Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV)
$51,72
▲ +0,33 (+0,64%)
Зміна за 1 день
$39,95 – $55,15
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
SQLV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,52% |
| 3M | ▲ +17,20% | ▲ +18,17% |
| 6M | ▲ +17,20% | ▲ +18,17% |
| З початку року | ▲ +19,77% | ▲ +20,77% |
| 1Y | ▲ +20,03% | ▲ +21,44% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +26,10% | ▲ +30,17% |
Волатильність 1 рік33,70%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*1,04
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$0
Останні 12 місяців
-$2.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 322 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 92645B103 | $263K | 0,92 | 3 130 | EC | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $212K | 0,74 | 23 992 | EC | US |
| FEDERATED HERMES INC | 314211103 | $205K | 0,72 | 3 719 | EC | US |
| CABLE ONE INC | 12685J105 | $201K | 0,70 | 3 790 | EC | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $194K | 0,68 | 2 141 | EC | US |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | 459044103 | $194K | 0,68 | 2 553 | EC | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 070830104 | $193K | 0,67 | 8 330 | EC | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155Q100 | $193K | 0,67 | 17 032 | EC | US |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 46269C102 | $189K | 0,66 | 3 445 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $183K | 0,64 | 1 392 | EC | US |
| H & R BLOCK INC | 093671105 | $179K | 0,62 | 4 702 | EC | US |
| EVERFORTH INC | 00191U102 | $178K | 0,62 | 9 975 | EC | US |
| AVANOS MEDICAL INC | 05350V106 | $177K | 0,62 | 7 115 | EC | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831C103 | $166K | 0,58 | 12 822 | EC | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190A104 | $165K | 0,58 | 6 203 | EC | US |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 149150104 | $165K | 0,57 | 2 658 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $163K | 0,57 | 6 257 | EC | US |
| PHINIA INC | 71880K101 | $160K | 0,56 | 1 944 | EC | US |
| QUALYS INC | 74758T303 | $159K | 0,55 | 1 153 | EC | US |
| NMI HOLDINGS INC | 629209305 | $157K | 0,55 | 3 823 | EC | US |
| TRINET GROUP INC | 896288107 | $157K | 0,55 | 3 173 | EC | US |
| ZIFF DAVIS INC | 48123V102 | $157K | 0,55 | 2 996 | EC | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319R101 | $157K | 0,55 | 3 360 | EC | US |
| LCI INDUSTRIES | 50189K103 | $157K | 0,55 | 1 479 | EC | US |
| STRIDE INC | 86333M108 | $154K | 0,54 | 1 785 | EC | US |
| CRESCENT ENERGY COMPANY | 44952J104 | $154K | 0,54 | 15 676 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL CORP | 320218100 | $154K | 0,54 | 1 985 | EC | US |
| ENVISTA HOLDINGS CORP | 29415F104 | $153K | 0,53 | 5 796 | EC | US |
| TUTOR PERINI CORP | 901109108 | $151K | 0,53 | 1 823 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $151K | 0,53 | 10 311 | EC | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822108 | $149K | 0,52 | 6 080 | EC | US |
| SKYWEST INC | 830879102 | $148K | 0,52 | 1 489 | EC | US |
| PREFERRED BANK (CALIFORNIA) | 740367404 | $145K | 0,51 | 1 365 | EC | US |
| UNITY BANCORP INC | 913290102 | $145K | 0,51 | 2 470 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $144K | 0,50 | 5 697 | EC | US |
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | 227483104 | $143K | 0,50 | 10 790 | EC | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 84790A105 | $142K | 0,50 | 1 656 | EC | US |
| EMBECTA CORP | 29082K105 | $141K | 0,49 | 43 313 | EC | US |
| DEL MONTE CORP | · | $141K | 0,49 | 5 051 | EC | KY |
| CIVISTA BANCSHARES INC | 178867107 | $140K | 0,49 | 4 968 | EC | US |
| PARKE BANCORP INC | 700885106 | $139K | 0,49 | 4 197 | EC | US |
| NCR ATLEOS CORP | 63001N106 | $138K | 0,48 | 3 180 | EC | US |
| SLIDE INSURANCE HOLDINGS INC | 831349105 | $137K | 0,48 | 7 088 | EC | US |
| MERCANTILE BANK CORP | 587376104 | $137K | 0,48 | 2 382 | EC | US |
| LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 53220K504 | $137K | 0,48 | 432 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORP | 71363P106 | $136K | 0,48 | 4 265 | EC | US |
| ANGI INC | 00183L201 | $136K | 0,47 | 22 867 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $135K | 0,47 | 1 680 | EC | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 14888U101 | $135K | 0,47 | 4 301 | EC | US |
| BUCKLE INC (THE) | 118440106 | $134K | 0,47 | 3 181 | EC | US |
Дивіденди 33 платежі
1,04%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,54Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 14 вересня 2026 р. | $0,1520 |
| 15 червня 2026 р. | $0,1240 |
| 16 березня 2026 р. | $0,1150 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,1490 |
| 15 вересня 2025 р. | $0,1170 |
| 16 червня 2025 р. | $0,1110 |
| 17 березня 2025 р. | $0,1180 |
| 16 грудня 2024 р. | $0,1290 |
| 16 вересня 2024 р. | $0,1290 |
| 17 червня 2024 р. | $0,1120 |
| 18 березня 2024 р. | $0,1060 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1270 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,0970 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1140 |
| 20 березня 2023 р. | $0,1110 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,1440 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0940 |
| 21 червня 2022 р. | $0,1090 |
| 14 березня 2022 р. | $0,0780 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,2000 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,1110 |
| 14 червня 2021 р. | $0,1110 |
| 15 березня 2021 р. | $0,0260 |
| 14 грудня 2020 р. | $0,1480 |
| 14 вересня 2020 р. | $0,0440 |
| 15 червня 2020 р. | $0,0860 |
| 16 березня 2020 р. | $0,0830 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,1080 |
| 16 вересня 2019 р. | $0,0600 |
| 17 червня 2019 р. | $0,1050 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0630 |
| 26 грудня 2018 р. | $0,2600 |
| 26 грудня 2017 р. | $0,1100 |
Інституційні власники (13F) 18 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Encompass More Asset Management | $2 196 203 | 38,07% | 42 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 049 360 | 18,19% | 20 137 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $811 839 | 14,07% | 15 579 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $763 000 | 13,23% | 14 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $481 611 | 8,35% | 9 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $208 966 | 3,62% | 4 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $146 271 | 2,54% | 2 807 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $42 262 | 0,73% | 811 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23 450 | 0,41% | 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $21 470 | 0,37% | 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $8 303 | 0,14% | 192 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| CWM, LLC | $7 183 | 0,12% | 163 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 379 | 0,06% | 65 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 501 | 0,04% | 48 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 771 | 0,03% | 34 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harborfront Financial Group LLC | $1 094 | 0,02% | 21 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $313 | 0,01% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |