iShares MSCI Ireland ETF (EIRL)
$80,26
▲ +0,70 (+0,88%)
Зміна за 1 день
$79,19 – $85,56
Діапазон за 52 тижні
+0,09%
Премія / Дисконт
05 травня 2010 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів75,45%
Ефективна кількість позицій10,8
Позиції понад 1%19
Чисті активи
$79.7M
Власність
32
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.5%
EIRL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,57% | ▼ -3,57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,88% | ▼ -2,88% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$1.1M
Останні 12 місяців
-$2.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 32 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIB GROUP PLC | A5G | 19,43 | ≈$15.5M | 1 166 215 | IE00BF0L3536 | 1.228 | EQUITY | USD |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | BIRG | 15,17 | ≈$12.1M | 518 238 | IE00BD1RP616 | 0.5455 | EQUITY | USD |
| KINGSPAN GROUP PLC | KRX | 11,75 | ≈$9.4M | 78 902 | S44912350 | 0.08305 | EQUITY | USD |
| KERRY GROUP PLC | KRZ | 4,45 | ≈$3.5M | 36 688 | S45195799 | 0.03866 | EQUITY | USD |
| DCC ENERGY PLC | DCC | 4,34 | ≈$3.5M | 40 483 | IE0002424939 | 0.04265 | EQUITY | USD |
| GLANBIA PLC | GL9 | 4,32 | ≈$3.4M | 134 942 | S40586299 | 0.142 | EQUITY | USD |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | RYA | 4,30 | ≈$3.4M | 131 522 | IE00BYTBXV33 | 0.1386 | EQUITY | USD |
| ICON PLC | ICLR | 4,21 | ≈$3.4M | 20 329 | IE0005711209 | 0.02142 | EQUITY | USD |
| CAIRN HOMES PLC | C5H | 3,90 | ≈$3.1M | 961 913 | IE00BWY4ZF18 | 1.013 | EQUITY | USD |
| GRAFTON GROUP PLC | GFTU | 3,58 | ≈$2.9M | 223 989 | IE00B00MZ448 | 0.236 | EQUITY | USD |
| GLENVEAGH PROPERTIES PLC | GVR | 3,12 | ≈$2.5M | 866 223 | IE00BD6JX574 | 0.9118 | EQUITY | USD |
| AVIVA PLC | AV. | 3,10 | ≈$2.5M | 260 247 | GB00BPQY8M80 | 0.2739 | EQUITY | USD |
| DOLE PLC | DOLE | 2,99 | ≈$2.4M | 176 396 | IE0003LFZ4U7 | 0.1857 | EQUITY | USD |
| UNIPHAR PLC | UPR | 2,93 | ≈$2.3M | 509 690 | IE00BJ5FQX74 | 0.5365 | EQUITY | USD |
| ARDAGH METAL PACKAGING SA | AMBP | 1,96 | ≈$1.6M | 325 423 | LU2369833749 | 0.3426 | EQUITY | USD |
| PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC | PTSB | 1,94 | ≈$1.5M | 451 523 | IE00BWB8X525 | 0.4753 | EQUITY | USD |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC | IRES | 1,93 | ≈$1.5M | 1 241 379 | IE00BJ34P519 | 1.307 | EQUITY | USD |
| ARDMORE SHIPPING CORP | ASC | 1,90 | ≈$1.5M | 82 085 | MHY0207T1001 | 0.08641 | EQUITY | USD |
| GH RESEARCH PLC | GHRS | 1,80 | ≈$1.4M | 52 763 | IE000GID8VI0 | 0.05554 | EQUITY | USD |
| IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC | IR5B | 0,74 | ≈$586K | 63 827 | IE00BLP58571 | 0.06719 | EQUITY | USD |
| EUR CASH | EUR | 0,55 | ≈$438K | 377 969 | Xa9e45b2a778 | 0.3979 | CASH | USD |
| ORIGIN ENTERPRISES PLC | OIZ | 0,40 | ≈$322K | 63 844 | IE00B1WV4493 | 0.0672 | EQUITY | USD |
| FBD HOLDINGS PLC | EG7 | 0,36 | ≈$288K | 13 312 | S43302314 | 0.01401 | EQUITY | USD |
| C C GROUP PLC | CCR | 0,33 | ≈$264K | 219 736 | IE00B010DT83 | 0.2313 | EQUITY | USD |
| FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL | FCL | 0,19 | ≈$149K | 94 297 | AU0000054322 | 0.09926 | EQUITY | USD |
| GBP CASH | GBP | 0,12 | ≈$96K | 70 890 | GBP_CCASH | 0.07462 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,06 | ≈$52K | 51 712 | X2f5743ed867 | 0.05443 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL EUR SGAFT | SGAFT | 0,05 | ≈$43K | 37 000 | X5b048019ffc | 0.03895 | COLLATERAL | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,04 | ≈$35K | 35 185 | 066922477 | 0.03704 | CASH | USD |
| GRANDSTAND | GRSD | 0,03 | ≈$22K | 12 261 | JE00BL970N11 | 0.01291 | EQUITY | USD |
| AUD CASH | AUD | 0,01 | ≈$5K | 7 138 | X7660509e216 | 0.007514 | CASH | USD |
| EURO STOXX 50 SEP 26 | VGU6 | 0,00 | · | 9 | DE000C757930 | 0.000009474 | FUTURE | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | A5G — AIB GROUP PLC | Одиниць/акцію: 1.229 → 1.228 (-0,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA | Одиниць/акцію: 0.3432 → 0.3426 (-0,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | ASC — ARDMORE SHIPPING CORP | Одиниць/акцію: 0.08659 → 0.08641 (-0,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | AV. — AVIVA PLC | Одиниць/акцію: 0.2743 → 0.2739 (-0,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC | Одиниць/акцію: 0.5462 → 0.5455 (-0,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3702 → 0.3979 (7,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.04639 → 0.07462 (60,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | GL9 — GLANBIA PLC | Одиниць/акцію: 0.1423 → 0.142 (-0,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC | Одиниць/акцію: 1.309 → 1.307 (-0,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | KRX — KINGSPAN GROUP PLC | Одиниць/акцію: 0.08316 → 0.08305 (-0,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01973 → 0.05443 (175,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000008421 → 0.000009474 (12,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0369 → 0.03704 (0,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3793 → 0.3702 (-2,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3678 → 0.3793 (3,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02394 → 0.01973 (-17,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04912 → 0.0369 (-24,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.372 → 0.3678 (-1,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.05339 → 0.04639 (-13,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | GBP | Позиція ліквідована — було -0.006998 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Одиниць/акцію: 0.03368 → 0.03895 (15,6%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.06471 → 0.02394 (-63,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: -0.000002105 → 0.04912 (-2333300,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було -0.04098 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3827 → 0.372 (-2,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.007429 → 0.05339 (618,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.6058 → 0.06471 (-110,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000007368 → 0.000008421 (14,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.6422 → -0.000002105 (-100,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR | Одиниць/акцію: -0.01237 → -0.04098 (231,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: -0.7024 → 0.3827 (-154,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.4649 → 0.007429 (-98,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP | Одиниць/акцію: -0.4575 → -0.006998 (-98,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Одиниць/акцію: 0.03474 → 0.03368 (-3,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.6406 → -0.6058 (-194,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03618 → 0.6422 (1674,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.002885 → 0.007514 (160,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | C5H — CAIRN HOMES PLC | Одиниць/акцію: 1.014 → 1.013 (-0,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | DOLE — DOLE PLC | Одиниць/акцію: 0.1859 → 0.1857 (-0,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | EG7 — FBD HOLDINGS PLC | Одиниць/акцію: 0.01329 → 0.01401 (5,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR | Одиниць/акцію: 1.096 → -0.01237 (-101,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: -0.7303 → -0.7024 (-3,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL | Одиниць/акцію: 0.1014 → 0.09926 (-2,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.4599 → 0.4649 (1,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC | Одиниць/акцію: 0.913 → 0.9118 (-0,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC | Одиниць/акцію: 0.4763 → 0.4753 (-0,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | UPR — UNIPHAR PLC | Одиниць/акцію: 0.5372 → 0.5365 (-0,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.6381 → 0.6406 (0,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | A5G — AIB GROUP PLC | Одиниць/акцію: 1.252 → 1.229 (-1,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA | Одиниць/акцію: 0.3513 → 0.3432 (-2,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | ASC — ARDMORE SHIPPING CORP | Одиниць/акцію: 0.07767 → 0.08659 (11,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC | Одиниць/акцію: 0.5501 → 0.5462 (-0,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | C5H — CAIRN HOMES PLC | Одиниць/акцію: 0.9672 → 1.014 (4,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | DOLE — DOLE PLC | Одиниць/акцію: 0.1484 → 0.1859 (25,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | EG7 — FBD HOLDINGS PLC | Одиниць/акцію: 0.01238 → 0.01329 (7,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — 1.096 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3465 → -0.7303 (-310,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | GBP | Нова позиція — -0.4575 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GL9 — GLANBIA PLC | Одиниць/акцію: 0.1366 → 0.1423 (4,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC | Одиниць/акцію: 0.8566 → 0.913 (6,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | ICLR — ICON PLC | Одиниць/акцію: 0.02896 → 0.02142 (-26,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC | Одиниць/акцію: 0.06884 → 0.06719 (-2,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC | Одиниць/акцію: 1.211 → 1.309 (8,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | KRX — KINGSPAN GROUP PLC | Одиниць/акцію: 0.03963 → 0.08316 (109,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | KRZ — KERRY GROUP PLC | Одиниць/акцію: 0.08925 → 0.03866 (-56,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | OIZ — ORIGIN ENTERPRISES PLC | Одиниць/акцію: 0.06876 → 0.0672 (-2,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC | Одиниць/акцію: 0.4608 → 0.4763 (3,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC | Одиниць/акцію: 0.1269 → 0.1386 (9,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Одиниць/акцію: 0.02947 → 0.03474 (17,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | UPR — UNIPHAR PLC | Одиниць/акцію: 0.4512 → 0.5372 (19,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03222 → 0.6381 (1880,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | CCR — C C GROUP PLC | Одиниць/акцію: 0.9153 → 0.2313 (-74,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | DCC — DCC ENERGY PLC | Одиниць/акцію: 0.04016 → 0.04265 (6,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3422 → 0.3465 (1,3%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.02354 → 0.4599 (1853,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | GFTU — GRAFTON GROUP PLC | Одиниць/акцію: 0.2306 → 0.236 (2,4%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01544 → 0.03222 (-308,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000006316 → 0.000007368 (16,7%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02355 → 0.03618 (53,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було 0.004634 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3152 → 0.3422 (8,6%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.03677 → 0.02354 (-36,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Вихід | GBP | Позиція ліквідована — було -0.01323 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.027 → -0.01544 (-42,8%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3138 → 0.3152 (0,4%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02594 → -0.027 (4,1%) |
| 25 серпня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — 0.004634 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Новий | GBP | Нова позиція — -0.01323 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02495 → -0.02594 (4,0%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3143 → 0.3138 (-0,1%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02176 → -0.02495 (14,7%) |
| 21 серпня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було 0.003856 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3129 → 0.3143 (0,5%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Одиниць/акцію: 0.02526 → 0.02947 (16,7%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02072 → -0.02176 (5,0%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02805 → 0.02355 (-16,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — 0.003856 одиниць/акцію |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.2892 → 0.3129 (8,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01969 → -0.02072 (5,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000005263 → 0.000006316 (20,0%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.03513 → -0.01969 (-43,9%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04452 → 0.02805 (-37,0%) |
| 18 серпня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було 0.01503 одиниць/акцію |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.2778 → 0.2892 (4,1%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01806 → -0.03513 (-294,5%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01195 → 0.04452 (272,5%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR | Одиниць/акцію: -0.02788 → 0.01503 (-153,9%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3057 → 0.2778 (-9,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01412 → 0.01806 (-227,9%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.01679 → 0.002885 (-82,8%) |
| 14 серпня 2026 р. | Вихід | AUD | Позиція ліквідована — було -0.0139 одиниць/акцію |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.3207 → 0.3057 (-4,7%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT | Одиниць/акцію: 0.01053 → 0.02526 (140,0%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0404 → -0.01412 (-65,0%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02905 → 0.01195 (-58,9%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR | Одиниць/акцію: 0.03873 → -0.02788 (-172,0%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.03636 → 0.3207 (781,9%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.009179 → -0.0404 (340,1%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000002105 → 0.000005263 (150,0%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04357 → 0.02905 (-33,3%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | ASC — ARDMORE SHIPPING CORP | Одиниць/акцію: 0.07787 → 0.07767 (-0,3%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.01216 → 0.01679 (38,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Новий | AUD | Нова позиція — -0.0139 одиниць/акцію |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | CCR — C C GROUP PLC | Одиниць/акцію: 0.9178 → 0.9153 (-0,3%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | EG7 — FBD HOLDINGS PLC | Одиниць/акцію: 0.01254 → 0.01238 (-1,3%) |
| 12 серпня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — 0.03873 одиниць/акцію |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0606 → 0.03636 (-40,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL | Одиниць/акцію: 0.1037 → 0.1014 (-2,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.03433 → 0.03677 (7,1%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | GHRS — GH RESEARCH PLC | Одиниць/акцію: 0.0557 → 0.05554 (-0,3%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | GRSD — GRANDSTAND | Одиниць/акцію: 0.01631 → 0.01291 (-20,9%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC | Одиниць/акцію: 0.06971 → 0.06884 (-1,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02591 → -0.009179 (-64,6%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.06032 → 0.0606 (0,5%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.04697 → 0.03433 (-26,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Вихід | GBP | Позиція ліквідована — було -0.01264 одиниць/акцію |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.04201 → -0.02591 (-38,3%) |
Дивіденди 32 платежі
2,35%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,89Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $1,1440 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,7430 |
| 16 червня 2025 р. | $1,2470 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,6780 |
| 11 червня 2024 р. | $0,8280 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,1500 |
| 07 червня 2023 р. | $0,4590 |
| 09 червня 2022 р. | $0,5180 |
| 13 грудня 2021 р. | $0,1300 |
| 10 червня 2021 р. | $0,3340 |
| 14 грудня 2020 р. | $0,0120 |
| 15 червня 2020 р. | $0,2390 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,4260 |
| 17 червня 2019 р. | $0,5510 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,1230 |
| 19 червня 2018 р. | $0,4390 |
| 19 грудня 2017 р. | $0,3420 |
| 20 червня 2017 р. | $0,3480 |
| 21 грудня 2016 р. | $0,2010 |
| 22 червня 2016 р. | $0,3030 |
| 21 грудня 2015 р. | $0,2530 |
| 25 червня 2015 р. | $0,4530 |
| 17 грудня 2014 р. | $0,4230 |
| 25 червня 2014 р. | $0,3540 |
| 18 грудня 2013 р. | $0,3260 |
| 27 червня 2013 р. | $0,2650 |
| 18 грудня 2012 р. | $0,0920 |
| 21 червня 2012 р. | $0,2430 |
| 20 грудня 2011 р. | $0,1150 |
| 22 червня 2011 р. | $0,2970 |
| 21 грудня 2010 р. | $0,4120 |
| 23 червня 2010 р. | $0,0340 |
Інституційні власники (13F) 37 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Marotta Asset Management | $12 960 830 | 35,56% | 158 094 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4 809 669 | 13,20% | 61 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 259 189 | 8,94% | 41 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilltop Holdings Inc. | $2 220 793 | 6,09% | 28 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 974 238 | 5,42% | 25 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aberdeen Group plc | $1 847 396 | 5,07% | 23 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Finer Wealth Management, Inc. | $1 632 572 | 4,48% | 20 838 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 570 650 | 4,31% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Texas Yale Capital Corp. | $1 010 662 | 2,77% | 12 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $833 522 | 2,29% | 10 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $766 990 | 2,10% | 9 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $482 454 | 1,32% | 6 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthfront Advisers LLC | $384 678 | 1,06% | 4 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $360 570 | 0,99% | 4 602 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $348 091 | 0,96% | 4 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Idaho Trust Co | $316 487 | 0,87% | 4 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $244 816 | 0,67% | 3 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $242 872 | 0,67% | 3 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $242 167 | 0,66% | 3 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $237 388 | 0,65% | 3 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $200 970 | 0,55% | 2 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $194 818 | 0,53% | 2 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGB Wealth Management, LLC | $102 467 | 0,28% | 1 394 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FMR LLC | $47 294 | 0,13% | 604 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42 000 | 0,12% | 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $31 744 | 0,09% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $18 792 | 0,05% | 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Investment Management | $14 965 | 0,04% | 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 712 | 0,04% | 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. | $12 066 | 0,03% | 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $7 277 | 0,02% | 99 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Manchester Capital Management LLC | $5 485 | 0,02% | 70 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $4 701 | 0,01% | 60 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $883 | 0,00% | 11 273 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $861 | 0,00% | 11 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $344 | 0,00% | 5 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Covestor Ltd | $1 | 0,00% | 12 | Акції | 30 червня 2026 р. |