Themes ETF Trust (UNHG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000085493 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $176.1M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 37,45%
- Ефективна кількість позицій
- 17,8
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
UNHG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,83% | — |
| 3M | ▼ -39,53% | — |
| 6M | ▼ -47,21% | — |
| З початку року | ▼ -32,94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 22 липня 2025 р. | ▼ -26,73% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$44.3M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$76.2M
- Останні 10 місяців
- +$125.6M
Лип 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $31.5M | 17,91 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $26.3M | 14,91 | 26 259 697 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $7.6M | 4,33 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $540K | 0,31 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 047 116 | 34,76% | 307 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 541 929 | 27,33% | 241 900 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 342 526 | 6,62% | 58 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 331 071 | 6,56% | 58 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 319 616 | 6,51% | 57 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882 608 | 4,35% | 38 525 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Morse Asset Management, Inc | $818 735 | 4,04% | 35 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DGS Capital Management, LLC | $542 587 | 2,68% | 53 247 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $462 782 | 2,28% | 20 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $430 845 | 2,12% | 18 806 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $246 809 | 1,22% | 10 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $226 832 | 1,12% | 9 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $37 595 | 0,19% | 1 641 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $29 256 | 0,14% | 1 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Caitlin John, LLC | $14 319 | 0,07% | 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $664 | 0,00% | 29 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $500 | 0,00% | 21 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |