ETF Series Solutions (JULB)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000085062 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $35.9M
- Власність
- 5
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 99,99%
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$251K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$13.7M
- Останні 7 місяців
- +$34.2M
Жов 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $36.2M | 100,90 | 510 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $246K | 0,69 | 510 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $48K | 0,13 | 47 990 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$53K | -0,15 | -510 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$569K | -1,59 | -510 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $20 985 509 | 48,44% | 760 896 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $11 582 193 | 26,73% | 419 949 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4 813 952 | 11,11% | 174 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $3 185 435 | 7,35% | 115 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1 620 380 | 3,74% | 58 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 6th Street Advisors, LLC | $831 978 | 1,92% | 30 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $275 800 | 0,64% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $30 145 | 0,07% | 1 093 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |