Exchange Listed Funds Trust (TDSB)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000068387 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $49.6M
- Власність
- 11
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 99,65%
- Ефективна кількість позицій
- 9,9
- Позиції понад 1%
- 10
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TDSB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,75% | — |
| 3M | ▲ +4,57% | — |
| 6M | ▲ +8,63% | — |
| З початку року | ▲ +4,64% | — |
| 1Y | ▲ +13,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +16,20% | — |
- Волатильність 1 рік
- 7,13%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,89
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$1.2M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$6.2M
- Останні 12 місяців
- -$31.8M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 11 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $6.3M | 12,68 | 138 255 | EC | US |
| PIMCO ETF TRUST | 72201R593 | $5.7M | 11,57 | 168 963 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $5.5M | 11,18 | 20 183 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $5.0M | 10,10 | 106 962 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $4.8M | 9,70 | 32 962 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937819 | $4.5M | 8,99 | 57 920 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $4.4M | 8,96 | 46 787 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937793 | $4.4M | 8,94 | 64 891 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $4.4M | 8,92 | 37 440 | EC | US |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST | 46141D203 | $4.3M | 8,62 | 156 400 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $198K | 0,40 | 198 453 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3 628 829 | 47,58% | 147 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 760 059 | 23,08% | 71 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $921 618 | 12,08% | 37 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $739 777 | 9,70% | 30 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335 283 | 4,40% | 13 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Continuum Advisory, LLC | $147 013 | 1,93% | 5 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37 060 | 0,49% | 1 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $29 133 | 0,38% | 1 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $13 621 | 0,18% | 555 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11 093 | 0,15% | 452 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 994 | 0,04% | 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $614 | 0,01% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |