Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
UBEW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -18,61% | ▼ -16,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -14,09% | ▼ -11,05% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 67,00 | 2 400 000 | DBT | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.3M | 36,25 | 17 974 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $204K | 5,70 | 204 028 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$318K | -8,89 | 1 | DE | US |
Дивіденди 47 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1150 |
| 14 вересня 2026 р. | $0,1460 |
| 08 вересня 2026 р. | $0,2070 |
| 31 серпня 2026 р. | $0,2670 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,2110 |
| 17 серпня 2026 р. | $0,2510 |
| 10 серпня 2026 р. | $0,2660 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0910 |
| 27 липня 2026 р. | $0,1690 |
| 20 липня 2026 р. | $0,2140 |
| 13 липня 2026 р. | $0,1870 |
| 06 липня 2026 р. | $0,3040 |
| 29 червня 2026 р. | $0,2590 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1630 |
| 15 червня 2026 р. | $0,2210 |
| 08 червня 2026 р. | $0,1850 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1510 |
| 26 травня 2026 р. | $0,2180 |
| 18 травня 2026 р. | $0,2340 |
| 11 травня 2026 р. | $0,2580 |
| 04 травня 2026 р. | $0,1910 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,3190 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1960 |
| 13 квітня 2026 р. | $0,2980 |
| 06 квітня 2026 р. | $0,1490 |
| 30 березня 2026 р. | $0,2690 |
| 23 березня 2026 р. | $0,2270 |
| 16 березня 2026 р. | $0,2620 |
| 09 березня 2026 р. | $0,3000 |
| 02 березня 2026 р. | $0,3310 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,1420 |
| 17 лютого 2026 р. | $0,1360 |
| 09 лютого 2026 р. | $0,2280 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2240 |
| 26 січня 2026 р. | $0,2670 |
| 20 січня 2026 р. | $0,3700 |
| 12 січня 2026 р. | $0,3190 |
| 05 січня 2026 р. | $0,3640 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,1980 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2270 |
| 15 грудня 2025 р. | $0,4390 |
| 08 грудня 2025 р. | $0,4300 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2200 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,4120 |
| 17 листопада 2025 р. | $0,3050 |
| 10 листопада 2025 р. | $0,5460 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,7760 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $527 038 | 60,08% | 19 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $219 920 | 25,07% | 8 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $130 303 | 14,85% | 4 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |