Tidal Trust II (QQQY)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000081659 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $189.7M
- Власність
- 4
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 98,61%
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
QQQY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,04% | — |
| 3M | ▼ -10,96% | — |
| 6M | ▼ -14,59% | — |
| З початку року | ▼ -7,67% | — |
| 1Y | ▼ -19,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▼ -58,13% | — |
- Волатильність 1 рік
- 17,83%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -1,19
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$4.3M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$7.5M
- Останні 12 місяців
- +$45.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $187.4M | 98,79 | 64 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0,11 | 203 347 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $158K | 0,08 | 64 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$699K | -0,37 | -64 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 31 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 762 770 | 19,46% | 73 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1 747 425 | 19,29% | 72 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1 318 734 | 14,56% | 54 833 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quadrature Capital Ltd | $1 000 360 | 11,04% | 41 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $782 546 | 8,64% | 32 538 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $721 500 | 7,97% | 30 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $441 221 | 4,87% | 18 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337 830 | 3,73% | 14 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203 078 | 2,24% | 8 444 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $202 254 | 2,23% | 8 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $162 386 | 1,79% | 6 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $87 734 | 0,97% | 3 648 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $65 416 | 0,72% | 2 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $52 309 | 0,58% | 2 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $45 051 | 0,50% | 1 913 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27 898 | 0,31% | 1 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 323 | 0,27% | 1 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $24 050 | 0,27% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $23 710 | 0,26% | 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PROEQUITIES, INC. | $8 968 | 0,10% | 293 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7 552 | 0,08% | 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 405 | 0,03% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 396 | 0,03% | 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $1 924 | 0,02% | 80 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $1 787 | 0,02% | 75 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $794 | 0,01% | 33 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $553 | 0,01% | 23 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Motiv8 Investments LLC | $145 | 0,00% | 6 154 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $120 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $48 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| XJR iShares Trust | $191.5M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |