Redwood Family Wealth LLC
CIK 2116118 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $114.0M
- Позиції
- 110
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 139 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,85%
- Вага топ-25 активів
- 70,57%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 31,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,19% Оцін. купівлі $8 618 759 · продажі $3 447 582
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 48
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 6
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,7% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,3%
Energy
11,6%
Telecommunication
6,4%
Healthcare
2,9%
Communication Services
2,6%
Industrials
2,3%
Retail
2,1%
Financials
0,8%
Consumer products
0,6%
Utilities
0,5%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
55,3%
Повний портфель 110 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $9 212 254 | 8,08% | 26 786 | $1 178 441 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 222 401 | 7,21% | 28 415 | $1 011 868 | Вгору ×2 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $7 008 033 | 6,15% | 78 866 | $506 964 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 024 037 | 5,29% | 44 061 | $-1 316 793 | Вгору ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $5 975 974 | 5,24% | 13 655 | $-485 160 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $4 998 484 | 4,39% | 22 936 | $617 182 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 363 371 | 3,83% | 5 925 | $781 235 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $3 644 042 | 3,20% | 5 305 | $471 003 | Вниз ×2 | ||
| VEU | $3 434 723 | 3,01% | 41 011 | $1 638 544 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $2 796 992 | 2,45% | 3 745 | $314 782 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 629 350 | 2,31% | 8 678 | $486 532 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 618 916 | 2,30% | 13 088 | $615 924 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 330 492 | 2,04% | 6 247 | $-4 683 | Вниз ×2 | ||
| DIVO | $1 971 955 | 1,73% | 43 149 | $159 272 | Вгору ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 771 341 | 1,55% | 18 403 | $-1 525 | Вгору ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $1 698 734 | 1,49% | 34 070 | $-138 513 | Вниз ×2 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $1 573 228 | 1,38% | 170 632 | $103 965 | Вгору ×1 | ||
| VO | $1 534 547 | 1,35% | 19 046 | $122 104 | Вгору ×1 | ||
| BOXX | $1 458 707 | 1,28% | 12 458 | $-45 620 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $1 301 691 | 1,14% | 5 501 | $58 464 | Вниз ×2 | ||
| DIA | $1 277 244 | 1,12% | 2 445 | $133 165 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 255 402 | 1,10% | 1 046 | $284 481 | Вниз ×2 | ||
| ABEQ | $1 148 141 | 1,01% | 30 864 | $86 535 | Вгору ×2 | ||
| TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $1 137 066 | 1,00% | 40 058 | $170 061 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 043 691 | 0,92% | 4 379 | $125 637 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $1 027 394 | 0,90% | 6 927 | $142 754 | Вниз ×2 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $927 933 | 0,81% | 16 734 | $14 958 | Вниз ×2 | ||
| VFMO | $922 937 | 0,81% | 3 699 | $183 812 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $914 452 | 0,80% | 3 067 | $320 401 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $906 905 | 0,80% | 2 182 | $319 454 | Вгору ×1 | ||
| VB | $716 599 | 0,63% | 2 364 | $93 372 | Вниз ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $706 805 | 0,62% | 2 111 | $178 833 | Вгору ×2 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $705 305 | 0,62% | 9 295 | $122 990 | Вниз ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $690 839 | 0,61% | 7 224 | $63 107 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $683 919 | 0,60% | 6 038 | $154 037 | Вгору ×2 | ||
| SPHQ | $651 781 | 0,57% | 7 233 | $97 351 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $642 455 | 0,56% | 1 744 | $-2 980 | Вгору ×2 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $620 272 | 0,54% | 4 088 | $103 124 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $601 663 | 0,53% | 2 369 | $6 330 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $600 900 | 0,53% | 2 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $590 810 | 0,52% | 11 701 | $70 054 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $559 479 | 0,49% | 1 583 | $108 139 | Вгору ×1 | ||
| SPYT | $552 404 | 0,48% | 31 476 | $26 550 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $542 837 | 0,48% | 1 437 | $-215 945 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $531 096 | 0,47% | 6 051 | $-30 549 | Вгору ×2 | ||
| SPYI | $526 171 | 0,46% | 9 910 | $20 260 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $523 995 | 0,46% | 1 416 | $62 336 | Вниз ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $511 549 | 0,45% | 11 181 | $76 628 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $487 964 | 0,43% | 840 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $482 140 | 0,42% | 1 367 | $47 428 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $466 156 | 0,41% | 915 | $-86 256 | Вгору ×2 | ||
| JPST | $458 206 | 0,40% | 9 060 | $223 253 | Вгору ×1 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $450 578 | 0,40% | 8 834 | $150 339 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $434 183 | 0,38% | 6 081 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $427 372 | 0,37% | 2 914 | $11 604 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $426 639 | 0,37% | 1 420 | $74 479 | |||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $424 944 | 0,37% | 1 453 | $-72 534 | |||
| SPGP | $424 595 | 0,37% | 3 472 | $32 531 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $422 450 | 0,37% | 5 478 | $16 530 | Вниз ×2 | ||
| UFO Procure Space ETF | $413 344 | 0,36% | 8 157 | $32 774 | Вниз ×1 | ||
| SCHY | $411 719 | 0,36% | 12 975 | $140 991 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $410 952 | 0,36% | 2 479 | $-114 044 | Вниз ×2 | ||
| SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock | $393 498 | 0,35% | 11 182 | $41 470 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $391 115 | 0,34% | 12 334 | $-26 627 | Вниз ×1 | ||
| UDEC | $386 124 | 0,34% | 9 264 | $-82 947 | Вниз ×2 | ||
| NJUN | $383 279 | 0,34% | 11 664 | Вгору ×1 | |||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $371 002 | 0,33% | 2 553 | $119 577 | Вгору ×1 | ||
| IDVO | $367 412 | 0,32% | 8 747 | $-5 232 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $363 548 | 0,32% | 3 497 | $-96 604 | Вгору ×2 | ||
| CGMS | $352 415 | 0,31% | 12 894 | $5 885 | Вгору ×2 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $341 580 | 0,30% | 7 072 | $85 342 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $341 157 | 0,30% | 1 576 | $28 879 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) | $338 221 | 0,30% | 11 133 | Вгору ×1 | |||
| QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | $331 537 | 0,29% | 4 211 | $79 742 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $325 766 | 0,29% | 5 300 | $34 418 | Вгору ×2 | ||
| MLPA | $291 940 | 0,26% | 5 500 | $-4 345 | |||
| BRKB | $291 227 | 0,26% | 582 | $61 211 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $287 825 | 0,25% | 2 467 | $-79 045 | Вниз ×2 | ||
| INV Innventure, Inc. - Common Stock | $283 920 | 0,25% | 56 000 | $104 060 | Вгору ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $281 038 | 0,25% | 847 | $6 585 | Вниз ×2 | ||
| IVV | $276 882 | 0,24% | 369 | $38 783 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $275 524 | 0,24% | 1 094 | $39 443 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $260 966 | 0,23% | 4 620 | $1 869 | Вгору ×1 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $259 200 | 0,23% | 15 000 | $-32 100 | |||
| AMZA | $256 817 | 0,23% | 5 559 | $2 480 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $254 463 | 0,22% | 605 | $39 963 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $246 148 | 0,22% | 4 747 | $-1 152 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $240 336 | 0,21% | 734 | $32 046 | Вгору ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $238 015 | 0,21% | 1 002 | $5 309 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $237 746 | 0,21% | 665 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $231 707 | 0,20% | 1 221 | $-3 872 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $224 230 | 0,20% | 132 | ||||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $223 560 | 0,20% | 3 766 | $15 105 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $214 995 | 0,19% | 626 | ||||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $205 785 | 0,18% | 4 500 | Вгору ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $202 850 | 0,18% | 6 345 | $-9 495 | Вгору ×1 | ||
| NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock | $202 664 | 0,18% | 14 162 | $11 201 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $201 765 | 0,18% | 410 | Вгору ×1 | |||
| ATEX Anterix Inc. - Common Stock | $195 586 | 0,17% | 1 900 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $195 482 | 0,17% | 1 400 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IWM | $600 900 | 2 000 | 0,53% |
| AMD | $487 964 | 840 | 0,43% |
| NFLX | $434 183 | 6 081 | 0,38% |
| NJUN | $383 279 | 11 664 | 0,34% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) | $338 221 | 11 133 | 0,30% |
| GOOGL | $237 746 | 665 | 0,21% |
| MELI | $224 230 | 132 | 0,20% |
| V | $214 995 | 626 | 0,19% |
| IREN | $205 785 | 4 500 | 0,18% |
| TT | $201 765 | 410 | 0,18% |
| ATEX | $195 586 | 1 900 | 0,17% |
| INTC | $195 482 | 1 400 | 0,17% |
| INTC | $87 924 | 629 | 0,08% |
| XOM | $68 360 | 500 | 0,06% |
| ATEX | $51 470 | 500 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VEU | Куплено більше | +17K | +$1.6M |
| XOM | Куплено більше | +794 | -$1.3M |
| VV | Скорочено | -96 | +$1.2M |
| AAPL | Куплено більше | +4 | +$1.0M |
| QQQ | Скорочено | -281 | +$781K |
| VTV | Куплено більше | +606 | +$617K |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$616K |
| ASTS | Куплено більше | +417 | +$507K |
| QQQM | Скорочено | -339 | +$487K |
| TPL | Куплено більше | +40 | -$485K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NGL | 31 березня 2026 р. | 54 851 | $548 510 | 38,4% |
| PBDE | 30 червня 2026 р. | 17 517 | $508 151 | Більше не відстежується |
| ANET | 30 червня 2026 р. | 3 458 | $424 573 | 10,9% |
| MS | 30 червня 2026 р. | 2 034 | $334 735 | 1,3% |
| EPD | 31 березня 2026 р. | 9 810 | $314 509 | 1,7% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 5 899 | $292 885 | |
| SMH | 31 березня 2026 р. | 750 | $270 098 | 46,5% |
| NEM | 30 червня 2026 р. | 2 450 | $265 318 | 40,1% |
| AMT | 31 березня 2026 р. | 1 420 | $249 374 | 2,4% |
| ESTC | 31 березня 2026 р. | 3 282 | $247 594 | 68,5% |
| ET | 31 березня 2026 р. | 14 433 | $238 000 | 10,1% |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 104 | $209 691 | 12,0% |
| V | 31 березня 2026 р. | 596 | $209 154 | 21,7% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 365 | $208 774 | 15,1% |
| CAOS | 31 березня 2026 р. | 2 307 | $207 114 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 327 | $206 086 | 5,3% |
| AGEN | 30 червня 2026 р. | 14 140 | $47 228 | 156,0% |