ProShares UltraShort Real Estate (SRS)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
SRS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,96% | ▲ +16,84% |
| 3M | ▲ +14,61% | ▲ +15,48% |
| 6M | ▼ -6,39% | ▼ -4,98% |
| З початку року | ▼ -6,51% | ▼ -4,60% |
| 1Y | ▲ +0,61% | ▲ +3,55% |
| 3Y | ▼ -43,99% | ▼ -36,26% |
| 5Y | ▼ -27,47% | ▼ -15,31% |
| Макс | ▼ -99,86% | ▼ -99,82% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 11 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 71,21 | 120 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | · | $1.3M | 7,49 | 1 263 967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $795K | 4,71 | 795 402 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $597K | 3,54 | 596 552 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $437K | 2,59 | 437 471 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | · | $88K | 0,52 | -35 646 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$154K | -0,91 | -26 345 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$383K | -2,27 | -26 184 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$394K | -2,33 | -18 951 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$724K | -4,29 | -27 020 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$955K | -5,66 | -17 708 | DE | US |
Дивіденди 30 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 вересня 2026 р. | $0,3260 |
| 24 червня 2026 р. | $0,2930 |
| 25 березня 2026 р. | $0,2580 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,4320 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,4220 |
| 25 червня 2025 р. | $0,4340 |
| 26 березня 2025 р. | $0,4950 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,8830 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,7880 |
| 26 червня 2024 р. | $0,9640 |
| 20 березня 2024 р. | $0,5120 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,8880 |
| 20 вересня 2023 р. | $0,6640 |
| 21 червня 2023 р. | $0,5920 |
| 22 березня 2023 р. | $0,4160 |
| 22 грудня 2022 р. | $0,2200 |
| 25 березня 2020 р. | $0,1920 |
| 24 грудня 2019 р. | $0,5040 |
| 25 вересня 2019 р. | $0,7440 |
| 25 червня 2019 р. | $0,8560 |
| 20 березня 2019 р. | $0,5680 |
| 26 грудня 2018 р. | $0,6480 |
| 26 вересня 2018 р. | $0,5040 |
| 20 червня 2018 р. | $0,0080 |
| 23 грудня 2008 р. | $2203,6800 |
| 24 вересня 2008 р. | $31,6800 |
| 24 червня 2008 р. | $211,2000 |
| 25 березня 2008 р. | $197,2800 |
| 25 вересня 2007 р. | $353,2800 |
| 26 червня 2007 р. | $240,9600 |
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241 500 | 49,00% | 6 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $240 856 | 48,86% | 5 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9 458 | 1,92% | 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $851 | 0,17% | 21 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $121 | 0,02% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,02% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $40 | 0,01% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |