Sp Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE)
$18,95
▼ -0,08 (-0,42%)
Зміна за 1 день
$18,92 – $21,61
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
SPRE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,02% | ▼ -10,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -11,61% | ▼ -11,34% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$12.2M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$6.4M
Останні 12 місяців
+$35.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 26 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Goodman Group | · | $25.7M | 12,65 | 1 129 176 | AU |
| Prologis Inc | 74340W103 | $25.2M | 12,37 | 175 343 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $24.6M | 12,11 | 23 050 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $23.8M | 11,69 | 115 789 | US |
| Charter Hall Group | · | $10.3M | 5,08 | 704 864 | AU |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $9.9M | 4,88 | 76 923 | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $9.9M | 4,87 | 80 058 | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $9.9M | 4,85 | 48 890 | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $9.9M | 4,85 | 150 118 | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $9.8M | 4,83 | 400 705 | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $9.8M | 4,83 | 469 979 | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $9.7M | 4,79 | 157 752 | US |
| IGB Real Estate Investment Trust | · | $3.8M | 1,89 | 5 492 575 | MY |
| Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | · | $3.7M | 1,80 | 12 553 280 | TR |
| Axis Real Estate Investment Trust | · | $3.4M | 1,66 | 6 853 647 | MY |
| Centurion Accommodation Reit | · | $3.1M | 1,51 | 3 565 992 | SG |
| RL Commercial REIT Inc | · | $2.5M | 1,22 | 21 348 177 | PH |
| Dubai Residential REIT | · | $2.4M | 1,17 | 7 096 583 | AE |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $964K | 0,47 | 190 938 | US |
| IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | · | $787K | 0,39 | 2 266 991 | TH |
| Fermi Inc | 314911108 | $780K | 0,38 | 111 741 | US |
| Panora Gayrimenkul Yatirim Ort | · | $575K | 0,28 | 205 766 | TR |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatirim | · | $556K | 0,27 | 407 545 | TR |
| Citicore Energy REIT Corp | · | $510K | 0,25 | 9 054 051 | PH |
| Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim O | · | $0 | -1,97 | 1 | TR |
| Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | · | $0 | -1,48 | 0 | TR |
Дивіденди 67 платежів
3,88%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,74Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 26 серпня 2026 р. | $0,0670 |
| 27 липня 2026 р. | $0,0670 |
| 25 червня 2026 р. | $0,0670 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0670 |
| 24 квітня 2026 р. | $0,0670 |
| 24 березня 2026 р. | $0,0670 |
| 20 лютого 2026 р. | $0,0670 |
| 23 січня 2026 р. | $0,0670 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,0650 |
| 25 листопада 2025 р. | $0,0670 |
| 27 жовтня 2025 р. | $0,0670 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,0670 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,0670 |
| 25 липня 2025 р. | $0,0670 |
| 25 червня 2025 р. | $0,0670 |
| 28 травня 2025 р. | $0,0670 |
| 24 квітня 2025 р. | $0,0670 |
| 25 березня 2025 р. | $0,0670 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0670 |
| 27 січня 2025 р. | $0,0670 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,0800 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,0670 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,0670 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,0670 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,0670 |
| 26 липня 2024 р. | $0,0670 |
| 26 червня 2024 р. | $0,0670 |
| 29 травня 2024 р. | $0,0670 |
| 25 квітня 2024 р. | $0,0670 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0670 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,0670 |
| 26 січня 2024 р. | $0,0670 |
| 27 листопада 2023 р. | $0,0670 |
| 26 жовтня 2023 р. | $0,0670 |
| 26 вересня 2023 р. | $0,0670 |
| 28 серпня 2023 р. | $0,0670 |
| 26 липня 2023 р. | $0,0670 |
| 27 червня 2023 р. | $0,0670 |
| 25 травня 2023 р. | $0,0670 |
| 25 квітня 2023 р. | $0,0670 |
| 28 березня 2023 р. | $0,0670 |
| 23 лютого 2023 р. | $0,0670 |
| 26 січня 2023 р. | $0,0670 |
| 27 грудня 2022 р. | $0,0670 |
| 25 листопада 2022 р. | $0,0670 |
| 26 жовтня 2022 р. | $0,0670 |
| 27 вересня 2022 р. | $0,0670 |
| 26 серпня 2022 р. | $0,0670 |
| 26 липня 2022 р. | $0,0670 |
| 27 червня 2022 р. | $0,0670 |
| 26 травня 2022 р. | $0,0670 |
| 26 квітня 2022 р. | $0,0670 |
| 28 березня 2022 р. | $0,0670 |
| 23 лютого 2022 р. | $0,0670 |
| 26 січня 2022 р. | $0,0670 |
| 28 грудня 2021 р. | $0,0670 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,0670 |
| 26 жовтня 2021 р. | $0,0670 |
| 27 вересня 2021 р. | $0,0670 |
| 26 серпня 2021 р. | $0,0670 |
| 27 липня 2021 р. | $0,0670 |
| 25 червня 2021 р. | $0,0670 |
| 25 травня 2021 р. | $0,0670 |
| 27 квітня 2021 р. | $0,0670 |
| 26 березня 2021 р. | $0,0670 |
| 23 лютого 2021 р. | $0,0670 |
| 26 січня 2021 р. | $0,0670 |
Інституційні власники (13F) 29 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $12 521 609 | 53,73% | 592 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $1 907 000 | 8,18% | 90 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ArchPoint Investors | $1 464 003 | 6,28% | 69 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $1 368 459 | 5,87% | 69 855 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 225 114 | 5,26% | 57 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $1 111 115 | 4,77% | 52 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $967 135 | 4,15% | 49 394 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $619 000 | 2,66% | 29 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $460 710 | 1,98% | 21 783 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $338 987 | 1,45% | 16 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $338 248 | 1,45% | 15 993 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $216 945 | 0,93% | 10 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216 945 | 0,93% | 10 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $181 890 | 0,78% | 8 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80 433 | 0,35% | 3 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $63 344 | 0,27% | 2 995 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $61 800 | 0,27% | 2 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50 990 | 0,22% | 2 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29 610 | 0,13% | 1 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $21 002 | 0,09% | 993 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $18 967 | 0,08% | 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Providence Capital Advisors, LLC | $14 975 | 0,06% | 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Guardian Partners Inc. | $9 940 | 0,04% | 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Burk Holdings LLC | $7 952 | 0,03% | 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $3 173 | 0,01% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bogart Wealth, LLC | $2 115 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $803 | 0,00% | 38 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $317 | 0,00% | 15 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |