Розбивка за секторами

04
Retail 3,5%
Healthcare 3,4%
Technology 3,2%
Real Estate 2,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer products 0,8%
Communication Services 0,8%
Financials 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Industrials 0,3%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 83,5%

Повний портфель 119 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQH Northern Lights Fund Trust III $20 020 735 12,92% 233 887 $4 341 224 Вгору ×2
LGH Northern Lights Fund Trust III $16 876 158 10,89% 264 683 $2 576 329 Вгору ×2
CWB SPDR SERIES TRUST $13 141 409 8,48% 121 883 $12 332 581 Вгору ×1
MINT PIMCO ETF Trust $5 547 802 3,58% 55 032 $347 816 Вгору ×1
BILZ PIMCO ETF Trust $5 244 726 3,39% 51 964 $733 184 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 223 193 2,73% 3 521 $968 127 Вниз ×1
MAYW AIM ETF Products Trust $3 985 581 2,57% 114 627 Вгору ×1
IVV iShares Trust $2 928 259 1,89% 3 910 $1 241 087 Вгору ×2
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF $2 825 791 1,82% 67 377 $512 612 Вгору ×2
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May $2 704 868 1,75% 104 166 Вгору ×1
SPY SPY $2 554 343 1,65% 3 421 $1 284 639 Вгору ×2
MAYT AIM ETF Products Trust $2 522 007 1,63% 64 671 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 470 470 1,59% 17 963 $537 890 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 225 104 1,44% 3 240 $-1 965 Вниз ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2 080 221 1,34% 22 589 $-173 805 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 906 157 1,23% 6 587 $424 229 Вгору ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 876 283 1,21% 13 927 $552 207 Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 833 888 1,18% 8 317 $-118 859 Вгору ×2
XLSR SSGA Active Trust $1 778 076 1,15% 27 414 $779 255 Вгору ×2
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF $1 727 995 1,12% 44 680 $-1 481 588 Вниз ×1
SIXZ AIM ETF Products Trust $1 707 284 1,10% 54 156 Вгору ×1
UTG CUSIP: 756158101 $1 646 595 1,06% 40 437 $-1 515 Вниз ×2
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $1 598 558 1,03% 42 001 $34 564 Вниз ×2
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF $1 530 915 0,99% 74 953 $46 804 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 516 975 0,98% 5 049 $305 828 Вгору ×2
DECW AIM ETF Products Trust $1 420 835 0,92% 39 855 $136 354 Вгору ×2
JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF $1 411 719 0,91% 34 584 $61 188 Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 343 166 0,87% 11 238 $532 415 Вгору ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 272 547 0,82% 24 576 $603 729 Вгору ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 232 251 0,80% 24 454 $325 064 Вгору ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 229 819 0,79% 1 749 $189 095 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 164 278 0,75% 2 768 $195 447 Вгору ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $1 110 351 0,72% 16 326 $262 611 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 104 972 0,71% 8 599 $60 133 Вниз ×2
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF $1 088 349 0,70% 43 326 $657 896 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $914 383 0,59% 11 038 $76 840 Вниз ×2
ONEZ Elevation Series Trust $910 387 0,59% 32 997 $150 579 Вгору ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $864 337 0,56% 31 158 $367 977 Вгору ×2
TDSC ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF $848 735 0,55% 30 586 $29 028 Вниз ×2
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF $825 416 0,53% 29 959 $112 093 Вниз ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $810 071 0,52% 17 553 $242 257 Вгору ×2
IVE iShares Trust $806 104 0,52% 3 550 $-12 628 Вниз ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $780 552 0,50% 5 372 $48 322 Вниз ×2
MUB iShares Trust $764 102 0,49% 7 100 $224 966 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $761 791 0,49% 6 726 $-60 302 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $749 341 0,48% 3 144 $234 706 Вгору ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $742 687 0,48% 13 882 $351 564 Вгору ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $723 622 0,47% 7 582 $-91 393 Вниз ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $673 341 0,43% 19 898 $298 703 Вгору ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $659 695 0,43% 14 054 $173 264 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $645 092 0,42% 3 224 $245 547 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $634 887 0,41% 1 702 $71 399 Вгору ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $624 713 0,40% 5 553 $68 447 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $572 189 0,37% 3 902 $11 762 Вгору ×2
QBUL Elevation Series Trust $568 893 0,37% 23 561 $42 402 Вгору ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $559 141 0,36% 9 696 $255 562 Вгору ×2
EFG iShares Trust $555 162 0,36% 4 462 $106 230 Вгору ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $538 751 0,35% 6 531 $164 966 Вгору ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $537 113 0,35% 6 501 $186 500 Вгору ×2
MTUM iShares Trust $519 208 0,34% 1 514 $231 940 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $515 251 0,33% 1 364 $149 719 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $494 662 0,32% 1 400 $151 864 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $492 534 0,32% 4 582 $45 033 Вгору ×2
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $487 353 0,31% 18 759 $197 366 Вгору ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $486 342 0,31% 9 225 $155 953 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $473 441 0,31% 815 Вгору ×1
EFV iShares Trust $443 197 0,29% 5 790 $-228 802 Вниз ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $441 533 0,29% 6 535 $196 132 Вгору ×1
PSA Public Storage Common Stock $426 854 0,28% 1 341 $57 374 Вниз ×2
V Visa Inc. $420 972 0,27% 1 227 $46 194 Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $413 043 0,27% 7 881 $-158 757 Вниз ×1
LMUB iShares Trust $412 884 0,27% 8 061 $107 662 Вгору ×1
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF $404 132 0,26% 12 089 $152 345 Вгору ×1
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $403 583 0,26% 16 444 $-7 751 Вниз ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $377 810 0,24% 6 215 $130 046 Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $373 272 0,24% 3 137 $135 253 Вгору ×1
SMH SMH $366 642 0,24% 559 Вгору ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $351 986 0,23% 6 988 $105 544 Вгору ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $340 111 0,22% 3 515
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $338 586 0,22% 7 854 $-15 139 Вниз ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $337 763 0,22% 2 452 $-49 779
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $334 855 0,22% 937 $81 227 Вгору ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $326 714 0,21% 1 194 $39 548 Вниз ×1
QBER Elevation Series Trust $323 918 0,21% 13 610 $69 989 Вгору ×1
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $318 785 0,21% 7 285 Вгору ×1
JANT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF $316 100 0,20% 7 183 $90 247 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $305 192 0,20% 2 616 $99 397 Вгору ×1
JUSA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $301 956 0,19% 4 495 Вгору ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $299 295 0,19% 3 695 Вгору ×1
ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock $297 807 0,19% 42 727 $8 684 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $297 651 0,19% 808 $16 672 Вгору ×2
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF $285 599 0,18% 5 978 Вгору ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $276 550 0,18% 7 556 Вгору ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $274 985 0,18% 5 524 $-105 820 Вниз ×1
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF $274 445 0,18% 1 029 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $269 252 0,17% 478 $65 002 Вгору ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $265 967 0,17% 8 369 $41 279 Вгору ×1
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July $264 425 0,17% 8 823 $41 198 Вгору ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $255 091 0,16% 2 647 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $251 892 0,16% 2 924 $42 575 Вгору ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MAYW $3 985 581 114 627 2,57%
ZMAY $2 704 868 104 166 1,75%
MAYT $2 522 007 64 671 1,63%
SIXZ $1 707 284 54 156 1,10%
AMD $473 441 815 0,31%
SMH $366 642 559 0,24%
QLD $340 111 3 515 0,22%
GWX $318 785 7 285 0,21%
JUSA $301 956 4 495 0,19%
TQQQ $299 295 3 695 0,19%
JULT $285 599 5 978 0,18%
CORO $276 550 7 556 0,18%
SOXL $274 445 1 029 0,18%
JNK $255 091 2 647 0,16%
XLK $244 777 1 285 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQH Куплено більше +9K +$4.3M
LGH Куплено більше +14K +$2.6M
JANW Скорочено -43K -$1.5M
SPY Куплено більше +1K +$1.3M
IVV Куплено більше +1K +$1.2M
LLY Скорочено -18 +$968K
XLSR Куплено більше +10K +$779K
BILZ Куплено більше +7K +$733K
PAYM Куплено більше +24K +$658K
SPEM Куплено більше +10K +$604K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BIL 30 червня 2026 р. 127 833 $11 714 632
DECU 30 червня 2026 р. 126 827 $3 371 062
SIXF 30 червня 2026 р. 52 915 $1 661 796
SEPW 30 червня 2026 р. 38 360 $1 211 739
JULU 30 червня 2026 р. 25 043 $714 978
OEF 31 березня 2026 р. 1 855 $636 209
AUGW 30 червня 2026 р. 12 593 $404 867
ZAUG 30 червня 2026 р. 14 728 $392 160
FLJJ 30 червня 2026 р. 10 667 $334 775
JANU 30 червня 2026 р. 11 038 $301 715
JAJL 30 червня 2026 р. 9 613 $279 450
NEE 31 березня 2026 р. 3 225 $258 903 -17,9%
IAU 31 березня 2026 р. 3 123 $253 494 -11,7%
XOM 30 червня 2026 р. 1 370 $232 434 20,0%
JGLO 30 червня 2026 р. 3 487 $227 585
IBM 31 березня 2026 р. 753 $223 046 -8,6%
QLD 31 березня 2026 р. 3 146 $221 510 63,7%
AGG 30 червня 2026 р. 2 107 $209 133
ZSEP 30 червня 2026 р. 7 807 $208 619
JPM 31 березня 2026 р. 643 $207 272 13,0%