iShares Trust (ITDI)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000082198 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
17 жовтня 2023 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$859K Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $24.3M
- Власність
- 8
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Коефіцієнт витрат
- 0.12% (Низький)
- Вага топ-10 активів
- 104,45%
- Ефективна кількість позицій
- 2,5
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$795K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$4.6M
- Останні 12 місяців
- +$11.1M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 8 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $13.5M | 55,80 | 34 454 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF | 46435G326 | $6.3M | 25,84 | 70 961 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $3.1M | 12,62 | 38 987 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $1.1M | 4,45 | 1 078 908 | STIV | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $900K | 3,71 | 3 239 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $239K | 0,98 | 3 694 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF | 464289511 | $217K | 0,89 | 4 375 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $36K | 0,15 | 36 215 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0001288 → 0.001217 (844,7%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0001258 → 0.0001288 (2,4%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0001242 → 0.0001258 (1,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00007424 → 0.0001242 (67,3%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00005455 → 0.00007424 (36,1%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.003676 → 0.00005455 (-98,5%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.06032 → 0.06397 (6,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Одиниць/акцію: 0.1206 → 0.1169 (-3,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Одиниць/акцію: 0.06684 → 0.06481 (-3,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Одиниць/акцію: 0.008912 → 0.008642 (-3,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Одиниць/акцію: 0.06055 → 0.05871 (-3,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Одиниць/акцію: 0.004984 → 0.004833 (-3,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.003773 → 0.003676 (-2,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Одиниць/акцію: 0.006327 → 0.006135 (-3,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.0622 → 0.06032 (-3,0%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Одиниць/акцію: 0.1169 → 0.1206 (3,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Одиниць/акцію: 0.06481 → 0.06684 (3,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Одиниць/акцію: 0.008642 → 0.008912 (3,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Одиниць/акцію: 0.05871 → 0.06055 (3,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Одиниць/акцію: 0.004833 → 0.004984 (3,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0003766 → 0.003773 (902,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Одиниць/акцію: 0.006134 → 0.006327 (3,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.064 → 0.0622 (-2,8%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.002205 → 0.0003766 (-82,9%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.06087 → 0.064 (5,1%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Одиниць/акцію: 0.008605 → 0.008642 (0,4%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.002241 → 0.002205 (-1,6%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Одиниць/акцію: 0.1215 → 0.1169 (-3,8%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Одиниць/акцію: 0.06168 → 0.06481 (5,1%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Одиниць/акцію: 0.008245 → 0.008605 (4,4%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Одиниць/акцію: 0.05833 → 0.05871 (0,7%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0007078 → 0.002241 (-416,6%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0007109 → -0.0007078 (-0,4%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0007187 → -0.0007109 (-1,1%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0007375 → -0.0007187 (-2,5%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0007578 → -0.0007375 (-2,7%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0007797 → -0.0007578 (-2,8%) |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0008 → -0.0007797 (-2,5%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0008078 → -0.0008 (-1,0%) |
| 21 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0008266 → -0.0008078 (-2,3%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0008437 → -0.0008266 (-2,0%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Нова позиція — 0.1215 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Нова позиція — 0.06168 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Нова позиція — 0.008245 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Нова позиція — 0.05833 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Нова позиція — 0.004833 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — -0.0008437 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Нова позиція — 0.006134 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Нова позиція — 0.06087 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $700 050 | 40,20% | 16 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $656 273 | 37,69% | 15 561 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heck Capital Advisors, LLC | $352 614 | 20,25% | 9 525 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| McIlrath & Eck, LLC | $21 290 | 1,22% | 575 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $9 640 | 0,55% | 260 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Financial Management Professionals, Inc. | $1 307 | 0,08% | 31 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $111 | 0,01% | 3 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WR Wealth Planners, LLC | $94 | 0,01% | 3 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $42 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |