Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
SPYT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,71% | ▼ -0,08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,49% | ▲ +0,15% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100,10 | 200 640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0,29 | 439 056 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $26K | 0,02 | 202 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$332K | -0,22 | -202 | DE | US |
Дивіденди 30 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,2910 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2860 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2900 |
| 01 червня 2026 р. | $0,3000 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2900 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2640 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2910 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2960 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,3120 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,3140 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,3210 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,3220 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,3220 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,3200 |
| 01 липня 2025 р. | $0,3080 |
| 02 червня 2025 р. | $0,3000 |
| 01 травня 2025 р. | $0,2840 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2980 |
| 03 березня 2025 р. | $0,3160 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,3270 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,3280 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,3360 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,3320 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,3340 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,3330 |
| 31 липня 2024 р. | $0,3300 |
| 01 липня 2024 р. | $0,3370 |
| 03 червня 2024 р. | $0,3300 |
| 01 травня 2024 р. | $0,3240 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,3400 |
Інституційні власники (13F) 16 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4 670 582 | 36,57% | 266 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $2 857 614 | 22,37% | 162 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $2 086 785 | 16,34% | 118 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $651 989 | 5,10% | 37 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redwood Family Wealth LLC | $552 404 | 4,32% | 31 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527 926 | 4,13% | 30 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402 965 | 3,15% | 22 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392 319 | 3,07% | 22 354 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336 188 | 2,63% | 19 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247 104 | 1,93% | 14 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $21 060 | 0,16% | 1 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8 876 | 0,07% | 544 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8 630 | 0,07% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6 406 | 0,05% | 365 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 057 | 0,02% | 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |