iShares MSCI Denmark ETF (EDEN)
$108,71
▲ +1,52 (+1,42%)
Зміна за 1 день
$106,41 – $120,61
Діапазон за 52 тижні
+0,44%
Премія / Дисконт
25 січня 2012 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$1 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів63,59%
Ефективна кількість позицій13,5
Позиції понад 1%23
Чисті активи
$191.0M
Власність
46
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.53%
EDEN Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,61% | ▼ -7,61% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,10% | ▼ -6,10% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$0
Останні 12 місяців
-$23.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 46 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK CLASS B | NOVO B | 21,27 | ≈$40.6M | 916 086 | DK0062498333 | 0.5552 | EQUITY | USD |
| DSV | DSV | 8,32 | ≈$15.9M | 77 166 | DK0060079531 | 0.04677 | EQUITY | USD |
| DANSKE BANK | DANSKE | 7,37 | ≈$14.1M | 242 455 | S45888252 | 0.1469 | EQUITY | USD |
| VESTAS WIND SYSTEMS | VWS | 6,54 | ≈$12.5M | 381 399 | DK0061539921 | 0.2312 | EQUITY | USD |
| NOVOZYMES B | NSIS B | 4,58 | ≈$8.7M | 133 005 | DK0060336014 | 0.08061 | EQUITY | USD |
| GENMAB | GMAB | 4,31 | ≈$8.2M | 25 495 | S45957396 | 0.01545 | EQUITY | USD |
| CARLSBERG AS CL B | CARL B | 3,10 | ≈$5.9M | 44 176 | S41692195 | 0.02677 | EQUITY | USD |
| A P MOLLER MAERSK B | MAERSK B | 2,85 | ≈$5.4M | 1 539 | S42530485 | 0.0009327 | EQUITY | USD |
| ORSTED A/S | ORSTED | 2,78 | ≈$5.3M | 253 133 | DK0060094928 | 0.1534 | EQUITY | USD |
| PANDORA | PNDORA | 2,48 | ≈$4.7M | 37 764 | DK0060252690 | 0.02289 | EQUITY | USD |
| COLOPLAST B | COLO B | 2,17 | ≈$4.1M | 61 801 | DK0060448595 | 0.03746 | EQUITY | USD |
| NKT | NKT | 2,15 | ≈$4.1M | 28 983 | S71063549 | 0.01757 | EQUITY | USD |
| TRYG | TRYG | 2,12 | ≈$4.1M | 171 077 | DK0060636678 | 0.1037 | EQUITY | USD |
| JYSKE BANK | JYSK | 2,09 | ≈$4.0M | 23 634 | DK0010307958 | 0.01432 | EQUITY | USD |
| A P MOLLER MAERSK | MAERSK A | 2,04 | ≈$3.9M | 1 147 | S42530592 | 0.0006952 | EQUITY | USD |
| RINGKJOBING LANDBOBANK | RILBA | 2,04 | ≈$3.9M | 13 779 | DK0060854669 | 0.008351 | EQUITY | USD |
| AL SYDBANK | ALSYDB | 1,97 | ≈$3.8M | 35 102 | DK0010311471 | 0.02127 | EQUITY | USD |
| ISS A S | ISS | 1,81 | ≈$3.5M | 79 481 | DK0060542181 | 0.04817 | EQUITY | USD |
| DKK CASH | DKK | 1,52 | ≈$2.9M | 18 697 102 | X6691625ef9e | 11.33 | CASH | USD |
| DEMANT | DEMANT | 1,39 | ≈$2.7M | 58 625 | DK0060738599 | 0.03553 | EQUITY | USD |
| ALK-ABELLO CLASS B | ALK B | 1,29 | ≈$2.5M | 79 750 | DK0061802139 | 0.04833 | EQUITY | USD |
| FLSMIDTH AND CO CLASS B | FLS | 1,27 | ≈$2.4M | 27 410 | S52635745 | 0.01661 | EQUITY | USD |
| TORM PLC CLASS A | TRMD A | 1,08 | ≈$2.1M | 59 834 | GB00BZ3CNK81 | 0.03626 | EQUITY | USD |
| ROYAL UNIBREW | RBREW | 1,00 | ≈$1.9M | 29 503 | DK0060634707 | 0.01788 | EQUITY | USD |
| BAVARIAN NORDIC | BAVA | 0,93 | ≈$1.8M | 56 557 | S55646194 | 0.03428 | EQUITY | USD |
| H. LUNDBECK CLASS B | HLUN B | 0,92 | ≈$1.7M | 255 712 | DK0061804770 | 0.155 | EQUITY | USD |
| ROCKWOOL CLASS B | ROCK B | 0,91 | ≈$1.7M | 59 602 | DK0063855168 | 0.03612 | EQUITY | USD |
| NETCOMPANY GROUP | NETC | 0,91 | ≈$1.7M | 35 485 | DK0060952919 | 0.02151 | EQUITY | USD |
| GN STORE NORD | GN | 0,88 | ≈$1.7M | 114 144 | S45010931 | 0.06918 | EQUITY | USD |
| ZEALAND PHARMA | ZEAL | 0,88 | ≈$1.7M | 38 178 | DK0060257814 | 0.02314 | EQUITY | USD |
| ALM BRAND | ALMB | 0,86 | ≈$1.6M | 617 411 | S43500248 | 0.3742 | EQUITY | USD |
| SCHOUW AND CO | SCHO | 0,85 | ≈$1.6M | 13 163 | S56908593 | 0.007978 | EQUITY | USD |
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN | DNORD | 0,83 | ≈$1.6M | 26 087 | DK0060083210 | 0.01581 | EQUITY | USD |
| PER AARSLEFF HOLDING CLASS B | PAAL B | 0,77 | ≈$1.5M | 13 874 | DK0060700516 | 0.008408 | EQUITY | USD |
| AMBU CLASS B | AMBU B | 0,76 | ≈$1.4M | 140 969 | DK0060946788 | 0.08544 | EQUITY | USD |
| CHEMOMETEC | CHEMM | 0,73 | ≈$1.4M | 17 181 | DK0060055861 | 0.01041 | EQUITY | USD |
| DFDS | DFDS | 0,51 | ≈$979K | 39 778 | DK0060655629 | 0.02411 | EQUITY | USD |
| NTG NORDIC TRANSPORT GROUP | NTG | 0,45 | ≈$852K | 19 169 | DK0061141215 | 0.01162 | EQUITY | USD |
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP | STG | 0,41 | ≈$787K | 69 561 | DK0060696300 | 0.04216 | EQUITY | USD |
| BIOMAR GROUP | BIOMAR | 0,40 | ≈$756K | 38 834 | DK0064867972 | 0.02354 | EQUITY | USD |
| GUBRA | GUBRA | 0,29 | ≈$558K | 11 274 | DK0062266474 | 0.006833 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL DKK HBCFT | HBCFT | 0,14 | ≈$273K | 1 763 000 | X525e1d20523 | 1.068 | COLLATERAL | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,06 | ≈$106K | 106 379 | 066922477 | 0.06447 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,01 | ≈$27K | 27 480 | X2f5743ed867 | 0.01665 | CASH | USD |
| EUR CASH | EUR | 0,00 | ≈$8K | 6 890 | Xa9e45b2a778 | 0.004176 | CASH | USD |
| OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 | OMWU6 | 0,00 | · | 114 | SE0026076630 | 0.00006909 | FUTURE | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 11.52 → 11.33 (-1,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Одиниць/акцію: 1.076 → 1.068 (-0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01789 → 0.01665 (-6,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.00006606 → 0.00006909 (4,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.06744 → 0.01789 (-126,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 11.54 → 11.52 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.06064 → -0.06744 (11,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 11.52 → 11.54 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.05901 → -0.06064 (2,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.008568 → -0.05901 (-788,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0000006061 → 0.06447 (10637799,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | DKK | Позиція ліквідована — було -2.054 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 13.49 → 11.52 (-14,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Одиниць/акцію: 1.085 → 1.076 (-0,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.3571 → 0.008568 (-102,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04821 → 0.0000006061 (-100,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 11.65 → 13.49 (15,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Одиниць/акцію: 1.158 → 1.085 (-6,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.05018 → -0.3571 (611,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04469 → 0.04821 (7,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | ALMB — ALM BRAND | Одиниць/акцію: 0.3724 → 0.3742 (0,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | AMBU B — AMBU CLASS B | Одиниць/акцію: 0.08505 → 0.08544 (0,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | BIOMAR — BIOMAR GROUP | Нова позиція — 0.02354 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | CARL B — CARLSBERG AS CL B | Одиниць/акцію: 0.02673 → 0.02677 (0,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | COLO B — COLOPLAST B | Одиниць/акцію: 0.03723 → 0.03746 (0,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | DANSKE — DANSKE BANK | Одиниць/акцію: 0.1431 → 0.1469 (2,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | DKK | Одиниць/акцію: -0.02261 → -2.054 (8984,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 12.42 → 11.65 (-6,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN | Одиниць/акцію: 0.01573 → 0.01581 (0,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | DSV — DSV | Одиниць/акцію: 0.04552 → 0.04677 (2,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | GMAB — GENMAB | Одиниць/акцію: 0.01685 → 0.01545 (-8,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GUBRA — GUBRA | Одиниць/акцію: 0.006696 → 0.006833 (2,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | JYSK — JYSKE BANK | Одиниць/акцію: 0.0143 → 0.01432 (0,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | MAERSK A — A P MOLLER MAERSK | Одиниць/акцію: 0.0009255 → 0.0006952 (-24,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B | Одиниць/акцію: 0.001168 → 0.0009327 (-20,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | MATAS | Позиція ліквідована — було 0.02629 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | NKT — NKT | Одиниць/акцію: 0.01753 → 0.01757 (0,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B | Одиниць/акцію: 0.5394 → 0.5552 (2,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | NSIS B — NOVOZYMES B | Одиниць/акцію: 0.08325 → 0.08061 (-3,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.0000703 → 0.00006606 (-6,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | ORSTED — ORSTED A/S | Одиниць/акцію: 0.1532 → 0.1534 (0,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | RBREW — ROYAL UNIBREW | Одиниць/акцію: 0.01781 → 0.01788 (0,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP | Одиниць/акцію: 0.03998 → 0.04216 (5,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.04856 → -0.05018 (3,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | VWS — VESTAS WIND SYSTEMS | Одиниць/акцію: 0.2046 → 0.2312 (13,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | ZEAL — ZEALAND PHARMA | Одиниць/акцію: 0.02305 → 0.02314 (0,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 12.4 → 12.42 (0,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Одиниць/акцію: 1.159 → 1.158 (-0,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.03259 → -0.04856 (49,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03033 → 0.04469 (47,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | DKK | Одиниць/акцію: -0.09202 → -0.02261 (-75,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 12.46 → 12.4 (-0,5%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Одиниць/акцію: 1.168 → 1.159 (-0,8%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | MATAS | Одиниць/акцію: 0.02661 → 0.02629 (-1,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.04523 → -0.03259 (-27,9%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Одиниць/акцію: 1.134 → 1.168 (3,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | MATAS | Одиниць/акцію: 0.02689 → 0.02661 (-1,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.03064 → -0.04523 (47,6%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01745 → 0.03033 (73,8%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | DKK | Одиниць/акцію: -0.08248 → -0.09202 (11,6%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 12.36 → 12.46 (0,8%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Одиниць/акцію: 1.122 → 1.134 (1,1%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | MATAS | Одиниць/акцію: 0.02715 → 0.02689 (-1,0%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.00006909 → 0.0000703 (1,8%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.04191 → -0.03064 (-26,9%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 12.24 → 12.36 (1,0%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | MATAS | Одиниць/акцію: 0.02754 → 0.02715 (-1,4%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.03679 → -0.04191 (13,9%) |
| 21 серпня 2026 р. | Новий | DKK | Нова позиція — -0.08248 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 11.94 → 12.24 (2,5%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Одиниць/акцію: 1.245 → 1.122 (-9,9%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | MATAS | Одиниць/акцію: 0.02775 → 0.02754 (-0,8%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.03519 → -0.03679 (4,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | ALSYDB — AL SYDBANK | Одиниць/акцію: 0.02123 → 0.02127 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | BAVA — BAVARIAN NORDIC | Одиниць/акцію: 0.03412 → 0.03428 (0,5%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | CARL B — CARLSBERG AS CL B | Одиниць/акцію: 0.02668 → 0.02673 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | COLO B — COLOPLAST B | Одиниць/акцію: 0.03715 → 0.03723 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | DANSKE — DANSKE BANK | Одиниць/акцію: 0.1428 → 0.1431 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | DEMANT — DEMANT | Одиниць/акцію: 0.03543 → 0.03553 (0,3%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 13.31 → 11.94 (-10,3%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | DSV — DSV | Одиниць/акцію: 0.04543 → 0.04552 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B | Одиниць/акцію: 0.01655 → 0.01661 (0,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | GMAB — GENMAB | Одиниць/акцію: 0.01682 → 0.01685 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | GN — GN STORE NORD | Одиниць/акцію: 0.06888 → 0.06918 (0,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B | Одиниць/акцію: 0.1543 → 0.155 (0,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | ISS — ISS A S | Одиниць/акцію: 0.04806 → 0.04817 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | JYSK — JYSKE BANK | Одиниць/акцію: 0.01427 → 0.0143 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | MAERSK A — A P MOLLER MAERSK | Одиниць/акцію: 0.0009236 → 0.0009255 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B | Одиниць/акцію: 0.001165 → 0.001168 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | MATAS | Одиниць/акцію: 0.02809 → 0.02775 (-1,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | NETC — NETCOMPANY GROUP | Одиниць/акцію: 0.02142 → 0.02151 (0,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | NKT — NKT | Одиниць/акцію: 0.0175 → 0.01753 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B | Одиниць/акцію: 0.5384 → 0.5394 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | NSIS B — NOVOZYMES B | Одиниць/акцію: 0.08308 → 0.08325 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.00007697 → 0.00006909 (-10,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | ORSTED — ORSTED A/S | Одиниць/акцію: 0.1529 → 0.1532 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | PNDORA — PANDORA | Одиниць/акцію: 0.02284 → 0.02289 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK | Одиниць/акцію: 0.008334 → 0.008351 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | ROCK B — ROCKWOOL CLASS B | Одиниць/акцію: 0.03599 → 0.03612 (0,4%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | TRYG — TRYG | Одиниць/акцію: 0.1035 → 0.1037 (0,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.03353 → -0.03519 (4,9%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | VWS — VESTAS WIND SYSTEMS | Одиниць/акцію: 0.2042 → 0.2046 (0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 13.29 → 13.31 (0,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Одиниць/акцію: 1.255 → 1.245 (-0,8%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | MATAS | Одиниць/акцію: 0.02832 → 0.02809 (-0,8%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.03184 → -0.03353 (5,3%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 13.42 → 13.29 (-1,0%) |
| 18 серпня 2026 р. | Вихід | OMWQ6 | Позиція ліквідована — було 0.00007697 одиниць/акцію |
| 18 серпня 2026 р. | Новий | OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 | Нова позиція — 0.00007697 одиниць/акцію |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02829 → -0.03184 (12,5%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01542 → 0.01745 (13,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 13.58 → 13.42 (-1,2%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Одиниць/акцію: 1.09 → 1.255 (15,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02523 → -0.02829 (12,2%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 11.75 → 13.58 (15,6%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | OMWQ6 | Одиниць/акцію: 0.00006788 → 0.00007697 (13,4%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02359 → -0.02523 (6,9%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 11.42 → 11.75 (2,9%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Одиниць/акцію: 1.072 → 1.09 (1,7%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.06445 → -0.02359 (-63,4%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.05791 → 0.01542 (-73,4%) |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід | DKK | Позиція ліквідована — було -1.139 одиниць/акцію |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 12.67 → 11.42 (-9,8%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Одиниць/акцію: 0.9642 → 1.072 (11,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2387 → -0.06445 (-73,0%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | ALK B — ALK-ABELLO CLASS B | Одиниць/акцію: 0.04431 → 0.04833 (9,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | ALMB — ALM BRAND | Одиниць/акцію: 0.3429 → 0.3724 (8,6%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | ALSYDB — AL SYDBANK | Одиниць/акцію: 0.0195 → 0.02123 (8,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | AMBU B — AMBU CLASS B | Одиниць/акцію: 0.07796 → 0.08505 (9,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | BAVA — BAVARIAN NORDIC | Одиниць/акцію: 0.03128 → 0.03412 (9,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | CARL B — CARLSBERG AS CL B | Одиниць/акцію: 0.0245 → 0.02668 (8,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | CHEMM — CHEMOMETEC | Одиниць/акцію: 0.009545 → 0.01041 (9,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | COLO B — COLOPLAST B | Одиниць/акцію: 0.03412 → 0.03715 (8,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | DANSKE — DANSKE BANK | Одиниць/акцію: 0.1311 → 0.1428 (8,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | DEMANT — DEMANT | Одиниць/акцію: 0.03257 → 0.03543 (8,8%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | DFDS — DFDS | Одиниць/акцію: 0.0221 → 0.02411 (9,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Новий | DKK | Нова позиція — -1.139 одиниць/акцію |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 10.45 → 12.67 (21,3%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN | Одиниць/акцію: 0.01442 → 0.01573 (9,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | DSV — DSV | Одиниць/акцію: 0.04171 → 0.04543 (8,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.003828 → 0.004176 (9,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B | Одиниць/акцію: 0.01523 → 0.01655 (8,7%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | GMAB — GENMAB | Одиниць/акцію: 0.01544 → 0.01682 (8,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | GN — GN STORE NORD | Одиниць/акцію: 0.06314 → 0.06888 (9,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | GUBRA — GUBRA | Одиниць/акцію: 0.006138 → 0.006696 (9,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT | Одиниць/акцію: 0.9811 → 0.9642 (-1,7%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B | Одиниць/акцію: 0.1414 → 0.1543 (9,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | ISS — ISS A S | Одиниць/акцію: 0.04415 → 0.04806 (8,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | JYSK — JYSKE BANK | Одиниць/акцію: 0.0131 → 0.01427 (8,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | MAERSK A — A P MOLLER MAERSK | Одиниць/акцію: 0.0008489 → 0.0009236 (8,8%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B | Одиниць/акцію: 0.001071 → 0.001165 (8,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | MATAS | Одиниць/акцію: 0.02596 → 0.02832 (9,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | NETC — NETCOMPANY GROUP | Одиниць/акцію: 0.01971 → 0.02142 (8,6%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | NKT — NKT | Одиниць/акцію: 0.01607 → 0.0175 (8,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B | Одиниць/акцію: 0.4943 → 0.5384 (8,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | NSIS B — NOVOZYMES B | Одиниць/акцію: 0.07629 → 0.08308 (8,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | NTG — NTG NORDIC TRANSPORT GROUP | Одиниць/акцію: 0.01065 → 0.01162 (9,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | OMWQ6 | Одиниць/акцію: 0.00005611 → 0.00006788 (21,0%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | ORSTED — ORSTED A/S | Одиниць/акцію: 0.1404 → 0.1529 (8,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | PAAL B — PER AARSLEFF HOLDING CLASS B | Одиниць/акцію: 0.007708 → 0.008408 (9,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | PNDORA — PANDORA | Одиниць/акцію: 0.02097 → 0.02284 (8,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | RBREW — ROYAL UNIBREW | Одиниць/акцію: 0.01638 → 0.01781 (8,7%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK | Одиниць/акцію: 0.007654 → 0.008334 (8,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | ROCK B — ROCKWOOL CLASS B | Одиниць/акцію: 0.03299 → 0.03599 (9,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | SCHO — SCHOUW AND CO | Одиниць/акцію: 0.007313 → 0.007978 (9,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP | Одиниць/акцію: 0.03664 → 0.03998 (9,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | TRMD A — TORM PLC CLASS A | Одиниць/акцію: 0.03324 → 0.03626 (9,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | TRYG — TRYG | Одиниць/акцію: 0.09502 → 0.1035 (8,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2189 → -0.2387 (9,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | VWS — VESTAS WIND SYSTEMS | Одиниць/акцію: 0.1875 → 0.2042 (8,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.05308 → 0.05791 (9,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | ZEAL — ZEALAND PHARMA | Одиниць/акцію: 0.02121 → 0.02305 (8,6%) |
Дивіденди 27 платежів
3,17%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,45Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $1,8910 |
| 16 грудня 2025 р. | $1,5550 |
| 16 червня 2025 р. | $1,6340 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,3570 |
| 11 червня 2024 р. | $1,2340 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,3340 |
| 07 червня 2023 р. | $1,8150 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,0910 |
| 09 червня 2022 р. | $1,3380 |
| 13 грудня 2021 р. | $0,0280 |
| 10 червня 2021 р. | $0,7900 |
| 14 грудня 2020 р. | $0,0470 |
| 15 червня 2020 р. | $0,3620 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,1040 |
| 17 червня 2019 р. | $1,5190 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,2250 |
| 19 червня 2018 р. | $0,9180 |
| 19 грудня 2017 р. | $0,5680 |
| 20 червня 2017 р. | $0,8010 |
| 21 грудня 2016 р. | $0,0320 |
| 22 червня 2016 р. | $0,6210 |
| 21 грудня 2015 р. | $0,0100 |
| 25 червня 2015 р. | $0,8080 |
| 17 грудня 2014 р. | $0,0060 |
| 25 червня 2014 р. | $0,4030 |
| 18 грудня 2013 р. | $0,0160 |
| 21 червня 2012 р. | $0,3160 |
Інституційні власники (13F) 47 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $22 128 816 | 33,51% | 200 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Marotta Asset Management | $12 023 359 | 18,21% | 110 049 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Karpus Management, Inc. | $9 405 131 | 14,24% | 85 230 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 828 806 | 7,31% | 43 759 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 753 776 | 5,68% | 34 017 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 611 322 | 3,95% | 23 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 205 786 | 3,34% | 19 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 880 859 | 2,85% | 17 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | $1 013 094 | 1,53% | 9 300 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| MORGAN STANLEY | $972 562 | 1,47% | 8 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IRONWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $798 493 | 1,21% | 7 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Idaho Trust Co | $795 509 | 1,20% | 7 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bridgewater Advisors Inc. | $693 828 | 1,05% | 6 145 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $351 023 | 0,53% | 3 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $332 043 | 0,50% | 3 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $305 730 | 0,46% | 2 781 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Old Peak Finance LLC | $234 132 | 0,35% | 2 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $220 700 | 0,33% | 2 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vontobel Holding Ltd. | $218 714 | 0,33% | 1 982 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $217 279 | 0,33% | 1 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $194 216 | 0,29% | 1 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $189 802 | 0,29% | 1 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $179 098 | 0,27% | 1 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $143 124 | 0,22% | 1 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $103 619 | 0,16% | 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $80 735 | 0,12% | 732 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $62 336 | 0,09% | 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sankala Group LLC | $19 973 | 0,03% | 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $14 346 | 0,02% | 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $13 904 | 0,02% | 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $12 028 | 0,02% | 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NBT BANK, N.A. | $6 621 | 0,01% | 60 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 296 | 0,01% | 48 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $5 076 | 0,01% | 46 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $3 311 | 0,01% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 717 | 0,00% | 24 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2 538 | 0,00% | 23 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 873 | 0,00% | 16 975 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 104 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $883 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Horizon Investments, LLC | $883 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $425 | 0,00% | 4 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $220 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JTC Employer Solutions Trustee Ltd | $129 | 0,00% | 1 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $105 | 0,00% | 1 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CX Institutional | $21 | 0,00% | 188 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Covestor Ltd | $0 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |