ROI Financial Advisors, LLC
CIK 2011633 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $193.3M
- Позиції
- 70
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 566 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,95%
- Вага топ-25 активів
- 82,85%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 27,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,24% Оцін. купівлі $6 722 999 · продажі $4 041 945
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
39,3%
Retail
14,1%
Communication Services
6,9%
Healthcare
6,3%
Financial Services
6,3%
Industrials
2,9%
Consumer Staples
2,2%
Financials
1,9%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Communications
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,8%
Інше/Невідоме
14,0%
Повний портфель 70 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $12 159 065 | 6,29% | 25 460 | $3 503 823 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 698 724 | 6,05% | 32 736 | $1 870 522 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 691 664 | 6,05% | 58 432 | $1 123 638 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11 510 159 | 5,96% | 30 470 | $1 990 748 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 418 032 | 5,91% | 9 520 | $2 360 502 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 808 312 | 5,59% | 37 352 | $1 094 564 | Вниз ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8 950 586 | 4,63% | 26 247 | $4 617 054 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 059 480 | 4,17% | 8 615 | $-606 701 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 733 153 | 4,00% | 32 446 | $1 011 887 | Вгору ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 362 262 | 3,29% | 56 174 | $-609 256 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $6 090 427 | 3,15% | 16 533 | $-1 012 800 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $5 939 440 | 3,07% | 17 312 | $619 819 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 880 334 | 3,04% | 15 764 | $-43 216 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5 266 564 | 2,73% | 37 718 | $4 438 553 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5 202 798 | 2,69% | 10 130 | $-61 794 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 549 960 | 2,35% | 12 901 | $243 426 | Вниз ×6 | ||
| SLV | $4 261 773 | 2,21% | 79 704 | $-977 716 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 620 022 | 1,87% | 11 059 | $402 711 | Вгору ×6 | ||
| FDL | $3 543 616 | 1,83% | 72 824 | $-100 078 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 433 207 | 1,78% | 12 209 | $470 031 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 623 545 | 1,36% | 5 243 | $77 555 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 547 633 | 1,32% | 2 392 | $947 741 | Вгору ×6 | ||
| PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $2 327 347 | 1,20% | 48 939 | $223 851 | Вгору ×3 | ||
| FPE | $2 227 532 | 1,15% | 124 582 | $63 164 | Вгору ×6 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $2 197 610 | 1,14% | 11 511 | $173 518 | Вгору ×6 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1 838 445 | 0,95% | 5 185 | $1 099 745 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 835 723 | 0,95% | 10 806 | $633 093 | Вгору ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 782 589 | 0,92% | 14 083 | $-83 830 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 651 696 | 0,85% | 3 927 | $174 733 | Вниз ×5 | ||
| HYDB | $1 527 929 | 0,79% | 32 669 | $-172 330 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 498 534 | 0,78% | 18 439 | $96 593 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 465 177 | 0,76% | 9 992 | $-115 254 | Вниз ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 364 301 | 0,71% | 1 887 | $795 904 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 116 502 | 0,58% | 1 982 | $-22 598 | Вниз ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1 105 899 | 0,57% | 4 627 | $-180 385 | Вгору ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 100 399 | 0,57% | 953 | $876 647 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 079 590 | 0,56% | 7 896 | $65 641 | Вгору ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 040 567 | 0,54% | 2 042 | $-242 317 | Вниз ×1 | ||
| VDC | $1 010 044 | 0,52% | 4 479 | $-32 027 | Вниз ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $912 109 | 0,47% | 4 073 | $-305 058 | Вниз ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $766 401 | 0,40% | 18 101 | $1 227 | Вгору ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $750 689 | 0,39% | 36 265 | $-166 720 | Вгору ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $728 273 | 0,38% | 4 394 | $-6 993 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $675 598 | 0,35% | 1 163 | $428 837 | Вниз ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $661 271 | 0,34% | 1 441 | $21 698 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $650 625 | 0,34% | 947 | $84 762 | |||
| BNDC | $604 396 | 0,31% | 27 356 | $1 723 | Вгору ×3 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $548 550 | 0,28% | 1 042 | $3 517 | Вгору ×2 | ||
| AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock | $533 071 | 0,28% | 12 842 | $169 827 | Вгору ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $506 460 | 0,26% | 7 039 | $113 428 | Вгору ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $505 728 | 0,26% | 9 107 | $-141 406 | Вгору ×6 | ||
| FXU | $469 181 | 0,24% | 9 509 | $168 008 | Вгору ×1 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $457 358 | 0,24% | 6 369 | $70 873 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $433 922 | 0,22% | 451 | $-30 920 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $423 254 | 0,22% | 1 198 | $79 680 | |||
| VNQ | $395 515 | 0,20% | 4 102 | $53 941 | Вгору ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $392 897 | 0,20% | 1 505 | $-449 979 | Вниз ×6 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $351 910 | 0,18% | 8 069 | $57 837 | Вгору ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $346 060 | 0,18% | 417 | $143 025 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $313 353 | 0,16% | 2 138 | $12 636 | Вгору ×4 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $304 719 | 0,16% | 1 607 | $46 361 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $291 940 | 0,15% | 789 | $38 924 | |||
| FXO | $285 772 | 0,15% | 4 575 | $15 896 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $248 798 | 0,13% | 580 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $240 066 | 0,12% | 326 | ||||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $238 647 | 0,12% | 535 | $759 | Вниз ×2 | ||
| FLGV | $227 237 | 0,12% | 11 205 | Вгору ×1 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $205 939 | 0,11% | 649 | ||||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $200 541 | 0,10% | 482 | Вгору ×1 | |||
| NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock | $62 255 | 0,03% | 11 237 | $-1 423 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AMZN | $7 733 153 | 4,00% | зростання ×5 |
| WMT | $6 362 262 | 3,29% | зростання ×6 |
| GLD | $6 090 427 | 3,15% | зростання ×6 |
| INTC | $5 266 564 | 2,73% | зростання ×3 |
| SLV | $4 261 773 | 2,21% | зростання ×6 |
| JPM | $3 620 022 | 1,87% | зростання ×6 |
| CAT | $2 547 633 | 1,32% | зростання ×6 |
| PUI | $2 327 347 | 1,20% | зростання ×3 |
| FPE | $2 227 532 | 1,15% | зростання ×6 |
| COKE | $2 197 610 | 1,14% | зростання ×6 |
| ANET | $1 835 723 | 0,95% | зростання ×4 |
| AMAT | $1 364 301 | 0,71% | зростання ×3 |
| LNG | $1 105 899 | 0,57% | зростання ×4 |
| XOM | $1 079 590 | 0,56% | зростання ×4 |
| VZ | $766 401 | 0,40% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Скорочено | -784 | +$4.6M |
| TSM | Скорочено | -151 | +$3.5M |
| LLY | Скорочено | -328 | +$2.4M |
| AVGO | Скорочено | -286 | +$2.0M |
| GOOGL | Скорочено | -1K | +$1.9M |
| NVDA | Скорочено | -2K | +$1.1M |
| ARM | Куплено більше | +302 | +$1.1M |
| AAPL | Скорочено | -923 | +$1.1M |
| GLD | Куплено більше | +25 | -$1.0M |
| AMZN | Куплено більше | +174 | +$1.0M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CNI | 30 вересня 2025 р. | 4 703 | $489 260 | 35,3% |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 5 976 | $473 081 | 79,2% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 5 584 | $355 786 | -23,2% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 821 | $283 434 | 18,8% |
| HES | 30 вересня 2025 р. | 1 898 | $262 882 | Більше не відстежується |
| ELV | 30 червня 2025 р. | 589 | $256 129 | 1,5% |
| PGR | 31 березня 2026 р. | 1 124 | $255 957 | 10,9% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 871 | $241 228 | -23,5% |
| FXZ | 30 вересня 2025 р. | 4 170 | $237 494 | Більше не відстежується |
| ON | 30 вересня 2025 р. | 4 507 | $236 212 | 52,3% |
| HYLS | 30 червня 2026 р. | 5 459 | $221 491 | |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 351 | $215 623 | |
| MCD | 31 грудня 2025 р. | 703 | $213 774 | -11,4% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 114 | $212 056 | 117,7% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 414 | $211 649 | |
| RCL | 31 грудня 2025 р. | 648 | $209 744 | 5,7% |
| ABT | 30 червня 2025 р. | 1 563 | $207 349 | -15,5% |
| SBUX | 31 березня 2025 р. | 2 259 | $206 173 | 7,4% |
| FIXD | 30 вересня 2025 р. | 4 642 | $203 734 | |
| VO | 30 вересня 2025 р. | 725 | $202 815 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 1 321 | $200 877 | -5,2% |