Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF (QQQY)
$22,86
▲ +0,16 (+0,71%)
Зміна за 1 день
$19,92 – $25,90
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
QQQY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,16% | ▲ +5,14% |
| 3M | ▼ -2,35% | ▲ +5,25% |
| 6M | ▲ +9,01% | ▲ +26,60% |
| З початку року | ▼ -3,63% | ▲ +20,59% |
| 1Y | ▼ -12,00% | ▲ +21,05% |
| 3Y | ▼ -59,57% | ▲ +56,32% |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -62,43% | ▲ +53,38% |
Волатильність 1 рік18,67%
Волатильність 3 роки20,12%
Макс. просадка 3 роки
-64,89%
Бета 3 роки0,95
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,60
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$4.3M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$7.5M
Останні 12 місяців
+$45.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | · | $187.4M | 98,79 | 64 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0,11 | 203 347 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $158K | 0,08 | 64 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$699K | -0,37 | -64 | DE | US |
Дивіденди 117 платежів
32,73%Дивідендна дохідність (TTM)
$7,48Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1300 |
| 24 вересня 2026 р. | $0,1330 |
| 17 вересня 2026 р. | $0,1260 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,1290 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,1280 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,1290 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1310 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,1320 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,1330 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1250 |
| 23 липня 2026 р. | $0,1320 |
| 16 липня 2026 р. | $0,1340 |
| 09 липня 2026 р. | $0,1330 |
| 02 липня 2026 р. | $0,1390 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1360 |
| 18 червня 2026 р. | $0,1390 |
| 11 червня 2026 р. | $0,1360 |
| 04 червня 2026 р. | $0,1440 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1420 |
| 21 травня 2026 р. | $0,1380 |
| 14 травня 2026 р. | $0,1410 |
| 07 травня 2026 р. | $0,1360 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,1330 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,1310 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,1280 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,1210 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,1150 |
| 26 березня 2026 р. | $0,1220 |
| 19 березня 2026 р. | $0,1260 |
| 12 березня 2026 р. | $0,1280 |
| 05 березня 2026 р. | $0,1270 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1290 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,1280 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,1310 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,1330 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1360 |
| 22 січня 2026 р. | $0,1340 |
| 15 січня 2026 р. | $0,1380 |
| 08 січня 2026 р. | $0,1380 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,1380 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,1390 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,1380 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,1400 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,1630 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,3580 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,1610 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,1670 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,1670 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1710 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,1900 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,2120 |
| 09 жовтня 2025 р. | $0,1930 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,1910 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,1930 |
| 18 вересня 2025 р. | $0,1930 |
| 11 вересня 2025 р. | $0,1890 |
| 04 вересня 2025 р. | $0,1890 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1900 |
| 21 серпня 2025 р. | $0,1930 |
| 14 серпня 2025 р. | $0,1770 |
| 07 серпня 2025 р. | $0,1920 |
| 31 липня 2025 р. | $0,1870 |
| 24 липня 2025 р. | $0,1950 |
| 17 липня 2025 р. | $0,1940 |
| 10 липня 2025 р. | $0,1950 |
| 03 липня 2025 р. | $0,1950 |
| 26 червня 2025 р. | $0,1920 |
| 18 червня 2025 р. | $0,1940 |
| 12 червня 2025 р. | $0,1940 |
| 05 червня 2025 р. | $0,1910 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1890 |
| 22 травня 2025 р. | $0,1930 |
| 15 травня 2025 р. | $0,1870 |
| 08 травня 2025 р. | $0,1870 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1810 |
| 24 квітня 2025 р. | $0,2960 |
| 17 квітня 2025 р. | $0,2990 |
| 10 квітня 2025 р. | $0,2490 |
| 03 квітня 2025 р. | $0,2750 |
| 27 березня 2025 р. | $0,2870 |
| 20 березня 2025 р. | $0,2860 |
| 13 березня 2025 р. | $0,2950 |
| 06 березня 2025 р. | $0,2160 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,1940 |
| 20 лютого 2025 р. | $0,1980 |
| 13 лютого 2025 р. | $0,2260 |
| 06 лютого 2025 р. | $0,2260 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0760 |
| 23 січня 2025 р. | $0,2270 |
| 16 січня 2025 р. | $0,3020 |
| 08 січня 2025 р. | $0,3110 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,2390 |
| 26 грудня 2024 р. | $0,2230 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,2310 |
| 12 грудня 2024 р. | $0,2840 |
| 05 грудня 2024 р. | $0,2310 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,2830 |
| 21 листопада 2024 р. | $0,2460 |
| 14 листопада 2024 р. | $0,3400 |
| 07 листопада 2024 р. | $0,2660 |
| 31 жовтня 2024 р. | $0,2550 |
| 24 жовтня 2024 р. | $0,2740 |
| 17 жовтня 2024 р. | $0,2760 |
| 10 жовтня 2024 р. | $0,3450 |
| 01 жовтня 2024 р. | $1,9940 |
| 03 вересня 2024 р. | $3,4590 |
| 31 липня 2024 р. | $2,5020 |
| 01 липня 2024 р. | $1,9710 |
| 03 червня 2024 р. | $2,4030 |
| 01 травня 2024 р. | $2,5770 |
| 01 квітня 2024 р. | $2,3700 |
| 01 березня 2024 р. | $2,4000 |
| 01 лютого 2024 р. | $2,5500 |
| 28 грудня 2023 р. | $1,8600 |
| 01 грудня 2023 р. | $2,7900 |
| 01 листопада 2023 р. | $3,0000 |
| 02 жовтня 2023 р. | $3,3000 |
Інституційні власники (13F) 30 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 762 770 | 18,71% | 73 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1 747 425 | 18,55% | 72 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1 318 734 | 14,00% | 54 833 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quadrature Capital Ltd | $1 000 360 | 10,62% | 41 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $782 546 | 8,31% | 32 538 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $721 500 | 7,66% | 30 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $441 221 | 4,68% | 18 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $360 464 | 3,83% | 15 272 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337 830 | 3,59% | 14 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203 078 | 2,16% | 8 444 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $202 254 | 2,15% | 8 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $162 386 | 1,72% | 6 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $87 734 | 0,93% | 3 648 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $65 416 | 0,69% | 2 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $52 309 | 0,56% | 2 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48 478 | 0,51% | 2 016 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $38 504 | 0,41% | 1 601 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 323 | 0,26% | 1 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $24 050 | 0,26% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $23 710 | 0,25% | 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7 552 | 0,08% | 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 437 | 0,03% | 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 396 | 0,03% | 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $1 924 | 0,02% | 80 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $794 | 0,01% | 33 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $553 | 0,01% | 23 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Motiv8 Investments LLC | $145 | 0,00% | 6 154 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $120 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $48 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |