TCHI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 30 вересня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -7,89%▼ -7,89%
3M▼ -6,00%▼ -5,67%
6M▼ -6,00%▼ -5,67%
З початку року▼ -7,24%▼ -6,92%
1Y▼ -18,27%▼ -16,39%
3Y··
5Y··
Максз 27 лютого 2024 р.▲ +35,71%▲ +43,10%
Волатильність 1 рік27,33%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,00

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Тра 2026) -$2.5M
Квартал, що закінчується Тра 2026 -$2.5M
Останні 12 місяців +$15.6M Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 201 холдинг

05
ЕмітентТікерВага %Ринкова вартістьАкціїCUSIPОдиниці/акціяТипВалюта
LENOVO GROUP 992 4,42 ≈$1.9M 460 000 S62180898 0.2421 EQUITY USD
BAIDU 9888 4,09 ≈$1.7M 153 900 KYG070341048 0.081 EQUITY USD
NETEASE 9999 3,89 ≈$1.7M 71 400 KYG6427A1022 0.03758 EQUITY USD
XIAOMI 1810 3,87 ≈$1.6M 501 600 KYG9830T1067 0.264 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 3,86 ≈$1.6M 30 413 KYG875721634 0.01601 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 3,85 ≈$1.6M 122 550 KYG8208B1014 0.0645 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 3,57 ≈$1.5M 112 100 KYG017191142 0.059 EQUITY USD
PDD HOLDINGS ADS PDD 3,54 ≈$1.5M 19 494 722304102 0.01026 EQUITY USD
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 2,69 ≈$1.1M 285 300 KYG532631028 0.1502 EQUITY USD
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 1347 2,46 ≈$1.0M 73 000 HK0000218211 0.03842 EQUITY USD
ZHONGJI INNOLIGHT A 300308 2,09 ≈$885K 6 740 CNE100001CY9 0.003547 EQUITY USD
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO 6869 2,06 ≈$873K 39 000 CNE100001T72 0.02053 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A 300750 1,88 ≈$795K 15 940 CNE100003662 0.008389 EQUITY USD
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD 1888 1,79 ≈$758K 123 500 KYG5257K1076 0.065 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 3750 1,77 ≈$751K 10 600 CNE100006WS8 0.005579 EQUITY USD
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 9901 1,64 ≈$696K 127 600 KYG6470A1168 0.06716 EQUITY USD
MIDEA GROUP CLASS H 300 1,45 ≈$615K 49 100 CNE100006M58 0.02584 EQUITY USD
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION 688256 1,45 ≈$613K 3 984 CNE1000041R8 0.002097 EQUITY USD
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 6690 1,41 ≈$599K 228 000 CNE1000048K8 0.12 EQUITY USD
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A 601138 1,39 ≈$591K 62 700 CNE1000031P3 0.033 EQUITY USD
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 2382 1,32 ≈$561K 64 600 KYG8586D1097 0.034 EQUITY USD
Z AI CO LTD H 2513 1,23 ≈$520K 5 032 CNE100007DH9 0.002648 EQUITY USD
KINGBOARD HOLDINGS 148 1,21 ≈$512K 76 000 S64913189 0.04 EQUITY USD
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A 300502 1,21 ≈$511K 8 436 CNE100002615 0.00444 EQUITY USD
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A 688041 1,13 ≈$478K 13 954 CNE100005PT2 0.007344 EQUITY USD
SENSETIME GROUP CLASS B INC 20 1,12 ≈$473K 2 869 000 KYG8062L1041 1.51 EQUITY USD
GDS HOLDINGS CLASS A 9698 1,02 ≈$431K 108 300 KYG3902L1095 0.057 EQUITY USD
NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A 002371 1,00 ≈$422K 4 480 CNE100000ML7 0.002358 EQUITY USD
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS 2018 0,94 ≈$398K 76 000 KYG2953R1149 0.04 EQUITY USD
BILIBILI INC 9626 0,92 ≈$390K 25 380 KYG1098A1013 0.01336 EQUITY USD
HORIZON ROBOTICS 9660 0,91 ≈$385K 718 200 KYG4602S1057 0.378 EQUITY USD
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A 002475 0,83 ≈$351K 43 700 CNE100000TP3 0.023 EQUITY USD
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP VIPS 0,79 ≈$336K 26 961 92763W103 0.01419 EQUITY USD
SHENGYI TECHNOLOGY LTD A 600183 0,78 ≈$329K 15 200 CNE000000XL5 0.008 EQUITY USD
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT 002384 0,77 ≈$326K 11 400 CNE100000N79 0.006 EQUITY USD
TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG TAL 0,74 ≈$312K 27 379 874080104 0.01441 EQUITY USD
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPME 688012 0,67 ≈$283K 5 735 CNE100003MM9 0.003018 EQUITY USD
KINGSOFT 3888 0,65 ≈$276K 90 400 KYG5264Y1089 0.04758 EQUITY USD
UBTECH ROBOTICS CORP LTD H 9880 0,64 ≈$272K 26 750 CNE100006CQ4 0.01408 EQUITY USD
MIDEA GROUP A 000333 0,64 ≈$272K 21 400 CNE100001QQ5 0.01126 EQUITY USD
EAST MONEY INFORMATION LTD A 300059 0,63 ≈$269K 96 052 CNE100000MD4 0.05055 EQUITY USD
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN 300394 0,62 ≈$262K 6 615 CNE100001XQ1 0.003482 EQUITY USD
SHENNAN CIRCUITS LTD A 002916 0,59 ≈$250K 4 320 CNE100003373 0.002274 EQUITY USD
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 285 0,55 ≈$231K 76 000 HK0285041858 0.04 EQUITY USD
ZTE CORP H 763 0,52 ≈$220K 76 000 CNE1000004Y2 0.04 EQUITY USD
MONTAGE TECHNOLOGY A 688008 0,52 ≈$220K 7 621 CNE100003MN7 0.004011 EQUITY USD
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC A 603986 0,52 ≈$219K 3 900 CNE1000030S9 0.002053 EQUITY USD
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A 002463 0,51 ≈$217K 11 500 CNE100000SP5 0.006053 EQUITY USD
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L 688498 0,48 ≈$202K 798 CNE100005VF9 0.00042 EQUITY USD
CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) LTD 300408 0,47 ≈$198K 11 400 CNE100001Y42 0.006 EQUITY USD

Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.

Розбивка за секторами

06
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Communication Services 0,1%
Technology 0,0%
Industrials 0,0%
Інше/Невідоме 94,8%

Щоденні зміни (30 д.)

07
ДатаТипТікерЗміна
10 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.0114 → -0.01161 (1,8%)
09 вересня 2026 р. Збільшено 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 Одиниць/акцію: 0.004 → 0.005 (25,0%)
09 вересня 2026 р. Скорочено 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Одиниць/акцію: 1.53 → 1.51 (-1,3%)
09 вересня 2026 р. Скорочено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.0543 → 0.01483 (-72,7%)
09 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.01185 → 0.03841 (224,2%)
09 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.009961 → -0.0114 (14,5%)
08 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.05392 → 0.0543 (0,7%)
04 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.05374 → 0.05392 (0,3%)
04 вересня 2026 р. Скорочено ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH R93537 X4d32dbed7fd Одиниць/акцію: -0.000002632 → -0.000003684 (40,0%)
04 вересня 2026 р. Скорочено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.1413 → 0.01185 (-91,6%)
04 вересня 2026 р. Вихід HKD X9c8f29072e1 Позиція ліквідована — було -0.1295 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.01242 → -0.009961 (-19,8%)
04 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.009113 → 0.02284 (150,6%)
03 вересня 2026 р. Скорочено 300033 — HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET CNE100000JG3 Одиниць/акцію: 0.002579 → 0.002368 (-8,2%)
03 вересня 2026 р. Вихід CNH X25833739658 Позиція ліквідована — було 0.1671 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: -0.16 → 0.05374 (-133,6%)
03 вересня 2026 р. Скорочено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.3144 → 0.1413 (-55,1%)
03 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.05436 → -0.01242 (-77,2%)
03 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.05545 → 0.009113 (-83,6%)
02 вересня 2026 р. Скорочено 1347 — HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 Одиниць/акцію: 0.03947 → 0.03842 (-2,7%)
02 вересня 2026 р. Збільшено 688027 — QUANTUMCTEK LTD A CNE100004231 Одиниць/акцію: 0.0003516 → 0.0004568 (29,9%)
02 вересня 2026 р. Збільшено 688048 — SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS LTD A CNE100005ZH6 Одиниць/акцію: 0.0004311 → 0.0005363 (24,4%)
02 вересня 2026 р. Збільшено CNH X25833739658 Одиниць/акцію: -0.07937 → 0.1671 (-310,5%)
02 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: -1.587 → -0.16 (-89,9%)
02 вересня 2026 р. Скорочено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 1.568 → 0.3144 (-80,0%)
02 вересня 2026 р. Збільшено HKD X9c8f29072e1 Одиниць/акцію: -1.803 → -0.1295 (-92,8%)
02 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.03336 → -0.05436 (-263,0%)
02 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01105 → 0.05545 (401,7%)
01 вересня 2026 р. Новий 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 Нова позиція — 0.001 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Скорочено 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO CNE100001T72 Одиниць/акцію: 0.02158 → 0.02053 (-4,9%)
01 вересня 2026 р. Вихід BZUFT X2ee77a03f60 Позиція ліквідована — було 0.004211 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Скорочено CNH X25833739658 Одиниць/акцію: 1.574 → -0.07937 (-105,0%)
01 вересня 2026 р. Скорочено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: -1.488 → -1.587 (6,6%)
01 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 1.392 → 1.568 (12,7%)
01 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.03051 → 0.03336 (9,3%)
01 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01072 → 0.01105 (3,1%)
31 серпня 2026 р. Новий 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 Нова позиція — 0.005 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 000066 — CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L CNE000000RL7 Одиниць/акцію: 0.011 → 0.01 (-9,1%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 000100 — TCL TECHNOLOGY GROUP A CNE000001GL8 Одиниць/акцію: 0.06825 → 0.06225 (-8,8%)
31 серпня 2026 р. Новий 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Нова позиція — 0.003 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено 000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH CNE0000001D4 Одиниць/акцію: 0.009 → 0.01 (11,1%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 000725 — BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000016L5 Одиниць/акцію: 0.1182 → 0.1122 (-5,1%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 002050 — ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO CNE000001M22 Одиниць/акцію: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 002156 — TONGFU MICROELECTRONICS LTD A CNE1000006C3 Одиниць/акцію: 0.005 → 0.004 (-20,0%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 002185 — TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A CNE100000825 Одиниць/акцію: 0.01079 → 0.009789 (-9,3%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 Одиниць/акцію: 0.019 → 0.018 (-5,3%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 Одиниць/акцію: 0.007 → 0.008 (14,3%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 Одиниць/акцію: 0.014 → 0.011 (-21,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 002340 — GEM A CNE100000KT4 Одиниць/акцію: 0.016 → 0.017 (6,2%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 Одиниць/акцію: 0.01304 → 0.01204 (-7,7%)
31 серпня 2026 р. Новий 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 Нова позиція — 0.004 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 002459 CNE100000SD1 Позиція ліквідована — було 0.01205 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 002465 CNE100000T24 Позиція ліквідована — було 0.008 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 Одиниць/акцію: 0.024 → 0.023 (-4,2%)
31 серпня 2026 р. Новий 002484 — NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A CNE100000V79 Нова позиція — 0.002 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 002595 — SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE CNE1000014X3 Одиниць/акцію: 0.004016 → 0.003016 (-24,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 002600 — LINGYI ITECH (GUANGDONG) A CNE1000015L5 Одиниць/акцію: 0.023 → 0.021 (-8,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD CNE1000015R2 Одиниць/акцію: 0.024 → 0.023 (-4,2%)
31 серпня 2026 р. Новий 002636 — GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD CNE1000019C6 Нова позиція — 0.002 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 Одиниць/акцію: 0.006474 → 0.005474 (-15,4%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 Одиниць/акцію: 0.1532 → 0.1502 (-2,0%)
31 серпня 2026 р. Вихід 136 BMG4404N1149 Позиція ліквідована — було 0.64 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Новий 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 Нова позиція — 0.04 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 Одиниць/акцію: 0.252 → 0.264 (4,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 1888 — KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD KYG5257K1076 Одиниць/акцію: 0.055 → 0.065 (18,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Одиниць/акцію: 1.51 → 1.53 (1,3%)
31 серпня 2026 р. Вихід 2026 KYG7171B1068 Позиція ліквідована — було 0.011 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097 Одиниць/акцію: 0.035 → 0.034 (-2,9%)
31 серпня 2026 р. Новий 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 Нова позиція — 0.002648 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 268 S63275879 Позиція ліквідована — було 0.15 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 Одиниць/акцію: 0.02284 → 0.02584 (13,1%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 300394 — SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN CNE100001XQ1 Одиниць/акцію: 0.003745 → 0.003482 (-7,0%)
31 серпня 2026 р. Вихід 300413 CNE100001Y83 Позиція ліквідована — було 0.006 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 300433 — LENS TECHNOLOGY A CNE100001YW7 Одиниць/акцію: 0.016 → 0.015 (-6,3%)
31 серпня 2026 р. Новий 300567 — WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP LTD CNE100002DN8 Нова позиція — 0.001 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 300628 — YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A CNE100002PC5 Одиниць/акцію: 0.005021 → 0.004021 (-19,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 300661 — SG MICRO CORP A CNE100002NT4 Одиниць/акцію: 0.002434 → 0.001434 (-41,1%)
31 серпня 2026 р. Новий 300666 — KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL L CNE100002NL1 Нова позиція — 0.001 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 300748 CNE100003G83 Позиція ліквідована — було 0.004 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Новий 301377 — GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A CNE100005WS0 Нова позиція — 0.001 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Новий 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A CNE1000066P9 Нова позиція — 0.002 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 3800 KYG3774X1088 Позиція ліквідована — було 1.318 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 3888 — KINGSOFT KYG5264Y1089 Одиниць/акцію: 0.05158 → 0.04758 (-7,8%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 600089 — TBEA LTD A CNE000000RB8 Одиниць/акцію: 0.01625 → 0.01425 (-12,3%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 600522 — JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A CNE000001CW4 Одиниць/акцію: 0.011 → 0.01 (-9,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 600570 — HUNDSUN TECHNOLOGIES A CNE000001GD5 Одиниць/акцію: 0.005537 → 0.006537 (18,1%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 600584 — JCET GROUP LTD A CNE000001F05 Одиниць/акцію: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 Одиниць/акцію: 0.01289 → 0.01189 (-7,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 Одиниць/акцію: 0.021 → 0.022 (4,8%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 600703 — SANAN OPTOELECTRONICS LTD A CNE000000KB3 Одиниць/акцію: 0.016 → 0.015 (-6,3%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 Одиниць/акцію: 0.034 → 0.033 (-2,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 601231 — UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (S CNE100001BZ8 Одиниць/акцію: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31 серпня 2026 р. Вихід 601567 CNE100001567 Позиція ліквідована — було 0.005 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 603296 — HUAQIN TECHNOLOGY A CNE100006M82 Одиниць/акцію: 0.004189 → 0.003189 (-23,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 603806 — HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT CNE100001VX1 Одиниць/акцію: 0.009026 → 0.008026 (-11,1%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 605117 — NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A CNE1000052S3 Одиниць/акцію: 0.004227 → 0.003227 (-23,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 Одиниць/акцію: 0.126 → 0.12 (-4,8%)
31 серпня 2026 р. Новий 688017 — LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS A CNE1000043F9 Нова позиція — 0.00057 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Новий 688037 — KINGSEMI LTD A CNE100005X23 Нова позиція — 0.0005963 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Новий 688141 — JOULWATT TECHNOLOGY LTD A CNE100005VJ1 Нова позиція — 0.001 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Новий 688172 — BEIJING YANDONG MICRO ELECTRONIC L CNE100005VD4 Нова позиція — 0.003263 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Новий 688200 — BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TEC CNE100003RC9 Нова позиція — 0.0005953 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 688223 — JINKO SOLAR LTD A CNE100005R96 Одиниць/акцію: 0.03409 → 0.03209 (-5,9%)
31 серпня 2026 р. Вихід 688303 CNE100004P24 Позиція ліквідована — було 0.006046 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 688387 — CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLO CNE100005P31 Одиниць/акцію: 0.012 → 0.01 (-16,7%)
31 серпня 2026 р. Новий 688409 — SHENYANG FORTUNE PRECISION EQUIPME CNE100005NX9 Нова позиція — 0.0008963 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 688469 — UNITED NOVA TECHNOLOGY LTD A CNE1000060N7 Одиниць/акцію: 0.02535 → 0.02335 (-7,9%)
31 серпня 2026 р. Новий 688519 — NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY LTD CNE1000043V6 Нова позиція — 0.0006742 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 688568 CNE100005584 Позиція ліквідована — було 0.002 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 688599 CNE100003ZR0 Позиція ліквідована — було 0.008 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено 688702 — SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS LTD A CNE100006DD0 Одиниць/акцію: 0.0006663 → 0.0009958 (49,4%)
31 серпня 2026 р. Новий 688766 — PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) LTD CNE100004QC9 Нова позиція — 0.0004342 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Одиниць/акцію: 0.01655 → 0.01601 (-3,3%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 Одиниць/акцію: 0.0615 → 0.0645 (4,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 9626 — BILIBILI INC KYG1098A1013 Одиниць/акцію: 0.01356 → 0.01336 (-1,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 9660 — HORIZON ROBOTICS KYG4602S1057 Одиниць/акцію: 0.27 → 0.378 (40,0%)
31 серпня 2026 р. Вихід 968 KYG9829N1025 Позиція ліквідована — було 0.26 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 9698 — GDS HOLDINGS CLASS A KYG3902L1095 Одиниць/акцію: 0.059 → 0.057 (-3,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 9880 — UBTECH ROBOTICS CORP LTD H CNE100006CQ4 Одиниць/акцію: 0.01158 → 0.01408 (21,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 9888 — BAIDU KYG070341048 Одиниць/акцію: 0.0565 → 0.081 (43,4%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 9901 — NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG KYG6470A1168 Одиниць/акцію: 0.06916 → 0.06716 (-2,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 992 — LENOVO GROUP S62180898 Одиниць/акцію: 0.4021 → 0.2421 (-39,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Одиниць/акцію: 0.058 → 0.059 (1,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 9999 — NETEASE KYG6427A1022 Одиниць/акцію: 0.04358 → 0.03758 (-13,8%)
31 серпня 2026 р. Новий CNH X25833739658 Нова позиція — 1.574 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.1186 → -1.488 (-1354,7%)
31 серпня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.3265 → 1.392 (326,2%)
31 серпня 2026 р. Новий HKD X9c8f29072e1 Нова позиція — -1.803 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід MURU6 DE000C771485 Позиція ліквідована — було 0.000001579 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 Одиниць/акцію: 0.01011 → 0.01026 (1,5%)
31 серпня 2026 р. Скорочено TAL — TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG 874080104 Одиниць/акцію: 0.01823 → 0.01441 (-21,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.01021 → 0.03051 (-398,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено VIPS — VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP 92763W103 Одиниць/акцію: 0.01484 → 0.01419 (-4,4%)
28 серпня 2026 р. Вихід CNH X25833739658 Позиція ліквідована — було -0.006496 одиниць/акцію
28 серпня 2026 р. Скорочено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.1251 → 0.1186 (-5,2%)
28 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.009672 → -0.01021 (5,5%)
28 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.009826 → 0.01072 (9,1%)
27 серпня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.1089 → 0.1251 (14,9%)
26 серпня 2026 р. Новий CNH X25833739658 Нова позиція — -0.006496 одиниць/акцію
26 серпня 2026 р. Вихід ETD_USD Xf65049b98d9 Позиція ліквідована — було 0.000007895 одиниць/акцію
26 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.01019 → -0.009672 (-5,1%)
26 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.0105 → 0.009826 (-6,5%)
25 серпня 2026 р. Новий ETD_USD Xf65049b98d9 Нова позиція — 0.000007895 одиниць/акцію
25 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.009535 → -0.01019 (6,9%)
25 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01011 → 0.0105 (3,9%)
24 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.007751 → -0.009535 (23,0%)
21 серпня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.09176 → 0.1089 (18,7%)
21 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.007133 → -0.007751 (8,7%)
21 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.009778 → 0.01011 (3,4%)
20 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.007519 → -0.007133 (-5,1%)
20 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.009834 → 0.009778 (-0,6%)
19 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.006826 → -0.007519 (10,2%)
19 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.009494 → 0.009834 (3,6%)
18 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.003485 → -0.006826 (95,9%)
18 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.007282 → 0.009494 (30,4%)
14 серпня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.09068 → 0.09176 (1,2%)
14 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.006416 → -0.003485 (-45,7%)
14 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.008356 → 0.007282 (-12,8%)
13 серпня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.3259 → 0.3265 (0,2%)
13 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.01859 → -0.006416 (-65,5%)
13 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02135 → 0.008356 (-60,9%)
12 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.01654 → -0.01859 (12,4%)
12 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02114 → 0.02135 (1,0%)
11 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.01571 → -0.01654 (5,3%)
11 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02061 → 0.02114 (2,6%)

Дивіденди 9 платежів

08
2,49%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,54Виплата на акцію (TTM)
Піврічно (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
15 червня 2026 р.$0,0790
16 грудня 2025 р.$0,4620
16 червня 2025 р.$0,1080
17 грудня 2024 р.$0,3790
11 червня 2024 р.$0,0690
20 грудня 2023 р.$0,6630
07 червня 2023 р.$0,0620
13 грудня 2022 р.$0,1450
09 червня 2022 р.$0,0540

Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1 326 590 36,36% 50 060 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $656 670 18,00% 24 780 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $587 399 16,10% 22 166 Акції 30 червня 2026 р.
GWN SECURITIES INC. $356 690 9,78% 13 460 Акції 30 червня 2026 р.
Claro Advisors Inc. $248 438 6,81% 9 375 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $221 000 6,06% 8 334 Акції 30 червня 2026 р.
PNC Financial Services Group, Inc. $101 760 2,79% 3 840 Акції 30 червня 2026 р.
Triumph Capital Management $87 185 2,39% 3 290 Акції 30 червня 2026 р.
Farther Finance Advisors, LLC $20 273 0,56% 765 Акції 30 червня 2026 р.
TD Waterhouse Canada Inc. $17 390 0,48% 664 Акції 30 червня 2026 р.
Sunbelt Securities, Inc. $12 739 0,35% 592 Акції 31 березня 2026 р.
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7 932 0,22% 300 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $3 313 0,09% 125 Акції 30 червня 2026 р.
Bay Harbor Wealth Management, LLC $1 363 0,04% 51 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Схожі за розміром

ФондAUM
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
CVAR Cultivar ETF $42.9M
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $43.3M
JULB Aptus July Buffer ETF $43.9M
SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… $44.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M