Tidal Trust II (RKLX)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000091059 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $235.6M
- Власність
- 10
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 63,92%
- Ефективна кількість позицій
- 19,1
- Позиції понад 1%
- 10
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
RKLX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,63% | — |
| 3M | ▼ -3,47% | — |
| 6M | ▲ +17,20% | — |
| З початку року | ▼ -17,92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 13 березня 2025 р. | ▲ +439,54% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$26.3M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$62.3M
- Останні 12 місяців
- -$239K
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $31.2M | 13,26 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $28.1M | 11,91 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $16.1M | 6,83 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $15.5M | 6,57 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $12.9M | 5,47 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $12.4M | 5,27 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $12.3M | 5,22 | 12 330 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $8.5M | 3,60 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $7.8M | 3,29 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 2,50 | 5 888 092 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 22 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 684 376 | 21,05% | 307 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $11 140 000 | 17,13% | 250 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9 076 872 | 13,96% | 203 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 038 624 | 12,36% | 180 400 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 798 000 | 11,99% | 175 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 536 208 | 6,98% | 101 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 377 648 | 5,19% | 75 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| LMR Partners LLP | $2 673 600 | 4,11% | 60 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 106 291 | 1,70% | 24 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $1 008 368 | 1,55% | 9 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $920 654 | 1,42% | 20 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $873 376 | 1,34% | 19 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $285 184 | 0,44% | 6 400 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| T3 Companies, LLC | $258 403 | 0,40% | 5 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $126 773 | 0,19% | 2 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66 172 | 0,10% | 1 485 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $24 152 | 0,04% | 542 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $12 299 | 0,02% | 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $5 890 | 0,01% | 23 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4 456 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $1 414 | 0,00% | 31 746 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $0 | 0,00% | 200 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |