iShares MSCI Austria ETF (EWO)
$41,76
▲ +0,25 (+0,60%)
Зміна за 1 день
$41,23 – $44,98
Діапазон за 52 тижні
+0,34%
Премія / Дисконт
12 березня 1996 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$1 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів75,50%
Ефективна кількість позицій10,5
Позиції понад 1%20
Чисті активи
$206.0M
Власність
26
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.49%
EWO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,11% | ▼ -5,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,18% | ▼ -4,18% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$2.0M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$16.4M
Останні 12 місяців
-$6.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 26 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | EBS | 23,05 | ≈$47.5M | 335 709 | S52898376 | 0.0722 | EQUITY | USD |
| BAWAG GROUP AG | BG | 11,37 | ≈$23.4M | 113 586 | AT0000BAWAG2 | 0.02443 | EQUITY | USD |
| OMV | OMV | 9,86 | ≈$20.3M | 247 703 | S46514592 | 0.05327 | EQUITY | USD |
| AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE | ATS | 4,99 | ≈$10.3M | 51 987 | AT0000969985 | 0.01118 | EQUITY | USD |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | RBI | 4,79 | ≈$9.9M | 128 860 | AT0000606306 | 0.02771 | EQUITY | USD |
| VERBUND AG | VER | 4,65 | ≈$9.6M | 134 774 | S46616074 | 0.02898 | EQUITY | USD |
| ANDRITZ AG | ANDR | 4,56 | ≈$9.4M | 96 921 | AT0000730007 | 0.02084 | EQUITY | USD |
| VOESTALPINE AG | VOE | 4,35 | ≈$9.0M | 173 178 | S49434020 | 0.03724 | EQUITY | USD |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | VIG | 4,27 | ≈$8.8M | 103 808 | AT0000908504 | 0.02232 | EQUITY | USD |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG | UQA | 3,61 | ≈$7.4M | 350 898 | S44223329 | 0.07546 | EQUITY | USD |
| WIENERBERGER AG | WIE | 3,27 | ≈$6.7M | 322 773 | S56993736 | 0.06941 | EQUITY | USD |
| DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | DOC | 2,86 | ≈$5.9M | 25 569 | S54923453 | 0.005499 | EQUITY | USD |
| EVN AG | EVN | 2,57 | ≈$5.3M | 154 262 | S42953745 | 0.03317 | EQUITY | USD |
| OSTERREICHISCHE POST AG | POST | 2,45 | ≈$5.0M | 137 325 | AT0000APOST4 | 0.02953 | EQUITY | USD |
| PORR AG | POS | 2,02 | ≈$4.2M | 99 250 | S40199507 | 0.02134 | EQUITY | USD |
| PALFINGER AG | PAL | 1,99 | ≈$4.1M | 113 818 | S57003501 | 0.02448 | EQUITY | USD |
| CPI EUROPE AGE AG | CPI | 1,95 | ≈$4.0M | 226 313 | AT0000A21KS2 | 0.04867 | EQUITY | USD |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | CAI | 1,95 | ≈$4.0M | 152 334 | S56810468 | 0.03276 | EQUITY | USD |
| MAYR MELNHOF KARTON AG | MMK | 1,92 | ≈$4.0M | 45 182 | S45636404 | 0.009717 | EQUITY | USD |
| LENZING AG | LNZ | 1,72 | ≈$3.5M | 134 758 | S45123304 | 0.02898 | EQUITY | USD |
| EUR CASH | EUR | 0,92 | ≈$1.9M | 1 628 475 | Xa9e45b2a778 | 0.3502 | CASH | USD |
| FREQUENTIS AG | FQT | 0,82 | ≈$1.7M | 22 265 | ATFREQUENT09 | 0.004788 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL EUR HBCFT | HBCFT | 0,07 | ≈$141K | 122 000 | X3d298287309 | 0.02624 | COLLATERAL | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,04 | ≈$89K | 88 851 | 066922477 | 0.01911 | CASH | USD |
| EURO STOXX 50 SEP 26 | VGU6 | 0,00 | · | 27 | DE000C757930 | 0.000005806 | FUTURE | USD |
| USD CASH | USD | -0,05 | ≈-$107K | -107 724 | X2f5743ed867 | -0.02317 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.356 → 0.3502 (-1,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02667 → 0.02624 (-1,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02272 → -0.02317 (2,0%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3554 → 0.356 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02046 → -0.02272 (11,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було 0.1033 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.2514 → 0.3554 (41,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1029 → -0.02046 (-119,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01631 → 0.01911 (17,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | ANDR — ANDRITZ AG | Одиниць/акцію: 0.0213 → 0.02084 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE | Одиниць/акцію: 0.01143 → 0.01118 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | BG — BAWAG GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.02496 → 0.02443 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | Одиниць/акцію: 0.03348 → 0.03276 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | CPI — CPI EUROPE AGE AG | Одиниць/акцію: 0.04974 → 0.04867 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | Одиниць/акцію: 0.00562 → 0.005499 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | EBS — ERSTE GROUP BANK AG | Одиниць/акцію: 0.07324 → 0.0722 (-1,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR | Одиниць/акцію: -0.05456 → 0.1033 (-289,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3792 → 0.2514 (-33,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | EVN — EVN AG | Одиниць/акцію: 0.0339 → 0.03317 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | FQT — FREQUENTIS AG | Одиниць/акцію: 0.004893 → 0.004788 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02527 → 0.02667 (5,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | LNZ — LENZING AG | Одиниць/акцію: 0.02962 → 0.02898 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG | Одиниць/акцію: 0.00993 → 0.009717 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | OMV — OMV | Одиниць/акцію: 0.05444 → 0.05327 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | PAL — PALFINGER AG | Одиниць/акцію: 0.02501 → 0.02448 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | POS — PORR AG | Одиниць/акцію: 0.02181 → 0.02134 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | POST — OSTERREICHISCHE POST AG | Одиниць/акцію: 0.03018 → 0.02953 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | Одиниць/акцію: 0.02832 → 0.02771 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.07712 → 0.07546 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04414 → 0.1029 (133,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | VER — VERBUND AG | Одиниць/акцію: 0.02962 → 0.02898 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000005934 → 0.000005806 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.02281 → 0.02232 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | VOE — VOESTALPINE AG | Одиниць/акцію: 0.03806 → 0.03724 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | WIE — WIENERBERGER AG | Одиниць/акцію: 0.07094 → 0.06941 (-2,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01463 → 0.01631 (11,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | ANDR — ANDRITZ AG | Одиниць/акцію: 0.02062 → 0.0213 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE | Одиниць/акцію: 0.01106 → 0.01143 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | BG — BAWAG GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.02469 → 0.02496 (1,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | Одиниць/акцію: 0.03239 → 0.03348 (3,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | CPI — CPI EUROPE AGE AG | Одиниць/акцію: 0.04814 → 0.04974 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | Одиниць/акцію: 0.005439 → 0.00562 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | EBS — ERSTE GROUP BANK AG | Одиниць/акцію: 0.07088 → 0.07324 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR | Одиниць/акцію: -0.1085 → -0.05456 (-49,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.4863 → 0.3792 (-22,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | EVN — EVN AG | Одиниць/акцію: 0.03281 → 0.0339 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | FQT — FREQUENTIS AG | Одиниць/акцію: 0.004736 → 0.004893 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT | Одиниць/акцію: 0.01804 → 0.02527 (40,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | LNZ — LENZING AG | Одиниць/акцію: 0.02867 → 0.02962 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG | Одиниць/акцію: 0.009611 → 0.00993 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | OMV — OMV | Одиниць/акцію: 0.05269 → 0.05444 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | PAL — PALFINGER AG | Одиниць/акцію: 0.02421 → 0.02501 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | POS — PORR AG | Одиниць/акцію: 0.02111 → 0.02181 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | POST — OSTERREICHISCHE POST AG | Одиниць/акцію: 0.02921 → 0.03018 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | Одиниць/акцію: 0.02741 → 0.02832 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.07464 → 0.07712 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.1965 → 0.04414 (-122,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | VER — VERBUND AG | Одиниць/акцію: 0.02867 → 0.02962 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000005435 → 0.000005934 (9,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.02208 → 0.02281 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | VOE — VOESTALPINE AG | Одиниць/акцію: 0.03684 → 0.03806 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | WIE — WIENERBERGER AG | Одиниць/акцію: 0.06866 → 0.07094 (3,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0144 → 0.01463 (1,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | ANDR — ANDRITZ AG | Одиниць/акцію: 0.0204 → 0.02062 (1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE | Одиниць/акцію: 0.01094 → 0.01106 (1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | BG — BAWAG GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.02417 → 0.02469 (2,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | CPI — CPI EUROPE AGE AG | Одиниць/акцію: 0.04763 → 0.04814 (1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | Одиниць/акцію: 0.005382 → 0.005439 (1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | EBS — ERSTE GROUP BANK AG | Одиниць/акцію: 0.07098 → 0.07088 (-0,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR | Одиниць/акцію: 0.004331 → -0.1085 (-2605,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.324 → 0.4863 (50,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | EVN — EVN AG | Одиниць/акцію: 0.03247 → 0.03281 (1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | FQT — FREQUENTIS AG | Одиниць/акцію: 0.004686 → 0.004736 (1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT | Одиниць/акцію: 0.0266 → 0.01804 (-32,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | LNZ — LENZING AG | Одиниць/акцію: 0.02836 → 0.02867 (1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG | Одиниць/акцію: 0.00951 → 0.009611 (1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | OMV — OMV | Одиниць/акцію: 0.05214 → 0.05269 (1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | PAL — PALFINGER AG | Одиниць/акцію: 0.02396 → 0.02421 (1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | POS — PORR AG | Одиниць/акцію: 0.02089 → 0.02111 (1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | POST — OSTERREICHISCHE POST AG | Одиниць/акцію: 0.02927 → 0.02921 (-0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | Одиниць/акцію: 0.02712 → 0.02741 (1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.07511 → 0.07464 (-0,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.1303 → -0.1965 (50,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | VER — VERBUND AG | Одиниць/акцію: 0.0284 → 0.02867 (0,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.00000383 → 0.000005435 (41,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.02185 → 0.02208 (1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | VOE — VOESTALPINE AG | Одиниць/акцію: 0.03645 → 0.03684 (1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | WIE — WIENERBERGER AG | Одиниць/акцію: 0.06794 → 0.06866 (1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0141 → 0.0144 (2,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | ANDR — ANDRITZ AG | Одиниць/акцію: 0.02093 → 0.0204 (-2,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE | Одиниць/акцію: 0.01158 → 0.01094 (-5,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | Одиниць/акцію: 0.03151 → 0.03239 (2,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | CPI — CPI EUROPE AGE AG | Одиниць/акцію: 0.04072 → 0.04763 (17,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | Одиниць/акцію: 0.005243 → 0.005382 (2,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | EBS — ERSTE GROUP BANK AG | Одиниць/акцію: 0.07849 → 0.07098 (-9,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — 0.004331 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3399 → 0.324 (-4,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | EVN — EVN AG | Одиниць/акцію: 0.03067 → 0.03247 (5,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | FQT — FREQUENTIS AG | Одиниць/акцію: 0.004628 → 0.004686 (1,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | LNZ — LENZING AG | Одиниць/акцію: 0.0283 → 0.02836 (0,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG | Одиниць/акцію: 0.007787 → 0.00951 (22,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | OMV — OMV | Одиниць/акцію: 0.0545 → 0.05214 (-4,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | PAL — PALFINGER AG | Одиниць/акцію: 0.01975 → 0.02396 (21,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | POS — PORR AG | Одиниць/акцію: 0.02146 → 0.02089 (-2,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | POST — OSTERREICHISCHE POST AG | Одиниць/акцію: 0.02779 → 0.02927 (5,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | Одиниць/акцію: 0.03423 → 0.02712 (-20,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.07573 → 0.07511 (-0,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01417 → -0.1303 (819,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | VER — VERBUND AG | Одиниць/акцію: 0.02444 → 0.0284 (16,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000005745 → 0.00000383 (-33,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.02238 → 0.02185 (-2,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | VOE — VOESTALPINE AG | Одиниць/акцію: 0.03444 → 0.03645 (5,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | WIE — WIENERBERGER AG | Одиниць/акцію: 0.05828 → 0.06794 (16,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було -0.04996 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3874 → 0.3399 (-12,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.06566 → -0.01417 (-78,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.006196 → 0.0141 (127,5%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | ANDR — ANDRITZ AG | Одиниць/акцію: 0.02071 → 0.02093 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE | Одиниць/акцію: 0.01146 → 0.01158 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | BG — BAWAG GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.02391 → 0.02417 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | Одиниць/акцію: 0.03118 → 0.03151 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | CPI — CPI EUROPE AGE AG | Одиниць/акцію: 0.04029 → 0.04072 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | Одиниць/акцію: 0.005187 → 0.005243 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | EBS — ERSTE GROUP BANK AG | Одиниць/акцію: 0.07767 → 0.07849 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR | Одиниць/акцію: -0.04943 → -0.04996 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3908 → 0.3874 (-0,9%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | EVN — EVN AG | Одиниць/акцію: 0.03034 → 0.03067 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | FQT — FREQUENTIS AG | Одиниць/акцію: 0.004579 → 0.004628 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02632 → 0.0266 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | LNZ — LENZING AG | Одиниць/акцію: 0.02801 → 0.0283 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG | Одиниць/акцію: 0.007705 → 0.007787 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | OMV — OMV | Одиниць/акцію: 0.05392 → 0.0545 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | PAL — PALFINGER AG | Одиниць/акцію: 0.01954 → 0.01975 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | POS — PORR AG | Одиниць/акцію: 0.02123 → 0.02146 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | POST — OSTERREICHISCHE POST AG | Одиниць/акцію: 0.0275 → 0.02779 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | Одиниць/акцію: 0.03387 → 0.03423 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.07493 → 0.07573 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.07009 → -0.06566 (-6,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | VER — VERBUND AG | Одиниць/акцію: 0.02418 → 0.02444 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000005684 → 0.000005745 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.02214 → 0.02238 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | VOE — VOESTALPINE AG | Одиниць/акцію: 0.03408 → 0.03444 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | WIE — WIENERBERGER AG | Одиниць/акцію: 0.05766 → 0.05828 (1,1%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.006131 → 0.006196 (1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ANDR — ANDRITZ AG | Одиниць/акцію: 0.02093 → 0.02071 (-1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE | Одиниць/акцію: 0.01158 → 0.01146 (-1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | Одиниць/акцію: 0.03151 → 0.03118 (-1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | CPI — CPI EUROPE AGE AG | Одиниць/акцію: 0.04072 → 0.04029 (-1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | Одиниць/акцію: 0.005243 → 0.005187 (-1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | EBS — ERSTE GROUP BANK AG | Одиниць/акцію: 0.07868 → 0.07767 (-1,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR | Одиниць/акцію: -0.005256 → -0.04943 (840,5%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3461 → 0.3908 (12,9%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | EVN — EVN AG | Одиниць/акцію: 0.03067 → 0.03034 (-1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | FQT — FREQUENTIS AG | Одиниць/акцію: 0.004628 → 0.004579 (-1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | LNZ — LENZING AG | Одиниць/акцію: 0.0283 → 0.02801 (-1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | MMK — MAYR MELNHOF KARTON AG | Одиниць/акцію: 0.007787 → 0.007705 (-1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | OMV — OMV | Одиниць/акцію: 0.0545 → 0.05392 (-1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | PAL — PALFINGER AG | Одиниць/акцію: 0.01975 → 0.01954 (-1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | POS — PORR AG | Одиниць/акцію: 0.02146 → 0.02123 (-1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | POST — OSTERREICHISCHE POST AG | Одиниць/акцію: 0.02779 → 0.0275 (-1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | RBI — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | Одиниць/акцію: 0.03459 → 0.03387 (-2,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | UQA — UNIQA INSURANCE GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.07573 → 0.07493 (-1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01243 → -0.07009 (463,9%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | VER — VERBUND AG | Одиниць/акцію: 0.02444 → 0.02418 (-1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.02238 → 0.02214 (-1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | VOE — VOESTALPINE AG | Одиниць/акцію: 0.03444 → 0.03408 (-1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | WIE — WIENERBERGER AG | Одиниць/акцію: 0.05828 → 0.05766 (-1,1%) |
| 25 серпня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — -0.005256 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3457 → 0.3461 (0,1%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01197 → -0.01243 (3,8%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3461 → 0.3457 (-0,1%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01032 → -0.01197 (16,0%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3442 → 0.3461 (0,5%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02653 → 0.02632 (-0,8%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.009273 → -0.01032 (11,3%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3455 → 0.3442 (-0,4%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3466 → 0.3455 (-0,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.009211 → -0.009273 (0,7%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3503 → 0.3466 (-1,0%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT | Одиниць/акцію: 0.02674 → 0.02653 (-0,8%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.006053 → -0.009211 (52,2%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.005632 → 0.006131 (8,9%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.00653 → -0.006053 (-7,3%) |
| 14 серпня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було 0.09812 одиниць/акцію |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.2455 → 0.3503 (42,7%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT | Одиниць/акцію: 0.03368 → 0.02674 (-20,6%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0501 → -0.00653 (-113,0%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.06211 → 0.005632 (-90,9%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | ANDR — ANDRITZ AG | Одиниць/акцію: 0.02136 → 0.02093 (-2,0%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE | Одиниць/акцію: 0.01183 → 0.01158 (-2,1%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | BG — BAWAG GROUP AG | Одиниць/акцію: 0.02443 → 0.02391 (-2,1%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | CAI — CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | Одиниць/акцію: 0.03219 → 0.03151 (-2,1%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | CPI — CPI EUROPE AGE AG | Одиниць/акцію: 0.04133 → 0.04072 (-1,5%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | DOC — DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | Одиниць/акцію: 0.00535 → 0.005243 (-2,0%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | EBS — ERSTE GROUP BANK AG | Одиниць/акцію: 0.08014 → 0.07868 (-1,8%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR | Одиниць/акцію: 0.1002 → 0.09812 (-2,1%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.2961 → 0.2455 (-17,1%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | EVN — EVN AG | Одиниць/акцію: 0.03129 → 0.03067 (-2,0%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | FQT — FREQUENTIS AG | Одиниць/акцію: 0.004634 → 0.004628 (-0,1%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT | Одиниць/акцію: 0.03548 → 0.03368 (-5,1%) |
Відображення останніх 200 зі 267 змін
Дивіденди 48 платежів
2,01%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,84Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,8410 |
| 16 червня 2025 р. | $0,8460 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,5790 |
| 11 червня 2024 р. | $0,9730 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,6420 |
| 07 червня 2023 р. | $0,5800 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,4090 |
| 09 червня 2022 р. | $0,4940 |
| 13 грудня 2021 р. | $0,3810 |
| 10 червня 2021 р. | $0,2350 |
| 14 грудня 2020 р. | $0,1940 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,1160 |
| 17 червня 2019 р. | $0,5310 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,2490 |
| 19 червня 2018 р. | $0,4930 |
| 19 грудня 2017 р. | $0,1890 |
| 20 червня 2017 р. | $0,3120 |
| 21 грудня 2016 р. | $0,0560 |
| 22 червня 2016 р. | $0,2730 |
| 21 грудня 2015 р. | $0,0560 |
| 25 червня 2015 р. | $0,1810 |
| 17 грудня 2014 р. | $0,0730 |
| 25 червня 2014 р. | $0,5230 |
| 18 грудня 2013 р. | $0,1320 |
| 27 червня 2013 р. | $0,2690 |
| 18 грудня 2012 р. | $0,0700 |
| 21 червня 2012 р. | $0,2820 |
| 20 грудня 2011 р. | $0,2110 |
| 22 червня 2011 р. | $0,3810 |
| 21 грудня 2010 р. | $0,0820 |
| 23 червня 2010 р. | $0,1660 |
| 22 грудня 2009 р. | $0,5890 |
| 23 червня 2009 р. | $0,3030 |
| 23 грудня 2008 р. | $0,4200 |
| 25 червня 2008 р. | $0,3690 |
| 20 грудня 2007 р. | $0,7110 |
| 23 грудня 2005 р. | $0,2910 |
| 23 грудня 2004 р. | $0,0870 |
| 22 грудня 2003 р. | $0,1710 |
| 23 грудня 2002 р. | $0,1040 |
| 24 серпня 2001 р. | $0,1360 |
| 20 грудня 2000 р. | $0,0400 |
| 24 серпня 2000 р. | $0,0450 |
| 25 серпня 1999 р. | $0,1020 |
| 22 грудня 1998 р. | $0,6600 |
| 25 серпня 1998 р. | $0,6640 |
| 23 грудня 1997 р. | $0,0350 |
| 26 серпня 1996 р. | $0,1400 |
Інституційні власники (13F) 53 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBC WORLD MARKET INC. | $13 694 254 | 18,53% | 323 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $11 582 448 | 15,68% | 273 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Marotta Asset Management | $11 044 991 | 14,95% | 264 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arlington Capital Management, Inc. | $6 413 204 | 8,68% | 151 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Monument Capital Management | $5 065 744 | 6,86% | 119 687 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sepio Capital, LP | $2 741 662 | 3,71% | 64 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $2 366 259 | 3,20% | 55 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial & Tax Architects, LLC | $2 265 489 | 3,07% | 53 526 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 552 645 | 2,10% | 36 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 303 564 | 1,76% | 30 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Synergy Asset Management, LLC | $1 236 948 | 1,67% | 29 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EWG Elevate Inc. | $1 112 696 | 1,51% | 35 905 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Providence First Trust Co | $1 047 374 | 1,42% | 24 746 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GFS Advisors, LLC | $1 034 250 | 1,40% | 887 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $990 004 | 1,34% | 23 391 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mount Lucas Management LP | $988 712 | 1,34% | 23 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $812 189 | 1,10% | 19 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $798 108 | 1,08% | 18 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avior Wealth Management, LLC | $777 021 | 1,05% | 18 358 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $607 025 | 0,82% | 14 342 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $603 216 | 0,82% | 14 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $593 279 | 0,80% | 14 017 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $523 307 | 0,71% | 12 364 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BFI Infinity Ltd. | $455 205 | 0,62% | 10 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $419 376 | 0,57% | 9 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Calydon Capital | $419 328 | 0,57% | 9 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $397 000 | 0,54% | 9 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $370 664 | 0,50% | 8 758 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $326 667 | 0,44% | 9 215 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Eddie Patel Inc | $326 145 | 0,44% | 7 706 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Roan Capital Partners | $303 682 | 0,41% | 7 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $296 275 | 0,40% | 7 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $290 053 | 0,39% | 6 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunpointe, LLC | $262 500 | 0,36% | 6 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $230 989 | 0,31% | 5 458 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $224 746 | 0,30% | 5 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaCentric Advisors LLC | $156 814 | 0,21% | 3 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $72 884 | 0,10% | 1 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $69 984 | 0,09% | 3 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $28 438 | 0,04% | 672 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $24 591 | 0,03% | 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $20 998 | 0,03% | 592 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| IFP Advisors, Inc | $17 650 | 0,02% | 417 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $4 232 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $2 311 | 0,00% | 54 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD | $2 074 | 0,00% | 49 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 942 | 0,00% | 46 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1 879 | 0,00% | 53 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 656 | 0,00% | 39 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $1 394 | 0,00% | 32 952 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $429 | 0,00% | 10 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $296 | 0,00% | 7 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Covestor Ltd | $0 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |