 138 $12 636 Вгору ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $304 719 0,16% 1 607 $46 361 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $291 940 0,15% 789 $38 924
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $285 772 0,15% 4 575 $15 896 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $248 798 0,13% 580 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $240 066 0,12% 326
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $238 647 0,12% 535 $759 Вниз ×2
FLGV Franklin Templeton ETF Trust $227 237 0,12% 11 205 Вгору ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $205 939 0,11% 649
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $200 541 0,10% 482 Вгору ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $62 255 0,03% 11 237 $-1 423 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AMZN $7 733 153 4,00% зростання ×5
WMT $6 362 262 3,29% зростання ×6
GLD $6 090 427 3,15% зростання ×6
INTC $5 266 564 2,73% зростання ×3
SLV $4 261 773 2,21% зростання ×6
JPM $3 620 022 1,87% зростання ×6
CAT $2 547 633 1,32% зростання ×6
PUI $2 327 347 1,20% зростання ×3
FPE $2 227 532 1,15% зростання ×6
COKE $2 197 610 1,14% зростання ×6
ANET $1 835 723 0,95% зростання ×4
AMAT $1 364 301 0,71% зростання ×3
LNG $1 105 899 0,57% зростання ×4
XOM $1 079 590 0,56% зростання ×4
VZ $766 401 0,40% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LRCX $248 798 580 0,13%
QQQ $240 066 326 0,12%
FLGV $227 237 11 205 0,12%
RCL $205 939 649 0,11%
MTZ $200 541 482 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PANW Скорочено -784 +$4.6M
TSM Скорочено -151 +$3.5M
LLY Скорочено -328 +$2.4M
AVGO Скорочено -286 +$2.0M
GOOGL Скорочено -1K +$1.9M
NVDA Скорочено -2K +$1.1M
ARM Куплено більше +302 +$1.1M
AAPL Скорочено -923 +$1.1M
GLD Куплено більше +25 -$1.0M
AMZN Куплено більше +174 +$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CNI 30 вересня 2025 р. 4 703 $489 260 25,6%
MRK 30 вересня 2025 р. 5 976 $473 081 69,1%
NKE 31 березня 2026 р. 5 584 $355 786 -34,5%
UNH 31 грудня 2025 р. 821 $283 434 14,0%
HES 30 вересня 2025 р. 1 898 $262 882 Більше не відстежується
ELV 30 червня 2025 р. 589 $256 129 2,9%
PGR 31 березня 2026 р. 1 124 $255 957 7,0%
FISV 31 грудня 2025 р. 1 871 $241 228 -32,3%
FXZ 30 вересня 2025 р. 4 170 $237 494
ON 30 вересня 2025 р. 4 507 $236 212 75,0%
HYLS 30 червня 2026 р. 5 459 $221 491
QQQ 31 березня 2026 р. 351 $215 623 29,0%
MCD 31 грудня 2025 р. 703 $213 774 -23,9%
RCL 31 грудня 2025 р. 648 $209 744 3,5%
ABT 30 червня 2025 р. 1 563 $207 349 -27,8%
FIXD 30 вересня 2025 р. 4 642 $203 734
VO 30 вересня 2025 р. 725 $202 815 10,3%