Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
$49,04
▼ -0,06 (-0,13%)
Зміна за 1 день
$47,92 – $50,52
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TCPB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,20% | ▲ +0,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,02% | ▼ -1,65% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$32.9M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$55.8M
Останні 12 місяців
+$214.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 513 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810UE6 | $17.9M | 3,90 | 19 230 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNG2 | $10.2M | 2,22 | 10 270 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SD1 | $9.8M | 2,13 | 13 370 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UF3 | $9.7M | 2,11 | 10 040 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SW9 | $9.7M | 2,10 | 13 920 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQG9 | $7.6M | 1,66 | 7 725 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPF2 | $7.2M | 1,56 | 7 380 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427Q3B6 | $6.9M | 1,50 | 6 940 698 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W06P5 | $5.7M | 1,25 | 6 261 765 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QR46 | $5.7M | 1,24 | 5 771 858 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W1M75 | $5.6M | 1,22 | 6 894 699 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNT4 | $5.5M | 1,20 | 5 575 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DUKU0 | $5.3M | 1,15 | 5 223 326 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142GVFV8 | $5.1M | 1,12 | 5 173 131 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427NH93 | $5.0M | 1,08 | 5 159 103 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W1KE2 | $4.8M | 1,05 | 5 421 702 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QDG4 | $4.8M | 1,04 | 4 715 376 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLR26 | $4.8M | 1,03 | 4 718 625 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QSP39 | $4.7M | 1,02 | 4 603 472 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQF1 | $4.5M | 0,97 | 4 475 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FQS9 | $4.3M | 0,93 | 4 308 135 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $4.2M | 0,92 | 4 325 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142GWKT5 | $4.1M | 0,90 | 4 272 273 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427M3Z2 | $4.1M | 0,88 | 4 303 224 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427M6J5 | $3.9M | 0,84 | 4 513 567 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CXTS1 | $3.3M | 0,72 | 3 246 383 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DN4F7 | $3.2M | 0,70 | 3 416 341 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CMG3 | $2.8M | 0,61 | 2 805 000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F032674 | $2.3M | 0,50 | 2 550 000 | ABS-MBS | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.1M | 0,45 | 2 056 583 | STIV | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61776XAR2 | $1.5M | 0,32 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 161940AQ4 | $1.5M | 0,32 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AA1 | $1.4M | 0,31 | 1 385 000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STOR | 81180LAK1 | $1.3M | 0,29 | 1 350 000 | DBT | SG |
| GCAT | 36831RAD1 | $1.3M | 0,28 | 1 298 625 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - SLST | 35564C2S5 | $1.3M | 0,28 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| AES CORP/THE | 00130HCN3 | $1.3M | 0,27 | 1 250 000 | DBT | US |
| Colony American Finance Ltd | 21874BAA2 | $1.3M | 0,27 | 1 250 000 | ABS-O | US |
| ACRA Trust | 00093CAE1 | $1.2M | 0,26 | 1 200 000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12664VAB9 | $1.2M | 0,26 | 1 250 000 | ABS-MBS | US |
| PMT Loan Trust | 73015MAH4 | $1.2M | 0,26 | 1 250 000 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 818916AA6 | $1.2M | 0,26 | 1 192 676 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61780XAC9 | $1.2M | 0,25 | 1 167 605 | ABS-MBS | US |
| SOUTHERN POWER CO | 843646AZ3 | $1.1M | 0,25 | 1 150 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBJ8 | $1.1M | 0,25 | 1 150 000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 685218AD1 | $1.1M | 0,24 | 1 150 000 | DBT | FR |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61778LAA3 | $1.1M | 0,24 | 1 112 726 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544TAB0 | $1.1M | 0,24 | 1 104 774 | ABS-O | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADX0 | $1.1M | 0,24 | 1 110 000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BN9 | $1.1M | 0,23 | 1 155 000 | DBT | US |
Дивіденди 19 платежів
4,56%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,23Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 серпня 2026 р. | $0,1870 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1990 |
| 29 червня 2026 р. | $0,2030 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1840 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,1840 |
| 30 березня 2026 р. | $0,2000 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1860 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1670 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,3510 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,1740 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1990 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1850 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1860 |
| 30 липня 2025 р. | $0,2160 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1860 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1780 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0650 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1720 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0640 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331 797 272 | 99,24% | 6 541 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 334 798 | 0,40% | 26 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 176 958 | 0,35% | 23 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 269 | 0,00% | 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7 961 | 0,00% | 156 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |