FundX Conservative ETF (XRLX)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
XRLX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,68% | ▲ +0,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,79% | ▲ +0,79% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 21 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $7.2M | 14,62 | 7 229 884 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $4.6M | 9,21 | 52 900 | EC | US |
| Invesco Exchange-Traded Fund T | 46137V233 | $4.0M | 8,10 | 65 443 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $3.4M | 6,77 | 20 740 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Pure Growth ET | 46137V266 | $3.3M | 6,73 | 52 135 | EC | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Al | 464289867 | $3.2M | 6,44 | 45 837 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $3.1M | 6,35 | 15 711 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment G | 464288638 | $2.6M | 5,32 | 49 478 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $2.4M | 4,87 | 7 027 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $2.4M | 4,80 | 47 040 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $2.4M | 4,78 | 35 841 | EC | US |
| iShares Core 30/70 Conservativ | 464289883 | $2.3M | 4,70 | 56 063 | EC | US |
| VanEck IG Floating Rate ETF | 92189F486 | $2.3M | 4,65 | 89 875 | EC | US |
| Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47103U753 | $2.3M | 4,63 | 48 405 | EC | US |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $2.3M | 4,55 | 61 740 | EC | US |
| iShares Global 100 ETF | 464287572 | $2.2M | 4,54 | 16 450 | EC | US |
| PIMCO Broad U.S. TIPS Index Ex | 72201R403 | $2.2M | 4,45 | 42 056 | EC | US |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corp | 72201R783 | $1.7M | 3,50 | 18 535 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $1.7M | 3,50 | 73 949 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $680K | 1,37 | 2 339 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $371K | 0,75 | 370 862 | STIV | US |
Дивіденди 3 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 31 грудня 2025 р. | $1,2750 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,7250 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,6350 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $13 350 265 | 66,78% | 298 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3 188 695 | 15,95% | 64 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compound Planning, Inc. | $1 355 170 | 6,78% | 27 392 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $508 374 | 2,54% | 10 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439 067 | 2,20% | 8 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $426 580 | 2,13% | 8 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $332 417 | 1,66% | 6 719 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 464 | 1,28% | 5 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $95 405 | 0,48% | 1 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $39 576 | 0,20% | 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |